Crypto Daybook Americas: Das Glas ist trotz Rekord-Short-ETF-Volumen halbvoll

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Was Sie wissen sollten:

Als erfahrener Marktanalyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung muss ich sagen, dass die aktuelle Lage des Kryptomarktes geradezu faszinierend ist. Der Anstieg des Stablecoin-Transfervolumens auf fast 150 Milliarden US-Dollar erinnert an die Tage des Goldrauschs, aber anstatt nach Gold zu suchen, schürfen wir jetzt digitale Vermögenswerte.

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Sie kennen vielleicht das Gefühl, ein Spiel zu beobachten, bei dem es jeder Mannschaft gelingt, ein Tor zu erzielen, was zu einem Unentschieden führt. Genau das erlebt der Bitcoin-Markt derzeit – eine Situation, die an ein Unentschieden erinnert.

Zunächst gelang es den Bullen, die Preise am Donnerstag auf über 103.000 US-Dollar zu treiben, doch dann übernahmen die Bären die Macht und ließen die Preise auf 91.000 US-Dollar abstürzen. Derzeit sehen wir eine stabile Handelsspanne nahe 98.000 US-Dollar. Dieser Markt zeigt eindeutig Anzeichen von Unentschlossenheit …

Der Absturz führte dazu, dass gehebelte Wetten auf Krypto-Futures im Wert von etwa 1 Milliarde US-Dollar aufgegeben wurden, was zu einem Gleichgewicht in einem überhitzten Markt führte. Dies könnte ein versteckter Vorteil gewesen sein, denn wenn Bitcoin 120.000 US-Dollar erreicht hätte, wäre die anschließende Marktbereinigung aufgrund der Hebelwirkung noch heftiger ausgefallen und hätte möglicherweise das Vertrauen der Anleger untergraben können.

Aus der Sicht meines Analysten finde ich es faszinierend, dass Bitcoin-Spot-ETFs inmitten der Marktturbulenzen einen erheblichen Zufluss von etwa 766 Millionen US-Dollar anziehen konnten, was zeigt, dass die Stimmung der Anleger gegenüber dieser digitalen Anlageklasse „halbvoll“ ist.

Aus meiner Sicht als Analyst ist es wichtig, den Kontrapunkt anzuerkennen: Der ProShares Ultra Short Bitcoin ETF, der den doppelten täglichen Leistungsrückgang von Bitcoin widerspiegelt, verzeichnete überraschenderweise einen Nettozufluss und ein Rekordhandelsvolumen. Obwohl die zusätzlichen 7 Millionen US-Dollar im Vergleich zu Long-Spot-ETFs unbedeutend erscheinen mögen, unterstreicht dies, dass pessimistische Anleger sich darauf vorbereiten, ihren Einfluss auf dem Markt geltend zu machen.

Als Analyst befinde ich mich in einer Situation, in der die aktuelle Situation etwas instabil erscheint. Weitere Entwicklungen könnten zu Volatilität führen, insbesondere wenn die US-Beschäftigungsdaten außerhalb der Landwirtschaft auf einen robusten Arbeitsmarkt und anhaltenden Lohndruck hinweisen. Dies könnte zu einer Neubewertung der Zinssenkungserwartungen der Federal Reserve führen, was sich negativ auf die Kryptopreise auswirken könnte. Auf der anderen Seite könnten schwache Daten möglicherweise einen Preisanstieg auslösen; Allerdings könnte sich die Steuerung von Trades in einer solchen Phase der Unentschlossenheit als schwierig erweisen.

In neueren Aktualisierungen weckt die Wahl von David Sacks als Krypto- und KI-Berater durch den gewählten Präsidenten Donald Trump Optimismus hinsichtlich der möglichen ETF-Zulassung von Solana. Dies ist auf Sacks‘ frühere Beteiligung am Krypto-Hedgefonds Multicoin zurückzuführen, einem der ersten Investoren von Solana. Auch wenn es angesichts der Dezentralisierungsideale von Kryptowährungen widersprüchlich erscheinen mag, handelt es sich doch um ein allgemeines Thema in einem florierenden Markt, das oft als Bullenmarkt-Storyline bezeichnet wird.

