Crypto Daybook Americas: Inflationssorgen erdrücken Bitcoin-Bullen vor FOMC

Was Sie wissen sollten:

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Gestern habe ich darauf hingewiesen, dass der Trend am S&P 500-Optionsmarkt auf Vorsicht gegenüber risikoreichen Vermögenswerten hinweist. Nun scheint diese vorsichtige Stimmung Realität geworden zu sein, da riskante Vermögenswerte wie Bitcoin derzeit unter Druck stehen.

In der Welt der Altcoins kam es im Vergleich zu Bitcoin zu einem deutlicheren Stimmungsumschwung, da Ethereum (ETH), Cardano (ADA) und DeFi-Coins im Vergleich zum 24-Stunden-Rückgang von Bitcoin größere Verluste erlitten haben, etwa 5 %. Der Optimismus hinsichtlich der „Alt-Saison“ war groß, nachdem Ether, der Altcoin-Marktführer, seit Dezember 2020 besser abgeschnitten hat als Bitcoin.

Die Begeisterung scheint rapide zu schwinden, aber hier wird es interessant: Das Verhältnis zwischen den Preisen von ETH- (Ether) und BTC– (Bitcoin) Futures über verschiedene Laufzeiten hinweg, bekannt als Ethereum-zu-Bitcoin-Forward-Term-Term-Struktur, hat sich verändert ein Zustand namens Backwardation, wie aus Daten hervorgeht, die von der Krypto-Finanzplattform BloFin überwacht werden.

Vereinfacht ausgedrückt deutet dies darauf hin, dass bestimmte brillante Analysten im Derivatesektor vorhersagen, dass Ethereum (ETH) und andere alternative Münzen in naher Zukunft möglicherweise nicht so gut abschneiden. Leider könnte dies die Aufregung um den weit verbreiteten Glauben an die glänzende Zukunft dieser alternativen Münzen dämpfen.

es impliziert nur, dass sich die Lage möglicherweise nicht weiter verschlechtert.

Was die Zinssätze betrifft, so scheinen die Händler hinsichtlich einer möglichen Zinssenkung der Federal Reserve im März nicht allzu optimistisch zu sein, da die Wahrscheinlichkeit bei weniger als 50 % liegt. Das bringt keine große Beruhigung. Dem FedWatch-Tool der CME zufolge wird es möglicherweise nicht vor Juni zu einer weiteren Zinssenkung kommen.

Diese Analyse legt nahe, dass Ethereum, das häufig als „Internet-Anleihe“ bezeichnet wird, aufgrund seiner Einsatzprämien, die festverzinslichen Wertpapieren ähneln, bald einen rückläufigen Trend zeigen könnte. Insbesondere steht ein wichtiges technisches Analysetool, der „Guppy Multiple Moving Average Indicator“, kurz davor, ein rückläufiges Signal für Ethereum anzuzeigen (sehen Sie sich den Abschnitt „Technische Analyse“ an).

Die aktuellen Ereignisse finden vor dem Hintergrund wachsender Sorgen über die US-Inflation und deren Auswirkungen auf die Marktzinsschwankungen statt. Am Mittwoch wurden Daten veröffentlicht, die einen Anstieg des Wachstums des US-Dienstleistungssektors im Dezember zeigten, wobei die Preise ihren Höchststand seit dem Jahr 2023 erreichten.

Die Veröffentlichung des Protokolls der Dezembersitzung am Mittwoch, das darauf hindeutet, dass weniger Zinssenkungen erwartet werden, könnte zu einer vorsichtigeren Marktatmosphäre beitragen und den US-Dollar stärken. Darüber hinaus können wir mit einigen Reaktionen auf den ADP-Lohn- und Gehaltsbericht rechnen, auch wenn diese Daten möglicherweise nicht immer genau mit den offiziellen Lohn- und Gehaltsabrechnungszahlen übereinstimmen, die am Freitag veröffentlicht werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie das Datum in Ihrem Planer notieren. Ein bemerkenswerter Vortrag von Chris Waller von der Federal Reserve steht bevor und könnte Aufschluss darüber geben, ob seine Ansichten mit denen seiner Kollegen über potenziell überhöhte Inflationsraten übereinstimmen. Passen Sie gut auf!

