Crypto Daybook Americas: Der Risikoabbau vor der Fed ist durch PENGU-Liquiditätsengpässe gekennzeichnet - Preisvorhersage für Euro, Dollar, Bitcoin, Ethereum.

Hast du genug von der deutschen Bürokratie und Politik? 🌍🤯 Dann ist unser Kanal genau das Richtige für dich! Hier gibt's nicht nur die heißesten Krypto-News, sondern auch eine Prise Sarkasmus und Spaß! 🚀😎

👉Beitreten zu Telegramm

Was Sie wissen sollten:

Als erfahrener Investor und Marktanalyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung bin ich immer wieder erstaunt über die Dynamik der Kryptowährungslandschaft. Insbesondere das Wachstum von Memecoins ist ein Beweis für die Macht der sozialen Medien und den Reiz spekulativer Investitionen.

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Einfacher ausgedrückt: Während wir heute auf die Zinsentscheidung der Federal Reserve warten, wird viel über die Möglichkeit einer weiteren Zinssenkung gesprochen. Dies könnte möglicherweise zu mehr Investitionsrisiken in der Wirtschaft und auf den Finanzmärkten führen. Speziell auf dem Kryptomarkt scheinen Anleger im Vorgriff weniger Risiken einzugehen.

In diesem Szenario wird die Zentralbank voraussichtlich drei statt der ursprünglich für 2025 prognostizierten vier Zinssenkungen ankündigen und außerdem ihre Wachstums- und Inflationsprognosen nach oben anpassen. Infolgedessen verzeichnen Bitcoin, Ether und kleinere digitale Token einen Wertverlust von fast 2 %, was zu größeren Verlusten bei Small-Cap-Token wie dem PENGU-Token von Pudgy Penguins führt, der seit seinem Airdrop am Dienstag um mehr als 50 % gefallen ist.

Sowohl bei Bitcoin (BTC) als auch bei Ethereum (ETH) sind die Preise für Ersttransaktionen bereits gesunken, was auf eine gewisse Vorsicht unter den Händlern schließen lässt. Ebenso bereiten sich die traditionellen Märkte auf mögliche Zinserhöhungen vor.

Einfacher ausgedrückt: Wenn jeder ein bestimmtes Ergebnis so sehr erwartet, besteht oft die Möglichkeit einer Überraschung oder Enttäuschung. Sollten die prognostizierten Zinssätze unverändert bleiben oder der Vorsitzende Jerome Powell auf seiner Pressekonferenz Bedenken hinsichtlich einer anhaltenden Inflation ansprechen und gleichzeitig eine flexible, auf Daten basierende Haltung beibehalten, könnte dies zu einem erheblichen Anstieg riskanter Anlagen wie Kryptowährungen führen.

Im Bereich der Kryptowährungen könnte Virtual – der einheimische Token der KI-basierten Plattform Virtuals Protocol – potenziell übertreffen, da er während der asiatischen Handelszeiten um 11 % gestiegen ist. Laut Neal Wen, Leiter der globalen Geschäftsentwicklung bei Kronos Research, wird dieser faszinierende Trend in der KI im Kryptobereich, insbesondere im Social Trading, für sein Potenzial gelobt, datengesteuerte Erkenntnisse und Automatisierung zu nutzen, um die Fähigkeiten der Händler zu stärken.

Derzeit verzeichnet der HYPE-Token der bekannten On-Chain-Perpetuals-Plattform HyperLiquid einen Anstieg des Handelswerts um 4 %. Der Anstieg scheint auf die Begeisterung in den sozialen Medien über die eingeschränkte Verfügbarkeit von Börsen und die Aufbewahrung von Token zurückzuführen zu sein, die potenzielle Auslöser dieser Rallye sind.

Denken Sie daran, nicht selbstgefällig zu werden. Viele Experten glauben, dass die Entscheidung über künftige Zinssenkungen weitgehend von den an diesem Freitag veröffentlichten PCE-Kerndaten abhängt, die der wichtigste Inflationsindikator der Federal Reserve sind.

Valentin Fournier, ein BRN-Analyst, erklärte: „Heute wird die Federal Reserve eine Senkung der Zinssätze um 0,25 % ankündigen – dies wird ihre letzte Senkung für das Jahr sein. Alle weiteren Senkungen könnten maßgeblich vom Veröffentlichungsbericht des Core PCE abhängen.“ Sollte es zu unerwarteten Inflationsspitzen kommen, könnte dies die Finanzmärkte möglicherweise verunsichern, insbesondere da Bitcoin einige Abwärtstrends erlebt hat und es an einem starken Aufwärtstrend mangelt Flugbahn.

