Forex vs. Kryptowährungen: Leitfaden zu Unterschieden und Gemeinsamkeiten

Als jemand, der sich sowohl auf dem Devisen- als auch auf dem Kryptomarkt zurechtgefunden hat, muss ich sagen, dass die Erfahrungen so unterschiedlich wie Tag und Nacht waren. Meine Reise in die Finanzwelt begann mit dem relativ stabilen Devisenmarkt, wo ich seine Vorhersehbarkeit und den Komfort, der sich aus strengen Vorschriften ergibt, schätzen lernte. Es war jedoch der Reiz der Wildwest-ähnlichen Umgebung auf dem Kryptowährungsmarkt, der mich schließlich anzog.

Sowohl der Devisenmarkt (Forex) als auch der Kryptowährungsmarkt bieten Händlern spannende Möglichkeiten, von Preisbewegungen zu profitieren. Sie weisen jedoch auch erhebliche Unterschiede in der Funktionsweise auf. Das Verständnis dieser Hauptunterschiede ist wichtig, um festzustellen, welcher Markt besser zu Ihrem Handelsstil und Ihren Handelszielen passt.

Dieser Artikel bietet eine umfassende Gegenüberstellung von Devisen- und Kryptowährungsgeschäften und konzentriert sich dabei auf Schlüsselelemente wie Volatilität, Betriebszeiten, Vorschriften und andere relevante Faktoren. Es unterstreicht außerdem die gemeinsamen Merkmale des Bitcoin-Handels auf Forex-Plattformen, wie beispielsweise die Verwendung technischer Analysen. Abschließend werden Sie die besonderen Merkmale jedes Marktes verstehen, um Ihre Handelsentscheidungen effektiv treffen zu können.

Handelsvolumen und Marktgröße

Handelsvolumen und Marktgröße unterscheiden sich enorm zwischen den Devisen- und Kryptomärkten.

Der Devisenmarkt (Forex) ist der größte und am kontinuierlichsten aktive Finanzmarkt der Welt. An einem typischen Tag werden Transaktionen im Wert von mehr als 7,5 Billionen US-Dollar durchgeführt, was sogar das Volumen bedeutender Aktienmärkte wie der NYSE übertrifft. Diese enorme Aktivität wird durch die dezentrale Natur des Devisenhandels erleichtert, die einen Betrieb rund um die Uhr ermöglicht.

Andererseits werden auf dem Kryptowährungsmarkt täglich etwa 295 Milliarden US-Dollar gehandelt. Auch wenn diese Zahl im Vergleich zum Devisenmarkt gering ist, ist sie dennoch beträchtlich genug, um eine angemessene Liquidität für die wichtigsten Kryptowährungen sicherzustellen. Erwähnenswert ist auch, dass der Kryptomarkt trotz seines jungen Alters in letzter Zeit ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnet hat.

Volatilität und Preisschwankungen

Als Analyst würde ich sagen, dass Volatilität das Ausmaß der Schwankungen des Preises eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum bezeichnet. Dieses Maß für die Preisvarianz spielt bei Handelsentscheidungen eine entscheidende Rolle, da eine erhöhte Volatilität häufig erhöhte Chancen für die Realisierung von Gewinnen aus Wertveränderungen bedeutet.

Digitale Währungen wie Bitcoin sind im Vergleich zu Devisengeschäften (Forex) tendenziell deutlich unberechenbarer. Beispielsweise kann der Preis von Bitcoin an einem einzigen Tag mehrmals um mehr als 10 % schwanken, während bei wichtigen Devisenpaaren wie Euro und US-Dollar die täglichen Schwankungen selten mehr als 1 % betragen.

Dieser Unterschied in der Volatilität entsteht, weil es sich bei Kryptowährungen um spekulative Vermögenswerte handelt, deren Preise ausschließlich von der Marktstimmung bestimmt werden. Andererseits basieren die Preise von Devisenpaaren auf makroökonomischen Faktoren wie Zinssätzen und BIP-Wachstum. Ihre Werte bewegen sich daher relativ stabil.

Für Händler können erhebliche Schwankungen der Kryptowährungspreise zu erheblichen Gewinnen führen, erhöhen jedoch die damit verbundenen Risiken. Umgekehrt entscheiden sich vorsichtigere Händler aufgrund der relativ geringeren Volatilität zwischen den Hauptwährungen häufig für den Devisenhandel (Forex).

