Crypto Daybook Americas: Bitcoin übersteigt 106.000 US-Dollar, da neue Rechnungslegungsvorschriften in Kraft treten

Was Sie wissen sollten:

Als erfahrener Marktanalyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung muss ich sagen, dass die aktuelle Marktlage geradezu berauschend ist. Der Anstieg der Nettozuflüsse für Bitcoin- und Ethereum-ETFs, ganz zu schweigen vom dezentralen Kreditriesen AAVE, ist ein Beweis für die zunehmende Risikobereitschaft auf dem Kryptomarkt.

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Angenommen, Sie besitzen ein exquisites Sammlerstück, dessen Wert mit der Zeit gestiegen ist, das aber immer noch den ursprünglichen Preis trägt. Dies ist die missliche Lage von US-Unternehmen in Bezug auf ihre Bitcoin-Bestände, die in der Vergangenheit gefangen sind, anstatt ihren wahren Wert widerzuspiegeln. Aus heutiger Sicht wird diese Praxis einen Wandel erfahren.

Tatsächlich beginnt heute die im Jahr 2023 in Kraft getretene FASB-Regel zur Fair-Value-Bilanzierung. Diese Regel ermöglicht es Unternehmen, ihre Bitcoin-Bestände auf der Grundlage des aktuellen Marktwerts statt des ursprünglichen Kaufpreises zu erfassen, was ihnen eine größere Flexibilität bei der Klassifizierung von Vermögenswerten bietet. Die Umsetzung könnte möglicherweise die Akzeptanz dieser Vermögenswerte durch Unternehmen beschleunigen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass sich dieser neue Standard nicht auf NFTs, verpackte Token oder intern entwickelte digitale Vermögenswerte erstreckt.

Laut Alex Kuptsikevich, einem Analysten von The FXPro, verfolgen einige börsennotierte Unternehmen eine ähnliche Strategie wie MicroStrategy, indem sie Bitcoin zu ihren Finanzbüchern hinzufügen.

Die Regeländerung könnte auch erklären, warum BTC in Asien auf über 106.000 US-Dollar gestiegen ist, was durch die Zusicherung des gewählten Präsidenten Donald Trump, eine strategische BTC-Reserve zu schaffen, und einen Short Squeeze auf Deribit noch verstärkt wurde.

Der aktuelle Preis ist auf rund 104.500 US-Dollar gefallen, möglicherweise weil die Anleger befürchten, dass die erwartete Zinssenkung durch die Fed an diesem Mittwoch mit Prognosen für weniger Zinssenkungen im nächsten Jahr einhergehen könnte. Laut Daten von CryptoQuant wird Bitcoin derzeit auf Coinbase zu einem niedrigeren Preis verkauft als auf Binance, was auf eine geringere Nachfrage nach Kryptowährungen in den Vereinigten Staaten hindeutet.

Um die Perspektive zu erweitern: Ethereum (ETH) hatte Mühe, über 4.000 US-Dollar an Boden zu gewinnen, obwohl es Meldungen über erhebliche Abzüge von abgestecktem Ether von Lido Finance gab. Auf der anderen Seite verzeichnete XRP, das sich auf Zahlungen konzentriert, einen Rückgang von über 2 %, was einen ansonsten bullischen technischen Trend abschwächte. David Schwartz, Chief Technology Officer von Ripple, äußerte sich besorgt über die durch FOMO (Fear Of Missing Out) verursachte Marktvolatilität vor der Einführung ihres Stablecoins RLUSD. Er erklärte, dass die anfänglichen Preisschwankungen und hohen Gebote vor der Markteinführung möglicherweise nicht genau den tatsächlichen Marktwert widerspiegeln.

Eine positive Wendung der Ereignisse ist, dass Solanas außergewöhnliche Umsatzgenerierung Aufmerksamkeit erregt hat. Ryan Watkins, Mitbegründer von Syncracy Capital, kommentierte: „Solana hat im vergangenen Monat beeindruckende 431 Millionen US-Dollar an Gebühren eingenommen und übersteigt damit die Gesamtgebühren aller anderen Layer-1-Plattformen zusammen!“ Derzeit kontrolliert Solana etwa 53 % des globalen Layer-1-Gebührenmarktes, was hauptsächlich auf die Zunahme von KI-bezogenen Aktivitäten zurückzuführen ist. Trotz dieses Erfolgs verzeichnete sein Token jedoch einen Rückgang um 3 %, was ihn möglicherweise unter den entscheidenden 50-Tage-Simple Moving Average (SMA) drücken könnte, einen wichtigen Maßstab für kurzfristige Marktmuster.

