Crypto Daybook Americas: Warnsignal von SPX für BTC

Was Sie wissen sollten:

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Während wir uns dem Jahr 2025 nähern, ist klar, dass Bitcoin und der S&P 500 bisher unterschiedliche Wege einschlagen.

Bitcoin strebt eine starke Position über 100.000 US-Dollar an und seine auf Deribit gelisteten Optionen lassen auf einen positiven Ausblick schließen. Andererseits dient der S&P 500 traditionell als Leitfaden für Risk-On/Risk-Off-Signale für Vermögenswerte wie Bitcoin.

Laut der Datenanalyse von Cboe besteht derzeit ein höheres wahrgenommenes Risiko von Abschwüngen (Abwärtsrisiko) auf dem SPX-Markt im Vergleich zu dem, was ein Jahr zuvor beobachtet wurde.

Angesichts der Spekulationen, dass die Amtseinführung des designierten Präsidenten Donald Trump am 20. Januar eine „Sell-the-News“-Reaktion auslösen könnte, könnten Anleger bei Aktien eine vorsichtige Haltung einnehmen. Da der Optimismus hinsichtlich der Unternehmens- und Wirtschaftsreformen unter Trumps Präsidentschaft in den letzten zwei Monaten zu einer erhöhten Risikobereitschaft auf den Finanzmärkten geführt hat, ist es möglich, dass Anleger versuchen, ihre Gewinne zu sichern, bevor es zu möglichen Marktanpassungen kommt.

Als Forscher habe ich Markttrends genau analysiert und muss sagen, dass es in den Daten, die wir sehen, einige Inkonsistenzen zu geben scheint. Angesichts der anhaltenden Phase des wirtschaftlichen Optimismus in verschiedenen Sektoren, die wir seit fast drei Monaten erleben, besteht meines Erachtens eine erhebliche Wahrscheinlichkeit, dass Trumps Amtseinführung später in diesem Monat als „Sell-the-News“-Veranstaltung dienen könnte. Dies ist lediglich eine Beobachtung und keine endgültige Vorhersage.

Es stellt sich die Frage: Welche Auswirkungen könnte BTC als nächstes erfahren? Angesichts der Tatsache, dass die Erwartung regulatorischer Sicherheit unter Trump den Bitcoin-Preis in nur zwei Monaten von 70.000 US-Dollar auf über 100.000 US-Dollar in die Höhe getrieben hat, könnte ein breiterer Marktausverkauf am 20. Januar den Dollar-Index und die Anleiherenditen schwächen und möglicherweise BTC beflügeln.

Derzeit gibt es mehrere Gründe, die Bitcoin stärken. Beispielsweise könnten rund 400 Milliarden US-Dollar an Liquidität, die in den letzten zwei Wochen des Jahres 2024 dem System entzogen wurden, wieder eingeführt werden, was möglicherweise die Vermögenspreise in die Höhe treibt, wie im LondonCryptoClub-Newsletter vorgeschlagen. Darüber hinaus könnte ein Teil des Kapitalzuflusses aus China letztendlich in Kryptowährungen investiert werden.

Auf Coinbase wird Bitcoin derzeit im Vergleich zu anderen Börsen zu einem höheren Preis gekauft, was auf eine erhöhte Nachfrage aus den USA hindeutet, und es besteht die Erwartung, dass Bergleute ihr zum Verkauf stehendes Angebot reduzieren werden.

Als Krypto-Investor habe ich den nicht realisierten Nettogewinn und -verlust (NUPL) für Miner im Auge behalten, und er sieht recht vielversprechend aus. Der NUPL liegt derzeit bei etwa 0,5, was darauf hindeutet, dass sich die Bergbauunternehmen in einer robusten Position befinden und über erhebliche nicht realisierte Gewinne verfügen. Laut den Analysten von Bitfinex, die diese Erkenntnis mit CoinDesk teilten, deutet dies darauf hin, dass sie derzeit damit zufrieden zu sein scheinen, ihre Bitcoins zu behalten.

