BTC- und ETH-Optionen im Wert von mehreren Milliarden Dollar stehen kurz vor dem Verfall

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Als erfahrener Optionsanalyst habe ich viele Markttrends und Preisbewegungen miterlebt. Basierend auf den von Greeks.live bereitgestellten Daten scheint es, dass eine beträchtliche Anzahl von Bitcoin- und Ethereum-Optionen kurz vor dem Verfall stehen, wobei das Put-Call-Verhältnis Calls für beide Kryptowährungen begünstigt. Die „Max Pain“-Punkte für diese Optionen deuten auf potenzielle Verluste für die Marktteilnehmer hin, wenn sich die Preise in Richtung dieser Niveaus bewegen.

Basierend auf den Informationen von Greeks.live nähern sich etwa 23.000 Bitcoin-Optionen ihrem Verfallsdatum mit einem Put-Call-Verhältnis von 0,49. Der Gesamtwert dieser Optionen beläuft sich auf rund 1,4 Milliarden US-Dollar.

Als Krypto-Investor kann ich Ihnen sagen, dass der „maximale Schmerzpunkt“ für Bitcoin-Optionen auf etwa 61.000 US-Dollar geschätzt wird. Dies bedeutet, dass dieser bestimmte Ausübungspreis die höchste Anzahl ausstehender Put- und Call-Optionen aufweist. Vereinfacht ausgedrückt würden Anleger, die diese Optionen halten, erhebliche Verluste erleiden, wenn der Bitcoin-Preis dieses Niveau erreicht.

Als Analyst würde ich es so erklären: Wenn der Markt den Preispunkt mit dem höchsten Volumen an offenen Optionskontrakten erreicht, der als „maximaler Schmerz“ bezeichnet wird, ist es am wahrscheinlichsten, dass sich die Preise dieser Optionen diesem Preis annähern. Der Großteil dieser Optionen verfällt am Ende wertlos und macht etwa 90 % des Gesamtvolumens aus.

Als Krypto-Investor behalte ich den bevorstehenden Verfall von rund 330.000 ETH-Optionen im Auge. Mit einem Put-Call-Verhältnis von 0,36 deutet dies darauf hin, dass Put-Optionen, die es Anlegern ermöglichen, ETH zu einem bestimmten Preis zu verkaufen, beliebter sind als Call-Optionen, die es Käufern ermöglichen, ETH zu einem festgelegten Preis zu kaufen. Der aktuelle „Max Pain“-Punkt, der das Preisniveau darstellt, bei dessen Erreichen die maximalen Verluste für Optionsinhaber entstehen, liegt bei 3.000 US-Dollar, was einem Nominalwert von 1 Milliarde US-Dollar entspricht.

Laut der Beobachtung von Greeks.live wurde der rückläufige Markttrend durch erhebliche Abhebungen börsengehandelter Bitcoin-Fonds verursacht. Die neu eingeführten Hongkong-ETFs konnten diese erheblichen Abflüsse nicht ausgleichen. Infolgedessen ist die implizite Volatilität aller wichtigen Kryptowährungen zurückgegangen und entspricht nun dem Niveau des Winter-Bullenmarktes.

Basierend auf Daten von CoinGlass beläuft sich die Gesamtgröße des Marktes für Bitcoin-Optionen auf etwa 17,6 Milliarden US-Dollar. Der wesentliche Teil davon, rund 15,4 Milliarden US-Dollar, ist Deribit zuzuschreiben. Im Vergleich dazu belaufen sich die gesamten Optionsinteressen von Ethereum auf etwa 7,6 Milliarden US-Dollar.

Laut CoinGecko liegen die aktuellen Preise für Bitcoin und Ethereum bei 59.199 US-Dollar bzw. 2.969 US-Dollar.

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2024-05-03 11:44