Bitcoin-Optionshändler signalisieren geringe Volatilität, letzte Ruhe vor dem Sturm?

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Als erfahrener Forscher mit über einem Jahrzehnt Erfahrung auf dem Kryptowährungsmarkt bin ich fasziniert vom aktuellen Stand des heutigen Ablaufs von Bitcoin– und Ethereum-Optionen. Die Spannung zwischen Bullen und Bären ist spürbar: Der BTC-Preis bleibt stabil über 61.000 US-Dollar – ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit dieses digitalen Vermögenswerts.

Als Krypto-Investor verfolge ich den bevorstehenden Ablauf der Bitcoin-Optionen an diesem Freitag genau. Die bullische Stimmung scheint stark zu bleiben, da der BTC-Preis derzeit über 61.000 US-Dollar schwebt. Es war diese Woche ein recht enger Kampf zwischen den Bullen und den Bären, wobei der Bitcoin-Preis für einen erheblichen Teil davon zwischen 59.000 und 61.000 US-Dollar schwankte.

18.474 Bitcoin-Optionen laufen heute aus

Als Krypto-Investor verfallen heute 18.474 BTC-Optionen im Wert von etwa 1,12 Milliarden US-Dollar. Interessanterweise liegt das Put-Call-Verhältnis bei 0,83, was darauf hindeutet, dass die Stimmung zwar nicht überwiegend pessimistisch ist, es aber einen starken Wettbewerb zwischen BTC-Puts und Calls gibt. Diese Woche haben wir einen Anstieg des Blockhandels beobachtet, wobei Händler es vorzogen, Call-Optionen zu verkaufen und stattdessen Put-Optionen zu kaufen. Es ist erwähnenswert, dass der maximale Schmerzpunkt für den Ablauf von Bitcoin-Optionen derzeit bei 60.000 US-Dollar liegt, wie aus der folgenden Tabelle hervorgeht.

Bitcoin-Optionshändler signalisieren geringe Volatilität, letzte Ruhe vor dem Sturm?

Darüber hinaus deuten die Daten auf einen Rückgang der wöchentlichen Optionskontrakte hin, während die erwartete Volatilität vor dem für diesen Freitag geplanten Treffen in Jackson Hole relativ unverändert bleibt. Im Wesentlichen scheint der Optionsmarkt eine ruhige Phase anzudeuten, mit einer stabilen Volatilitätskurve und einer allmählich abnehmenden Erwartung zukünftiger Volatilität.

Der Bitcoin-Handel wird weiterhin langweilig sein

Als Forscher, der sich mit Kryptowährungen beschäftigt, habe ich beobachtet, dass sich der Preis von Bitcoin im zweiten Quartal 2024 in einer Schwankungsbreite bewegte und zwischen etwa 50.000 und 70.000 US-Dollar schwankte. Der bekannte Krypto-Analyst Will Woo prognostiziert, dass diese relativ ereignislose Preisbewegung anhalten wird, bis die übermäßige Hebelwirkung des Marktes beseitigt ist.

Er fügte hinzu, dass der BTC-Crash Anfang August zu einer erheblichen Liquidation der gehebelten Position geführt habe, wodurch der größte Teil des offenen Interesses vom Markt verschwunden sei. Woo nannte es einen „gesunden Reset“ des Eröffnungswerts, der notwendig sei, damit BTC weiter steigen könne.

Der Analyst fügte hinzu, dass die BTC-Preisbewegung wirklich langweilig werden muss, bevor sie erhebliche Gewinne erzielen kann. Er schätzt, dass der Markt diesen Prozess bereits zu etwa 66 % hinter sich hat und ein Großteil der Spekulationen inzwischen ausgeräumt ist, obwohl noch mehr Spot-BTC-Absorption erforderlich ist.

Diese Einschätzung von Mitte Juni ist noch in Bearbeitung.

BTC-Preisaktionen müssen wirklich langweilig werden.

Es scheint, als hätten wir unser Ziel fast erreicht, da etwa zwei Drittel der Reise zurückgelegt sind. Der größte Teil der Ungewissheit über die Situation hat sich verringert, aber wir benötigen eine weitere Absorption von Bitcoin am Standort BTC, bevor wir davon ausgehen können, dass wir dort vollständig angekommen sind.

– Willy Woo (@woonomic), 21. August 2024

Woo stellte fest, dass der Kryptowährungsmarkt die Abwärtsphase hinter sich gelassen und einen neutraleren Zustand erreicht hat, der nicht länger als Bärenmarkt eingestuft wird. Er erklärte, dass sich Bitcoin derzeit in einer längeren Konsolidierungsphase befinde.

Ablauf der Ether-Optionen

140.000 Ethereum (ETH)-Optionen verfallen heute, was neben den Bitcoin-Optionen die Hälfte aller Optionen ausmacht. Das Put/Call-Verhältnis beträgt 0,93, was darauf hinweist, dass es etwas mehr Call-(Kauf-)Optionen als Put-(Verkaufs-)Optionen gibt. Der maximale potenzielle Verlust für diese Ether-Optionen, bekannt als „Max Pain Point“, beträgt 2.625 US-Dollar pro ETH, und ihr Gesamtwert beträgt etwa 370 Millionen US-Dollar. Derzeit ist der Preis von Ethereum um 1,4 % auf 2.672 US-Dollar gestiegen, was einer Marktkapitalisierung von 321 Milliarden US-Dollar entspricht, und es scheint bereit für ein weiteres Wachstum in Richtung 3.000 US-Dollar zu sein.

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2024-08-23 12:02