In der größeren Finanzwelt experimentieren einige Anleger mit Optionen für Ether (ETH), die sich möglicherweise auszahlen könnten, wenn der Preis bis Dezember 2025 11.000 US-Dollar erreicht. Derzeit wird Ether jedoch unter 4.000 US-Dollar gehandelt. Interessanterweise verzeichneten über 70 der 100 wertmäßig größten Kryptowährungen innerhalb von 24 Stunden Zuwächse. Wenn Sie auf der Suche nach weiteren Anzeichen von Optimismus auf dem Markt sind, finden Sie sie hier.

Achten Sie auf die anhaltenden Turbulenzen auf dem globalen Anleihenmarkt, der sich rasch über die Grenzen der USA hinaus ausdehnt. Heute haben die Renditen japanischer 10-jähriger Anleihen einen 13-Jahres-Höchststand erreicht, und die Rendite britischer 30-jähriger Anleihen nähert sich einem Niveau, das seit Ende der 1990er Jahre nicht mehr erreicht wurde. Dieser Trend könnte riskanten Investitionen möglicherweise Kraft entziehen, also bleiben Sie wachsam!

Die Krise am Anleihenmarkt breitet sich weltweit aus, japanische und britische Anleihen erreichen die höchsten Renditen seit Jahren. Behalten Sie dies im Auge, da es sich auf die Wertentwicklung risikoreicherer Anlagen wie Aktien auswirken kann. Bleiben Sie wachsam!

Was Sie sehen sollten

• Krypto
  • Jan. 7: Dusk (DUSK) Mainnet-Start.
  • Jan. 8: Bybit stellt die Auszahlungs- und Verwahrungsdienste für Staatsangehörige oder Einwohner der französischen Territorien ein.
  • Jan. 8: Xterio (XTER) zum Erstellen und Verteilen neuer Token im Token-Generierungsereignis.
  • Jan. 9, 1:00 Uhr: Cronos (CRO) zkEVM-Mainnet wird auf die neueste Version von ZKsync aktualisiert.
  • Jan. 12, 22:30 Uhr: Binance wird die Ein- und Auszahlung von Fantom-Token (FTM) stoppen und alle FTM-Handelspaare aus der Liste nehmen. FTM-Token werden im Verhältnis 1:1 gegen S-Token getauscht.
    Januar. 15: Derive (DRV)-Token-Generierungsereignis.
  • Jan. 15: Veröffentlichung der Mintlayer-Version 1.0.0. Das Mainnet-Upgrade führt Atomic Swaps ein und ermöglicht native BTC-Cross-Chain-Swaps.
  • Jan. 16, 3:00 Uhr: Der Handel mit dem Sonic-Token (S) soll auf Binance beginnen, mit Paaren wie S/USDT, S/BTC und S/BNB.
• Makro
  • Jan. 7, 8:55 Uhr: U.S. Redbook YoY für die Woche bis zum 4. Januar. Vorher. 7,1 %.
  • Jan. 7, 10:00 Uhr: Das U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) veröffentlicht den Job Opens and Labor Turnover Summary (JOLTS)-Bericht für November 2024.
    • Stellenangebote geschätzt. 7,65 Mio. vs. Vorher. 7.744M.
    • Auftrag gekündigt Vorher. 3.326 Mio.
  • Jan. 8, 8:30 Uhr: Fed-Gouverneur Christopher J. Waller hält eine Rede mit dem Titel „Economic Outlook“ bei den Lectures of the Governor Event in Paris, Frankreich. Livestream-Link.
  • Jan. 8, 14:00 Uhr: Die Fed veröffentlicht das Protokoll der Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) vom 17. bis 18. Dezember.
  • Jan. 9, 8:30 Uhr: Das US-Arbeitsministerium veröffentlicht den wöchentlichen Antragsbericht der Arbeitslosenversicherung für die Woche bis zum 4. Januar. Geschätzte Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. 210.000 vs. Vorher. 211K.
  • Jan. 10, 8:30 Uhr: Das U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) veröffentlicht den zusammenfassenden Bericht zur Beschäftigungssituation für Dezember 2024.
    • Anzahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft, geschätzt. 160.000 vs. Vorher. 227.000.
    • Arbeitslosenquote geschätzt. 4,2 % im Vergleich zum Vorjahr. 4,2 %.
  • Jan. 10, 10:00 Uhr: Die University of Michigan veröffentlicht die Verbraucherstimmung in Michigan (vorläufig) für Januar. Schätzung: 74,5 vs. Vorher. 74,0.

