Whale Alert: BTC-Handelswetten im Wert von 1 Mio. USD auf Volatilitätsexpansion außerhalb der Spanne von 53.000 bis 87.000 USD

Als erfahrener Forscher, der die Kryptomärkte durch zahlreiche Bullen- und Bärenzyklen navigiert hat, finde ich diese große BTC-Straddle-Strategie faszinierend. Die 1-Millionen-Dollar-Wette auf eine Volatilitätsexplosion bis Ende November ist sicher nichts für schwache Nerven!

Ein bedeutender Bitcoin (BTC)-Optionshandel, der gestern auf Deribit durchgeführt wurde, deutet auf einen möglichen Übergang von der aktuellen Phase geringer Volatilität in eine Zeit hin, die von erhöhten Preisschwankungen geprägt ist und möglicherweise die Preisspanne von 53.000 bis 87.000 US-Dollar überschreitet.

Vereinfacht ausgedrückt: Eine Organisation hat mehr als eine Million Dollar als Prämie ausgegeben, um jeweils 100 Kontrakte für Call- und Put-Optionen mit einem Ausübungspreis von 66.000 Dollar zu erwerben. Diese Optionen laufen am 29. November aus, wie Lin Chen, Leiter der Geschäftsentwicklung Asien bei Deribit, bestätigte.

Als Krypto-Investor verwende ich lieber eine Long-Straddle-Strategie, wenn ich mit erheblichen Preisbewegungen in die eine oder andere Richtung rechne, da ich so von der Volatilität profitieren kann. Die Call-Option dient mir als Schutz vor bullischen Markttrends und steigert ihren Wert, wenn der Wert der zugrunde liegenden Kryptowährung steigt. Umgekehrt bietet eine Put-Option Schutz bei rückläufigen Märkten und gewinnt an Wert, wenn der Preis der Kryptowährung sinkt. Im Wesentlichen wette ich auf beide Seiten des Marktes und hoffe auf einen erheblichen Preisschwung, der die Prämie ausgleicht, die ich ursprünglich gezahlt habe.

Wenn es um Strangles, Straddles und Ratioed Straddle-Strategien geht, ist es wichtig, das Konzept des Kaufs und Verkaufs von „Optionsprämien“ zu verstehen. Verkäufer dieser Prämie hoffen, dass der Markt unverändert bleibt, während diejenigen, die diese Optionen kaufen (Straddle-/Strangle-Käufer), auf Marktbewegungen hoffen.

Um sicherzustellen, dass die Strategie profitabel wird und die Kosten wieder hereingeholt werden, sollte der Preis von Bitcoin bis Ende November auf über 87.000 US-Dollar steigen oder unter 53.000 US-Dollar fallen, wie Chen gegenüber CoinDesk erklärte.

Im Wesentlichen positioniere ich mich für eine Situation, in der die Volatilität von Bitcoin die aktuelle Spanne von 53.000 bis 87.000 US-Dollar überschreitet. Wenn der Preis bis Ende November innerhalb dieser Spanne bleibt, wird dieser Handel zu Verlusten führen, die möglicherweise der anfänglichen Prämie von 1 Million US-Dollar entsprechen, die ich investiert habe.

Chen erwähnte, dass es eine erhöhte Aktivität bei den im November ablaufenden Optionen gibt, möglicherweise weil Händler nach den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November mit Marktvolatilität rechnen und die Ergebnisse am 8. November erwartet werden. Einige Händler haben kürzlich Geschäfte getätigt, in der Erwartung, dass es im Vorfeld der Wahlen zu anhaltenden Preisschwankungen kommen wird.

Laut Chen haben wir derzeit über 1,4 Milliarden US-Dollar an ausstehenden Bitcoin-Kontrakten, die Ende November auslaufen, und das Verhältnis von Put-Optionen (bärische Wetten) zu Call-Optionen (bullische Wetten) ist mit 0,66 ungewöhnlich hoch. Im Gegensatz dazu liegt dieses Verhältnis für Dezember bei 0,39. Dies deutet darauf hin, dass die Absicherungsaktivitäten im Zusammenhang mit der bevorstehenden US-Wahl deutlich zunehmen.