Trotz eines allgemeinen Abschwungs bei vielen beliebten Kryptowährungen widersetzte sich der LINK-Coin von Chainlink dem Trend und stieg um 4 %. Dieser Anstieg kann auf erhebliche Käufe von Großinvestoren oder Walen zurückgeführt werden, wie aus Daten von LookOnChain hervorgeht. Konkret übertrug ein solcher Wal am Wochenende etwa 429.999 LINK-Token, was einem Wert von mehr als 12 Millionen US-Dollar entspricht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Zinssatz für 10-jährige Staatsanleihen nach einer Phase des Rückgangs steigen könnte, da einige Experten für diese Woche eine aggressivere Zinssenkung durch die Federal Reserve vorhersagen. Dieser potenzielle Zinsanstieg könnte zu einer erhöhten Marktvolatilität führen und sich nicht nur auf traditionelle Vermögenswerte, sondern auch auf Kryptowährungen auswirken. Daher ist es wichtig, wachsam zu bleiben!

Was Sie sehen sollten

• Krypto:
  • Dez. 18: Ergebnisse von CleanSpark (CLSK) für das 4. Quartal des Geschäftsjahres 2024. EPS-Schätzung. -0,18 $ im Vergleich zum Vorjahr. $-1,02.
• Makro
  • Dez. 16, 9:45 Uhr: Die US-PMI-Daten von S&P Global Flash für Dezember werden veröffentlicht. Zusammengesetzter PMI Vorher. 54.9.
  • Dez. 17, 8:30 Uhr: Statistics Canada veröffentlicht den Verbraucherpreisindex (CPI)-Bericht für November.
    • Inflationsrate im Jahresvergleich Vorw. 2 %.
    • Kerninflationsrate Vor. 1,7 %.
  • Dez. 18., 14:00 Uhr: Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) veröffentlicht seinen Zielzinssatz für Fed Funds, der derzeit bei 4,50 % bis 4,75 % liegt. Das FedWatch-Tool der CME gibt an, dass Zinshändler eine Wahrscheinlichkeit von 97,1 % für eine Senkung um 25 Basispunkte einschätzen. Die Pressekonferenz beginnt um 14:30 Uhr. Livestream-Link.
  • Dez. 18, 22:00 Uhr: Die Bank of Japan (BoJ) gibt ihre Zinsentscheidung bekannt. Kurzfristiger Zinssatz Schätzung. 0,25 % im Vergleich zum Vorjahr. 0,25 %.
  • Dez. 19, 7:00 Uhr: Der Monetary Policy Committee (MPC) der Bank of England (BoE) gibt seine Zinsentscheidung bekannt. Bankzinssatz geschätzt. 4,75 % im Vergleich zum Vorjahr. 4,75 %.
  • Dez. 19, 8:30 Uhr: Das U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) veröffentlicht das BIP für das dritte Quartal (endgültig).
    • BIP-Wachstumsrate QoQ Est. 2,8 % im Vergleich zum Vorjahr. 3,0 %.
    • BIP-Preisindex QoQ Est. 1,9 % im Vergleich zum Vorjahr. 2,5 %.
  • Dez. 20, 8:30 Uhr: Das U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) veröffentlicht den Bericht über persönliche Einnahmen und Ausgaben für November.
    • Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) im Jahresvergleich Vorher. 2,3 %.
    • Kern-PCE-Preisindex im Jahresvergleich 2,8 %.
  • Dez. 24, 13:00 Uhr Die Fed veröffentlicht im November den H.6-Bericht (Money Stock Measures). Geldmenge M2 Vorher. 23,31 Billionen US-Dollar.