Was Sie sehen sollten

• Krypto
  • Jan. 8: Bybit stellt die Auszahlungs- und Verwahrungsdienste für Staatsangehörige oder Einwohner der französischen Territorien ein.
  • Jan. 8: Xterio (XTER) zum Erstellen und Verteilen neuer Token im Token-Generierungsereignis.
  • Jan. 9, 1:00 Uhr: Cronos (CRO) zkEVM-Mainnet wird auf die neueste Version von ZKsync aktualisiert.
  • Jan. 12, 22:30 Uhr: Binance wird die Ein- und Auszahlung von Fantom-Token (FTM) stoppen und alle FTM-Handelspaare aus der Liste nehmen. FTM-Token werden im Verhältnis 1:1 gegen S-Token getauscht.
  • Jan. 15: Derive (DRV)-Token-Generierungsereignis.
  • Jan. 15: Veröffentlichung der Mintlayer-Version 1.0.0. Das Mainnet-Upgrade führt Atomic Swaps ein und ermöglicht native BTC-Cross-Chain-Swaps.
  • Jan. 16, 3:00 Uhr: Der Handel mit dem Sonic-Token (S) soll auf Binance beginnen, mit Paaren wie S/USDT, S/BTC und S/BNB.
• Makro
  • Jan. 8, 8:30 Uhr: Fed-Gouverneur Christopher J. Waller hält eine Rede mit dem Titel „Economic Outlook“ bei den Lectures of the Governor Event in Paris, Frankreich. Livestream-Link.
  • Jan. 8, 14:00 Uhr: Die Fed veröffentlicht das Protokoll der Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) vom 17. bis 18. Dezember.
  • Jan. 9, 8:30 Uhr: Das US-Arbeitsministerium veröffentlicht den wöchentlichen Antragsbericht der Arbeitslosenversicherung für die Woche bis zum 4. Januar. Geschätzte Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. 210.000 vs. Vorher. 211K.
  • Jan. 10, 8:30 Uhr: Das U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) veröffentlicht den zusammenfassenden Bericht zur Beschäftigungssituation für Dezember 2024.
    • Anzahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft, geschätzt. 160.000 vs. Vorher. 227.000.
    • Arbeitslosenquote geschätzt. 4,2 % im Vergleich zum Vorjahr. 4,2 %.
  • Jan. 10, 10:00 Uhr: Die University of Michigan veröffentlicht die Verbraucherstimmung in Michigan (vorläufig) für Januar. Schätzung: 74,5 vs. Vorher. 74,0.

Token-Ereignisse

• Regierungsabstimmungen und Aufrufe
  • Keine Großveranstaltungen geplant.
• Wird freigeschaltet
  • Jan. 8: Flare erschließt 1,61 % seines Umlaufangebots im Wert von 43,78 Millionen US-Dollar.
  • Jan. 8: Optimismus, 0,33 % seines OP-Umlaufangebots im Wert von 8,1 Millionen US-Dollar freizugeben.
  • Jan. 11: Aptos erschließt 1,13 % seines APT-Umlaufangebots im Wert von 104,73 Millionen US-Dollar.
  • Jan. 12: Axie Infinity schaltet 1,45 % seines Umlaufangebots im Wert von 14,08 Millionen US-Dollar frei.
• Token-Einführungen
  • Januar. 10: Lava Network (LAVA) wird um 5 Uhr morgens auf KuCoin und Bybit gelistet.
  • Jan. 10: Bybit wird FTM (FTM) um 5 Uhr morgens aus der Liste nehmen.

Token Talk

Von Shaurya Malwa

Krypto-Gaming-Projekte integrieren inmitten des Hypes KI-Agenten.

In einer aktuellen Ankündigung gab Illuvium, ein auf Ethereum basierendes Gaming-Franchise, Pläne bekannt, die Technologie der künstlichen Intelligenz (KI) von Virtuals Protocol in seine drei Spiele zu integrieren: Overworld, Arena und Zero. Diese Integration zielt darauf ab, die Aktionen von Nicht-Spieler-Charakteren (NPCs) in diesen Spielen zu steigern.

