Eine hohe Hebelwirkung bei Kryptowährungen ist wahnsinnig riskant, aber auf Nummer sicher zu gehen kann dennoch große Gewinne bringen

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Bei Kryptowährungsbörsen dient die Hebelwirkung als Instrument, das die Handelsmöglichkeiten eines Händlers erweitert und dadurch seinen potenziellen Gewinn erhöht. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die Praxis, bei der Händler Vermögenswerte von der Börse leihen, um ihre Kauf- und Verkaufskraft zu steigern, sodass sie größere Positionen verwalten können, als sie mit ihren ursprünglichen Mitteln könnten.

Die Höhe der verfügbaren Hebelwirkung hängt von der jeweiligen Börse ab, die Sie nutzen. Umfangreichere Plattformen wie Dolomite und Uniswap können eine bis zu 5-fache oder 10-fache Hebelwirkung bieten. Einige spezialisierte Börsen können diese jedoch erheblich steigern und bieten einen Hebel, der das 100-fache und sogar mehr erreichen kann.

Der Begriff „Hebel“ bezieht sich auf die Fähigkeit eines Händlers, seine Anfangsinvestition zu erhöhen. Ein 2-facher Hebel ermöglicht es ihnen beispielsweise, den doppelten Betrag ihrer Einlage in eine einzelne Position zu investieren, wohingegen ein 10-facher Hebel es ihnen ermöglicht, das Zehnfache des Wertes ihres Kapitals zu leihen.

Der Einsatz von Kryptowährungsderivaten wie Futures und Optionen kann für erfahrene Händler erhebliche Gewinne bringen. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass die mit diesen Derivaten verbundenen Risiken proportional zu den potenziellen Erträgen steigen können.

Wir können dieses Risiko besser verstehen, wenn wir uns die Funktionsweise des Home-Leveraged-Handels ansehen. 

Um einen gehebelten Handel zu starten, müssen Sie Ihr Konto zunächst mit Vermögenswerten aufladen, die als Sicherheit oder Sicherheit dienen. Die Höhe der erforderlichen Einzahlung hängt von der gewünschten Hebelwirkung und dem Umfang der Handelsposition oder Marge ab, die Sie aufbauen möchten.

Um Bitcoin im Wert von 500 $ mit doppeltem Hebel zu handeln, müssen Sie zunächst eine Sicherheit in Höhe von 250 $ hinterlegen. Darüber hinaus erwartet die Handelsplattform von Ihnen, dass Sie genügend Mittel als Marge für Ihren Handel behalten. Wenn der Preis des Vermögenswerts negativ schwankt, sinkt Ihre Marge, und wenn sie sich Null nähert, fordert die Plattform Sie möglicherweise auf, weitere Vermögenswerte hinzuzufügen, um Ihre Marge zu erhalten. Andernfalls kann es zur Auflösung Ihrer Position und damit zum Verlust Ihrer gesamten Einlage kommen.

Eine hohe Hebelwirkung garantiert praktisch die Liquidation

Der Einsatz von Hebelwirkung im Handel mag auf den ersten Blick komplex erscheinen, doch seine grundlegenden Konzepte sind überraschend einfach und können für erfolgreiche Händler ein wertvolles Instrument zur Steigerung ihrer Gewinne sein. Es ist jedoch auch eine der schnellsten Methoden, um Ihre Ersparnisse vollständig aufzubrauchen, wenn Ihnen das Verständnis fehlt oder Sie sich zwar gut auskennen, aber Pech haben.

Ein häufiger Fehler, auf den Händler beim Einsatz von Hebelwirkung stoßen können, ist die konsequente Ausnutzung des von der Handelsplattform zugelassenen Höchstbetrags. Der Reiz solch hoher Multiplikatoren, wie sie Plattformen wie PrimeXBT (200x) und Margex (100x) bieten, kann überwältigend sein, insbesondere wenn Sie sich auf die Richtung eines einzelnen Marktes verlassen. Es wird jedoch dringend empfohlen, der Versuchung zu widerstehen, alles auf einmal zu riskieren, da diese hohen Hebel potenziell zu erheblichen Verlusten führen können.

Das mit dem Leveraged-Trading verbundene Risiko besteht darin, dass es einfacher ist, Geld zu verlieren als Gewinne zu erzielen. Kryptowährungen sind für ihre hohe Volatilität bekannt, was bedeutet, dass ihre Preise selbst bei bullischen Marktbedingungen immer noch erheblich schwanken können, was für Händler eine Herausforderung darstellt, die erforderlichen Margen zur Absicherung ihrer Anfangsinvestition zu erreichen.

Angenommen, der Händler Bob investiert 1.000 US-Dollar in BTC mit einem 10-fachen Hebel. Dies bedeutet, dass seine Handelsposition einer Investition von 10.000 US-Dollar entspricht, obwohl er ursprünglich nur 1.000 US-Dollar als Kaution oder Sicherheit bereitgestellt hat.

Wenn der Preis von Bitcoin (BTC) um 1 % steigt, kann Bob dank seines 10-fachen Hebels einen Gewinn von 10 % erzielen. Wenn der Wert von BTC jedoch um 1 % sinkt, erleidet er einen Verlust von 10 % im Verhältnis zu seiner hinterlegten Sicherheit. Angesichts der Tatsache, dass eine Reduzierung um 1 % 10 % seiner Sicherheiten schmälert, dauert es nicht lange, bis er möglicherweise seine gesamte Einlage verliert. Ein bloßer Rückgang des BTC-Preises um 10 % könnte dazu führen, dass Bob alles verliert, was er eingezahlt hat.

