Monatlicher Optionsablauf bei Bitcoin und Ethereum, PCE-Inflation droht, man muss sich auf Preisauswirkungen gefasst machen

Als Forscher mit Erfahrung auf dem Kryptomarkt behalte ich die bevorstehenden Ereignisse, die sich auf die Marktrichtung auswirken könnten, genau im Auge. Der Fokus liegt derzeit auf dem von der US-Notenbank bevorzugten Inflationsmaß PCE und PCE-Kerndaten, die bald veröffentlicht werden sollen. Händler machen sich auf diese Daten gefasst, da sie die Entwicklung des Marktes in den kommenden Wochen bestimmen könnten.

Der Kryptowährungsmarkt erlebte eine leichte Erholung, spürt aber weiterhin die Belastung, da sich die Anleger auf die Veröffentlichung von Inflationszahlen und den Ablauf von Kryptooptionen am 31. Mai vorbereiten. Die Mehrheit der Altcoins trägt die Hauptlast des Schadens, da sie im Verhältnis dazu an Wert verlieren Der Bitcoin-Preis hat dazu geführt, dass die Dominanz von Bitcoin erneut auf über 53 % gestiegen ist.

Die Märkte konzentrieren sich auf das von der Fed bevorzugte Maß PCE-Inflation

Als Forscher beobachte ich, dass Händler derzeit die PCE- und Kern-PCE-Inflationszahlen genau im Auge behalten. Diesen Statistiken misst die US-Notenbank große Bedeutung bei, da sie als bevorzugte Inflationsindikatoren dienen. Es wird erwartet, dass die U.S. Das Bureau of Economic Analysis wird in Kürze wichtige Inflationsdaten veröffentlichen. Die Veröffentlichung dieser Informationen könnte möglicherweise die Markttrends über einen längeren Zeitraum beeinflussen.

Laut Wall Street-Experten wird die tatsächliche PCE-Inflationsrate für das Jahr voraussichtlich unverändert bei 2,7 % bleiben. Darüber hinaus besteht die Erwartung, dass die monatliche PCE-Inflation wie im Vormonat ebenfalls konstant bei 0,3 % bleiben wird.

Aus meiner Sicht als Analyst geht der Markt davon aus, dass die jährliche und monatliche Kern-PCE-Inflation stabil bei 2,8 % bzw. 0,3 % bleiben wird. Die stabilen tatsächlichen PCE-Inflationszahlen werden von den Märkten positiv bewertet, was auf eine mögliche Abschwächung des Inflationsdrucks schließen lässt. Allerdings rechnen die Wall-Street-Institute mit einer bevorstehenden Trendwende bei der Inflation, die eine Markterholung befeuern könnte.

Bitcoin- und Ethereum-Optionen im Wert von 8,2 Milliarden verfallen

Als Finanzanalyst würde ich diese Daten wie folgt interpretieren: Über 69.000 Bitcoin-Optionen mit einem Gesamtnennwert von etwa 4,7 Milliarden US-Dollar laufen auf Deribit bis zum 31. Mai aus. Das Put-Call-Verhältnis liegt bei 0,61, was auf einen Anstieg des offenen Call-Interesses vor dem monatlichen Ablauf hindeutet. Der maximale Schmerzpunkt liegt derzeit bei 66.000 US-Dollar, was unter dem aktuellen Preisniveau liegt. Daher können wir mit erheblicher Marktvolatilität und möglichen Preisrückgängen am Verfalltag rechnen.

Als Forscher habe ich einige interessante Daten zu Ethereum-Optionen entdeckt. Konkret gibt es etwa 909.000 Optionen mit einem Gesamtnennwert von rund 3,4 Milliarden US-Dollar, die auslaufen. Das Put-Call-Verhältnis dieser Optionen liegt bei 0,60. Darüber hinaus liegt der maximale Schmerzpunkt für diese Optionen derzeit bei 3.300 $. Bemerkenswert ist, dass der aktuelle Handelspreis von Ethereum diesen maximalen Schmerzpunkt überschreitet und Händlern die Möglichkeit bietet, Gewinne zu erzielen.

Adam von Greekslive teilte mit, dass die durch den Preisanstieg verursachte Volatilität schnell nachließ. Die kurzfristige implizite Volatilität für Bitcoin sank auf 40 %, während der Rückgang bei Ethereum moderater ausfiel und bei etwa 60 % lag. Der Marktfokus hat sich auf mögliche Ethereum-ETF-Zulassungen verlagert, da alle damit verbundenen Nachrichten einen deutlichen Preisanstieg auslösen könnten.

BTC-Preis strebt neues ATH an

Als Analyst habe ich festgestellt, dass der US-Dollar-Index (DXY) nach mehreren Tagen mit aufeinanderfolgenden Zuwächsen unter die Marke von 104,70 fiel. Die neuesten BIP-Daten für die Vereinigten Staaten wurden auf ein Wachstum von 1,3 % im ersten Quartal nach unten korrigiert, was mit den Prognosen übereinstimmt. Der Hauptgrund für diesen Rückgang ist auf eine geringere Konsumdynamik zurückzuführen.

Als Forscher habe ich beobachtet, dass die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen einen Abwärtstrend aufweist und sich der Marke von 4,55 % nähert, nachdem sie am Vortag ein Vierwochenhoch von 4,61 % erreicht hatte. Marktteilnehmer interpretieren die jüngsten Daten sorgfältig, um Erkenntnisse über die künftige geldpolitische Ausrichtung der Federal Reserve zu gewinnen. Bemerkenswerterweise hat Neel Kashkari, Präsident der Minneapolis Federal Reserve Bank, zum Ausdruck gebracht, dass der aktuelle geldpolitische Kurs eine Verschärfung darstellt, weitere Zinserhöhungen jedoch nicht endgültig ausgeschlossen hat.

Als Krypto-Investor glaube ich, dass ein anhaltender Rückgang des DXY-Index und der Renditen von Staatsanleihen möglicherweise zu einer Erholung des Bitcoin-Preises führen könnte. Der Grund dafür ist, dass ein nachlassender Inflationsdruck die Attraktivität traditioneller sicherer Häfen wie Gold und US-Staatsanleihen verringern könnte, wodurch Bitcoin zu einer attraktiveren Alternative wird. Der jüngste positive CPI-Datenbericht verstärkte diesen Optimismus unter den Händlern, da sie ähnliche Ergebnisse von der bevorstehenden PCE-Datenveröffentlichung erwarten.

Vereinfacht ausgedrückt stiegen die Kosten für Bitcoin am vergangenen Tag um 2 % und erreichten etwa 68.500 US-Dollar. Die niedrigsten und höchsten Preise in den letzten 24 Stunden wurden bei 67.118 USD bzw. 69.500 USD verzeichnet. Darüber hinaus kam es zu einem deutlichen Anstieg der Handelsaktivität mit einem Anstieg des Volumens um 10 %, was auf eine erhöhte Aufmerksamkeit der Anleger schließen lässt.

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2024-05-31 02:00