Bitcoin steigt auf 140.000 US-Dollar, sagt Trio von KIs, die einen 30-Millionen-Dollar-Investmentfonds verwalten

Als Krypto-Investor verfolge ich Intelligent Alpha mit großem Interesse. Die Idee, Investitionsentscheidungen der KI zu überlassen, mag kontraintuitiv erscheinen, aber die Ergebnisse sprechen für sich. Dieses von Doug Clinton gegründete Unternehmen nutzt die Macht von drei KIs – ChatGPT, Claude und Gemini –, um Investitionsentscheidungen zu treffen. Und es funktioniert!

Ein 30-Millionen-Dollar-Investitionspool wird im Wesentlichen vollständig durch künstliche Intelligenz verwaltet, wodurch der menschliche Entscheidungsprozess überflüssig wird.

Der Firmenname: Intelligent Alpha. Zu seinen Mitarbeitern gehören Gründer und CEO Doug Clinton, einige Programmierer und Auftragnehmer sowie ein Trio von KIs – ChatGPT von OpenAI, Gemini von Google und Claude von Anthropic.

Das KI-Triumvirat bildet den Investitionsausschuss des Unternehmens und leistet bisher hervorragende Arbeit.

In einem Gespräch mit CoinDesk erklärte Clinton, dass die effektivsten Vorhersagen der KI darin bestanden, Positionen oder „Shorts“ zu verkaufen. Beispielsweise hatte die KI Anfang des Jahres eine Short-Position bei Boeing, noch bevor es im Januar zu dem Zwischenfall mit der 737 MAX kam, bei dem eine Tür wegflog. Der Grund für die Short-Position der KI war die Annahme, dass das Flugzeug aufgrund des Flugzeugdesigns auf Qualitätsprobleme stoßen würde.

Bisher hat sich das Unternehmen vor allem mit konventionellen Finanzierungen beschäftigt und Kryptowährungen grundsätzlich gemieden. Allerdings begann Clinton vor kurzem, insbesondere in den letzten fünf Monaten, mit der Erforschung von Bitcoin (BTC). Sein Ziel ist es, künstliche Intelligenz zu nutzen, um vorteilhafte Handelsziele für die führende Kryptowährung der Welt festzulegen.

In einer positiven oder optimistischen Situation – wenn Donald Trump gewann und es günstige Vorschriften gab – wurde vorhergesagt, dass Bitcoin möglicherweise 140.000 US-Dollar erreichen könnte, schlug Clinton vor. Dies könnte das Ziel sein, das wir unter den gegenwärtigen Umständen anstreben.

Wie es funktioniert

Viele Unternehmen setzen heutzutage KI ein, um menschliche Aufgaben zu erleichtern, Analysten bei der Datenverarbeitung zu unterstützen und sie zu ermutigen, Probleme aus neuen Perspektiven anzugehen. Clintons einzigartiger Ansatz besteht jedoch darin, die Entscheidungsbefugnis an ein KI-Team zu delegieren und so Eingriffe in den Anlageprozess so gering wie möglich zu halten.

Vereinfacht ausgedrückt ist der Aufbau dieses speziellen Portfolios recht einfach. Wenn Intelligent Alpha beispielsweise ein umfangreiches US-Aktienportfolio aufbauen möchte, sammelt es eine Vielzahl von Daten über amerikanische Unternehmen mit bedeutenden Marktwerten, wie etwa vergangene Umsätze und prognostizierte Gewinne. Diese Informationen werden dann zur weiteren Analyse an Systeme der künstlichen Intelligenz übergeben.

Im nächsten Schritt werden wir eine philosophische Struktur bereitstellen, die die KIs nutzen können. Anstatt nur mit Daten zu arbeiten, ermutigt Clinton sie, einige der renommiertesten Investoren – Warren Buffett, Stanley Druckenmiller, Cathie Wood – im Geiste zu verkörpern und deren Denkprozesse bei der Verwaltung des jeweiligen Portfolios zu übernehmen.

Anschließend erstellt das Trio eine Zusammenstellung, die von einem Menschen gründlich geprüft werden muss, um „Fehlwahrnehmungen“ zu vermeiden, wie Clinton es ausdrückte. Beispielsweise könnte die KI versehentlich eine kürzlich gekaufte Aktie oder die Aktie eines Unternehmens mit begrenztem Marktwert hinzufügen.

Abgesehen von gelegentlicher persönlicher Neugier vermeiden wir im Allgemeinen wesentliche Änderungen an den Portfolios, sagte Clinton gegenüber CoinDesk. Manchmal bezweifle ich, dass eine Entscheidung unklug erscheint, aber manchmal bin ich neugierig und begierig darauf, die Gründe dahinter zu verstehen. Es ist ein ziemlich spannender Prozess.

Das Verfahren beinhaltet, dass die drei künstlichen Intelligenzen ihre Gedankenprozesse mit Clinton teilen. Dies hilft ihm nicht nur bei der Überprüfung, ob die Anlagen mit den Zielen des Portfolios übereinstimmen, sondern er weist auch darauf hin, dass Modelle bessere Portfolios liefern, wenn sie ihre Präferenz für bestimmte Aktien begründen müssen.

