Warum fällt der Preis von Bitcoin (BTC) plötzlich und wie tief kann er sinken?

Als erfahrener Finanzanalyst mit umfangreicher Erfahrung auf dem Kryptomarkt glaube ich, dass der aktuelle Rückgang des Bitcoin-Preises hauptsächlich auf makroökonomische Faktoren zurückzuführen ist. Der jüngste Rückgang wurde durch steigende Inflationserwartungen der US-Verbraucher ausgelöst, die bei den Mitgliedern der Federal Reserve die Besorgnis über die Notwendigkeit von Zinserhöhungen verstärkt haben. Da wichtige makroökonomische Daten wie PPI, CPI und die Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell diese Woche anstehen, dürfte der Bitcoin-Preis weiterhin unter Druck und volatil bleiben.

Als Reaktion auf die jüngsten Wirtschaftsdaten erlebte der Bitcoin-Preis einen Rückgang und kehrte frühere Fortschritte um, was darauf hindeutet, dass externe Faktoren den aktuellen Preistrend von Bitcoin erheblich beeinflussen. Es wird erwartet, dass bevorstehende Ereignisse wie die Veröffentlichung von PPI, CPI und die Rede des Vorsitzenden der Federal Reserve Jerome Powell diese Woche die Volatilität von Bitcoin aufrechterhalten und möglicherweise zu weiteren Preisschwankungen führen werden.

Der jüngste Rückgang des Bitcoin-Preises kann auf steigende erwartete Verbraucherinflationsraten zurückgeführt werden. Konkret zeigten die Daten, dass die Inflationserwartungen der Menschen in den nächsten zwölf Monaten 3,3 % erreichten, was einen deutlichen Anstieg gegenüber den konstanten 3 % in den letzten vier Monaten darstellt. Darüber hinaus gab es einen deutlichen Anstieg der langfristigen Inflationserwartungen, die nun bei 2,8 % liegen (von 2,6 %).

Da die Inflation weiter steigt, gibt sie den Mitgliedern des Offenmarktausschusses der Federal Reserve Anlass zur Sorge. Der stellvertretende Vorsitzende der Federal Reserve, Philip Jefferson, und die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, haben unterschiedliche Ansichten zur Inflation und der Möglichkeit von Zinssenkungen geäußert.

Als Analyst würde ich es so umformulieren: Die Veröffentlichung der Verbraucherstimmungsdaten der University of Michigan führte dazu, dass der Preis von Bitcoin unter 61.000 US-Dollar fiel. Dies war auf gestiegene Inflationserwartungen für das kommende Jahr zurückzuführen, die auf 3,5 % stiegen, sowie auf eine fünfjährige Inflationsaussicht, die von 3,0 % auf 3,1 % stieg.

Auf dem Kryptomarkt wurden über 210 Millionen US-Dollar liquidiert

Nach Angaben von Coinglass wurden in den letzten 24 Stunden Kryptowährungspositionen im Wert von über 212 Millionen US-Dollar zwangsweise geschlossen. Etwa 132 Millionen US-Dollar davon waren Long-Positionen, während rund 80 Millionen US-Dollar auf Short-Positionen entfielen. Ein erheblicher Teil dieser Liquidationen, insgesamt über 50 Millionen US-Dollar, fand innerhalb der letzten Stunde statt.

Als Analyst habe ich einige bedeutende Handelsaktivitäten auf dem Kryptowährungsmarkt festgestellt. Ungefähr 90.000 Händler wurden aus ihren Positionen liquidiert, was bedeutet, dass sie aufgrund von Marktbewegungen oder Margin Calls gezwungen waren, ihre Kryptowährungen zu verkaufen. Unter diesen Börsen ragte Binance mit dem größten einzelnen Liquidationsauftrag im Wert von rund 3,98 Millionen US-Dollar heraus, bei dem jemand Ethereum (ETH) gegen Bitcoin (BTC) verkaufte. Dieser strategische Schachzug eines erfahrenen Investors oder Großhändlers, der oft als „Wal“ bezeichnet wird, könnte auf verschiedene Marktstrategien wie Absicherung, Gewinnmitnahmen oder Positionsanpassungen hinweisen. Allerdings sind weitere Analysen erforderlich, um die Auswirkungen dieser Transaktion vollständig zu verstehen.

Innerhalb weniger Stunden fiel der Preis von Bitcoin um über 1 % und erreichte ein Niveau von 62.566 $. Der Tiefststand in den letzten 24 Stunden lag bei 60.769 US-Dollar, während der Höchststand bei 63.422 US-Dollar lag. Angesichts des aktuellen Trends erscheint es plausibel, dass der Preis weiter sinken und sich dem Unterstützungsniveau von 62.000 US-Dollar nähern könnte.

Als erfahrener Marktanalyst habe ich festgestellt, dass Bitcoin beim 200-EMA auf dem 4-Stunden-Chart auf Widerstand stößt, was mich dazu veranlasste, einen möglichen Rückgang auf etwa 62.000 US-Dollar vorherzusagen. Der TD Sequential Indikator unterstützt diese Ansicht zusätzlich mit seinem Verkaufssignal. Sollte es der Kryptowährung jedoch gelingen, bei einer bevorstehenden Kerze über 64.000 US-Dollar zu schließen, wird der Aufwärtstrend wahrscheinlich anhalten.

Bergleute stehen vor der Gefahr einer Kapitulation

Bitcoin-Miner sehen sich derzeit mit einem erhöhten Kapitulationsrisiko konfrontiert, nachdem die jüngste Bitcoin-Halbierung zu reduzierten Blockbelohnungen und bescheidenen Transaktionsgebühren geführt hat. Das Handelsvolumen ist drastisch zurückgegangen, was die Risiken für diese Bergleute erhöht. Laut On-Chain-Experte Maartunn „übt diese Situation erheblichen Druck aus, insbesondere auf weniger produktive Bergleute.“

Basierend auf Erkenntnissen des Kryptowährungsforschungsunternehmens Kaiko wird erwartet, dass der Kryptomarkt einem erhöhten Verkaufsdruck ausgesetzt sein wird, da Bitcoin-Miner mit erheblichen Beständen der digitalen Währung einen erheblichen Umsatzrückgang verzeichnen. Kaiko erklärte weiter, dass höhere Transaktionsgebühren diesen Unternehmen im April zwar einen gewissen Ausgleich verschafften, dieser Vorteil sich jedoch nun umgekehrt habe.

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2024-05-13 22:38