Hier erfahren Sie, warum die MicroStrategy-Aktie inmitten von Bitcoin-Wetten um 20 % gefallen ist

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Als erfahrener Krypto-Investor mit über einem Jahrzehnt Erfahrung auf dem Markt beobachte ich das Bitcoin-Spiel von MicroStrategy mit einer Mischung aus Intrige und Vorsicht. Die Performance der Aktie in diesem Jahr war geradezu beeindruckend, mit einem YTD-Wachstum von 342 % im Vergleich zu 24,54 % beim S&P 500 Index. Der jüngste Verlust des MSTR-Aktienkurses um 20 % trotz der nachhaltigen Bitcoin-Akquisitionsstrategie hat jedoch bei vielen Anlegern für Verwirrung gesorgt.

Die Erkenntnisse des Kobeissi-Briefes liefern eine plausible Erklärung für diese Entkopplung – die schuldenfinanzierte Bitcoin-Kaufstrategie von MicroStrategy und die mögliche Verwässerung der MSTR-Aktien, wenn die vorgeschlagene Aktienanzahl von 10 Milliarden genehmigt wird. Als Investor bin ich über diesen Schritt unschlüssig. Einerseits ist das Potenzial für höhere BTC-Preise und ein Wachstum der MSTR-Aktien verlockend. Andererseits kann die Gefahr einer übermäßigen Verwässerung nicht ignoriert werden.

Mit Blick auf die Zukunft scheint sich MicroStrategy in einer herausfordernden Finanzierungslandschaft zurechtzufinden. Wenn sie ihre Strategie jedoch stabilisieren können, könnten sie weiterhin Präzedenzfälle für Unternehmen wie Riot Platforms schaffen. Es ist erwähnenswert, dass die potenzielle Erholung von Bitcoin im Vorfeld der Amtseinführung von Donald Trump, der sich für Kryptowährungen einsetzt, auch für MSTR zu einer deutlichen Erholung führen könnte.

Abschließend möchte ich alle daran erinnern, dass das Investieren in Krypto, insbesondere in solch turbulenten Zeiten, ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt ist – es ist aufregend, aufregend und kann einen ziemlichen Adrenalinstoß auslösen. Aber denken Sie immer daran, sich während der Fahrt fest anzuschnallen und festzuhalten!

Trotz der Fortsetzung seines Bitcoin-Akquisitionsansatzes verzeichnete MicroStrategy Inc, ein amerikanisches Business-Intelligence- und Softwareunternehmen, einen Rückgang seines Aktienkurses um etwa 20 %. Den Marktdaten zufolge fiel die MSTR-Aktie im nachbörslichen Handel um 2,46 %, nachdem sie am Montag bei 302,96 US-Dollar geschlossen wurde, was einem Rückgang von 8,19 % entspricht. Dieser Rückgang des Aktienkurses hat trotz Spekulationen über eine mögliche Verbindung zum US-Dollar viele Diskussionen über die zugrunde liegenden Gründe ausgelöst.

MicroStrategy Stock und das Bitcoin Levered Play

Die Analyseplattform The Kobeissi Letter teilte Perspektiven zu den jüngsten Entwicklungen rund um MicroStrategy und Bitcoin. Kobeissi wies darauf hin, dass die Divergenz zwischen der MicroStrategy-Aktie und Bitcoin vor etwa einem Monat begann. Während Bitcoin in diesem Zeitraum einen moderaten Preisanstieg von 2 % verzeichnete, ist die Aktie von MicroStrategy um über 20 % gefallen.

Obwohl MicroStrategy für seine aggressive Bitcoin-Investitionsstrategie bekannt ist, bei der geliehene Mittel eingesetzt werden, um mehr Bitcoin zu erwerben, scheint der aktuelle Aktienkurs im Vergleich zum zugrunde liegenden Wert überzogen zu sein. Der Kobeissi-Brief betont, dass das Hauptgeschäft dieses Unternehmens darin besteht, Schulden aufzunehmen, um Bitcoin zu kaufen. Derzeit hat MicroStrategy alle verfügbaren Möglichkeiten zur Fremdfinanzierung ausgeschöpft, einschließlich der Ausgabe von Aktien.

Laut dem Bericht von Coingape kaufte MicroStrategy am 30. Dezember 2.138 Bitcoins im Wert von etwa 209 Millionen US-Dollar. Um solche Käufe aufrechtzuerhalten, schlug das Unternehmen vor, seine Aktienzahl um unglaubliche 10 Milliarden zu erhöhen. Dieser Schritt ermöglicht es MicroStrategy, wie im Kobeissi-Brief dargelegt, weiterhin Kredite für seine Aktien aufzunehmen, um noch mehr Bitcoin zu kaufen. Letztendlich könnte dies den Preis von Bitcoin in die Höhe treiben und Raum für Wachstum seiner Aktien schaffen.

