Bitcoin- und Ethereum-Optionen im Wert von 102 Milliarden US-Dollar laufen heute aus: Alles, was Sie wissen müssen

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Als Forscher mit einem Hintergrund auf den Finanzmärkten und Erfahrung in der Erforschung von Kryptowährungen finde ich den bevorstehenden Ablauf einer so großen Menge an Bitcoin- und Ethereum-Optionen faszinierend. Die potenziellen Preisschwankungen, die sich aus diesem Ereignis ergeben könnten, könnten erheblich sein, weshalb es für Anleger unerlässlich ist, die Marktdynamik genau zu überwachen.

Bitcoin– und Ethereum-Optionen im Wert von etwa 102 Milliarden US-Dollar nähern sich ihrem Ablaufdatum, was zu potenzieller Volatilität auf dem Kryptowährungsmarkt führen kann. Dies entspricht etwa 107.000 Bitcoin (im Wert von 6,6 Milliarden US-Dollar) und Ethereum im Wert von 3,6 Milliarden US-Dollar.

Als Analyst kann ich behaupten, dass Optionen die Feinheiten der Preisgestaltung und des Anlegerverhaltens auf dem Kryptowährungsmarkt erheblich beeinflussen. Diese als Optionen bezeichneten Derivate geben Käufern die Freiheit, einen Vermögenswert zu einem vorher festgelegten Preis zu erwerben oder zu veräußern, bevor der Vertrag endet.

Als Optionsanalyst habe ich beobachtet, dass die bevorstehenden Verfallsdaten zu erheblichen Preisbewegungen auf den Märkten führen können, weil Händler und Anleger ihre Positionen anpassen. Dieses Phänomen ist mit dem Konzept des „maximalen Schmerzes“ verbunden. Einfacher ausgedrückt bezieht sich „Max Pain“ auf den Punkt, an dem der Preis eines Basiswerts den Optionsinhabern die größte Enttäuschung oder den größten finanziellen Schmerz bereitet. Das Begreifen dieser Idee ist entscheidend für das Verständnis der Marktschwankungen während der Ablaufperioden.

Als Analyst würde ich die Daten wie folgt interpretieren: Am 28. Juni verfallen etwa 107.000 Bitcoin-Optionen mit einem Put-Call-Verhältnis von 0,5, wobei der maximale Schmerzpunkt bei 57.000 US-Dollar und ein Nominalwert von 6,6 Milliarden US-Dollar liegt. Gleichzeitig verfallen rund 1,04 Millionen Ethereum-Optionen, die durch ein Put-Call-Verhältnis von 0,59 gekennzeichnet sind, mit einem maximalen Schmerzpunkt bei 3.100 US-Dollar und einem Nominalwert von 3,6 Milliarden US-Dollar. Heute ist das Ablaufdatum für diese Optionen.

– Wu Blockchain (@WuBlockchain), 28. Juni 2024

Der Preis, bei dem eine große Anzahl von Bitcoin- und Ethereum-Optionskontrakten bei Ablauf voraussichtlich die größten Verluste erleiden, beträgt 57.000 US-Dollar für Bitcoin bzw. 3.100 US-Dollar für Ethereum. Ziel der Market Maker ist es, ihre Auszahlungen zu minimieren, sodass sich der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts diesen Niveaus annähert, wenn das Verfallsdatum näher rückt.

Im Juni stand der Kryptowährungsmarkt vor Herausforderungen, und die Stimmung hat sich verschlechtert, als sich die Werte von Ethereum (ETH) und Bitcoin (BTC) ihren Höchstnotenschwellen näherten. Diese Nähe deutet darauf hin, dass zahlreiche Optionsinhaber möglicherweise überrascht waren, da sie diese Preisniveaus für unwahrscheinlich hielten.

Wenn Händler ihre Optionspositionen glattstellen und Market Maker ihr Risiko anpassen, können die massiven Optionsverläufe zu erhöhter Volatilität auf den Märkten führen. Es ist auch wichtig, das Put/Call-Verhältnis als weiteren wichtigen Indikator zu berücksichtigen.

Als Krypto-Investor habe ich ein interessantes Muster auf den Optionsmärkten sowohl für Bitcoin als auch für Ethereum festgestellt. Das Verhältnis für Bitcoin liegt bei 0,5, was darauf hindeutet, dass es mehr Call-Optionen (Wetten auf Preissteigerungen) als Put-Optionen (Wetten auf Preissenkungen) gibt. Einen vergleichbaren Trend zeigt auch Ethereum mit einem Verhältnis von 0,59. Obwohl wir in letzter Zeit einige Marktkorrekturen erlebt haben, deuten diese Verhältnisse auf eine überwiegend optimistische Stimmung unter den Händlern hin.

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2024-06-28 17:32