Im Hinblick auf den Gesamtmarkt nähert sich der HYPE-Token von Hyperliquid schnell einem Marktwert, der mit dem ARB-Token von Arbitrum vergleichbar ist, was darauf hindeutet, dass anwendungsorientierte Layer-2-Lösungen wie Hyperliquid sich als primäres Mittel für DeFi-Anwendungen zur Generierung erheblicher Werte herausstellen. Diese Perspektive stammt von Gautham Santosh, dem Gründer des Polynomial Protocol.

Gautham wies auf Er hebt einen interessanten Kontrast hervor: Obwohl das unbefristete Protokoll von Arbitrum, GMX, 54 % mehr Einnahmen generiert als Hyperliquid, beträgt seine Marktkapitalisierung nur 376 Millionen US-Dollar, was nur 8 % des Gesamtwerts von Hyperliquid entspricht.

Das ist eine Menge, die man heute mitnehmen muss. Wie Trader Alex Kruger auf X sagte: „Wenn Sie kein Vollzeit-Trader sind, konzentrieren Sie sich auf den Portfolioaufbau.“ Bleiben Sie wachsam da draußen!

Was Sie sehen sollten

  • Krypto:
    • Dez. 18: Ergebnisse von CleanSpark (CLSK) für das 4. Quartal des Geschäftsjahres 2024. EPS-Schätzung. -0,18 $ im Vergleich zum Vorjahr. $-1,02.
  • Makro
    • Dez. 6, 8:30 Uhr: Das U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) veröffentlicht den November-Bericht zur Beschäftigungslage.
      • Nonfarm Payrolls (NFP) Est. 200.000 vs. Vorheriger. 12K.
      • Arbeitslosenquote geschätzt. 4,2 % im Vergleich zum Vorjahr. 4,1 %.
      • Durchschnittlicher Stundenverdienst MoM, geschätzt. 0,3 % im Vergleich zum Vorjahr. 0,4 %.
      • Durchschnittlicher Stundenverdienst im Jahresvergleich, geschätzt. 3,9 % im Vergleich zum Vorjahr. 4,0 %.
    • Dez. 11, 8:30 Uhr: Das U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) veröffentlicht die Daten zum Verbraucherpreisindex (VPI) für November.
      • Kerninflationsrate im Jahresvergleich Vorher. 3,3 %.
      • Inflationsrate im Vorjahresvergleich. 2,6 %
    • Dez. 11, 9:45 Uhr: Die Bank of Canada gibt ihren Leitzinssatz bekannt (auch bekannt als Tagesgeld-Zielsatz und Tagesgeldsatz). Vorher. 3,75 %.
    • Dez. 12, 8:15 Uhr: Die Europäische Zentralbank (EZB) gibt ihre neueste geldpolitische Entscheidung bekannt (drei Leitzinsen).
      • Zinssatz für die Einlagenfazilität Vorher. 3,25 %.
      • Zinssatz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte Vorher. 3,4 %.
      • Zinssatz der Spitzenrefinanzierungsfazilität Vorher. 3,65 %.

Token-Ereignisse

  • Governance-Abstimmungen und Aufrufe
    • TK
  • Schaltet
    • Solanas Jito frei, um am 7. Dezember um 10 Uhr 105 % des zirkulierenden JTO-Angebots freizugeben, im Wert von fast 500 Millionen US-Dollar zu aktuellen Preisen.
    • Neon wird veröffentlicht 50 % des NEON-Umlaufangebots am 7. Dezember um 10 Uhr, im Wert von 35 Millionen US-Dollar zu aktuellen Preisen.
  • Token-Starts
    • Binance listet ACX von Across Protocol und ORCA von Orca auf, der Handel beginnt um 8 Uhr morgens.
    • Futures of PolyhedraZKs ZKJ wurde auf OKX live geschaltet.

Token-Talk

Am Freitag verzeichneten Ethereum und Memecoin MOG jeweils einen Anstieg von 40 % und erreichten neue Höchststände. Dieser Anstieg wurde durch die Notierung von MOG am Spotmarkt von Coinbase angeheizt, was es zum zweitgrößten Token mit Katzenmotiv nach POPCAT von Solana macht.

