Crypto Daybook Americas: Der Anstieg von Bitcoin über 100.000 US-Dollar steht noch am Anfang

Was Sie wissen sollten:

Als erfahrener Beobachter des sich ständig weiterentwickelnden Kryptowährungsmarktes muss ich sagen, dass das heutige Briefing eine wahre Sammlung faszinierender Erkenntnisse und Trends ist. Die täglichen Nettozuflüsse in Bitcoin- und Ethereum-ETFs sowie die beeindruckenden Bestände deuten auf ein wachsendes institutionelles Interesse an diesen digitalen Vermögenswerten hin.

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Das Warten hat ein Ende. Bitcoin ist auf über 100.000 US-Dollar gestiegen, was auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen ist, darunter die Ernennung des angeblich kryptofreundlichen Paul Atkins durch den gewählten Präsidenten Donald Trump zum Leiter der SEC.

Die Mehrheit der Analysten ist optimistisch und prognostiziert ein anhaltendes Wachstum in Richtung 120.000 US-Dollar und mehr, und es ist leicht zu verstehen, warum. Gemäß dem ersten Newtonschen Gesetz tendiert ein bewegtes Objekt dazu, sich mit seiner aktuellen Geschwindigkeit und Richtung weiterzubewegen, sofern es nicht durch eine andere Kraft beeinflusst wird.

Da Bitcoin einen bedeutenden Meilenstein erreicht, dürfte der breitere Markt davon profitieren. Angesichts der Tatsache, dass ein sechsstelliger Preis für zahlreiche Privatanleger unerschwinglich sein könnte, werden sie wahrscheinlich stattdessen andere digitale Währungen als praktikable Optionen prüfen.

Als Forscher, der sich mit der Welt der digitalen Währungen beschäftigt, finde ich es faszinierend, wie sich die Situation speziell für Ethereum entwickelt. Die sich verringernde Kluft zwischen der Rendite des Ethereum-Einsatzes und der Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen, die in nur zwei Wochen von 4,5 % auf 4,2 % gesunken ist, scheint eine positive Entwicklung für Ethereum zu sein. Es ist jedoch wichtig, die jüngsten Ereignisse im Auge zu behalten, wie zum Beispiel einen bedeutenden Wal, der innerhalb der letzten 24 Stunden 11.753 ETH an die Börsen transferierte. Diese Maßnahme könnte möglicherweise das Preisvolatilitätsrisiko auf dem Markt erhöhen.

Darüber hinaus erregt der STX-Token von Stacks, der im Bitcoin-Layer-2-Netzwerk betrieben wird, große Aufmerksamkeit auf Social-Media-Plattformen. Tatsächlich hat jemand den von der SEC genehmigten Token mit einem „De-facto-BTC-Absteckdienstleister“ verglichen. Der STX-Token verzeichnete in diesem Quartal einen bemerkenswerten Anstieg von 56 %, obwohl er derzeit bei 2,80 US-Dollar gehandelt wird und damit immer noch deutlich unter seinem Allzeithoch von 3,84 US-Dollar liegt. Beobachten Sie diese interessante Entwicklung genau.

Auf den konventionellen Märkten hat der Anstieg von Bitcoin (BTC) die Moral rund um Kryptowährungsaktien gestärkt. Beispielsweise verzeichnete MicroStrategy, ein Unternehmen, das sich selbst als Bitcoin-Entwickler bezeichnet, einen Anstieg des vorbörslichen Handels um etwa 6 %. Ähnliche Unternehmen wie Semler Scientific und MARA Holdings verzeichneten ebenfalls ein Wachstum, wobei Semler Scientific um über 7 % und MARA Holdings um mehr als 6 % zulegten.

Dennoch gibt es mehrere externe Kräfte, die die Dynamik von BTC bremsen könnten.

Die Hauptsorgen der Händler drehen sich laut Jonathan de Wet, Chief Investment Officer von Zerocap, um die Verschärfung der Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten sowie um erhebliche Änderungen der erwarteten Zinssätze der Federal Reserve (Fed). De Wet wies außerdem darauf hin, dass eine aggressivere Haltung der Fed im nächsten Jahr möglicherweise die Dynamik von Bitcoin dämpfen könnte.

Sergei Gorev, Risikoleiter bei YouHodler, sagte, Risiken könnten aus einem „überhitzten“ S&P 500 entstehen.