Handelszeiten

Die enorme Handelsaktivität auf dem Devisenmarkt ist darauf zurückzuführen, dass der Devisenmarkt 24 Stunden am Tag und fünf Tage die Woche geöffnet ist. Dieser kontinuierliche Betrieb ermöglicht eine unmittelbare Reaktion der Währungswerte auf globale Ereignisse, sobald diese eintreten.

Insbesondere erfährt der Devisenmarkt von einer bedeutenden Handelsperiode zur nächsten Verschiebungen, da Unternehmen in Finanzzentren auf der ganzen Welt ihre Geschäftstätigkeit aufnehmen. Zur Veranschaulichung: Der asiatische Markt beginnt zunächst mit dem Handel, gefolgt vom europäischen Markt und schließlich dem nordamerikanischen Markt, wodurch ein vollständiger 24-Stunden-Zyklus abgeschlossen wird.

Obwohl die Märkte für Kryptowährungen grundsätzlich ununterbrochen funktionieren, verzeichnen sie an Wochenenden und spät in der Nacht während der Woche einen erheblichen Aktivitätsrückgang. Folglich finden die meisten Geschäfte dann statt, wenn namhafte Krypto-Börsen wie Coinbase und Binance optimal funktionieren.

Im Allgemeinen ermöglichen Devisenmärkte (Forex) einen kontinuierlichen Handel rund um die Uhr, während auf Kryptowährungsmärkten je nach Tages- oder Wochenzeit Schwankungen der Liquidität auftreten können.

Verordnung

Auch die Regulierung unterscheidet sich drastisch zwischen den beiden Märkten. Forex-Broker müssen in den meisten Gerichtsbarkeiten weltweit einer strengen Aufsicht unterliegen. In den Vereinigten Staaten beispielsweise führt die Commodities Futures Trading Commission (CFTC) Regeln wie maximale Leverage-Obergrenzen ein.

Als Forscher ist mir aufgefallen, dass der Austausch von Kryptowährungen auf globaler Ebene bisher relativ unreguliert war. Viele Aspekte des Kryptomarktes weisen rechtliche Lücken auf, aber regulatorische Rahmenbedingungen werden derzeit entwickelt. Derzeit liegt es an uns Händlern, die Börsenplattformen gründlich zu überprüfen und uns dabei auf diejenigen zu konzentrieren, die über strenge Sicherheitsmaßnahmen verfügen.

Eine zusätzliche Regelung sieht strenge Schutzmaßnahmen für Devisenhändler vor Problemen wie Betrug vor. Dennoch behaupten Befürworter der Kryptowährung, dass die der Blockchain innewohnende Transparenz und Unveränderlichkeit den Bedarf an umfassender Aufsicht verringert.

Anwendbarkeit der technischen Analyse

Die Analyse von Preisdiagrammen hilft dabei, zukünftige Trends vorherzusagen, indem wiederkehrende Diagrammmuster aus der Vergangenheit erkannt werden. Schlüsseltechniken wie die Bestimmung von Unterstützungs- und Widerstandszonen sind in verschiedenen Märkten, in denen sich die Preise im Laufe der Zeit ändern, nützlich, da sie einen erheblichen Vorhersagewert haben.

Im Wesentlichen ist die technische Analyse eine unverzichtbare Ressource für Händler, die sich auf den Devisen- und Kryptomärkten zurechtfinden. Dies liegt daran, dass Diagrammmuster eine universelle Anwendung haben, da sie gemeinsame psychologische Tendenzen wie Angst, Zweifel und Geiz ausnutzen, die in diesen Märkten vorherrschen.

Aufgrund der geringeren Volatilität ist die technische Analyse bei der Vorhersage von Devisenpreisbewegungen über längere Zeiträume genauer. Umgekehrt schneidet die technische Analyse von Kryptowährungen aufgrund der erheblichen spekulativen Schwankungen am besten ab, wenn sie sich mit kurzfristigen Zeitrahmen befasst.

Handelsinstrumente

Auch die Arten der gehandelten Instrumente unterscheiden sich zwischen Forex und Krypto:

Forex – Handelt mit Handelspaaren verschiedener Währungen (z. B. EUR/USD) und nutzt dabei Änderungen in ihren relativen Werten aus.