Stellen Sie sich dieses Szenario vor: Wenn Bob sich für den 100-fachen Hebel entscheidet, ist das Risiko, alles zu verlieren, viel höher. Ein minimaler Preisrückgang von 1 % könnte dazu führen, dass er seine gesamte Investition verliert.

In der Welt der Kryptowährung kommt es häufig zu erheblichen Preisschwankungen von zehn oder mehr Ziffern. Aufgrund der hohen Volatilität ist der Einsatz selbst einer geringfügigen Hebelwirkung daher recht riskant.

Gewinner setzen ihre Hebelwirkung mit Bedacht ein

Auf jeden Fall bleibt die Hebelwirkung eine wirksame Ressource für Händler, die es ihnen ermöglicht, erhebliche Gewinnsteigerungen zu erzielen. Aber denken Sie daran: Wir schlagen nicht vor, dass man es ganz vermeiden sollte. Stellen Sie sich Hebelwirkung stattdessen als ein Werkzeug vor, das am effektivsten funktioniert, wenn es sparsam eingesetzt wird.

Kluge Händler können mit dem Einsatz eines bis zu 5-fachen oder 10-fachen Hebels großen Erfolg haben, da sie dadurch die erforderliche Sicherheitsmarge aufrechterhalten können, um eine Liquidation zu verhindern. Angesichts der Tatsache, dass Kryptowährungspreise dazu neigen, stark zu schwanken, Schwankungen von mehr als 10 % jedoch selten überschreiten, können sie durch den Einsatz einer geringeren Hebelwirkung wohlüberlegte Risiken eingehen und so ihre Wahrscheinlichkeit eines erheblichen Gewinns erheblich erhöhen.

Um es einfach auszudrücken: Um ein vielfältigeres Handelserlebnis zu haben, sollten Sie die Verwendung einer Mehrzweckplattform wie Dolomite in Betracht ziehen, anstatt bei spezialisierten Handelsplattformen mit hohem Hebel zu bleiben, denen aufgrund ihres engen Fokus oft zusätzliche Handelsfunktionen fehlen. Diese vielseitige Wahl bietet Zugriff auf eine breite Palette von DeFi-Funktionen, die über den bloßen Handel hinausgehen, einschließlich Kreditaufnahme, Kreditvergabe, Bereitstellung von Liquidität, Staking, Re-Stake, Liquid Re-Stake und Yield Farming.

Als Krypto-Investor freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Dolomite eine bevorstehende Airdrop-Kampagne angekündigt hat! Dieser Airdrop ist mit einem aktuellen Aktivitäts-Snapshot verknüpft und verteilt DOLO- und veDOLO-Token an Benutzer. Die Prämien skalieren je nach Plattformaktivität und Teilnehmer des Minerals-Programms können sich über noch mehr Vorteile freuen. Diese Initiative unterstreicht das Engagement von Dolomite, seine Community zu belohnen und gleichzeitig Pionierarbeit für hochmoderne DeFi-Lösungen zu leisten.

Dolomite zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht nur auf eine hohe Hebelwirkung setzt, sondern eine breitere Auswahl an Vermögenswerten bietet, die im Vergleich zu Plattformen wie PrimeXBT und Margex eine 5- bis 10-fache Hebelwirkung bieten. Außerdem wird eine innovative Funktion namens „Margin-Pair-Trading“ eingeführt, die es Benutzern ermöglicht, die Beziehung zwischen zwei beliebigen digitalen Vermögenswerten zu handeln, anstatt sich auf auf US-Dollar lautende Werte zu beschränken. Dadurch können Benutzer komplexere Handelsstrategien erkunden.

Darüber hinaus ermöglicht Dolomite Händlern, durch automatisierte Rückgaben passives Einkommen zu erzielen. Sobald eine Kryptowährung auf ihrer Plattform hinterlegt wird, wandert sie in einen ihrer dezentralen Exchange-Liquiditätspools (DEX) und beginnt, Zinsen zu generieren, die an den Benutzer zurückgegeben werden. Dieser Prozess wird auch dann fortgesetzt, wenn der Händler die hinterlegte Kryptowährung als Sicherheit für seine Margin-Geschäfte verwendet. Darüber hinaus erhalten sie einen LP-Token, mit dem sie andere Kryptowährungen, einschließlich renditeträchtiger Währungen wie jUSDC, ausleihen und so ihre Einnahmen steigern können. Währenddessen können sich Händler auf ihre gehebelten Handelsaktivitäten konzentrieren.

Im Wesentlichen lehrt uns die Geschichte, dass Leveraged Trading zwar ein wirksames Instrument für erfahrene Händler sein kann, um ihre Gewinnchancen zu erhöhen, es jedoch unklug ist, sich stark auf diese Strategie zu verlassen, ohne die erheblichen Risiken zu berücksichtigen, die mit übermäßigem Selbstvertrauen und übermäßiger Gier verbunden sind. Nur wenige Händler können auf lange Sicht ihre Rentabilität aufrechterhalten, wenn sie von einer hohen Hebelwirkung angezogen werden.

In meiner Rolle als Analyst kann ich nicht genug betonen, wie wichtig kluge Entscheidungen beim Leveraged Trading sind. Es ist wichtig, eine übermäßige Kreditaufnahme zu vermeiden, da Sie dadurch möglicherweise unnötigen Risiken ausgesetzt werden. Auch wenn auf bestimmten Handelsplattformen verlockende gewinnsteigernde Mechanismen verfügbar sind, ist Vorsicht geboten.

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2025-01-06 17:11