Insbesondere ist Virtuals Protocol für seinen KI-Agenten AiXBT bekannt, der das G.A.M.E-Framework nutzt, um lebendigere und interaktivere NPCs zu entwickeln. Diese Verbesserung wird sich positiv auf das Questen, das Geschichtenerzählen und die Spieler-NPC-Interaktionen auswirken.

In den letzten Monaten verzeichnete der Sektor, der sich auf KI-Agenten konzentriert, ein beispielloses Wachstum in der Kryptowelt und übertraf die im Dezember erzielten Gewinne von Bitcoin, Memecoins und dezentralen Finanztoken.

Virtuals Protocol ist Marktführer in Bezug auf Tools zur Erstellung von KI-Agenten und ermöglicht es Benutzern, ihren eigenen KI-Agenten zu erstellen, ihn zu programmieren und sogar einen damit verbundenen Token auf offenen Märkten zu platzieren.

Spiele, die Kryptowährung und Blockchain nutzen, gelten seit einiger Zeit als vielversprechende Wachstumsbereiche, haben aber in der Praxis noch keinen großen Erfolg erzielt. Enthusiasten der künstlichen Intelligenz glauben jedoch, dass diese Technologie zu interaktiveren, unterhaltsameren Spielen mit intelligenten Nicht-Spieler-Charakteren (NPCs), einer besseren Spielerbindung und sogar der Verwaltung von In-Game-Assets oder Strategien zur Bereitstellung passiven Einkommens für Spieler und Inhaber führen könnte .

Könnte der gewählte Weg zu einer Steigerung der Akzeptanz und Bewertung von Gaming-Tokens führen? Nur die Zeit wird die Antwort in den kommenden Monaten offenbaren.

Derivate-Positionierung

• Die meisten Large-Cap-Token, mit Ausnahme von BTC und BCH, verzeichneten parallel zu ihren Spotpreisen einen Rückgang des offenen Futures-Interesses. Dies deutet darauf hin, dass der Preisverfall auf die Auflösung von Long-Positionen und nicht unbedingt auf neue Short-Positionen zurückzuführen ist.
• Die annualisierte Einmonatsbasis der ETH-CME-Futures ist auf ein Zweimonatstief von 8,22 % gefallen. Die BTC-Basis ist auf 6,79 % gesunken, was die Attraktivität von Cash- und Carry-Trades beeinträchtigt.
• Die Verzerrungen der Front-End-BTC- und ETH-Optionen zeigen einen Rückgang der Call-Bias, was darauf hindeutet, dass die kurzfristige Aufwärtsstimmung nachlässt. Optionen, die im Februar und darüber hinaus auslaufen, bleiben optimistisch.
• Allerdings waren die Optionsströme für BTC gemischt, mit der Nachfrage nach Abwärtsschutz in der ETH.

Marktbewegungen:

• BTC ist seit 16:00 Uhr um 1,9 % gesunken. ET Dienstag auf 94.688,17 $ (24 Stunden: -5,83 %)
• ETH ist um 1,96 % auf 3.327,97 $ gesunken (24 Stunden: -8,57 %).
• CoinDesk 20 ist um 0,79 % auf 3.442,47 gesunken (24 Stunden: -7,1 %)
• Die Rendite der Ether-Einsätze ist um 6 Basispunkte auf 3,14 % gesunken
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei Binance bei 0,03 % (10,95 % auf Jahresbasis).