Token-Ereignisse

• Governance-Abstimmungen und Aufrufe
  • Das Etna-Upgrade von Avalanche (AVAX) soll am 16. Dezember um 12 Uhr live gehen. Das Upgrade zielt darauf ab, Transaktionen und den Betrieb von Validatoren im Netzwerk billiger zu machen
  • Arbitrum DAO stimmt über die Zuweisung von 22 Millionen ARB (22,8 Millionen US-Dollar) zur Deckung der Betriebskosten für OpCo ab, ein Unternehmen, mit dem es einen erstellen kann strukturierterer Governance-Ansatz. Die Abstimmung endet am 19. Dezember.
  • Livepeer (LPT) wird am 17. Dezember einen öffentlichen Aufruf zum Ökosystem abhalten. Die Diskussion wird sich um Updates, Produkte und Treasury drehen
  • Synapse (SYN) DAO stimmt über die Zuteilung von 50.000 OP-Tokens (127.500 US-Dollar) ab, um Liquidität auf Velodrome aufzubauen und Anreize zu schaffen. Über einen Zeitraum von drei Monaten wird ein TVL von 3 bis 5 Millionen US-Dollar angestrebt. Die Abstimmung endet am 16. Dezember.
• Freischaltungen
  • Cardano (ADA) wird am 16. Dezember Token im Wert von 19,75 Millionen US-Dollar freischalten, was 0,05 % des Umlaufangebots entspricht.
  • Arbitrum (ARB) wird freigeschaltet Token im Wert von 94,05 Millionen US-Dollar am 16. Dezember, was 2,34 % des zirkulierenden Angebots entspricht.
  • DYdX (DYDX) wird 11,7 US-Dollar freischalten Am 17. Dezember waren es Token im Wert von 0,57 % des Umlaufangebots.
• Token-Starts
  • Binance gab bekannt, dass die Datensouveränitätsplattform Vana (VANA) einen Token im Launchpool veröffentlichen wird. Der Handel beginnt am 16. Dezember.

Derivate-Positionierung

• Die Futures-Basis für BTC und ETH ist auf das Niveau gestiegen, das wir beim ersten Durchbruch von 100.000 US-Dollar gesehen haben, was Cash- und Carry-Trades zunehmend attraktiver macht. Erwarten Sie daher weiterhin starke Zuflüsse in die Spot-ETFs.
• Das ewige offene Interesse von AAVE ist innerhalb von 24 Stunden um 7 % gestiegen, der stärkste unter den großen Münzen. Das kumulative Volumendelta (CVD) ist jedoch zurückgegangen, was auf einen Nettoverkaufsdruck im Markt hindeutet.
• Betrachtet man die Verläufe von BTC-Optionen bis zum 31. Januar, sehen wir, dass Calls mit einer Volatilitätsprämie von weniger als 2,5 gegenüber Puts gehandelt werden, ein Rückgang gegenüber der Prämie von 4-5 in der letzten Woche. Es scheint, dass die Händler den jüngsten Anstieg auf Rekordhochs nicht ganz so eifrig nutzen. Ähnlich verhält es sich bei den ETH-Optionen.
• Zu den bemerkenswerten Händlern gehören ein BTC-Bull-Call-Spread mit Strikes von 115.000 $ und 125.000 $, der am 31. Januar ausläuft, und eine große Short-Position im ETH-Call über 4.100 $, der am 20. Dezember ausläuft.

Marktbewegungen:

• BTC ist seit 16 Uhr um 3,4 % gestiegen. ET am Freitag auf 104.645,81 $ (24 Stunden: +2,33 %)
• ETH ist um 1,38 % auf 3.951,85 $ gestiegen (24 Stunden: +2,36 %)
• CoinDesk 20 ist um 0,94 % auf 3.954,73 gesunken (24 Stunden: +0,27 %).
• Die Ether-Einsatzrendite liegt unverändert bei 3,04 %
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei Binance bei 0,01 % (10,95 % auf Jahresbasis).