Darüber hinaus bereitet der Rückgang der Renditen chinesischer Staatsanleihen den Analysten des Wall Street Journal Sorgen. Sie warnen davor, dass die zweitgrößte Weltwirtschaft auf eine depressive Phase zusteuern könnte, die durch einen anhaltenden wirtschaftlichen Abschwung und eine eskalierende Arbeitslosigkeit gekennzeichnet ist.

Diese Bedenken könnten die globalen Märkte leicht destabilisieren, daher ist es definitiv ein guter Zeitpunkt, wachsam zu bleiben.

Token-Ereignisse

Governance-Abstimmungen und Aufrufe
- Das Venus-Protokoll wird offiziell auf die Basis ausgeweitet. VIP-408 hat die Governance-Abstimmung bestanden und Benutzer können am 19. Dezember auf Venus on Base zugreifen.
Schließt
- Metars Genesis frei, um 11,87 % des zirkulierenden MRS-Angebots freizuschalten, was einem Wert von 11 Millionen US-Dollar zu aktuellen Preisen entspricht.

Token Talk

Von Shaurya Malwa

Frühe PENGU-Käufer lernen die Gefahren einer geringen Liquidität auf die harte Tour kennen.

Am Dienstag stieß das Debüt des Pudgy Penguins-Ökosystem-Tokens auf große Aufregung. Sein Reiz rührte von der Verbindung zu einer etablierten NFT-Sammlung her und löste einen Kaufrausch aus, der von der Erwartung schneller Gewinne angeheizt wurde. Allerdings hatte der Token bereits bei seiner Einführung ausreichend Liquidität angesammelt, was dazu führte, dass frühe, eifrige Käufer den Token mit einer Marktkapitalisierung von unglaublichen 5 Billionen US-Dollar kauften.

Vereinfacht ausgedrückt bezieht sich Liquidität auf die Leichtigkeit, mit der Sie einen Vermögenswert kaufen oder verkaufen können, ohne seinen Wert zu sehr zu beeinträchtigen. Für die Kryptowährung PENGU gab es auf dem Markt zunächst eine begrenzte Anzahl von Käufern und Verkäufern, was zu einem flachen Pool führte, der die Preisstabilität nicht effektiv aufrechterhalten konnte.

Ein unglücklicher Händler verlor beim Airdrop viel und verwandelte 10.000 US-Dollar innerhalb von Sekunden in weniger als 5 US-Dollar. Kurz vor dem offiziellen Airdrop hatten sie 45 verpackte Solana gegen PENGU getauscht, bekamen aber aufgrund einer Panne im dezentralen Austausch von Jupiter nur 78 Token. Der Handel wurde an einen Pool mit geringer Liquidität auf Raydium gesendet, wodurch der Preis des Tokens auf eine unrealistische Marktkapitalisierung von 14 Billionen US-Dollar anstieg. Dieses Missgeschick war auf die geringe Liquidität zurückzuführen, bei der selbst kleine Geschäfte zu großen Preisschwankungen führen können.

Der PENGU-Token wurde Wochen vor seiner Einführung erstellt, was zu vorzeitigem Handel und erheblichen Verlusten für diejenigen führte, die zu früh einstiegen, ohne die Marktkapitalisierung zu überprüfen.

Derivate-Positionierung

Die Positionierung in BTC-Futures nimmt zu, wobei sich das Open Interest dem November-Hoch von 663,71.000 BTC nähert. Mittlerweile hat das offene ETH-Interesse einen Rekordwert von über 339.000 ETH erreicht.
Die Finanzierungsraten bei Perpetuals, die an die wichtigsten Münzen gebunden sind, liegen konstant bei rund 10 % auf Jahresbasis, knapp in der Mitte des Bereichs von -200 % bis 200 %, der die Extreme für eine pessimistische und bullische Stimmung markiert.
Front-End-Puts für BTC und ETH werden mit einem Aufschlag gegenüber Calls gehandelt, was die Nachfrage nach Abwärtsschutz vor der Zinsentscheidung der Fed unterstreicht.
Zu den Top-BTC-Block-Trades gehören ein Bear-Call-Spread mit Calls bei den Ausübungspreisen 104.000 $ und 105.000 $ sowie eine eigenständige Long-Position im Put von 95.000 $, die am 3. Januar ausläuft.

Marktbewegungen:

BTC ist seit 16:00 Uhr um 1,72 % gesunken. ET Dienstag auf 104.593,98 $ (24 Stunden: -1,96 %)
ETH ist um 1,44 % auf 3.876,29 $ gesunken (24 Stunden: -2,89 %).
CoinDesk 20 ist um 3,03 % auf 3.830,21 gesunken (24 Stunden: +3,4 %)
Die Ether-Einsatzrendite ist um 2 Basispunkte auf 3,18 % gestiegen
Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei Binance bei 0,01 % (10,95 % auf Jahresbasis).