Token Talk

Laut On-Chain-Daten hat Vitalik Buterin, einer der Mitbegründer von Ethereum, eine Sammlung von Meme-Tokens gespendet, die ihm von verschiedenen Communities für wohltätige Zwecke gegeben wurden.

In den letzten zwei Tagen hat Buterin Memecoins mit einem geringeren Profil im Gesamtwert von etwa 940.900 US-Dollar abgeladen und sie gegen den USDC-Stablecoin und Ether eingetauscht. Die Token NEIRO, ESTEE, MARVIN, EBULL, MSTR und TERMINUS machten in USDC mindestens 57.000 US-Dollar aus, während andere Token für etwa 40.000 US-Dollar oder weniger verkauft wurden.

Etwa 916.000 US-Dollar wurden auf ein Multi-Signatur-Wallet überwiesen, das offenbar mit der Wohltätigkeitsorganisation Kanro in Verbindung steht, wie SpotOnChain berichtet.

Communitys geben Buterin häufig Token, hauptsächlich um ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und seinen bedeutenden Einfluss im Kryptowährungssektor zu nutzen.

Darüber hinaus ist es erwähnenswert, dass die philanthropischen Bemühungen von Vitalik Buterin bedeutend sind. Oftmals verschicken Gemeinden Token in der Hoffnung, dass Buterin sie spenden wird, und leisten so unbeabsichtigt einen Beitrag für wohltätige Zwecke. Tatsächlich kündigte Buterin erst im Oktober seine Absicht an, alle erhaltenen Token für wohltätige Zwecke zu spenden. Es muss jedoch klargestellt werden, dass er diese Praxis nicht unbedingt befürwortet.

Er erwähnte, dass alles, was an ihn weitergeleitet wird, auch für wohltätige Zwecke gespendet wird (danke für den Hinweis, Moodeng!). Er fügte hinzu, dass die 10B von heute an auf die Technologie zur Bekämpfung von durch Luft übertragenen Krankheiten ausgerichtet sein werden. Allerdings äußerte er seine Präferenz, wenn man stattdessen direkt für wohltätige Zwecke spenden könnte. Erwägen Sie vielleicht sogar die Gründung einer dezentralen autonomen Organisation (DAO), die es Ihrer Community ermöglicht, aktiver an der Entscheidungsfindung und dem Prozess beteiligt zu werden.

Derivate-Positionierung

• Die BTC- und ETH-Basis auf dem CME haben sich kaum verändert und liegen bei etwa 10 % bzw. 13 %, wobei das offene Interesse steigt, aber deutlich unter den Rekordhochs bleibt.
• Die Zinssätze für unbefristete Finanzierungen auf dem breiteren Markt liegen weiterhin in einem Bereich von etwa 10 % auf Jahresbasis.
• BTC- und ETH-Calls werden weiterhin teurer gehandelt als Puts, aber der größte Blockhandel des Tages tendierte bärisch und beinhaltete eine Long-Position im 100.000-Dollar-Put, der am 31. Januar ausläuft, finanziert durch den Verkauf des 90.000-Dollar-Puts, der im Juni ausläuft.

Marktbewegungen:

• BTC ist seit 16:00 Uhr um 0,23 % gesunken. ET Montag auf 101.428,11 $ (24 Stunden: +2,72 %)
• ETH ist um 0,28 % auf 3.658,61 $ gesunken (24 Stunden: +0,62 %).
• CoinDesk 20 ist um 0,34 % auf 3.726,76 gesunken (24 Stunden: +1,95 %)
• Der CESR-Composite-Ether-Stake-Satz ist um 15 Basispunkte auf 3,2 % gestiegen
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei Binance bei 0,01 % (10,95 % auf Jahresbasis)

