Bitcoin-Shorts explodieren an mehreren Börsen – Vorsicht?

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Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich zahlreiche Bullen- und Bärenzyklen miterlebt, aber der Kryptowährungsmarkt stellt einzigartige Herausforderungen dar, die mich auf Trab halten. Der Anstieg des Bitcoin-Preises auf 60.000 US-Dollar war in der Tat eine aufregende Entwicklung, aber die anschließende Ablehnung und der Anstieg der Short-Positionen erinnern daran, dass der Kryptomarkt immer noch sehr volatil ist.

Wie ich als Forscher gestern beobachtete, unternahm der Bitcoin-Preis am Sonntag einen Versuch, die 60.000-Dollar-Schwelle zu durchbrechen. Dieses Unterfangen stieß jedoch auf starken Widerstand, was zu einem sofortigen Anstieg der Short-Positionen für Bitcoin führte. Derzeit wird Bitcoin 1,7 % niedriger bei 58.515 US-Dollar gehandelt und seine Marktkapitalisierung liegt bei etwa 1,115 Billionen US-Dollar.

Bitcoin-Short-Positionen nehmen zu

Als der Bitcoin-Preis 60.000 US-Dollar erreichte, wurden Händler, die auf einen Rückgang gewettet hatten (Bitcoin-Shorts), auf verschiedenen Handelsplattformen zunehmend aktiv. Bemerkenswert ist, dass die 24-Stunden-Short-Volumina um etwa 118 % auf über 18,30 Milliarden US-Dollar stiegen. HODL15Capital wies auf offensichtliche Unterschiede im Kryptomarkt zwischen Börsen wie Deribit, Bitmex, Bitfinex, Kraken und HTX hin.

Darüber hinaus wies der Twitter-Account darauf hin, dass Kryptowährungspositionen mit hoher Hebelwirkung von 50-fach und 100-fach auf Binance Gefahr laufen könnten, liquidiert zu werden, was auf eine mögliche Änderung der Marktdynamik hindeutet.

Es scheint, dass die stark gehebelten Short-Positionen, etwa 50-fach und 100-fach, auf Binance in naher Zukunft wahrscheinlich liquidiert werden. Bis später, Kumpel!

– HODL15Capital (@HODL15Capital) 19. August 2024

Am vergangenen Tag wurden insgesamt Kryptowährungen im Wert von etwa 77 Millionen US-Dollar verkauft oder „liquidiert“. Von diesem Betrag stammten etwa 50 Millionen US-Dollar aus Long-Positionen und etwa 26 Millionen US-Dollar aus Short-Positionen. Unter allen Kryptos verzeichnete Ethereum mit einem Gesamtvolumen von etwa 19,5 Millionen US-Dollar die höchsten Liquidationen.

ETF-Flüsse können keine optimistische Stimmung entfachen

In den letzten zwei Wochen verlief die Anhäufung von Bitcoin- und Ethereum-ETFs relativ langsam. Letzte Woche verzeichneten Bitcoin-ETFs einen Nettozufluss von lediglich 32,5 Millionen US-Dollar. Interessanterweise verzeichnete der Grayscale Bitcoin Trust GBTC Abflüsse in Höhe von insgesamt 195 Millionen US-Dollar. Im Gegensatz dazu verzeichnete der BTC ETF von Fidelity Zuflüsse in Höhe von 82,3 Millionen US-Dollar und der IBIT von BlackRock verzeichnete Nettozuflüsse von etwa 71,07 Millionen US-Dollar.

Ebenso verzeichneten die Spot-Ethereum-ETFs letzte Woche Nettoabflüsse in Höhe von 1,416 Millionen US-Dollar. Die ETHA von BlackRock verzeichnete einen Nettozufluss von 76,35 Millionen US-Dollar, während die FETH von Fidelity einen Nettozufluss von 25,79 Millionen US-Dollar verzeichnete. Gleichzeitig verzeichnete ETHE von Grayscale Nettoabflüsse in Höhe von 118 Millionen US-Dollar. Einige Marktanalysten gehen auch davon aus, dass der Ethereum ETF 50 % der Zuflüsse zum Bitcoin ETF für sich beanspruchen könnte.

Als Forscher erwarte ich mit Spannung die bevorstehende Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC) diese Woche. Von großem Interesse sind auch die Erkenntnisse des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell. Darüber hinaus werde ich das jährliche Treffen der US-Banken in Jackson Hole im Auge behalten. Es verspricht spannend zu werden, zu beobachten, wie der Preis von Bitcoin auf diese makroökonomischen Entwicklungen reagiert.

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2024-08-19 11:55