Als erfahrener Finanzanalyst glaube ich, dass die jüngsten Abflüsse aus Bitcoin-ETFs in den USA Anlass zur Sorge, aber nicht unbedingt einen Grund zur Panik geben. Der Nettoabfluss von 83,6 Millionen US-Dollar aus Spot-Bitcoin-ETFs ist ein Zeichen dafür, dass es bei institutionellen Anlegern derzeit an Interesse mangelt. Dieser Trend kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden, wie etwa den monatlichen Ablauf von Optionen, eine höhere PCE-Inflation und die Aktualisierung der Sicherheitenwerte für bestimmte Wertpapiere mit Bitcoin oder anderen Kryptowährungen als Vermögenswerte durch die DTCC.
In den letzten US-Handelssitzungen gab es einen deutlichen Rückgang der Investitionen in Spot-Bitcoin-ETFs, wobei sich in den letzten Tagen ein Gesamtabzug von rund 166 Millionen US-Dollar ergab. Grayscale GBTC erlebte einen ähnlichen Trend und verzeichnete in diesem Zeitraum einen Abfluss von rund 82,4 Millionen US-Dollar. Diese Daten deuten darauf hin, dass institutionelle Anleger derzeit weniger Begeisterung für die Investition in einen Bitcoin-ETF zeigen.
Ich habe zwei Hauptfaktoren identifiziert, die zu den jüngsten Marktturbulenzen beigetragen haben. Erstens haben der monatliche Optionsablauf und die eskalierende PCE-Inflation in den letzten Tagen einen Tribut an der Performance von Bitcoin gefordert. Zweitens hat die Ankündigung der DTCC bezüglich Aktualisierungen des Sicherheitenwerts für bestimmte Wertpapiere, insbesondere ETFs mit Kryptowährungen wie Bitcoin als Vermögenswerte, Panik im Finanzsektor ausgelöst.
Die jüngste Aussage des Bloomberg-Analysten James Seyffart und der CEO der Custodia Bank, Caitlin Long, dass die DTCC-Ankündigung zu Bitcoin-ETFs ohne Besicherungswert für Kredite „gesund“ für den Kryptomarkt sei, mag zunächst widersprüchlich erscheinen. Aus meiner Sicht bedeutet dies jedoch, dass der Kryptomarkt nun unabhängig von den Sicherheitenanforderungen traditioneller Finanzinstitute funktionieren kann. Diese Trennung der beiden Märkte könnte zu mehr Preisfindung und Volatilität im Kryptoraum führen, was einige Anleger als positive Entwicklung ansehen.
Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten Abflüsse in Höhe von 83,6 Millionen US-Dollar
Kürzlich deuteten Bitcoin-ETFs mit Nettozuflüssen Anfang der Woche auf Anzeichen einer Erholung hin. Laut den neuesten Berichten von Bloomberg und Farside Investors vom 27. April kam es jedoch zu einer Kehrtwende, als Investoren Gelder abzogen, was zu einem Gesamtabfluss von 83,6 Millionen US-Dollar für Spot-Bitcoin-ETFs führte. Die elf gelisteten Spot-Bitcoin-ETFs erlebten einen weiteren enttäuschenden Tag mit geringeren Handelsvolumina und geringerem Käuferinteresse .
Der Ark 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) war der einzige Bitcoin ETF, der einen Investitionszufluss von insgesamt 5,4 Millionen US-Dollar verzeichnete. Die Vorfreude auf mögliche Käufe von ARK-Fonds schwankte, was zu diesem Anstieg führte. In einem überraschenden Schritt verkaufte ARKB seine gesamte Beteiligung am ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Der Aktienkurs fiel während der regulären Handelszeiten um 1,84 %, erholte sich aber nachbörslich leicht mit einem Anstieg von 0,61 %.
Als Forscher, der die Trends bei börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETFs) untersucht, habe ich beobachtet, dass sowohl der Fidelity Bitcoin ETF (FBTC) als auch der Bitwise Bitcoin ETF (BITB) am Freitag Abhebungen in Höhe von 2,8 Millionen US-Dollar bzw. 3,8 Millionen US-Dollar verzeichneten. Dies ist der zweite Tag in Folge mit Abflüssen für diese beiden bedeutenden Bitcoin-ETFs mit erheblichen Bitcoin-Beständen.
Der BlackRock iShares Bitcoin ETF (IBIT) und ähnliche Spot-Bitcoin-Exchange-Traded-Fonds (ETFs) verzeichneten in letzter Zeit keine Zuflüsse, was sowohl bei Privatanlegern als auch bei institutionellen Anlegern für Unbehagen sorgte. Der Mangel an Investitionen in diese Bitcoin-ETFs in dieser Woche könnte die Bedenken verstärken und möglicherweise die Marktstimmung weiter dämpfen.
Die täglichen Mittelabflüsse von Grayscale GBTC sind am Freitag im Vergleich zu den Vortagen zurückgegangen. Insbesondere gab es einen Rückgang des Abflusses aus GBTC, der sich auf 57 Millionen US-Dollar belief, verglichen mit 139,4 Millionen US-Dollar am Vortag. Folglich belaufen sich die gesamten Abflüsse aus dem Grayscale Bitcoin Trust nun auf 17,14 Milliarden US-Dollar.
Von hier aus kann sich Bitcoin noch erholen
In den letzten 24 Stunden ist der Wert von Bitcoin (BTC) um mehr als 2 % gefallen und pendelt sich nun um die 63.000-Dollar-Marke ein. Die niedrigsten und höchsten Preise in diesem Zeitraum lagen bei 62.424 $ bzw. 64.789 $. Darüber hinaus ist das Handelsvolumen deutlich um 24 % zurückgegangen, da die Anleger weiterhin vorsichtig sind und auf weitere Hinweise warten, bevor sie weitere Schritte unternehmen.
Arthur Hayes, Mitbegründer von BitMEX, erwartet ab nächster Woche einen Aufschwung bei Aktien, Kryptowährungen und Bitcoin. Seine optimistische Perspektive ergibt sich aus dem Zufluss von 200 Milliarden US-Dollar in das US Treasury General Account (TGA) aufgrund von Steuerzahlungen amerikanischer Staatsbürger und der bevorstehenden vierteljährlichen Rückerstattungsankündigung des US-Finanzministeriums, die für denselben Zeitraum geplant ist.
In diesem Jahr war die Republic First Bank die erste Regionalbank, die dem erhöhten Zinsdruck der US-Notenbank nachgab.
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2024-04-27 11:50