MicroStrategy ETF (MSTU) erreicht innerhalb von sechs Wochen nach seiner Einführung die Top 1 %. Wie geht es weiter?

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Als erfahrener Analyst mit jahrelanger Erfahrung bin ich vom kometenhaften Aufstieg von MicroStrategy (MSTR) und seinem 2x MicroStrategy ETF (MSTU) zutiefst fasziniert. Die atemberaubenden Zuwächse in nur sechs Monaten sind geradezu außergewöhnlich und entsprechen einer jährlichen Wachstumsrate von 57.000 %. Das erinnert an die Zeiten der Dotcom-Blase, als Technologieaktien unvorstellbare Höhen erreichten, bevor sie wieder auf den Boden der Tatsachen abstürzten.

Bemerkenswert ist, dass der 2x MicroStrategy ETF (MSTU) von T-Rex im Laufe von sechs Monaten seit seiner Einführung ein erstaunliches Wachstum von 225 % verzeichnete. Nach Berechnungen des Bloomberg ETF-Strategen Eric Balchunas entspricht dies einer jährlichen Wachstumsrate von sage und schreibe 57.000 %. In letzter Zeit hat MicroStrategy große Aufmerksamkeit erregt, da der MSTR-Aktienkurs am Montag beispiellose Höchststände erreichte und die 250-Dollar-Marke überschritt.

MicroStrategy ETF erreicht Top 1 %

Mit über einer halben Milliarde Dollar an täglichen Transaktionen gehört der MicroStrategy ETF, MSTU, gemessen am Handelsvolumen mittlerweile zu den Top 1 % aller Exchange Traded Funds (ETFs). Darüber hinaus hat dieser doppelt gehebelte ETF von MicroStrategy ein verwaltetes Vermögen (AUM) von über 1 Milliarde US-Dollar erreicht und übertrifft damit seinen ursprünglichen 1,75-fachen MSTR-ETF.

Eric Balchunas, Analyst bei Bloomberg, wies darauf hin, dass das Investmentvehikel MSTU ähnlich zu funktionieren scheint wie ein „viermal so volatiler Bitcoin-ETF“. Er stellte fest, dass seine Volatilität über einen Zeitraum von 30 Tagen 168 % erreichte, was deutlich höher ist als beim IBIT ETF von BlackRock, dessen Volatilität nur 41 % beträgt.

Wie Balchunas betonte, übertrifft dieses Produkt die üblichen Grenzen der US-Vorschriften für Bitcoin-ETFs, indem es den bereits vervielfachten Wert der MicroStrategy-Aktie steigert. Einfacher ausgedrückt sagte er: „Durch die Verdoppelung von $MSTR (was im Wesentlichen dem Zweifachen von Bitcoin entspricht) haben sie ein außergewöhnliches Handelsinstrument entwickelt.“ Balchunas betonte zudem die besondere Attraktivität des MicroStrategy ETF MSTU.

Einfacher ausgedrückt funktioniert MSTU ähnlich wie ein Bitcoin Exchange Traded Fund (ETF), ist aber viermal so volatil. Seine Volatilität in den letzten 30 Tagen beträgt etwa 168 %. Andererseits weist IBIT eine Volatilität von etwa 41 % auf.

– Eric Balchunas (@EricBalchunas), 28. Oktober 2024

Die MSTR-Aktienrallye ist nicht aufzuhalten

Im letzten Monat erlebte der Aktienkurs von MicroStrategy einen außergewöhnlichen Anstieg und stieg um beeindruckende 51 %. Dieser bemerkenswerte Anstieg ist auf die erneute Aufmerksamkeit der Anleger zurückzuführen, die durch den im August durchgeführten Aktiensplit im Verhältnis 10 zu 1 hervorgerufen wurde und das Engagement der Anleger verstärkte.

Seit der Umsetzung der Bitcoin-Strategie im September 2020 hat die Aktie von MicroStrategy (MSTR) einen erstaunlichen Anstieg von 1500 % erlebt. Im Laufe dieser Jahre fungierte es als Stellvertreterinvestition für Bitcoin und übertraf in verschiedenen Phasen Bitcoin selbst. Darüber hinaus übertrifft MSTR Technologiegiganten wie NVIDIA in Bezug auf die prozentuale Gesamtrendite.

Seit einiger Zeit beteiligt sich MicroStrategy an mehreren Aktienverkaufsveranstaltungen, um Geld für den Kauf weiterer Bitcoins zu sammeln. Dieser Schritt hat sie zum größten Unternehmenseigentümer von Bitcoin gemacht, mit einer Investition im Wert von rund 14 Milliarden US-Dollar in den letzten Jahren. Darüber hinaus erwägen sie die Gründung einer eigenen Bitcoin-Bank.

Michael Saylor, der Vorstandsvorsitzende von MicroStrategy, hat anderen Wirtschaftsführern seine Bitcoin-Strategie dargelegt. Kürzlich wandte er sich an Satya Nadella, CEO von Microsoft, um an einem Bitcoin-Plan mitzuarbeiten, der den Microsoft-Aktionären möglicherweise eine zusätzliche Billion US-Dollar einbringen könnte.

Anzeichen einer Überbewertung?

Am Montag, den 28. Oktober, stieg der Kurs der MSTR-Aktie um weitere 8,96 % und erreichte einen Rekordhöchststand von 255 $. Dieser Aufwärtstrend fällt mit dem Anstieg der Goldpreise zusammen, und der renommierte Ökonom Peter Schiff hat sogar Vergleiche zwischen MSTR und Goldminenunternehmen gezogen.

Schiff zog eine Analogie, indem er MicroStrategy mit Goldminenunternehmen verglich und betonte, dass MicroStrategy zwar keinen Umsatz generiert oder etwas Greifbares produziert, aber im Vergleich zu fast allen anderen Goldminenunternehmen, mit Ausnahme von Newmont, einen höheren Marktwert hat.

Mads Eberhardt, Analyst bei Steno Research, merkte an, dass MSTR-Investoren zwar erhebliche Gewinne erzielt haben, sie aber in Zukunft Vorsicht walten lassen sollten. Er erwähnte auch, dass es mit der Verfügbarkeit von Spot-Bitcoin-ETF-Optionen angesichts eines möglichen allmählichen Trends zu einer Verschiebung unter den Anlegern kommen könnte, die ETFs dem Besitz von MSTR-Aktien vorziehen.

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2024-10-29 11:00