MicroStrategy (MSTR) Stock Pump and Dump, sind Kleinanleger in der Falle?

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Als erfahrener Krypto-Investor mit jahrzehntelanger Erfahrung habe ich einiges an Marktvolatilität und Pump-and-Dump-Systemen erlebt. Der jüngste Einbruch der MicroStrategy (MSTR)-Aktie um 35 % in nur fünf Handelstagen löste bei mir eine Mischung aus Besorgnis und Belustigung aus.

Die Aktien von MicroStrategy waren mit erheblichen Verkäufen konfrontiert, was dazu führte, dass sie am Dienstag um etwa 12 % fielen und bei 353 US-Dollar schlossen. In den letzten fünf Tagen verzeichnete MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) einen Rückgang von 35 % gegenüber seinem Höchststand am 21. November. Der jüngste Rückgang des Bitcoin-Preises auf etwa 92.000 US-Dollar scheint den Verkaufsdruck auf MSTR zu erhöhen, was auf ein Muster hindeutet, das oft als Pump angesehen wird und Dump für Privatanleger.

Die MicroStrategy-Aktie fällt zusammen mit Bitcoin

In den letzten vier Handelstagen ist der Preis von Bitcoin um etwa 9–10 % gefallen. Im Gegensatz dazu erlebte die Aktie von MicroStrategy einen deutlichen Rückgang von etwa 35 %, was viermal stärker ist als der Rückgang von Bitcoin. Dieser massive Rückgang vernichtete die Marktkapitalisierung von MicroStrategy allein in diesen vier Sitzungen um erstaunliche 30 Milliarden US-Dollar.

Es scheint, dass MSTR, oft als gehebelte Bitcoin-Investitionsoption oder Bitcoin-Ersatz bezeichnet, derzeit erheblichen Preisschwankungen unterliegt. Bedauerlicherweise scheinen viele Privatanleger von der hitzigen Marktaktivität erfasst worden zu sein.

Am vergangenen Mittwoch kauften Privatanleger MSTR-Aktien im beispiellosen Wert von 42 Millionen US-Dollar und stellten damit einen neuen Rekord für die eintägigen Käufe des Unternehmens ein, wie The Kobeissi Letter berichtete. Dieser massive Kauf war fast achtmal größer als der übliche Tagesdurchschnitt im Oktober. In der vergangenen Woche haben diese Einzelinvestoren gemeinsam erstaunliche 100 Millionen US-Dollar in MSTR investiert.

Im November, insbesondere nach dem Wahlsieg von Donald Trump, wurde die Beziehung zwischen MSTR und Bitcoin deutlicher. Doch nach einem Rückgang der Aktie um 35 % konnten sowohl MSTR als auch Bitcoin in ihren jeweiligen monatlichen Handelscharts einen Anstieg von 37 % verzeichnen.

Aufgrund einer kürzlichen Anpassung hat Microstrategy eine deutliche Veränderung seines Wertverhältnisses erlebt, das innerhalb von fünf Tagen von etwa 3,34 auf 2,36 gesunken ist. Diese Transformation kann sowohl auf den jüngsten Preisverfall von Bitcoin als auch auf einen noch dramatischeren Wertverlust der MSTR-Aktien zurückgeführt werden. Trotz dieses Rückgangs wird MSTR mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 73,1 Milliarden US-Dollar weiterhin im Verhältnis des 2,1-fachen seiner Bitcoin-Bestände gehandelt.

Im Gegensatz dazu hat Michael Saylor, der Gründer, die Bitcoin-Reserven von MicroStrategy kontinuierlich erweitert. In der letzten Woche beträgt dieser Anstieg etwa 16 %. Zuletzt erwarben sie beeindruckende 55.500 Bitcoins für eine satte Investition von 5,4 Milliarden US-Dollar und erhöhten ihren gesamten Bitcoin-Bestand auf beachtliche 386.700 BTC.

Wohin steuert MSTR als nächstes?

Da der MSTR-Preis gegenüber seinem Höchststand um beachtliche 35 % einbrach, fragen sich Anleger weltweit über die zukünftige Richtung. Allein am Dienstag erreichte die MSTR-Aktie ihren 20-Tage-EMA (Exponential Moving Average) beim Sitzungstief und konnte dieses Niveau halten, was auf potenzielle Unterstützung in diesem Bereich hindeutet.

Traderstewie, unser Analyst, prognostiziert für die morgige Handelssitzung eine Erholung, was auf eine mögliche Erholungs- oder Umkehrphase hindeutet. Er wies darauf hin, dass Händler, wenn die MSTR-Aktie zu einem höheren Preis eröffnet, auf eine schnelle Rückkehr zum ursprünglichen Preis (Gap-Fill) achten sollten, bevor es möglicherweise zu einer deutlichen Erholung kommt. Im Gegensatz dazu vermuten andere Analysten, dass die Aktie von Marathon Digital (MARA) im Vergleich zu MSTR eine vorteilhaftere Wahl sein könnte.

Nach dem jüngsten Preisverfall haben Kritiker wie Peter Schiff die Gelegenheit genutzt, ihre Skepsis gegenüber der Bitcoin-Investitionsstrategie von MicroStrategy zum Ausdruck zu bringen. In einem Beitrag erklärte Schiff: „Vier Wochen sind vergangen, seit das Unternehmen seinen Dreijahresplan zur Investition von 42 Milliarden US-Dollar in Bitcoin vorgestellt hat. Bisher hat MicroStrategy (MSTR) 10 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Wenn diese Rate anhält, wird der gesamte Plan scheitern.“ Wird in etwa 16 Wochen ausgeführt. Sobald die Investition abgeschlossen ist, wird mit einem möglichen Absturz sowohl für Bitcoin als auch für MSTR gerechnet.

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2024-11-27 08:28