1) Während es sich bei Kryptowährungen um eigenständige Vermögenswerte handelt, deren Wert nicht an traditionelle Währungen gebunden ist, wird beim Devisenhandel (Forex) der Wert einer Währung im Vergleich zu einer anderen bewertet.

Faktoren, die Werte beeinflussen

Als erfahrener Krypto-Investor habe ich einige faszinierende Unterschiede zwischen den Kräften bemerkt, die die Preise traditioneller Währungen (Forex) und digitaler Vermögenswerte beeinflussen. Lassen Sie uns etwas tiefer in diese faszinierende Dynamik eintauchen.

Forex – Makroökonomische Faktoren wie Geldpolitik, Wirtschaftswachstum, Geopolitik

Kryptowährung – Spekulation, Anlegerstimmung, Angebotsdynamik, Akzeptanzraten

Als Analyst beobachte ich, dass der Devisenmarkt (Forex) als Spiegel der allgemeinen wirtschaftlichen Gesundheit und Stabilität der beteiligten Nationen dient. Um dies zu veranschaulichen, betrachten Sie das Paar EUR/USD: Sein Wert kann erheblich variieren, je nachdem, ob die Europäische Zentralbank oder die Federal Reserve in den Vereinigten Staaten ihre Leitzinsen anpassen.

Derzeit werden Kryptowährungen hauptsächlich zu Spekulationszwecken verwendet, da die Verwendung von Blockchain für Zahlungen und Smart Contracts allmählich zunimmt. Der Großteil der Preisschwankungen wird durch das Anlegerverhalten und erhebliche Änderungen der zugrunde liegenden Protokolle beeinflusst.

Wie bereits erwähnt, führen die unterschiedlichen Bewertungstreiber zu einer massiven Volatilitätsdivergenz zwischen Kryptowährungen und Devisen.

Handelskosten

Auch die Handelskosten machen beim Vergleich von Forex und Krypto einen großen Unterschied:

Forex

• Niedrige Spreads/Provisionen
• Keine Überweisungsgebühren zwischen Brokern und Banken

Krypto

• Viel höhere Spreads
• Netzwerkgebühren für das Verschieben von Vermögenswerten

Forex-Broker können Händler direkt mit dem Markt verbinden und so für geringe Lücken zwischen Kauf- und Verkaufspreisen (enge Spreads) sorgen, da sie Liquidität direkt von Banken beziehen. Umgekehrt müssen Kryptowährungsbörsen die Kosten im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung des Blockchain-Netzwerks und ihre eigenen Gewinne berücksichtigen.

Für Forex-Händler bietet diese Funktion einen integrierten Kostenvorteil, insbesondere bei der Umsetzung von Handelstaktiken mit hohem Volumen.

Handelsansätze

Zu den gängigsten Handelsansätzen gehören:

Diagrammmusteranalyse – Untersuchen grafischer Darstellungen wie zuvor erläutert

Diese allgemeinen Ansätze lassen sich einigermaßen gut auf beide Märkte anwenden.

Der algorithmische Handel funktioniert beispielsweise für jede elektronische Börse mit einer API-Schnittstelle. Die Fundamentalanalyse scheint für Devisen wirkungsvoller zu sein, da die Makroökonomie sehr wichtig ist. Langfristig orientierte Krypto-Händler achten auch auf Fundamentaldaten wie Technologie-Upgrades, um zu sehen, ob diese auf einen veränderten Nutzen hinweisen.

Aus meiner Sicht als Analyst finde ich, dass die technische Analyse aufgrund ihrer Wirksamkeit über längere Zeiträume tendenziell eine größere Bedeutung auf dem Devisenmarkt hat. Umgekehrt dürfte dieser Ansatz beim kurzfristigen Handel mit Kryptowährungen keinen so großen Vorteil bringen.

Wichtige Handelskennzahlen

Lassen Sie uns einige der wichtigsten Kennzahlen untersuchen, anhand derer Händler die Leistung in jedem Markt bewerten:

Als Analyst strebe ich bei der Überlegung eines Kryptowährungshandels immer danach, das Risiko-Ertrags-Verhältnis zu bewerten – das bezieht sich auf den Vergleich der möglichen Gewinne mit den potenziellen Verlusten. Im Allgemeinen ist ein größeres Risiko-Ertrags-Verhältnis attraktiver, da es darauf hindeutet, dass der potenzielle Gewinn den potenziellen Verlust überwiegt. Im Bereich des Kryptohandels ist das Belohnungspotenzial im Vergleich zu anderen Märkten tendenziell deutlich höher.

