Warum fällt der Bitcoin-Preis heute?

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Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich einiges an Marktschwankungen und wirtschaftlichen Unsicherheiten erlebt. Der heutige Rückgang des Bitcoin-Preises unter 93.000 US-Dollar ist zwar für viele Anleger enttäuschend, angesichts des aktuellen geopolitischen Klimas und der Wirtschaftsindikatoren jedoch nicht ganz überraschend.

Nach zahlreichen Ablehnungen bei 100.000 US-Dollar ist der Preis von Bitcoin um 4 % gefallen und erreichte im Laufe des Tages ein Tief von 92.785 US-Dollar. Dies ist der bedeutendste eintägige Rückgang für Bitcoin seit Donald Trumps Sieg bei den US-Wahlen. Mehrere Faktoren, wie das Auslaufen von Bitcoin-Optionen, Sorgen über Trumps Zölle, die Auszahlung einiger Gewinne einiger Anleger und Abzüge aus ETFs, könnten zum heutigen Rückgang beigetragen haben.

Warum fällt der Bitcoin-Preis unter 93.000 $?

Der Preis von Bitcoin fiel um etwa 4 % und fiel unter 93.000 US-Dollar, bevor er sich anschließend wieder über den wichtigen Widerstandspunkt von 94.000 US-Dollar erholte. Der Optimismus rund um die 100.000-Dollar-Marke hat jedoch merklich nachgelassen. Derzeit sinkt der Preis von Bitcoin um etwa 4 % auf 94.512 US-Dollar, wobei das tägliche Handelsvolumen um rund 60 % auf 84,84 Milliarden US-Dollar gestiegen ist.

Donald Trump erhöht die Zölle auf Importe aus China, Mexiko und Kanada

Laut einem Bericht von Reuters vom 26. November kündigte der kürzlich gewählte US-Präsident Donald Trump Pläne zur Einführung zusätzlicher Steuern auf aus China, Mexiko und Kanada importierte Waren an. Infolgedessen sank der Wert der US-Aktienmarkt-Futures, und auch Bitcoin und der gesamte Kryptowährungsmarkt standen unter erhöhtem Verkaufsdruck.

Im Gegensatz dazu legte der US-Dollar zu, da der Dollar-Index um 0,7 % anstieg. Kieran Calder, Leiter der Aktienanalyse für Asien bei Union Bancaire Privee, teilte Bloomberg diese Erkenntnis mit:

Der neue Präsident hat seine Amtszeit mit durchsetzungsfähigen Schritten begonnen, einer Taktik, die an den Ansatz des ehemaligen Präsidenten Trump erinnert und für diejenigen, die den Zeitraum 2016–2020 vielleicht übersehen haben, unerwartet sein könnte. Trumps Verhandlungsstil folgt typischerweise diesem Muster: Zuerst eine direkte Konfrontation oder ein Schlag, gefolgt von einer Einladung zu Verhandlungen.

Am Montag führten Trumps Äußerungen zu einem Rückgang der Marktbegeisterung, was auf die Ernennung von Scott Bessent zum US-Finanzminister am Wochenende folgte. In ähnlicher Weise verzeichneten Bitcoin und andere Kryptowährungen am Dienstag in den frühen Handelsstunden in Asien einen Wertverlust.

Laut Tony Sycamore, einem Analysten bei IG Australia Pty Market, geht es beim jüngsten Rückgang von Bitcoin eher darum, „seine Überbewertung zu korrigieren, als einen Abwärtstrend oder etwas Unheilvolles zu signalisieren.“ Er betont auch, dass Märkte, einschließlich Kryptomärkte, normalerweise nicht auf unbestimmte Zeit einem geraden Weg folgen.

In der Zwischenzeit beabsichtigt die Trump-Administration, im Weißen Haus eine Beratergruppe für Kryptowährungen einzurichten. Dieses Team wird sich auf die Erstellung eines strategischen Plans für die Verwaltung einer Bitcoin-Reserve konzentrieren.

