Crypto Daybook Americas: Die Ouvertüre zu 2025 trifft einen vertrauten Nerv

Was Sie wissen sollten:

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Der Vorband von 2025 hat eine bekannte Melodie. Es sind nicht nur die Zahlen: Der Anstieg von Bitcoin um 8 % seit Ende Dezember, sondern auch die Abfolge der Ereignisse bzw. die Nachrichten haben bekanntlich Nachhall.

Es scheint, dass der entscheidende Punkt von JPMorgan betont wird, was darauf hindeutet, dass die Marktfaktoren, die Bitcoin und Gold im vergangenen Jahr auf Rekordhöhen getrieben haben, weiterhin aktiv sind.

Als Forscher bestätige ich, dass die Praxis des Abwertungshandels angesichts der wachsenden Bedeutung von Gold und Bitcoin in Anlageportfolios offenbar hartnäckig zu sein scheint. Dies wurde in einer aktuellen Mitteilung einer Investmentbank dargelegt.

Anleger können sich für eine Taktik namens „Absicherung gegen Wertverlust“ entscheiden, bei der Vermögenswerte gekauft werden, die ihren Wert in Zeiten schützen, in denen die Stärke traditioneller Währungen und Staatsanleihen aufgrund von Inflation oder Änderungen in der Geldpolitik schwächer wird.

Im Jahr 2020 führte das Abwertungsmanöver dazu, dass Bitcoin auf über 100.000 US-Dollar und Gold auf über 2.600 US-Dollar stieg, ein Niveau, dem es sich jetzt wieder nähert. Dieser Anstieg wurde durch erhöhte geopolitische Spannungen, anhaltende Sorgen über die Inflation, Währungsverfall in entwickelten Volkswirtschaften, Sorgen über eine Abwertung der Fiat-Währung in Entwicklungsländern und eine Abkehr vom US-Dollar ausgelöst. Darüber hinaus trugen die positiven Ansichten des gewählten Präsidenten Donald Trump zu Kryptowährungen zu diesem Trend bei. Laut JPMorgan gab es in der Folge einen historischen Zufluss von 78 Milliarden US-Dollar in den Markt für digitale Vermögenswerte.

Für eine dissonante Stimmung am Finanzmarkt sorgen steigende Anleihezinsen und ein robuster US-Dollar, die durch das Konjunkturvertrauen und abnehmende Prognosen über Zinssenkungen der Federal Reserve angeheizt werden. Dies könnte kurzfristige Wachstumschancen einschränken. Allerdings dient der von diesem Freitag veröffentlichte Lohn- und Gehaltsbericht außerhalb der Landwirtschaft als entscheidende Einschätzung für die restriktive Erzählung der Fed, denn Prognosen gehen von 154.000 neuen Arbeitsplätzen im Dezember aus.

Erwähnenswert sind die ungewöhnlichen Ereignisse rund um das Bitcoin-eigene Unternehmen MicroStrategy (MSTR). Besonders hervorzuheben ist das Gerede in den sozialen Medien, in dem es darum geht, dass Makler ihre Beteiligung am Unternehmen verringern. Dieser Schritt fällt mit der gestiegenen Nachfrage nach höheren Margen zusammen, was aufgrund möglicher bevorstehender Marktturbulenzen zu gewissem Unbehagen führt.

In den sozialen Medien wird über seltsame Dinge gesprochen, die mit dem Bitcoin-Holding-Unternehmen MicroStrategy (MSTR) passieren. Makler reduzieren ihre Geschäfte mit dem Unternehmen und verlangen im Voraus mehr Geld, was aufgrund möglicher Marktvolatilität in Zukunft zu Problemen führen könnte.

Der Kryptoökonom Ben Lilly schlägt vor, dass die Zunahme der im DeFi-Protokoll Ethena gesperrten Ether-Münzen dafür verantwortlich sein könnte, den Preis von Ether niedrig zu halten. Dies liegt daran, dass Ethena im Rahmen einer deltaneutralen Absicherung eine Strategie zum Leerverkauf von ETH-Futures anwendet, um die 1-Dollar-Bindung seines Stablecoins USDe aufrechtzuerhalten. Trotz eines Anstiegs von 10 % in den ersten sechs Tagen des Jahres bleibt der Preis von Ether deutlich unter seinem Allzeithoch.

Lilly erklärte auf Diese Verschiebung könnte möglicherweise den Aufwärtstrend von Ethereum aufgrund von Ethena begrenzen.