• DXY ist um 0,34 % auf 108,91 gestiegen
• Gold ist um 0,41 % auf 2667,5 $/Unze gestiegen
• Silber ist um 1,25 % auf 30,83 $/Unze gestiegen
• Nikkei 225 schloss -0,26 % bei 39.981,06
• Hang Seng schloss -0,86 % bei 19.279,84
• FTSE ist um 0,22 % auf 8.263,76 gestiegen
• Der Euro Stoxx 50 ist um 0,36 % auf 5.029,83 gestiegen
• Der DJIA schloss um -0,42 % auf 42.528,36
• Der S&P 500 schloss -1,11 % bei 5.909,03
• Nasdaq schloss -1,89 % bei 19.489,68
• Der S&P/TSX Composite Index schloss +0,18 % bei 25.635,73
• Der S&P 40 Lateinamerika schloss -0,28 % bei 24.929,9
• 10-jährige US-Staatsanleihen bleiben unverändert bei 4,69 %
• Die E-Mini-S&P-500-Futures sind um 0,33 % auf 5.973,75 gestiegen
• E-Mini-Nasdaq-100-Futures sind um 0,37 % auf 21.438,25 gestiegen
• Die E-mini Dow Jones Industrial Average Index-Futures sind um 0,31 % auf 42.936,00 gestiegen

Bitcoin-Statistiken:

• BTC-Dominanz: 57,95
• Verhältnis von Ethereum zu Bitcoin: 0,035
• Hashrate (gleitender Sieben-Tage-Durchschnitt): 796 EH/s
• Hashpreis (Spot): 58,2 $
• Gesamtgebühren: 7,3 BTC/724.162 $
• Offenes Interesse an CME-Futures:
• BTC-Preis in Gold: 36,0 0z
• Marktkapitalisierung von BTC vs. Gold: 10,24 %

Korbleistung

Technische Analyse

• Das Diagramm zeigt den Preis von Ether und den GMMA-Indikator (Guppy Multiple Moving Averages), der zwei Gruppen von gleitenden Durchschnitten (MAs) mit unterschiedlichen Zeiträumen kombiniert, um Trendstärke und -änderungen zu messen.
• Das grüne Band, das die kurzfristigen MAs darstellt, ist dabei, das rote Band der langfristigen MAs zu unterschreiten, was eine rückläufige Dynamikverschiebung bestätigt.

Krypto-Aktien

• MicroStrategy (MSTR): schloss am Dienstag bei 341,43 $ (-9,93 %), ein Minus von 0,77 % bei 338,61 $ im vorbörslichen Handel.
• Coinbase Global (COIN): schloss bei 264,33 $ (-8,14 %), ein Plus von 0,25 % auf 264,98 $ im vorbörslichen Handel.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): Schlusskurs bei 28,25 CAD (-5,3 %).
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 19,07 $ (-7,2 %), ein Minus von 1,26 % bei 18,83 $ im vorbörslichen Handel.
• Riot Platforms (RIOT): schloss bei 12,41 $ (-3,72 %), ein Minus von 1,05 % auf 12,28 $ im vorbörslichen Handel.
• Core Scientific (CORZ): schloss bei 14,12 $ (-6,61 %), ein Plus von 0,85 % auf 14,24 $ im vorbörslichen Handel.
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 10,71 $ (-6,3 %), ein Minus von 0,75 % bei 10,63 $ im vorbörslichen Handel.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 24,35 $ (-6,88 %).
• Semler Scientific (SMLR): schloss bei 55,24 $ (-6,28 %).
• Exodus Movement (EXOD): schloss bei 39,31 $ (-0,98 %).

ETF-Flüsse

Spot-BTC-ETFs:

• Täglicher Nettofluss: 52,4 Millionen US-Dollar
• Kumulierte Nettozuflüsse: 36,94 Milliarden US-Dollar
• Gesamter BTC-Bestand ~ 1,138 Millionen.

ETH-ETFs entdecken

• Täglicher Nettofluss: -86,8 Millionen US-Dollar
• Kumulierte Nettozuflüsse: 2,68 Milliarden US-Dollar
• Gesamte ETH-Bestände ~ 3,653 Millionen.

Übernachtflüsse

Diagramm des Tages

• Google Trends, das zur Messung des Einzelhandelsinteresses an beliebten Themen verwendet wird, meldet derzeit einen Wert von unter 50 für die US-weite Suche nach „Bitcoin“ in den letzten 12 Monaten.
• Der starke Rückgang gegenüber dem im November verzeichneten Höchstwert von 100 deutet darauf hin, dass die Euphorie verflogen ist und der Markt sich in einer viel gesünderen Verfassung befindet.

Im Äther

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2025-01-08 15:05