Die Meme-basierte Kryptowährung ist an ihrem einzigartigen Branding zu erkennen, das eine unter Tränen lachende Katze (üblicherweise symbolisiert durch das „Joycat“-Emoji) mit einer Pit-Viper-Sonnenbrille zeigt. Im Gegensatz zu anderen Token verfügt es über keine inhärente Funktionalität. Stattdessen lebt es von seiner gemeinschaftsorientierten Philosophie und der weit verbreiteten Popularität der Meme-Kultur auf dem Markt für digitale Währungen.

Meme-basierte Kryptowährungen leben häufig von der Begeisterung der Bevölkerung, und die MOG-Münze hat es geschafft, einen Moment zu nutzen, indem sie Humor und kulturell relevantes Marketing nutzt, um ihre Popularität zu steigern.

Die mit dieser Kryptowährung verbundene Community scheint in Social-Media-Beiträgen oder Kommentaren auf Plattform X häufig andere digitale Währungsgruppen zu „übertreffen“, was zu einem Meme geworden ist und zur steigenden Popularität des Tokens beiträgt.

Positionierung von Derivaten

  • Die ewigen Finanzierungsraten von BTC und ETH haben sich von zuvor überhitzten Niveaus normalisiert, wobei die ETH-Rate im Vergleich zu BTC weiterhin erhöht ist, was auf eine bullische Tendenz für das ETH/BTC-Verhältnis hindeutet. Die Positionierung bei SOL-Perpetuals ist sogar noch bullischer.
  • Das Open Interest-normalisierte kumulative Volumendelta ist für die meisten wichtigen Token in den letzten 24 Stunden gesunken, was darauf hindeutet, dass der Ausverkauf hauptsächlich auf die Auflösung von Long-Positionen und nicht auf neue Short-Positionen zurückzuführen ist.
  • Trotz des schnellen Rückgangs von BTC auf ein Niveau unter 100.000 US-Dollar werden Calls weiterhin mit einem Aufschlag gegenüber Puts gehandelt, obwohl der Spread geringer ist als am frühen Donnerstag. Eine ähnliche Dynamik ist bei ETH-Optionen zu beobachten.
  • Ein großer Bullen-Call-Spread überschritt das Band bei Deribit und umfasste eine Long-Position im Strike-Call von 106.000 $ und eine Short-Position im Strike-Call von 110.000 $, die beide am 27. Dezember ausliefen, so die Datenquelle Amberdata.

Marktbewegungen:

  • BTC ist seit 16:00 Uhr um 0,82 % gesunken. ET am Donnerstag auf 98.196,16 $ (24 Stunden: -4,05 %)
  • ETH ist um 0,27 % auf 3.870,06 $ gestiegen (24 Stunden: -1,93 %)
  • CoinDesk 20 ist um 0,29 % auf 3.954,73 gesunken (24 Stunden: -3,32 %).
  • Die Rendite der Ether-Einsätze ist um 5 Basispunkte auf 3,22 % gesunken
  • Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei Binance bei 0,0165 % (18,05 % auf Jahresbasis).

  • DXY liegt unverändert bei 105,80
  • Gold ist um 1,12 % auf 2656,00 $/Unze gestiegen
  • Silber ist um 1,73 % auf 31,67 $/Unze gestiegen
  • Nikkei 225 schloss -0,77 % bei 39.091,17
  • Hang Seng schloss +1,56 % bei 19.865,85
  • FTSE liegt unverändert bei 8.354,46
  • Der Euro Stoxx 50 ist um 0,56 % auf 4.979,24 gestiegen
  • Der DJIA schloss am Donnerstag um -0,55 % bei 44.765,71
  • Der S&P 500 schloss -0,19 % bei 6.075,11
  • Nasdaq schloss -0,18 % bei 19.700,26
  • Der S&P/TSX Composite Index schloss +0,15 % bei 25.635,73
  • Der S&P 40 Lateinamerika schloss +1,37 % bei 2.368,14
  • 10-jährige US-Staatsanleihen blieben unverändert bei 4,18 %
  • Die E-Mini-S&P-500-Futures liegen unverändert bei 6.083,50
  • E-Mini-Nasdaq-100-Futures liegen unverändert bei 21.465,75
  • Die E-mini Dow Jones Industrial Average Index-Futures liegen unverändert bei 44.846,00