Erfolgsquote im Handel – Anteil erfolgreicher Geschäfte im Vergleich zur Gesamtzahl der Geschäfte. Streben Sie mehr als 50 % an. Unerfahrene Kryptowährungshändler haben oft geringere Erfolgsquoten.

Risikomanagement – ​​entscheidend für Märkte und umfasst Strategien wie Stop-Losses und die richtige Positionierung. Auf etablierten Forex-Broker-Plattformen wird es immer ausgefeilter.

Sharpe Ratio – Misst Renditen unter Berücksichtigung des Risikos. Es variiert je nach Handelsstil.

Als Forscher finde ich, dass diese wichtigen Leistungsindikatoren als wertvolle Prüfsteine ​​für Händler dienen, um ihre eigene Leistung im Verhältnis zum Markt zu beurteilen. Angesichts der erhöhten Volatilität auf dem Kryptomarkt ist es für Händler von entscheidender Bedeutung, wirksamen Risikomanagementstrategien Priorität einzuräumen.

Bedenken hinsichtlich Marktmanipulation

Auf dem Kryptowährungsmarkt und nicht auf dem Devisenmarkt liegt der Schwerpunkt häufig stärker auf potenzieller Marktmanipulation. Dies ist auf Aktivitäten zurückzuführen wie:

Die fälschliche Verstärkung der Handelsaktivität durch einen Kauf-Verkauf-Zyklus wird als Wash-Trading bezeichnet.

Einfacher ausgedrückt: Da die Welt der Kryptowährungen weitgehend unkontrolliert und anfällig für Spekulationen ist, kann sie leicht beeinflusst oder manipuliert werden. Allerdings wirken die Transparenzbemühungen großer Börsen diesem Problem entgegen, obwohl es in diesem Bereich nach wie vor viele verdächtige Akteure gibt.

Derzeit unterliegt der Devisenmarkt weiterhin einer strengen Regulierung mit Maßnahmen zur Verhinderung betrügerischer Aktivitäten. Auch wenn es zu Manipulationen kommt, ist es wichtig zu beachten, dass diese häufig auf Interventionen der Zentralbanken in Bezug auf ihre jeweiligen Währungen zurückzuführen sind und nicht auf Manipulationen innerhalb des privaten Marktes.

Neue Finanzprodukte

Beide Märkte bieten Händlern mittlerweile eine Vielzahl von Finanzprodukten an, um ihre Möglichkeiten zu erweitern:

Forex

• Währungs-Futures
• Optionsverträge
• Forex-Indizes

Krypto

• Krypto-Futures
• Optionen
• Indexfonds
• Abstecken/Leihen

Diese Artikel können Gewinne generieren, indem sie auf Markttrends reagieren, oder sie können für einen stetigen Einkommensstrom sorgen, ohne dass ständige Aufmerksamkeit erforderlich ist. Die Welt der Kryptowährungen eröffnet ständig neue Möglichkeiten, da sich immer mehr Menschen engagieren.

Wichtige Erkenntnisse

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Vergleich der wesentlichen Unterschiede zwischen Devisen- und Kryptowährungshandel auf der Grundlage dieser Aspekte mehrere wichtige Erkenntnisse liefert:

Abenteuerlustige Anleger fühlen sich aufgrund der hohen Volatilität und des Potenzials für erhebliche Renditen oft von Kryptowährungen angezogen.

Als zukunftsorientierter Krypto-Investor bin ich fest davon überzeugt, dass sich die Akzeptanzraten der Devisen- und Kryptowährungslandschaften zwar geringfügig unterscheiden, beide jedoch in den nächsten Jahrzehnten ein deutliches Wachstum versprechen. Diese dynamischen Märkte bieten klugen Händlern immense Möglichkeiten. Wie auf jedem anderen Finanzmarkt beginnt der Weg zum Erfolg auch beim Devisen- und Kryptohandel damit, dass man Zeit investiert, um die besonderen Merkmale zu verstehen, die jeden einzelnen Markt auszeichnen.

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2024-10-23 16:42