Was ist der Unterschied zwischen Kreuz- und isolierter Marge?

Als erfahrener Trader mit jahrelanger Erfahrung habe ich die Nuancen zwischen Cross- und Single-Margin-Strategien so zu schätzen gelernt, wie ein Kenner einen guten Wein genießt.

Wenn es um den Leverage-Handel mit Kryptowährungen geht, können die Dinge schnell komplex werden. Wahrscheinlich sind Ihnen Begriffe wie „Cross Margin“ und „Isolated Margin“ begegnet, aber was genau bedeuten diese Begriffe für Ihre Trades? Im Wesentlichen bestimmen sie den Grad des Risikos und der Kontrolle, die Sie haben. Eine Methode könnte möglicherweise Ihr gesamtes Vermögen gefährden, während die andere mehr Kontrolle auf Kosten zusätzlicher Verwaltungsaufgaben bietet.

In diesem Tutorial erkläre ich, was Kreuz- und unabhängige Ränder sind, welche Funktionen sie haben und wann es sinnvoll ist, sie zu verwenden. Nach Abschluss erhalten Sie ein klareres Verständnis über die geeignete Margin-Art für Ihren Plan sowie über Strategien, um zu verhindern, dass Ihr Kapital in einem einzigen Trade aufgebraucht wird.

Wichtige Erkenntnisse TL;DR

• Cross-Margin teilt die Marge auf alle Ihre Positionen auf, was die Kapitaleffizienz verbessert, aber Ihr gesamtes Konto der Liquidation aussetzt, wenn ein Trade groß scheitert.
• Isolierte Margen begrenzen das Risiko auf einzelne Positionen, sodass Sie mehr Kontrolle über jeden Handel haben, aber mehr Margenverwaltung erfordern.
• Wählen Sie Cross-Margin für Flexibilität und mehrere Positionen und wählen Sie isolierte Margin, um das Risiko bei bestimmten Geschäften mit hohem Hebel zu steuern.

Was ist Cross-Margin?

Vereinfacht ausgedrückt ermöglicht Ihnen die Cross-Margin, Ihr gesamtes Kontoguthaben zu nutzen, um zu verhindern, dass eine einzelne Position liquidiert wird. Dies erreichen Sie, indem Sie Ihre Marge auf alle Ihre offenen Trades bündeln. Wenn ein Trade einen Verlust erleidet, kann er im Wesentlichen auf die Gewinne anderer erfolgreicher Trades oder auf Ihr verbleibendes Guthaben zurückgreifen, um das Defizit zu decken.

Zur Veranschaulichung: Wenn Sie drei Geschäfte abschließen – eines mit Gewinn, ein anderes mit Gewinn und das dritte mit Verlust –, können die Gewinne aus dem erfolgreichen Geschäft die Verluste des anderen ausgleichen. Diese Vereinbarung bietet mehr Spielraum im Umgang mit Risiken, erhöht jedoch auch das Gesamtrisiko, da sich ein Verlust in einer beliebigen Position auf Ihr gesamtes Konto auswirken kann.

Für erfahrene Händler, die zahlreiche Positionen verwalten, bietet Cross-Margin eine attraktive Methode, alle ihre Mittel vollständig auszuschöpfen. Durch die Hebelung von Vermögenswerten erhöht sich zwar die potenzielle Rendite, es ist jedoch eine sorgfältige Überwachung erforderlich, um Folgeverluste zu vermeiden, die sich auf alle Geschäfte auswirken. Diese Strategie wird idealerweise von erfahrenen Händlern mit nachweislicher Erfolgsgeschichte im Risikomanagement eingesetzt.

Was ist eine isolierte Marge?

Bei Einzelgeschäften im Margin-Handel sind die mit jeder Transaktion verbundenen Sicherheiten ausschließlich auf dieses bestimmte Geschäft beschränkt. Wenn ein Handel nicht wie geplant verläuft, gehen möglicherweise nur die zugewiesenen Sicherheiten verloren, nicht Ihr gesamtes Konto. Dieses Setup vereinfacht das Risikomanagement, indem es sicherstellt, dass ein einziger erfolgloser Trade nicht Ihr gesamtes Anlageportfolio aufzehrt.

Mit anderen Worten: Wenn Sie in diesem Zusammenhang eine Pufferzone von 100 US-Dollar festlegen, werden mögliche Verluste durch Marktschwankungen diesen Betrag nicht überschreiten, unabhängig davon, wie viel zusätzliches Kapital Sie möglicherweise zur Verfügung haben. Dieses zusätzliche Geld wird nicht zur Sicherung der Position verwendet.

Als Analyst halte ich isolierte Margen für besonders vorteilhaft, wenn ich mit volatilen Vermögenswerten arbeite oder mehrere Positionen mit unterschiedlichen Risikoniveaus jongliere. Dieser Ansatz wird von Händlern bevorzugt, die mit neuen Strategien experimentieren oder sich an risikoreichen Geschäften beteiligen, die eine erhebliche Hebelwirkung erfordern. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die unabhängige Verwaltung all dieser Positionen zusätzlichen Aufwand und Aufmerksamkeit erfordert.

Hauptunterschiede zwischen Kreuz- und isolierter Marge

Der Hauptunterschied zwischen Cross- und Single-Margin hängt davon ab, wie Mittel verwendet und Risiken gehandhabt werden. Cross-Margin ermöglicht es, alle Kontomittel zur Deckung einer Position zu verwenden und so eine Liquidation zu verhindern. Dies geht jedoch zu Lasten, dass jede offene Position potenziellen Verlusten ausgesetzt ist. Im Gegensatz dazu beschränkt die isolierte Marge das Risiko auf eine bestimmte Position, indem sie die ihr zugewiesene Marge trennt und so die Risiken für jeden Handel trennt. Um diese Margenkategorien besser zu verstehen, finden Sie hier weitere Informationen.