Er erwähnte, dass die Preise zwar noch steigen könnten, es aber unwahrscheinlich sei, dass dies erheblich der Fall sein werde. Verschiedene technische Anzeichen deuten auf eine mögliche Anpassung hin, die algorithmische Händler dazu veranlassen könnte, nach geeigneten Stellen für die Eröffnung von Short-Positionen zu suchen und so die in den Diagrammen beobachteten Diskrepanzen zu beheben.

Laut BRN-Analyst Valentin Fournier und mehreren anderen Experten glauben sie, dass der Kryptowährungsmarkt übermäßig aufgeheizt erscheint und möglicherweise eine Anpassung oder ein Abschwung bevorsteht.

Laut Fournier im Gespräch mit CoinDesk ist der Fear and Greed Index auf über 80 gestiegen, was auf ein überwältigendes Gefühl der Gier unter den Anlegern hinweist. Dieser Trend führt zu erheblichen Wertzuwächsen bei Vermögenswerten mit geringerer Marktkapitalisierung und zieht Privatanleger an, die in diesem Bullenmarkt Gewinne erzielen möchten. Auch wenn sich dieser Ansatz lohnen könnte, darf man nicht vergessen, dass er auch erhebliche Risiken birgt, insbesondere angesichts der aktuellen unsicheren Lage.

Bleiben Sie also wachsam da draußen!

Was Sie sehen sollten

• Krypto:
  • Dez. 18: Ergebnisse von CleanSpark (CLSK) für das 4. Quartal des Geschäftsjahres 2024. EPS-Schätzung. -0,18 $ im Vergleich zum Vorjahr. $-1,02.
• Makro
  • Dez. 17, 14 Uhr: Der französische Präsident Emmanuel Macron wird nach dem Zusammenbruch der Regierung von Premierminister Michel Barnier eine Fernsehansprache im Élysée-Palast halten.
  • Dez. 6, 8:30 Uhr: Das U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) veröffentlicht den November-Bericht zur Beschäftigungslage.
    • Nonfarm Payrolls (NFP) Est. 183K vs. Vorher. 12K.
    • Arbeitslosenquote geschätzt. 4,1 % im Vergleich zum Vorjahr. 4,1 %.
    • Durchschnittlicher Stundenverdienst MoM, geschätzt. 0,3 % im Vergleich zum Vorjahr. 0,4 %.
    • Durchschnittlicher Stundenverdienst im Vorjahresvergleich. 4 %.
  • Dez. 11, 8:30 Uhr: Das U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) veröffentlicht die Daten zum Verbraucherpreisindex (VPI) für November.
    • Kerninflationsrate im Jahresvergleich Vorher. 3,3 %.
    • Inflationsrate im Vorjahresvergleich. 2,6 %
  • Dez. 11, 9:45 Uhr: Die Bank of Canada gibt ihren Leitzinssatz bekannt (auch bekannt als Tagesgeld-Zielsatz und Tagesgeldsatz). Vorher. 3,75 %.

Token-Ereignisse

• Governance-Abstimmungen und -Aufrufe
  • Mars Protocol hält um 9 Uhr einen Community-Call ab, um die Einführung eines Perpetual-Trading-Produkts zu besprechen.
  • Stellar aktualisiert sein Mainnet auf die Protokollversion 22 nach Validator-Abstimmung, Zeit unbekannt.
• Schaltet
  • Solanas Jito frei, um am 7. Dezember um 10 Uhr 105 % des zirkulierenden JTO-Angebots freizugeben, im Wert von fast 500 Millionen US-Dollar zu aktuellen Preisen.
• Token-Starts
  • StrawberryAI wird das Mainnet am 5. Dezember starten, Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Token-Talk

Von Shaurya Malwa

In der Community herrschte weithin Einigkeit darüber, dass Hailey für unehrlich befunden wurde, und es scheint, dass sie ihre Handlungen möglicherweise mit dem Richter besprechen muss.

Als Forscher freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Haliey Welch gestern einen neuen Token auf der Solana-Plattform eingeführt hat, den ich aufmerksam verfolgt habe. Dieser als HAWK bezeichnete Token wird von einem engagierten Managementteam, einer Stiftung mit Sitz auf den Kaimaninseln und einer SAFT-Vereinbarung mit Privatinvestoren unterstützt, die sich alle verpflichtet haben, seine Langlebigkeit zu unterstützen. Das Thema dieses Tokens knüpft an Welchs bekanntes Schlagwort „Hawk Tuah“ an.