Bitcoin-Statistiken:

  • BTC-Dominanz: 55,76 % (0,10 %)
  • Verhältnis von Ethereum zu Bitcoin: 0,03937 (1,08 %)
  • Hashrate (gleitender Sieben-Tage-Durchschnitt): 800 EH/s
  • Hashpreis (Spot): 63,02 $
  • Gesamtgebühren: 14,28 BTC/1,4 Mio. USD
  • Open Interest für CME-Futures: 518.000 BTC
  • BTC-Preis in Gold: 37,3 Unzen
  • Marktkapitalisierung von BTC vs. Gold: 10,62 %
  • Bitcoin liegt in außerbörslichen Guthaben: 423,84.000

Korbleistung

Technische Analyse

  • Die Grafik zeigt, dass der Dollar-Index (DXY), der den Wert der US-Währung im Vergleich zu den wichtigsten Währungen abbildet, aus einer Trendlinie abgetaucht ist, was die steile Erholung seit den Tiefstständen Ende September kennzeichnet.
  • Erneute Verluste im DXY werden die finanziellen Bedingungen wahrscheinlich weiter entspannen und eine stärkere Risikobereitschaft auf den Finanzmärkten fördern.

TradFi-Vermögenswerte

  • MicroStrategy (MSTR): schloss am Dienstag bei 386,4 USD (-4,83 %), ein Plus von 0,47 % bei 388,23 USD im vorbörslichen Handel.
  • Coinbase Global (COIN): schloss bei 320,57 $ (-3,13 %), ein Plus von 0,83 % auf 323,24 $ im vorbörslichen Handel.
  • Galaxy Digital Holdings (GLXY): geschlossen bei 27,65 CAD (-0,22 %)
  • MARA Holdings (MARA): schloss bei 24,79 $ (-4,51 %), ein Minus von 0,69 % bei 24,96 $ im vorbörslichen Handel.
  • Riot Platforms (RIOT): schloss bei 12,32 $ (-4,86 %), ein Plus von 0,16 % auf 12,34 $ im vorbörslichen Handel.
  • Core Scientific (CORZ): schloss bei 16,94 $ (-3,03 %), ein Rückgang von 1 % auf 16,77 $ im vorbörslichen Handel.
  • CleanSpark (CLSK): schloss bei 13,93 $ (-5,11 %), ein Plus von 0,5 % auf 14,00 $ im vorbörslichen Handel.
  • CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 28,91 $ (-2,07 %), ein Plus von 0,83 % auf 29,15 $ im vorbörslichen Handel.
  • Semler Scientific (SMLR): schloss bei 58,55 $ (-7,65 %), ein Plus von 1,95 % auf 59,69 $ im vorbörslichen Handel.

ETF-Flows

Spot-BTC-ETFs:

  • Täglicher Nettozufluss: 766,7 Millionen US-Dollar
  • Kumulierte Nettozuflüsse: 33,03 Milliarden US-Dollar
  • Gesamter BTC-Bestand ~ 1,092 Millionen.

ETH-ETFs entdecken

  • Täglicher Nettozufluss: 428,5 Millionen US-Dollar
  • Kumulierte Nettozuflüsse: 1,32 Milliarden US-Dollar
  • Gesamte ETH-Bestände ~ 3,158 Millionen.

Übernachtflüsse

Diagramm des Tages

  • Das tägliche Transfervolumen von Stablecoins ist auf fast 150 Milliarden US-Dollar gestiegen, den höchsten Wert seit Mai.
  • Stablecoins werden häufig zur Finanzierung von Kryptowährungskäufen, zum Derivatehandel und zum grenzüberschreitenden Kapitaltransfer eingesetzt.

Im Äther

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2024-12-06 15:07