Es kommt häufig vor, dass KI-Modelle unterschiedliche Meinungen vertreten und ihre Denkprozesse sich mit jedem Update ändern können. Ursprünglich war Claude das Modell, das bei unseren ersten Tests häufig nicht einverstanden war, aber jetzt würde ich sagen, dass es ChatGPT ist. Obwohl Clinton andere KIs wie Grok oder Lama AI ausprobiert hat, hat sich die Beschränkung des Investitionsausschusses auf nur drei KI-Modelle (Claude, ChatGPT und ein drittes) als die effektivste Konfiguration erwiesen.

Die Zukunft vorhersagen

Anleger haben die Möglichkeit, dem Anlageansatz von Intelligent Alpha zu folgen, indem sie in den im September eingeführten Intelligent Livermore Exchange-Traded Fund (ETF) investieren. Dieser ETF nutzt künstliche Intelligenz (KI), um ein vielfältiges Portfolio globaler Aktien aufzubauen. Darüber hinaus wird laut Clintons Aussage erwartet, dass weitere KI-gesteuerte Fonds vorgestellt werden.

Als Forscher beschäftige ich mich in jedem Finanzquartal mit der Untersuchung globaler Ereignisse, um fundierte Vorhersagen für die kommenden drei bis sechs Monate zu treffen. Von dort aus identifiziere ich etwa fünf bis sechs vielversprechende Bereiche (inspiriert von den Anlagephilosophien von Vorreitern wie Druckenmiller) und baue unser Portfolio um diese Sektoren herum auf, mit dem Ziel, die Rendite zu maximieren.

Unterschiedliche Anlagephilosophien führen oft zu einem ausgewogenen Portfolio. Wie Clinton es ausdrückte: „In vielen Fällen suchen sie nach einzigartigen Möglichkeiten.“ Bisher gab es keine größeren Konflikte zwischen diesen Philosophien, aber selbst wenn sie auftreten, ist es so, als ob Absicherungsstrategien vorhanden wären. Die KI-Systeme sind dafür verantwortlich, die Bedeutung jeder Philosophie innerhalb des Portfolios zu bestimmen und die Bereiche zu bevorzugen, in denen sie sich am sichersten fühlen.

Clinton stellte fest, dass KI bisher bei der Vorhersage zukünftiger Trends ziemlich genau war. Kurz vor unserer Einführung wurde ein deutlicher Anstieg asiatischer Aktien, insbesondere chinesischer Aktien, vorhergesagt, was mit der Erklärung des milliardenschweren Hedgefonds-Managers David Tepper auf CNBC im September zusammenfiel, in der er China als seine größte Wette erklärte und deren Konjunkturpläne hervorhob. Es überrascht nicht, dass der Wert chinesischer Aktien sprunghaft anstieg.

Ein bemerkenswerter Handel: Der Halbleitertitan Nvidia ist seit Beginn des Prozesses im Sommer 2023 die bevorzugte Wahl für KI. „Damals rief ich: ‚Oh mein Gott!‘“, erzählte Clinton. „Nvidia war bis dahin so stark in die Höhe geschossen“, fügte er hinzu. Allerdings ist es seit der Auswahl durch die KI mittlerweile um etwa 400 % gestiegen. Die Schlussfolgerung daraus ist seiner Meinung nach, dass Menschen möglicherweise emotional auf Diagramme reagieren, die KI jedoch gleichgültig bleibt und sagt: „Nein, das wird noch weiter steigen.“

Clinton behauptet, dass zwar nicht jede Vorhersage ein todsicherer Erfolg gewesen sei, die Fehler jedoch minimal gewesen seien, insbesondere wenn es um umfassendere Ereignisse gehe. Interessanterweise erwähnte er, dass die KI die Wiederwahl des ehemaligen Präsidenten Donald Trump erfolgreich vorhergesagt habe.

Und Krypto?

Ein Hauptgrund dafür, dass Intelligent Alpha sich nicht eingehend mit Kryptowährungen befasst, ist der Mangel an zuverlässigen Daten. Während Geschäfte möglicherweise auf der Blockchain ausgeführt werden, ist es schwierig, die spezifischen Strategien und Anlagementalitäten prominenter Krypto-Persönlichkeiten wie Cobie oder GCR zu ermitteln. Oft kann man sich nur auf ihre Social-Media-Beiträge auf Plattform X verlassen, aber es ist ungewiss, ob diese Beiträge ihre tatsächlichen Praktiken genau widerspiegeln.

Mit anderen Worten: Angesichts der starken Nutzung von Dieses Modell wurde mithilfe von Daten einer Social-Media-Plattform entwickelt und verfeinert.

Die untersuchte Frage lautet: Welche innovativen Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) können wir entdecken, die unverwechselbar und auffällig sein könnten? Es wäre sicherlich faszinierend und eine spannende Anwendung der Technologie, eine außergewöhnliche Methode zur Nutzung von KI zur Identifizierung vielversprechender Kryptowährungsprojekte zu finden.