Zunächst schoss der Wert des Tokens sprunghaft auf eine Marktkapitalisierung von 490 Millionen US-Dollar. Allerdings brach der Betrag innerhalb von nur 20 Minuten drastisch ein und fiel unter 40 Millionen US-Dollar.

Einfacher ausgedrückt ähnelte das unvorhersehbare Marktverhalten einem gängigen Szenario, das als „Teppichziehen“ bekannt ist. Dabei handelt es sich um eine Kryptowährung, deren Wert für Frühkäufer schnell steigt und dann innerhalb weniger Stunden oder Tage nach ihrer Veröffentlichung um über 90 % einbricht .

Laut On-Chain-Ermittlern wie Bubblemaps werden etwa 96 % der HAWK-Tokens in einer großen Gruppe gespeichert – entweder einer einzelnen Wallet oder mehreren verbundenen Wallets –, die ihre Token anschließend in Zeiten steigender Preise ablagerten.

Als Forscher habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, mich mit einigen der jüngsten Anschuldigungen auseinanderzusetzen. Im Gegensatz zu diesen Behauptungen behaupten mein Team und ich, dass beim Start keine Insider am Verkauf der Token beteiligt waren. Darüber hinaus haben wir behauptet, dass die hohen anfänglichen Handelsgebühren als strategische Maßnahme zur Abschreckung von „Scharfschützen-Bots“ eingeführt wurden. Hierbei handelt es sich um automatisierte Systeme, die unmittelbar nach der Ausgabe große Mengen eines Tokens kaufen, mit der Absicht, das Angebot zu begrenzen.

In asiatischen Zeitzonen blieben mehrere an Welchs Team gesendete Nachrichten zu den Vorwürfen unbeantwortet.

Positionierung von Derivaten

• Der Markt scheint überhitzt zu sein und es besteht das Risiko eines Rückschlags, da die ewigen Finanzierungsraten von BTC teurer sind als die von spekulativen Token wie DOGE.
• Händler konzentrieren sich zunehmend auf ETH, wie der neue Höchststand von 6,86 Millionen ETH in Ether-Futures und Perpetual-Futures-Open-Interest zeigt. Der OI von BTC muss das neue Spotpreishoch noch bestätigen.
• Laut 24-Delta-Risikoumkehrungen von Amberdata sind BTC-Anrufe jedoch teurer als ETH auf Deribit. Long-Dealer-Gamma bei den Strike-Optionen von 105.000 $ deutet auf Potenzial für Range-Play hin.
• Die Ströme von BTC- und ETH-Optionen tendierten überwiegend optimistisch, aber bei einem großen Blockhandel verkaufte ein ETH-Händler den Dezember-Verfalls-Straddle bei 3.800 US-Dollar und kassierte damit eine Prämie von über 2 Millionen US-Dollar. Der Verkauf von Straddle repräsentiert die Erwartung einer Preiskonsolidierung und eines Volatilitätsrückgangs.

Marktbewegungen:

• BTC ist seit 16:00 Uhr um 4,83 % gestiegen. ET Mittwoch auf 102.565,99 $ (24 Stunden: +6,22 %)
• ETH ist um 2,36 % auf 3.935,20 $ gestiegen (24 Stunden: +5,24 %)
• CoinDesk 20 ist um 1,4 % auf 3.956,08 gestiegen (24 Stunden: +0,21 %)
• Die Rendite der Ether-Einsätze ist um 19 Basispunkte auf 3,27 % gesunken
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei Binance bei 0,045 % (49,3 % auf Jahresbasis).