Ethena enthüllt Absichten für iUSDe, eine Variante, die auf institutionelle Anleger zugeschnitten ist, die in renditegenerierende USDe investieren möchten, ohne direkt mit Tokens zu interagieren. Andererseits hat die führende On-Chain-Perpetual-DEX-Börse Hyperliquid ihrer Plattform SOLV hinzugefügt, den im Bitcoin-Absteckprotokoll Solv Protocol heimischen Token. Es gibt Gerüchte über Großinvestoren, die am Erwerb des HYPE-Tokens interessiert sind. Behalten Sie ein wachsames Auge.

Was Sie sehen sollten

• Krypto
  • Jan. 6: Dezentraler Austausch Unichain, die Layer-2-Blockchain von Uniswap, beginnt mit dem Übergang zum Mainnet.
  • Jan. 6: Binance dekotiert DAR (Rebranding).
  • Jan. 6: SONIC-Primärliste.
  • Jan. 7: Dusk (DUSK) Mainnet-Start.
  • Jan. 8: Bybit stellt die Auszahlungs- und Verwahrungsdienste für Staatsangehörige oder Einwohner der französischen Territorien ein.
  • Jan. 8: Xterio (XTER)-Token-Generierungsereignis.
    Jan. 9, 1:00 Uhr: Cronos (CRO) zkEVM-Mainnet wird auf die neueste Version von ZKsync aktualisiert.
  • Jan. 12, 22:30 Uhr: Binance wird die Ein- und Auszahlung von Fantom-Token (FTM) stoppen und alle FTM-Handelspaare aus der Liste nehmen. FTM-Token werden im Verhältnis 1:1 gegen S-Token getauscht.
    Januar. 15: Derive (DRV)-Token-Generierungsereignis.
  • Jan. 15: Veröffentlichung der Mintlayer-Version 1.0.0. Das Mainnet wird derzeit einem Upgrade unterzogen, das Atomic Swaps einführt und native BTC-Cross-Chain-Swaps ermöglicht.
  • Jan. 16, 3:00 Uhr: Der Handel mit dem Sonic-Token (S) soll auf Binance beginnen, mit Paaren wie S/USDT, S/BTC und S/BNB.
• Makro
  • Jan. 6, 9:15 Uhr: Fed-Gouverneurin Lisa D. Cook hält eine Rede zum Thema „Wirtschaftsaussichten und Finanzstabilität“ auf der Siebten Konferenz für Recht und Makroökonomie in Ann Arbor, Michigan. Livestream-Link.
  • Jan. 6, 9:45 Uhr: S&P Global veröffentlicht endgültigen US-PMI für Dezember 2024.
    • Geschätzter zusammengesetzter PMI. 56,6 vs. Vorher. 54.9.
    • Dienstleistungen PMI Est. 58,5 vs. Vorher. 56.1.
  • Jan. 7, 5:00 Uhr: Eurostat veröffentlicht die Arbeitslosenstatistik für die Eurozone für November 2024 und die Inflationsdaten für die Eurozone für Dezember 2024 (Flash).
    • Kerninflationsrate gegenüber dem Vorjahr, geschätzt. 2,7 % im Vergleich zum Vorjahr. 2,7 %.
    • Inflationsrate im Vorjahresvergleich, geschätzt. 2,4 % im Vergleich zum Vorjahr. 2,2 %.
    • Arbeitslosenquote geschätzt. 6,4 % im Vergleich zum Vorjahr. 6,3 %.
  • Jan. 7, 8:55 Uhr: U.S. Redbook YoY für die Woche bis zum 4. Januar. Vorher. 7,1 %.
  • Jan. 7, 10:00 Uhr: Das U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) veröffentlicht den Job Opens and Labor Turnover Summary (JOLTS)-Bericht für November 2024.
    • Stellenangebote geschätzt. 7,65 Mio. vs. Vorher. 7.744M.
    • Auftrag gekündigt Vorher. 3.326 Mio.
  • Jan. 8, 8:30 Uhr: Fed-Gouverneur Christopher J. Waller hält eine Rede mit dem Titel „Economic Outlook“ bei den Lectures of the Governor Event in Paris, Frankreich. Livestream-Link.
  • Jan. 8, 14:00 Uhr: Die Fed veröffentlicht das Protokoll der Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) vom 17. bis 18. Dezember.
  • Jan. 9, 8:30 Uhr: Das US-Arbeitsministerium veröffentlicht den wöchentlichen Antragsbericht der Arbeitslosenversicherung für die Woche bis zum 4. Januar. Geschätzte Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. 210.000 vs. Vorher. 211K.
  • Jan. 10, 8:30 Uhr: Das U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) veröffentlicht den zusammenfassenden Bericht zur Beschäftigungssituation für Dezember 2024.
    • Anzahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft, geschätzt. 160.000 vs. Vorher. 227.000.
    • Arbeitslosenquote geschätzt. 4,2 % im Vergleich zum Vorjahr. 4,2 %.
  • Jan. 10, 10:00 Uhr: Die University of Michigan veröffentlicht die Verbraucherstimmung in Michigan (vorläufig) für Januar. Schätzung: 74,5 vs. Vorher. 74,0.

