Messung der Bitcoin- und XRP-Widerstandsniveaus nach Rekordpreisanstiegen

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Was Sie wissen sollten:

  • Die Aktivität des BTC-Optionsmarktes zeigt einen potenziellen Widerstand bei 120.000 US-Dollar.
  • Auch bei den Optionen ist bei der Streikaufforderung über 200.000 US-Dollar eine bemerkenswerte Aktivität zu verzeichnen.
  • Bei XRP liegt der Fokus auf den Out-of-the-money-Calls bei 2,8 $ und 5 $.

Als erfahrener Forscher mit jahrelanger Erfahrung in der dynamischen Welt der Kryptowährungen bin ich ständig von den Marktbewegungen und den Einblicken, die sie in die kollektive Stimmung der Händler liefern, fasziniert. Der aktuelle Stand von BTC und XRP bietet eine spannende Gelegenheit, tiefer in die Feinheiten ihrer Preisdynamik einzutauchen.

Als Analyst kämpfe ich derzeit mit einem häufigen Händlerdilemma: der Bestimmung entscheidender Widerstandsniveaus für Bitcoin (BTC) und Ripple (XRP), also Preisen, bei denen der Markt seinen Aufwärtstrend vorübergehend unterbrechen könnte. Angesichts der Tatsache, dass beide Kryptowährungen neue Höchststände erreicht haben oder solche Höchststände seit Monaten nicht mehr gesehen haben, beschäftigt diese Frage derzeit viele Händler.

Derzeit erreicht Bitcoin, die wertvollste Kryptowährung, ein beispielloses Niveau von fast 100.000 US-Dollar. Das bedeutet, dass man Neuland betritt. XRP wird bei 2,44 US-Dollar gehandelt. Der höchste Preis aus dem Jahr 2018, etwa 3,30 $, dient als einziger Widerstand, bevor wir in eine Phase der Festlegung neuer Preise eintreten, ähnlich wie bei Bitcoin.

Eine wirksame Methode zur Lokalisierung entscheidender Widerstandspunkte besteht darin, die Streuung des offenen Interesses und den Gesamtwert aktiver Optionskontrakte über verschiedene Preisschwellen hinweg zu untersuchen.

Derzeit erregt auf Deribit, der weltweit anerkannten Top-Handelsplattform für Kryptowährungsoptionen, die Call-Option für Bitcoin mit einem Rekordpreis von 120.000 US-Dollar die größte Aufmerksamkeit. Daten von Deribit Metrics zeigen, dass dieser Vertrag ein erhebliches fiktives offenes Interesse von etwa 1,93 Milliarden US-Dollar aufweist.

Mit anderen Worten: Wenn ein Kontrakt mit hohem Handelsvolumen (Open Interest) abgeschlossen wird, dient dieser häufig als Hindernis für Preiserhöhungen. Dies liegt daran, dass Verkäufer von Call-Optionen, häufig große Institutionen, erhebliche Verluste erleiden können, wenn die Preise über diesen Punkt hinausgehen. Um solche Verluste zu vermeiden, könnten sie Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass die Preise über dieses Niveau steigen. Auf der anderen Seite kann dieser Ausübungspreis aufgrund der Absicherung durch Market Maker oder Unternehmen, die für die Aufrechterhaltung der Liquidität im Auftragsbuch verantwortlich sind, auch Aktivität anziehen.

Vor und unmittelbar nach den US-Wahlen war die 100.000-Dollar-Call-Option gemessen am fiktiven offenen Interesse am gefragtesten. Derzeit bewegt sich der Preis im etwa siebenstelligen Bereich.

Während wir hier sprechen, bleibt die Call-Option für einen Ausübungspreis von 100.000 US-Dollar der zweitbeliebteste Kontrakt mit einer ausstehenden Verpflichtung von etwa 1,8 Milliarden US-Dollar. Knapp dahinter folgt die Strike-Call-Option in Höhe von 110.000 US-Dollar mit einem ausstehenden Engagement von rund 1,68 Milliarden US-Dollar.

Es ist offensichtlich, dass etwa 500 Millionen US-Dollar in einer Call-Option mit einem Ausübungspreis von 200.000 US-Dollar gebunden sind, was darauf schließen lässt, dass sich der Bitcoin-Preis verdoppeln wird. Der Großteil dieser Positionen befindet sich in Verträgen, die im Juni 2025 und September 2025 auslaufen. Experten von Standard Chartered gehen davon aus, dass der Preis bis Ende 2025 dieses Niveau erreichen könnte.

Schlüssellevel für XRP

Bei XRP ist es die 1-Dollar-Call-Option, die die höchste Aktivität verzeichnet und über 3 Millionen Dollar an laufenden Verträgen verfügt. Diese Option ist äußerst profitabel oder „im Geld“, da der aktuelle Wert der digitalen Währung bei etwa 2,42 US-Dollar liegt.

Derzeit steht die Call-Option im Wert von 2,8 US-Dollar im Mittelpunkt, bei der sich Händler Zusagen in Höhe von insgesamt 2 Millionen US-Dollar gesichert haben. Das nächstmögliche Ziel liegt bei 5 $. Bemerkenswert ist, dass diese weit aus dem Geld liegende Call-Option mit einem offenen Interesse von etwa 1,12 Millionen US-Dollar die drittbeliebteste unter den aktiven Trades ist.

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2024-12-09 12:27