Mit anderen Worten: Der anhaltende Rückgang des Aktienkurses hängt weitgehend davon ab, wie die Anleger die geplante Ausgabe von 10 Milliarden Aktien beurteilen. Sollte dieser Vorschlag angenommen werden, könnte dies den Wert der MicroStrategy-Aktie erheblich verwässern. Wenn der Vorschlag hingegen nicht angenommen wird, könnte MicroStrategy in seiner Bitcoin-Finanzierungsstrategie eingeschränkt sein.

Sollte der Plan angenommen werden, könnten die Aktionäre darin eine deutlich verwässernde Maßnahme für die derzeitigen Aktionäre sehen.

Sollte die Genehmigung nicht erteilt werden, muss ich als Forscher zur Kenntnis nehmen, dass MicroStrategy nicht mehr in der Lage sein wird, den Kauf von Bitcoin mittels Leveraged Financing fortzusetzen.

Der Kauf von Bitcoin ist offensichtlich ein integraler Bestandteil der Strategie von $MSTR.

– Der Kobeissi-Brief (@KobeissiLetter), 30. Dezember 2024

Als jemand, der sich jahrelang mit Unternehmensführung und Abstimmungsdynamik beschäftigt hat, kann ich mit Zuversicht sagen, dass die Enthüllung von Michael Saylors Stimmrecht von 46,8 % durch den Kobeissi-Brief ein wesentlicher Faktor in dieser Situation ist. Da nur noch 4 % erforderlich sind, um die Zustimmung des Vorstands zur Aktienzählung zu erhalten, ist es sehr wahrscheinlich, dass Saylor bald genug Einfluss haben wird, um die Entscheidung zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Dies ist für mich kein ungewöhnliches Szenario, da ich im Laufe meiner Karriere ähnliche Machtdynamiken in verschiedenen Unternehmen beobachtet habe. Es ist eine Erinnerung daran, wie wichtig es für Aktionäre ist, insbesondere solche mit erheblicher Stimmmacht wie Saylor, ihren Einfluss verantwortungsvoll und transparent zum Wohle des Unternehmens und seiner Stakeholder zu nutzen.

Das hält die Zukunft bereit 

Trotz einiger finanzieller Hürden in letzter Zeit sticht die Aktie von MicroStrategy in diesem Jahr als eine der Top-Performer auf dem Markt hervor. Wie Marktstatistiken zeigen, ist die Aktie von MicroStrategy (MSTR) seit Jahresbeginn (YTD) um bemerkenswerte 342 % gestiegen und übertrifft damit den S&P 500 Index bei weitem, der nur ein Wachstum von 24,54 % verzeichnete.

Als erfahrener Investor mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung habe ich die Schwankungen und Trends des Marktes selbst miterlebt. Vor diesem Hintergrund glaube ich, dass es sich lohnt, den strategischen Ansatz von MicroStrategy in Bezug auf Finanzierung und Treasury-Reserven im kommenden Jahr im Auge zu behalten. Das Unternehmen war schon immer zukunftsorientiert und sein Fokus auf die Stabilisierung seiner Finanzierungsstrategie steht im Einklang mit seinen langfristigen Zielen.

Darüber hinaus könnte die Aufnahme von MicroStrategy in den Nasdaq-100 der Aktie neues Leben einhauchen und sie für ein breiteres Anlegerspektrum attraktiver machen. Dieser Schritt könnte möglicherweise neue Wachstums- und Expansionsmöglichkeiten eröffnen.

Schließlich ist mir ein Muster auf dem Markt aufgefallen, das tendenziell Pro-Krypto-Kandidaten bei ihrer Amtseinführung begünstigt. Da Donald Trump sein Amt erneut antreten wird, besteht die Möglichkeit, dass sich Bitcoin erholt, was die Aktienkurse von MicroStrategy angesichts der erheblichen Investition in Bitcoin weiter ankurbeln könnte. Alles in allem bin ich hinsichtlich der Aussichten von MicroStrategy im kommenden Jahr optimistisch und glaube, dass es eine spannende Zeit für Anleger werden könnte, die sich sowohl für traditionelle als auch für digitale Vermögenswerte interessieren.

Auf seinem Weg mit Bitcoin-Investitionen unter Einsatz von Leverage könnte MicroStrategy ein Muster etablieren, dem andere Unternehmen wie Riot Platforms folgen könnten.

 

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2024-12-31 02:36