Token-Ereignisse

• Governance-Abstimmungen und -Aufrufe
  • Cartesi hält um 8 Uhr morgens den ersten Governance-Aufruf des Jahres 2025 ab.
  • Die Injektionsgemeinschaft verabschiedete einen Vorschlag zugunsten einer Reduzierung des INJ-Angebots des INJ 3.0-Upgrades.

Token-Talk

Am letzten Tag stieg der Parodie-Token SPX6900 (SPX) um weitere 17 % und erreichte einen Marktwert von 1,5 Milliarden US-Dollar. Dieses Wachstum verlängert den Anstieg gegenüber der Vorwoche, obwohl der Gesamtmarkt relativ stabil bleibt.

Ursprünglich als humorvolle Kritik am Aktienindex S&P 500 gedacht, hat dieser Token mittlerweile eine leidenschaftliche Gruppe von Anhängern angezogen, die die Marktkapitalisierung des gesamten US-Aktienmarkts, der derzeit (Stand Montag) bei etwa 44 Billionen US-Dollar liegt, irgendwann umkehren wollen.

Auf der SPX6900-Website gibt es ein Dokument oder etwas, das man als „Blaupause“ bezeichnen könnte, das sich an eine Generation richtet, die mit finanziellen Nöten zu kämpfen hat. Der Token wird als Mittel zum Neustart oder zur Auffrischung des traditionellen Börsensystems präsentiert.

Der Aufruf zum Handeln innerhalb der Gemeinschaft „Hört auf, Geschäfte zu machen und stattdessen Überzeugungen anzunehmen“ hat eine standhafte Gruppe von Menschen hervorgebracht, die von ihren Überzeugungen angetrieben werden. Dieser Satz fördert langfristige Investitionen gegenüber kurzfristigen Spekulationen und kultiviert eine Gemeinschaft engagierter Gläubiger, die oft als diejenigen mit „Diamanthänden“ bezeichnet werden. Dieses Umfeld schätzt das Vertrauen in die Zukunftsaussichten des Projekts über unmittelbare finanzielle Belohnungen.

Positionierung von Derivaten

• Die meisten Large-Cap-Token verzeichneten in den letzten 24 Stunden Preisanstiege.
• Die Steigerungen gehen mit einem gedämpften kumulierten Volumendelta und einem begrenzten Wachstum des Open Interest bei Futures einher, was auf einen fehlenden starken Kaufdruck hindeutet und Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit dieser Gewinne aufkommen lässt.
• Der BTC-Optionsmarkt zeigt erneute Käufe bei Calls bei den Strikes 100.000 und 120.000 US-Dollar, was eine Rallye auf neue Lebenshöchststände erwartet.
• Beim Basispreis von 100.000 US-Dollar sind Händler Netto-Short-Gamma, was bedeutet, dass ein Ausbruch über dieses Niveau dazu führen könnte, dass sie in Richtung des Marktes handeln, um ihr Nettoengagement neutral zu halten. Das könnte die Aufwärtsdynamik verstärken.
• Ein ähnlich negatives Gamma ist bei ETH zwischen 3.650 und 3.850 US-Dollar zu beobachten.
• Händler haben die Aufwärtsoption bei SOL verkauft.

Marktbewegungen:

• BTC ist seit 16 Uhr um 0,78 % gestiegen. ET am Freitag auf 99.034,53 $ (24 Stunden: +1,41 %)
• ETH ist um 0,97 % auf 3.647,09 $ gestiegen (24 Stunden: +3,22 %)
• CoinDesk 20 ist um 0,29 % auf 3.659,91 gesunken (24 Stunden: +1,19 %)
• Die Rendite der Ether-Einsätze ist um 11 Basispunkte auf 3,05 % gesunken
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei Binance bei 0,01 % (10,95 % auf Jahresbasis).