Hier ist eine Tabelle, um Ihnen die Unterschiede besser zu verdeutlichen:

Wann sollte Cross Margin verwendet werden?

Erfahrene Händler bevorzugen aufgrund der Flexibilität häufig Cross-Margin. Mit dieser Methode können sie die Marge ihrer mehreren aktiven Geschäfte kombinieren, so das Risiko gemeinsam verwalten und ihre Mittel dynamischer einsetzen. Diese Strategie ist besonders nützlich in volatilen Märkten, in denen die Margin-Anforderungen schnell schwanken können.

In diesen Fällen ist Cross-Margin möglicherweise die beste Option:

• Mehrere Positionen: Ideal, wenn Sie mehrere Positionen verwalten, da Ihr Gesamtguthaben alle Trades unterstützt.
• Kapitaleffizienz: Mit Cross-Margin können Sie Gewinne aus einem Trade nutzen, um potenzielle Verluste in einem anderen zu decken, wodurch Ihre Mittel effizienter arbeiten.
• Risikominderung für abgesicherte Geschäfte: Cross-Margin ist für abgesicherte Positionen nützlich, da Verluste in einem Geschäft durch Gewinne in einem anderen ausgeglichen werden können.
• Volatile Marktszenarien: Bietet einen Puffer bei unerwarteten Marktschwankungen, indem das Risiko auf Ihren Kontostand verteilt wird.

Wann sollte ein isolierter Rand verwendet werden?

Für Händler, die ihre Geschäfte gerne unabhängig verwalten, könnte eine isolierte Margin-Einrichtung von Vorteil sein. Mit diesem Ansatz können Sie jedem aktiven Handel eine eigene Marge zuweisen und so sicherstellen, dass potenzielle Verluste nur auf diese bestimmte Position begrenzt werden. Im Gegensatz dazu kann Cross-Margin Ihr gesamtes Konto den Risiken eines einzelnen Handels aussetzen, da sich Verluste in einem Handel auf die übrigen Geschäfte auswirken können.

Die häufigsten Anwendungsfälle:

• Scalping oder kurzfristige Trades: Händler, die auf kurzfristige Gewinne aus sind, können von isolierten Margen profitieren, da sie ihr Risiko begrenzen können.
• Positionen mit hoher Hebelwirkung: Bei Geschäften mit großer Hebelwirkung trägt die isolierte Marge dazu bei, sicherzustellen, dass nur die spezifische Position gefährdet ist, wenn sich der Markt ungünstig entwickelt.
• Risikomanagement: Isolierte Margin ist besonders nützlich, wenn mehrere Strategien gleichzeitig ausgeführt werden, da sie die Risiken pro Trade trennt.

Fazit: Welches sollten Sie wählen?

Die Wahl zwischen einer Cross-Margin- und einer isolierten Margin-Strategie hängt von Ihrem individuellen Handelsansatz, Ihrer Risikobereitschaft und der Art und Weise ab, wie Sie Ihre Investmentfonds verteilen möchten.

Als Krypto-Investor habe ich herausgefunden, dass Cross-Margin eine attraktive Option für Sie sein könnte, wenn Flexibilität der Schlüssel zum Erfolg ist und Sie die Rendite verschiedener Investitionen maximieren möchten. Stellen Sie sich vor, Sie hätten 1 BTC in Ihrem Portfolio und würden gleichzeitig Long-Positionen in Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) eröffnen. Beim Cross-Margin wird die verfügbare Marge zwischen diesen Positionen aufgeteilt, sodass Verluste bei einem Trade möglicherweise Auswirkungen auf die für den anderen Trade verfügbaren Mittel haben könnten. Diese Strategie kann Ihnen dabei helfen, Ihr Kapital besser zu nutzen. Bedenken Sie jedoch, dass sie mit einem erhöhten Risiko verbunden ist, wenn eine Investition eine Underperformance aufweist.

Wenn Sie hingegen eine strenge Kontrolle über jeden einzelnen Handel bevorzugen, ist die Wahl einer isolierten Marge möglicherweise besser für Sie geeignet. Wenn Sie beispielsweise einen gehebelten Handel auf Ethereum mit isolierter Marge einleiten, sind nur die diesem bestimmten Handel zugewiesenen Gelder einem potenziellen Risiko ausgesetzt. Mit anderen Worten: Wenn der Handel nicht wie geplant verläuft und liquidiert wird, bleiben Ihre anderen Positionen und Ihr Gesamtkapital davon unberührt. Wenn Sie Ihre Risiken richtig verwalten, kann jede Liquidation wie eine vorab festgelegte Sicherheitsmaßnahme (Stop-Loss) wirken.

Als erfahrener Krypto-Investor, der sich in der dynamischen Marktlandschaft zurechtfindet, habe ich herausgefunden, dass Cross-Margin für diejenigen vorteilhafter ist, die mit der Verwaltung mehrerer Positionen vertraut sind und eine höhere Risikobereitschaft haben. Auf der anderen Seite richtet sich die isolierte Marge an Anleger, die ihr Risiko bei einzelnen Trades priorisieren, und bietet so einen schützenderen Ansatz.

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2024-10-16 13:22