Der Einfluss von MicroStrategy Leveraged ETFs auf Kryptomärkte wächst: JPMorgan

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Was Sie wissen sollten:

  • Die gehebelten ETFs von MicroStrategy wirken sich stärker als in der Vergangenheit sowohl auf die Aktien- als auch auf die Kryptomärkte aus, heißt es in dem Bericht
  • JPMorgan stellte fest, dass der November ein Rekordmonat für Zuflüsse in kryptobezogene ETFs war, wobei gehebelte MicroStrategy-Produkte fast ein Drittel des Geldes anzogen.
  • Der Aufschlag der Aktie sei ein Zeichen für den Optimismus der Anleger hinsichtlich der künftigen Rentabilität des Unternehmens und seiner Unternehmensstrategie, sagte die Bank.

Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich den Aufstieg und Fall zahlreicher Trends miterlebt, aber die jüngsten Auswirkungen der fremdfinanzierten Exchange Traded Funds (ETFs) von MicroStrategy (MSTR) sind wirklich beispiellos. In meiner Karriere habe ich gesehen, wie ETFs Aktien beeinflussen, aber ihre Rolle bei der gleichzeitigen Gestaltung sowohl traditioneller Aktienmärkte als auch Kryptowährungsmärkte ist etwas Neues und Faszinierendes.

Laut einem am Mittwoch von JPMorgan veröffentlichten Forschungsbericht üben der erweiterte Umfang der börsengehandelten Fonds (ETFs) von MicroStrategy und der Zufluss von Geldern, die sie beziehen, im Vergleich zu früheren Zeiten einen stärkeren Einfluss sowohl auf den Aktienmarkt als auch auf die Kryptomärkte des Unternehmens aus.

Laut Aussage der Bank haben diese ETFs den Anstieg der Aktie um fast 60 % im November erheblich gesteigert.

Allein im November wurden etwa 11 Milliarden US-Dollar auf dem Spotmarkt in US-Bitcoin (BTC), Ether (ETH) und gehebelte ETFs von MicroStrategy investiert, wobei letztere fast ein Drittel oder rund 3,4 Milliarden US-Dollar des Gesamtzuflusses ausmachten der Bericht.

Analysten unter der Leitung von Nikolaos Panigirtzoglou stellen fest, dass die gehebelten ETFs von MicroStrategy die Kryptowährungsmärkte zunehmend beeinflussen, da sie die Bitcoin-Akquisitionsstrategie von MicroStrategy unterstützen.

Dem Bericht zufolge hat ein von Michael Saylor gegründetes Unternehmen in diesem Quartal etwa 13 Milliarden US-Dollar in den Kauf von Bitcoin investiert.

Die Autoren gaben an, dass die Ausweitung dieser börsengehandelten Fonds (ETFs) auf ein steigendes Interesse von Anlegern zurückzuführen ist, die innerhalb einer ETF-Struktur ein höheres Engagement in Bitcoin anstreben. Sie stellten fest, dass solche Gelegenheiten für normale oder einzelne Anleger in der Regel möglicherweise nicht zugänglich sind.

Als Analyst würde ich es so ausdrücken: Durch die Investition in MicroStrategy-Aktien biete ich mir die Möglichkeit, in Bitcoin, der weltweit größten Kryptowährung, zu investieren, da traditionelle ETF-Investitionen in Spot-Bitcoin für viele Anleger eingeschränkt sind. Darüber hinaus bedeutet die Zugehörigkeit zu Benchmarks wie dem MSCI World Index, dass MicroStrategy-Aktien erhebliche passive Zuflüsse anziehen und von diesem Investitionszufluss profitieren.

Der Wert der Aktien eines Unternehmens deutet darauf hin, dass die Anleger Hoffnung auf zukünftige Erträge aus der Geschäftsstrategie von MicroStrategy haben, beispielsweise der Umwandlung in eine Bitcoin-Bank und der Entwicklung von Bitcoin-bezogenen Apps. Dieser Optimismus steigere den Gesamtwert des Unternehmens, heißt es in dem Bericht.

Laut Benchmark-Analyst Mark Palmer ist MicroStrategy derzeit für die Aufnahme in den Nasdaq-100-Index geeignet.

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2024-12-05 20:06