DXY liegt unverändert bei 106,90
Gold ist um 0,76 % auf 2.664,40 $/Unze gestiegen
Silber ist um 1,08 % auf 30,90 $/Unze gestiegen
Nikkei 225 schloss -0,72 % bei 39.081,71
Hang Seng schloss +0,83 % bei 19.864,55
FTSE ist um 0,23 % auf 8.214,42 gestiegen
Der Euro Stoxx 50 ist um 0,32 % auf 4.958,35 gestiegen
Der DJIA schloss am Dienstag um -0,61 % auf 43.449,9
Der S&P 500 schloss -0,39 % bei 6.050,61
Nasdaq schloss -0,32 % bei 20.109,06
Der S&P/TSX Composite Index schloss -0,11 % bei 25.119,7
Der S&P 40 Lateinamerika schloss +0,16 % bei 2.280,58
10-jährige US-Staatsanleihen blieben unverändert bei 4,4 %
Die E-Mini-S&P-500-Futures sind um 0,25 % auf 6.069,00 gestiegen
E-Mini-Nasdaq-100-Futures sind um 1,58 % auf 22.363,25 gestiegen
Die E-mini Dow Jones Industrial Average Index-Futures sind um 0,2 % auf 43.563,00 gestiegen

Bitcoin-Statistiken:

BTC-Dominanz: 57,78 % (24 Stunden: -0,33 %)
Verhältnis von Ethereum zu Bitcoin: 0,037 (24 Stunden: +1,04 %)
Hashrate (gleitender Sieben-Tage-Durchschnitt): 776 EH/s
Hashpreis (Spot): 63,4 $
Gesamtgebühren: 1,4 Mio. USD/ 12,7 BTC
Open Interest für CME-Futures: 212.635 BTC
BTC-Preis in Gold: 39,4 Unzen
Marktkapitalisierung von BTC vs. Gold: 11,22 %
Bitcoin liegt in außerbörslichen Guthaben: 406.700 BTC

Korbleistung

Technische Analyse

Die Dominanzrate von BTC ist innerhalb von zwei Wochen von 55 % auf fast 58 % gestiegen und hat damit wieder die Aufwärtstrendlinie seit Jahresbeginn erreicht.
Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Anleger Bitcoin gegenüber Altcoins erneut bevorzugen.

Krypto-Aktien

MicroStrategy (MSTR): schloss am Dienstag bei 386,42 $ (-5,41 %), ein Plus von 0,45 % bei 388,15 $ im vorbörslichen Handel.
Coinbase Global (COIN): schloss bei 311,64 $ (-1,16 %), ein Minus von 0,98 % bei 308,60 $ im vorbörslichen Handel.
Galaxy Digital Holdings (GLXY): Schlusskurs bei 28,67 CAD (-3,01 %).
MARA Holdings (MARA): schloss bei 24,60 $ (+0,16 %), ein Minus von 1,5 % bei 24,23 $ im vorbörslichen Handel.
Riot Platforms (RIOT): schloss bei 13,97 $ (-0,43 %), was einem Rückgang von 1,36 % auf 13,78 $ im vorbörslichen Handel entspricht.
Core Scientific (CORZ): schloss bei 16,03 $ (-3,2 %), was einem Rückgang von 1,19 % auf 15,84 $ im vorbörslichen Handel entspricht.
CleanSpark (CLSK): schloss bei 12,36 $ (-0,96 %), ein Minus von 0,49 % bei 12,30 $ im vorbörslichen Handel.
CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 29,04 $ (-1,89 %), was einem Rückgang von 0,48 % auf 28,90 $ im vorbörslichen Handel entspricht.
Semler Scientific (SMLR): schloss bei 74,73 $ (+0,31 %), ein Plus von 2,97 % auf 76,93 $ im vorbörslichen Handel.

ETF-Flüsse

Spot-BTC-ETFs:

Täglicher Nettozufluss: 493,9 Millionen US-Dollar
Kumulierte Nettozuflüsse: 36,70 Milliarden US-Dollar
Gesamter BTC-Bestand ~ 1,136 Millionen.

ETH-ETFs entdecken

Täglicher Nettozufluss: 144,7 Millionen US-Dollar
Kumulierte Nettozuflüsse: 2,46 Milliarden US-Dollar
Gesamte ETH-Bestände ~ 3,530 Millionen.

Übernachtflüsse

Diagramm des Tages

Die Grafik zeigt das explosive Wachstum des Memecoin-Teilsektors, dessen Marktwert mittlerweile die 100-Milliarden-Dollar-Marke überschritten hat.
Es ist ein Beweis dafür, wie spekulativer Reiz und eine erfolgreiche Social-Media-Strategie Anleger dazu bringen können, Risiken einzugehen.

Im Äther

Weiterlesen

2024-12-18 15:16