• Der DXY ist um 0,57 % auf 108,33 gesunken
• Gold liegt unverändert bei 2.641,26 $/Unze
• Silber ist um 1,33 % auf 30,01 $/Unze gestiegen
• Nikkei 225 schloss -1,47 % bei 39.307,05
• Hang Seng schloss -0,36 % bei 19.688,29
• FTSE ist um 0,12 % auf 8.233,81 gestiegen
• Der Euro Stoxx 50 ist um 0,89 % auf 4.914,95 gestiegen
• Der DJIA schloss am Freitag um +0,8 % bei 42.732,13
• Der S&P 500 schloss +1,26 % bei 5.942,47
• Nasdaq schloss +1,77 % bei 19.621,68
• Der S&P/TSX Composite Index schloss +0,7 % bei 25.073,54
• Der S&P 40 Lateinamerika schloss um -1,44 % bei 2.153,90
• 10-jährige US-Staatsanleihen steigen um 1 Basispunkt auf 4,61 %
• Die E-Mini-S&P-500-Futures sind um 0,51 % auf 6.020,00 gestiegen
• E-Mini-Nasdaq-100-Futures sind um 0,85 % auf 21.699,25 gestiegen
• Die E-mini Dow Jones Industrial Average Index-Futures sind um 0,14 % auf 43.081 gestiegen

Bitcoin-Statistiken:

• BTC-Dominanz: 57,25 %
• Verhältnis von Ethereum zu Bitcoin: 0,0367
• Hashrate (gleitender Sieben-Tage-Durchschnitt): 814 EH/s
• Hashpreis (Spot): 56,5 $
• Gesamtgebühren: 5,9 BTC / 579.000 $
• Open Interest für CME-Futures: 170.345 BTC
• BTC-Preis in Gold: 37,6 Unzen
• Marktkapitalisierung von BTC vs. Gold: 10,70 %

Korbleistung

Technische Analyse

• Achten Sie auf ein mögliches Head-and-Shoulder-Toping-Muster bei Bitcoin.
• Ein Durchbruch unter die horizontale Unterstützungslinie würde das Muster bestätigen und Türen für einen tieferen Preisverfall öffnen.
• Die jüngsten Preisbewegungen haben gezeigt, dass Verkäufer versuchen, sich wieder zu behaupten.

Krypto-Aktien

• MicroStrategy (MSTR): schloss am Freitag bei 339,66 $ (+13,22 %), ein Plus von 2,74 % auf 348,94 $ im vorbörslichen Handel.
• Coinbase Global (COIN): schloss bei 270,65 $ (+5,23 %), ein Plus von 2,73 % auf 278,05 $ im vorbörslichen Handel.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): Schlusskurs bei 29,44 CAD (+13,36 %)
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 19,64 $ (+14,12 %), ein Plus von 2,24 % auf 20,08 $ im vorbörslichen Handel.
• Riot Platforms (RIOT): schloss bei 12,34 $ (+17,97 %), ein Plus von 2,51 % auf 12,65 $ im vorbörslichen Handel.
• Core Scientific (CORZ): schloss bei 15,38 $ (+6,22 %), ein Plus von 1,69 % auf 15,64 $ im vorbörslichen Handel.
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 10,80 $ (+14,29 %), ein Plus von 2,87 % auf 11,11 $ im vorbörslichen Handel.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 25,73 $ (+10,91 %).
• Semler Scientific (SMLR): schloss bei 59,04 $ (+8,13 %).

ETF-Flows

Spot-BTC-ETFs:

• Täglicher Nettofluss: 908,1 Millionen US-Dollar
• Kumulierte Nettozuflüsse: 35,91 Milliarden US-Dollar
• Gesamter BTC-Bestand ~ 1,124 Millionen.

ETH-ETFs entdecken

• Täglicher Nettofluss: 58,9 Millionen US-Dollar
• Kumulierte Nettozuflüsse: 2,64 Milliarden US-Dollar
• Gesamte ETH-Bestände ~ 3,611 Millionen.

Übernachtflüsse

Diagramm des Tages

• Der Spread zwischen den Renditen der 10-jährigen US-Anleihe und der dreimonatigen Anleihe hat sich im Zuge einer sogenannten Normalisierung oder Deinversion der Zinsstrukturkurve ins Positive gedreht.
• Frühere De-Inversionen signalisierten häufig starke wirtschaftliche Abschwünge.
• Dieses Mal könnte es anders ausfallen, da die Bewegung von einem schnelleren Anstieg der 10-Jahres-Rendite angeführt wird, was für wirtschaftlichen Optimismus steht.

Im Äther

Weiterlesen

• EUR THB PROGNOSE
• USD CHF PROGNOSE
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• USD CAD PROGNOSE
• STMX PROGNOSE. STMX Kryptowährung
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• GBP JPY PROGNOSE

2025-01-06 15:17