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Als erfahrener Krypto-Investor mit einigen Jahren Erfahrung habe ich einiges an Marktvolatilität und unerwarteten Preisbewegungen erlebt. Die heutigen Nachrichten über den Ablauf von Bitcoin- und Ethereum-Optionen im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar sowie die bevorstehenden PPI-Inflationsdaten machen mich nervös.
Der Kryptowährungsmarkt bereitet sich auf bedeutende Entwicklungen vor, da heute Bitcoin– und Ethereum-Optionen im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar auslaufen, CME-Bitcoin-Futures abgewickelt werden und PPI-Daten veröffentlicht werden. Händler behalten potenzielle Marktbelebungssignale im Auge, da die VPI-Inflation auf ein jährliches Minimum gesunken ist, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Fed bereits im September Zinssenkungen einleitet. Lassen Sie uns die Faktoren untersuchen, die zum fallenden Preis von Bitcoin beitragen, trotz der erhöhten Aussichten auf Zinssenkungen der Fed im September.
Bitcoin- und Ethereum-Optionen im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar laufen aus
Laut Daten der führenden Krypto-Derivatebörse Deribit laufen Bitcoin- und Ethereum-Optionen im Wert von etwa 1,4 Milliarden US-Dollar am 12. Juli aus. Der Preis von Bitcoin ist auf ein Tagestief von 56.561 US-Dollar gefallen, wobei unzureichende Handelsvolumina eine mögliche Erholung der Kryptowährung untermauern.
Ungefähr 23.722 Bitcoin-Optionen mit einem Gesamtwert von rund 1,36 Milliarden US-Dollar laufen heute auf Deribit aus. Das Put-Call-Verhältnis liegt mit 1,08 auf einem ungewöhnlich hohen Niveau, da die offenen Positionen bei Puts 12.328,50 gegenüber 11.393,50 bei Calls betragen. Diese Ungleichheit nährt Zweifel an der möglichen Erholung von Bitcoin in naher Zukunft.
Darüber hinaus entsteht der maximale wahrgenommene Verlust für Optionsinhaber bei einem Bitcoin-Preis von 58.500 $. Zu diesem Ausübungspreis werden mehr Put-Optionen als Call-Optionen gehalten, was einen größeren Bedarf an Absicherung gegen potenzielle Verluste bedeutet. Derzeit liegt der maximale Schmerzpunkt über dem aktuellen Bitcoin-Preis, was darauf hindeutet, dass die pessimistische Stimmung unter den Händlern vorherrscht und der Abwärtsdruck auf Bitcoin anhält.
Die historische Volatilität des Marktes hat kontinuierlich zugenommen, während der Bitcoins Derivatives Volatility Index (DVOL) auf einen möglichen Rückgang hinweist. Aufgrund des anhaltenden Bitcoin-Ausverkaufs der deutschen Regierung herrscht bei Optionshändlern Vorsicht.
Derzeit laufen Optionen mit einem Nominalwert von etwa 0,48 Milliarden US-Dollar für Ethereum (ETH) aus. Das Put-Call-Verhältnis liegt bei 0,37 und der maximale Schmerzpreis ist auf 3.100 US-Dollar festgelegt. Derzeit liegt der Marktpreis von ETH unter dem maximalen Schmerzpreis, was darauf hindeutet, dass Händler angesichts der anhaltenden Stimmung rund um den Ethereum Exchange Traded Fund (ETF) möglicherweise immer noch die Möglichkeit haben, Verluste auszugleichen.
PPI-Inflationsdaten stehen bevor
Der erwartete jährliche Anstieg des Erzeugerpreisindex (PPI) in den Vereinigten Staaten wird voraussichtlich 2,3 % betragen und damit über den im Mai verzeichneten 2,2 % liegen. Monatlich wird ein Anstieg von 0,1 % im Vergleich zum vorherigen Rückgang von -0,2 % prognostiziert.
Ökonomen erwarten für den Kernproduzentenpreisindex (PPI) im Juni einen Anstieg von 2,5 % gegenüber dem Vorjahr, ein leichter Anstieg gegenüber dem Anstieg von 2,3 % im Mai. Darüber hinaus prognostizieren sie, dass der Kern-PPI im Vergleich zum Vormonat einen Anstieg von 0,2 % verzeichnen und damit den Wert des Vormonats übertreffen wird.
Als Krypto-Investor ist mir aufgefallen, dass der US-Verbraucherpreisindex (CPI) kürzlich bei 3 % lag, was die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen durch die Federal Reserve auf über 90 % erhöht hat. Infolgedessen erholte sich Bitcoin aufgrund des Marktoptimismus wieder über 58.000 US-Dollar. Dennoch erlitt der Preis einen Einbruch, da pessimistische Stimmungen aufkamen.
Der Bitcoin-Preis fällt, während die CME-Futures schließen
Letzte Woche, als CME seinen Bitcoin-Futures-Markt für das Wochenende schloss, verkauften Händler ihre Kontrakte. Dieser Massenverkauf ließ den Bitcoin-Preis unter die 57.000-Dollar-Marke fallen. Anleger können sich jedoch darauf freuen, ihre Geschäfte wieder aufzunehmen, wenn CME am Sonntag seinen BTC-Futures-Handel wieder eröffnet.
Diese Woche erlebte der Kryptomarkt eine leichte Erholung, begleitet von einem deutlichen Rückgang der Marktvolatilität – und erreichte den niedrigsten Stand seit März. Die Kombination aus vierteljährlichen Lieferungen und Preisschwankungen stellte für Verkäufer einen optimalen Zeitpunkt für den Markteintritt dar. Gleichzeitig initiierten Optionsverkäufer aggressiv zahlreiche Positionen und trugen so dazu bei, die implizite Volatilität (IV) bei größeren Fälligkeiten zu senken.
Basierend auf Daten von Coinglass ist das Open Interest für an der CME-Börse gehandelte Bitcoin-Futures-Kontrakte innerhalb der letzten 24 Stunden um etwa 1 % gesunken. Derzeit beläuft sich das gesamte offene Interesse auf rund 8,26 Milliarden US-Dollar.
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2024-07-12 14:37