Die MicroStrategy-Aktie treibt den Höhepunkt der dreijährigen Wandelanleihe voran, da Bitcoin 93.000 US-Dollar erreicht

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Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich zahlreiche Trends und Zyklen miterlebt, aber der jüngste Anstieg der MicroStrategy-Aktie und seine Auswirkungen auf den US-amerikanischen Wandelanleihenmarkt sind geradezu außergewöhnlich. Der strategische Fokus des Unternehmens auf Bitcoin hat nicht nur sein eigenes Wachstum vorangetrieben, sondern auch den Aufstieg des gesamten Kryptowährungssektors vorangetrieben.

In diesem Monat kam es zu einem deutlichen Anstieg des Aktienkurses von MicroStrategy, was in den letzten drei Jahren zu rekordverdächtigen Renditen für den US-Markt für Wandelanleihen geführt hat. Die im Februar 2027 fälligen Anleihen des Unternehmens verzeichneten im November einen Anstieg von 60 Cent pro Dollar und markierten damit die stärkste Monatsperformance seit ihrer Emission im Jahr 2021.

Der Anstieg in diesem Bereich kann auf den jüngsten Anstieg von Bitcoin zurückgeführt werden, der am Mittwoch einen Allzeithöchststand von über 93.000 US-Dollar erreichte.

MicroStrategy-Aktie treibt den Höhepunkt der dreijährigen Wandelanleihe voran

1) Auf dem US-Markt für Wandelanleihen übernimmt die Aktie von MicroStrategy die Führung und treibt das Wachstum voran, wodurch der Gesamtmarktwert auf rekordverdächtige 310 Milliarden US-Dollar steigt. Ein Bloomberg-Index, der 500 amerikanische Wandelanleihen überwacht, erlebt in diesem Jahr seinen stärksten Monat, wobei MicroStrategy fast ein Viertel der Zuwächse ausmacht. Darüber hinaus wurde die Aufmerksamkeit auf den Anleihenmarkt des Unternehmens gelenkt, da die Anleihen vom Februar 2027 im November einen Wertzuwachs verzeichneten.

Durch die strategische Fokussierung auf Bitcoin hat MicroStrategy den Wert seiner Wandelanleihen deutlich gesteigert. Mit über 24 Milliarden US-Dollar an Bitcoin-Beständen haben die Anleihegläubiger des Unternehmens vom steigenden Wert dieser digitalen Währung profitiert.

Als Krypto-Investor finde ich Wandelanleihen aufgrund ihrer einzigartigen Kombination aus stabilen Renditen und der Möglichkeit der Aktienumwandlung ziemlich faszinierend. Genau wie MicroStrategy finde ich diese Instrumente angesichts des synchronisierten Anstiegs ihrer Bestände mit dem Wachstum von Bitcoin attraktiv.

MicroStrategy erweitert Bitcoin-Bestände inmitten des Preisanstiegs

Das Unternehmen hat gerade etwa 27.200 Bitcoins im Wert von rund 2,03 Milliarden US-Dollar gekauft und stellt damit seine größte Investition in Bitcoin in den letzten zwei Jahren dar. Diese bedeutende Akquisition fand zwischen dem 31. Oktober und dem 10. November statt.

Da der Wert von Bitcoin derzeit weiterhin deutlich steigt, ist die Investition von MicroStrategy in Bitcoin auf einen Wert von etwa 24 Milliarden US-Dollar angewachsen.

Der Mitbegründer und Vorsitzende von MicroStrategy, Michael Saylor, begann im Jahr 2020 mit dem Erwerb von Bitcoin mit dem Hauptziel, sich vor Inflation zu schützen. Die ursprüngliche Strategie bestand darin, Bitcoin mit Bargeld zu kaufen. Später finanzierte das Unternehmen seine Bitcoin-Käufe jedoch durch den Verkauf von Aktien und die Ausgabe von Wandelanleihen. Dieser kreative Ansatz ermöglicht es MicroStrategy, seine Bitcoin-Investitionen zu maximieren und seine Position als einer der größten Unternehmensinhaber von Kryptowährungen zu festigen.

Die Bitcoin-Preisrallye stärkt die Marktposition

Als Forscher habe ich eine faszinierende Korrelation zwischen der jüngsten Wertsteigerung von Bitcoin und der Aktienperformance von MicroStrategy beobachtet. Allein in diesem Monat sind die Aktien von MicroStrategy um unglaubliche 46 % gestiegen. Dieses Wachstum ist besonders bemerkenswert, wenn man den Hintergrund des Unternehmens betrachtet – seit August 2020 ist seine Aktie um mehr als 2.500 % gestiegen und hat damit herkömmliche Technologiewerte deutlich übertroffen.

Am Montag trieb die Rallye die MSTR-Aktie auf ein Allzeithoch von 335 US-Dollar und übertraf damit ihren bisherigen Rekord aus der Dotcom-Ära im Jahr 2000. Die Marktleistung von MicroStrategy übertrifft mittlerweile prominente US-amerikanische Technologieunternehmen wie Nvidia und beweist den Erfolg seiner Kryptowährung -basierter Ansatz.

In jüngster Zeit gewinnen Unternehmen wie MicroStrategy, Coinbase und Core Scientific, die im Kryptosektor tätig sind, auf dem Markt für Wandelanleihen immer mehr an Bedeutung. Allerdings warnen Finanzanalysten vor einer möglichen Konzentration in dieser Branche. Dorian Carrell, Portfoliomanager bei Schroder Investment Management, hat gewarnt, dass eine Zunahme der Ausgabe von wandelbaren Wertpapieren, die an Kryptowährungen gebunden sind, zu einer erhöhten Volatilität dieser Anlageklasse führen könnte.

In ähnlicher Weise betonte Pierre-Henri de Monts de Savasse von RBC BlueBay Asset Management die Schwierigkeiten, mit denen Portfoliomanager aufgrund der erhöhten Volatilität des Kryptomarktes konfrontiert sind. Der Markt für Wandelanleihen, der sich nach dem Rückgang der Technologieaktien im Jahr 2022 immer noch erholt, sieht sich nun mit neuen Risiken konfrontiert, da er immer stärker mit der Kryptowährungsbranche vernetzt ist.

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2024-11-13 21:46