• Der DXY ist um 0,23 % auf 108,01 gesunken
• Gold ist um 0,63 % auf 2.655 $/Unze gestiegen
• Silber ist um 1,58 % auf 30,82 $/Unze gestiegen
• Nikkei 225 schloss +1,97 % bei 40.083,3
• Hang Seng schloss -1,22 % bei 19.447,58
• FTSE ist um 0,22 % auf 8.231,7 gesunken
• Der Euro Stoxx 50 ist um 0,45 % auf 5.009,08 gestiegen
• Der DJIA schloss am Montag unverändert bei 42.706,56
• Der S&P 500 schloss +0,55 % bei 5.975,38
• Nasdaq schloss +1,24 % bei 19.864,98
• Der S&P/TSX Composite Index schloss -0,29 % bei 24.999,8
• Der S&P 40 Lateinamerika schloss +2,13 % bei 2.199,88
• 10-jährige US-Staatsanleihen stiegen um 2 Basispunkte auf 4,618
• Die E-Mini-S&P-500-Futures sind um 0,1 % auf 6.026,5 gestiegen
• E-Mini-Nasdaq-100-Futures liegen unverändert bei 21.761,75
• Die E-mini Dow Jones Industrial Average Index-Futures liegen unverändert bei 43.011

Bitcoin-Statistiken:

• BTC-Dominanz: 57,55 %
• Verhältnis von Ethereum zu Bitcoin: 0,036
• Hashrate (gleitender Sieben-Tage-Durchschnitt): 792 EH/s
• Hashpreis (Spot): 59,4 $
• Gesamtgebühren: 6,6 BTC/665.000 $
• Offenes Interesse an CME-Futures: 495.641 BTC
• BTC-Preis in Gold: 38,5 Unzen
• Marktkapitalisierung von BTC vs. Gold: 10,95 %

Korbleistung

Technische Analyse

• Der Anstieg der Anleiherenditen mit längerer Laufzeit zeigt keine Anzeichen für ein Ende.
• Die Rendite 30-jähriger Staatsanleihen hat den horizontalen Widerstand seit dem Hoch vom April 2024 überschritten.
• Sollte es auf diesem Niveau bleiben, wird sich der Fokus auf den Höchstwert von über 5 % im Jahr 2023 verlagern.

Krypto-Aktien

• MicroStrategy (MSTR): schloss am Montag bei 379,09 $ (+11,61 %), unverändert im vorbörslichen Handel.
• Coinbase Global (COIN): schloss bei 287,76 $ (+6,32 %), ein Minus von 0,91 % bei 285,09 $ im vorbörslichen Handel.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): Schlusskurs bei 29,83 CAD (+1,32 %)
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 20,55 $ (+4,63 %), ein Minus von 1,75 % bei 20,19 $ im vorbörslichen Handel.
• Riot Platforms (RIOT): schloss bei 12,89 $ (+4,46 %), ein Minus von 1,47 % auf 12,70 $ im vorbörslichen Handel.
• Core Scientific (CORZ): schloss bei 15,12 $ (-1,69 %), ein Minus von 0,13 % bei 15,10 $ im vorbörslichen Handel.
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 11,43 USD (+5,83 %), ein Minus von 1,14 % auf 11,3 USD vorbörslich.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 26,15 $ (+1,63 %), ein Minus von 0,96 % bei 25,90 $ im vorbörslichen Handel.
• Semler Scientific (SMLR): schloss bei 58,94 $ (-0,17 %), was einem Rückgang von 1,49 % auf 58,06 $ im vorbörslichen Handel entspricht.

ETF-Flüsse

Spot-BTC-ETFs:

• Täglicher Nettofluss: 978,6 Millionen US-Dollar
• Kumulierte Nettozuflüsse: 36,89 Milliarden US-Dollar
• Gesamter BTC-Bestand ~ 1,134 Millionen.

ETH-ETFs entdecken

• Täglicher Nettofluss: 128,7 Millionen US-Dollar
• Kumulierte Nettozuflüsse: 2,77 Milliarden US-Dollar
• Gesamte ETH-Bestände ~ 3,618 Millionen.

Übernachtflüsse

Diagramm des Tages

• Die Grafik zeigt, dass der 4.000-Dollar-Call von Ether mittlerweile die beliebteste Option auf Deribit ist, mit einem offenen Interesse von 336 Millionen Dollar.
• Beachten Sie auch die Aktivität bei höheren Streikaufrufen bei 10.000 $ und 15.000 $.

Im Äther

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2025-01-07 15:21