Bitcoin-Preisvolatilität vor monatlichem Ablauf

Bitcoin-Optionskontrakte im Wert von etwa 9,4 Milliarden US-Dollar laufen an diesem Freitag aus, was in naher Zukunft zu erheblichen Preisschwankungen bei Bitcoin führen könnte. Nach Angaben von Deribit Derivates liegt das Put/Call-Verhältnis bei 0,83, wobei der maximale „Pain Point“ bei etwa 78.000 US-Dollar liegt. Darüber hinaus ist das tägliche Handelsvolumen von Bitcoin-Optionen um beachtliche 124 % auf 4,47 Milliarden US-Dollar gestiegen, während das offene Interesse um 2 % auf 42,6 Milliarden US-Dollar gestiegen ist.

Die meiste Aufmerksamkeit auf dem freien Markt gilt Call-Optionen mit einem Ausübungspreis von 82.000 $ und Put-Optionen mit einem Ausübungspreis von 70.000 $. Basierend auf dem Konzept des maximalen Schmerzes ist es möglich, dass der Preis in Richtung der Spanne von 70.000 bis 82.000 US-Dollar tendiert.

Augen auf US-PCE-Inflationsdaten

Am Mittwoch erhalten wir ein wichtiges Update zu den wichtigsten Daten zu den persönlichen Konsumausgaben (PCE). Dies könnte als Katalysator für die wichtigsten Ereignisse dieser Woche dienen und zu erheblichen Verschiebungen beim US-Dollar (USD) und den Goldpreisen führen. Folglich könnten diese Entwicklungen auch Auswirkungen auf US-Aktien, Bitcoin und den breiteren Kryptowährungsmarkt haben.

Der wesentliche Index der persönlichen Konsumausgaben (PCE), ein entscheidender Indikator zur Messung der Inflation, wird voraussichtlich steigen, was möglicherweise Einfluss auf die Zinspolitik der Federal Reserve haben wird.

Laut Chris Weston, Experte bei Pepperstone, könnte ein Anstieg des PCE-Hauptindex die Erwartungen einer Zinssenkung im Dezember schwächen. Dieser Anstieg könnte auf anhaltende Inflationskräfte hindeuten und die Federal Reserve dazu veranlassen, die bestehenden Zinssätze stabil zu halten, um das wirtschaftliche Gleichgewicht zu wahren.

Wie geht es weiter mit dem BTC-Preis?

Nach einem Rückgang unter die signifikante Unterstützung bei 94.000 US-Dollar empfiehlt der bekannte Krypto-Analyst CrediBULL Crypto, bei der Aufnahme weiterer Long-Positionen für Bitcoin Vorsicht walten zu lassen. Er wies darauf hin, dass dieser jüngste Rückgang möglicherweise zu einem Rückgang in Richtung 80.000 US-Dollar führen könnte, auch wenn ein solcher Schritt möglicherweise nicht sofort eintreten wird.

Als Krypto-Investor ist mir gerade klar geworden, dass das, was wir für den Beginn eines neuen deutlichen Aufwärtsschubs über 94.000 hielten, in Wirklichkeit Teil einer dreistufigen Korrektur war. Das bedeutet, dass unser lokaler Höchststand nicht wie ursprünglich erwartet der Beginn des nächsten großen Impulses in Richtung unserer oberen Ziele war.

Ich habe meine BTC-Longposition beendet und werde keine andere Position einnehmen, bis ich mehr bekomme…

– CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) 25. November 2024

Laut dem bekannten Bitcoin-Analysten Joe Consorti spiegelte der Preis von Bitcoin ab September 2023 im Allgemeinen die Muster der globalen M2-Geldmenge wider, mit einer Verzögerung von etwa 70 Tagen. Er warnte davor, dass Bitcoin kurzfristig einen erheblichen Rückgang von etwa 20 bis 25 % verzeichnen könnte, wenn diese Beziehung anhält.

Im Gegensatz dazu kaufen große Unternehmen zunehmend Bitcoins auf. Beispielsweise hat MicroStrategy kürzlich 55.000 Bitcoin gekauft, und die Bernstein-Analysten haben ihr MSTR-Aktienziel daraufhin auf über 600 US-Dollar erhöht. In ähnlicher Weise hat Semler Scientific erst gestern einen neuen Bitcoin-Kauf getätigt.

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2024-11-26 09:08