• DXY liegt unverändert bei 107,00
• Gold ist um 0,83 auf 2.678,00 $/Unze gestiegen
• Silber ist um 1,44 % auf 31,16 $/Unze gestiegen
• Der Nikkei 225 schloss unverändert bei 39.457,49
• Hang Seng schloss -0,88 % bei 19.795,49
• FTSE ist um 0,41 % auf 4.947,81 gesunken
• Der Euro Stoxx 50 ist um 0,4 % auf 4.897,96 gestiegen
• Der DJIA schloss am Freitag um -0,17 % bei 43.828,06
• Der S&P 500 schloss unverändert bei 6.051,09
• Nasdaq schloss +0,12 % bei 19.926,72
• Der S&P/TSX Composite Index schloss -0,54 % bei 25.274,30
• Der S&P 40 Lateinamerika schloss um -1,26 % bei 2.320,17
• 10-jährige US-Staatsanleihen blieben unverändert bei 4,38 %
• Die E-Mini-S&P-500-Futures sind um 0,19 % auf 6.067,00 gestiegen
• E-Mini-Nasdaq-100-Futures sind um 0,29 % auf 21.859,75 gestiegen
• Die E-mini Dow Jones Industrial Average Index-Futures liegen unverändert bei 43.901,00

Bitcoin-Statistiken:

• BTC-Dominanz: 57,50 % (24 Stunden: +0,57 %)
• Verhältnis von Ethereum zu Bitcoin: 0,0377 (24 Stunden: -0,37 %)
• Hashrate (gleitender Sieben-Tage-Durchschnitt): 796 eh/s
• Hashpreis (Spot): 63,2 $
• Gesamtgebühren: 9,6 BTC/980.000 $
• Offenes CME-Futures-Interesse: 200.830
• BTC-Preis in Gold: 39,4 Unzen
• Marktkapitalisierung von BTC vs. Gold: 11,24 %
• Bitcoin liegt in außerbörslichen Guthaben: 406.400 BTC

Korbleistung

Technische Analyse

• Die Benchmark-Anleiherendite dürfte eine Trendlinie durchbrechen, die einen Abwärtstrend gegenüber den Höchstständen vom Oktober 2023 darstellt.
• Das goldene Kreuz der 50- und 200-Tage-SMA deutet darauf hin, dass dies der Fall sein könnte, und deutet auf schwierige Zeiten für Risikoanlagen hin.

Krypto-Aktien

• MicroStrategy (MSTR): schloss am Freitag bei 408,67 $ (+4,2 %), ein Plus von 5,51 % auf 431,20 $ im vorbörslichen Handel.
• Coinbase Global (COIN): schloss bei 310,58 $ (-0,76 %), ein Plus von 2,2 % auf 317,46 $ im vorbörslichen Handel.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): Schlusskurs bei 28,96 CAD (+5,5 %)
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 22,73 $ (+0,66 %), ein Plus von 3,61 % auf 23,55 $ im vorbörslichen Handel.
• Riot Platforms (RIOT): schloss bei 12,99 $ (+5,35 %), ein Plus von 2,77 % auf 13,35 $ im vorbörslichen Handel.
• Core Scientific (CORZ): schloss bei 15,55 $ (+0,06 %), ein Plus von 2,06 % auf 15,87 $ im vorbörslichen Handel.
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 12,02 $ (-2,51 %), ein Plus von 2,33 % auf 12,30 $ im vorbörslichen Handel
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 27,36 $ (-1,79 %), ein Plus von 3,33 % auf 28,27 $ im vorbörslichen Handel.
• Semler Scientific (SMLR): schloss bei 67,17 $ (-6,5 %), ein Plus von 4,26 % auf 70,03 $ im vorbörslichen Handel.

ETF-Flüsse

Spot-BTC-ETFs:

• Täglicher Nettozufluss: 428,9 Millionen US-Dollar
• Kumulierte Nettozuflüsse: 35,57 Milliarden US-Dollar
• Gesamter BTC-Bestand ~ 1,131 Millionen.

ETH-ETFs entdecken

• Täglicher Nettozufluss: 23,6 Millionen US-Dollar
• Kumulierte Nettozuflüsse: 2,26 Milliarden US-Dollar
• Gesamte ETH-Bestände ~ 3,514 Millionen.

Übernachtflüsse

Diagramm des Tages

• Der Markt des dezentralen Kreditriesen AAVE brennt, da die Nettozuflüsse in der vergangenen Woche auf beeindruckende 500 Millionen US-Dollar gestiegen sind.
• Dies stellt eine erhöhte Risikobereitschaft auf dem Kryptomarkt dar.

Im Äther

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2024-12-16 15:09