• Der DXY ist um 0,11 % auf 106,21 gesunken
• Gold ist um 0,69 % auf 2672,20 $/Unze gestiegen
• Silber ist um 1,14 % auf 31,86 $/Unze gestiegen
• Nikkei 225 schloss +0,3 % bei 39.395,60
• Hang Seng schloss -0,92 % bei 19.560,44
• FTSE liegt unverändert bei 8339,32
• Der Euro Stoxx 50 ist um 0,54 % auf 4.945,57 gestiegen
• Der DJIA schloss am Mittwoch um +0,69 % bei 45.014,04
• Der S&P 500 schloss +0,61 % bei 6086,49
• Nasdaq schloss +1,3 % bei 19.735,12
• Der S&P/TSX Composite Index schloss unverändert bei 25.641,2
• Der S&P 40 Lateinamerika schloss +0,38 % bei 2.336,15
• 10-jährige US-Staatsanleihen blieben unverändert bei 4,205 %
• Die E-Mini-S&P-500-Futures liegen unverändert bei 6094,50
• E-Mini-Nasdaq-100-Futures fallen um 0,14 % auf 21.505,75
• Die E-mini Dow Jones Industrial Average Index-Futures liegen unverändert bei 45.069.

Bitcoin-Statistiken:

• BTC-Dominanz: 56,60 % (-0,61 %)
• Verhältnis von Ethereum zu Bitcoin: 0,03800 (1,78 %)
• Hashrate (gleitender Sieben-Tage-Durchschnitt): 741 EH/s
• Hashpreis (Spot): 61,12 $
• Gesamtgebühren: 14,8 BTC/1,4 Millionen US-Dollar
• Offenes Interesse an CME-Futures: 188.135 BTC
• BTC-Preis in Gold: 39,0 Unzen
• Marktkapitalisierung von BTC vs. Gold: 11,12 %
• Bitcoin liegt in außerbörslichen Guthaben: 423.913

Korbleistung

Technische Analyse

• Das Diagramm zeigt das Mayer-Vielfache von Bitcoin, das die Differenz zwischen dem aktuellen Marktwert eines Vermögenswerts und seinem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (SMA) misst.
• Zum Zeitpunkt des Schreibens liegt der Mayer-Multiplikator deutlich unter der Schwelle von 2,4, die frühere Bullenmarkthöchststände markiert hat.

TradFi-Vermögenswerte

• MicroStrategy (MSTR): schloss am Mittwoch bei 406 $ (+8,72 %), ein Plus von 6,38 % auf 431,90 $ im vorbörslichen Handel.
• Coinbase Global (COIN): schloss bei 330,94 $ (+6,98 %), ein Plus von 3,04 % auf 341,01 $ im vorbörslichen Handel.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): Schlusskurs bei 27,71 CAD (+6,2+5 %)
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 25,96 $ (+3,3 %), ein Plus von 5,51 % auf 27,39 $ im vorbörslichen Handel.
• Riot Platforms (RIOT): schloss bei 12,95 $ (+6,67 %), ein Plus von 4,72 % auf 13,56 $ im vorbörslichen Handel.
• Core Scientific (CORZ): schloss bei 17,47 $ (+6,39 %), ein Plus von 2,63 % auf 17,93 $ vorbörslich.
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 14,68 $ (+5,23 %), ein Plus von 3,47 % auf 15,19 $ im vorbörslichen Handel.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 29,52 $ (+7,11 %), ein Plus von 3,15 % auf 30,45 $ im vorbörslichen Handel.
• Semler Scientific (SMLR): schloss bei 63,40 $ (-0,36 %), ein Plus von 7,37 % auf 68,07 $ im vorbörslichen Handel.

ETF-Flows

Spot-BTC-ETFs:

• Täglicher Nettozufluss: 556,8 Millionen US-Dollar
• Kumulierte Nettozuflüsse: 32,26 Milliarden US-Dollar
• Gesamter BTC-Bestand ~ 1,086 Millionen.

ETH-ETFs entdecken

• Täglicher Nettozufluss: 167,7 Millionen US-Dollar
• Kumulierte Nettozuflüsse: 901,3 Millionen US-Dollar
• Gesamte ETH-Bestände ~ 3,113 Millionen.

Übernachtflüsse

Diagramm des Tages

• Die Grafik zeigt die Top-20-Ketten des vergangenen Monats in Bezug auf das Nettovolumen der über eine Krypto-Brücke erhaltenen Vermögenswerte.
• Das Layer-2-Skalierungsprodukt BASE von Coinbase und die programmierbare Blockchain Solana sind die höchsten Empfänger. Ethereum schneidet am schlechtesten ab.
• Die Daten unterstützen den Bullenfall bei SOL– und Layer-2-Tokens.

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2024-12-05 15:03