Bitcoin (BTC) erholt sich auf 56.000 US-Dollar – ist der Absturz vorbei?

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Als erfahrener Krypto-Investor mit Kampfnarben von mehr als ein paar Marktcrashs stehe ich vor dem jüngsten turbulenten Ereignis im Kryptoversum – dem plötzlichen Absturz von Bitcoin auf 49.300 US-Dollar, gefolgt von einer schnellen Erholung auf 56.000 US-Dollar. Das Gemetzel am Wochenende war eine deutliche Erinnerung an das zweischneidige Schwert des 24/7-Handels, ein Vorteil, der mittlerweile zu unserer Achillesferse geworden ist.

Nach einem ereignisreichen Montag, der seinem unheilvollen Etikett alle Ehre machte, stürzte Bitcoin auf etwa 49.300 US-Dollar ab. Am Dienstag erholte sich der Spitzenreiter der digitalen Währung jedoch wieder auf etwa 56.000 US-Dollar. Die Frage bleibt: Wird diese Erholung anhalten oder signalisiert sie den Beginn eines steilen Abstiegs in den nächsten Bärenmarkt?

Der 24-Stunden-Krypto-Handel war die Achillesferse

Der Handel rund um die Uhr ist einer der Hauptvorteile, die die Kryptowährungs- und Bitcoin-Märkte von herkömmlichen Märkten unterscheiden. An Wochenenden kann diese Eigenschaft jedoch als Schwäche für Kryptos angesehen werden.

Als erfahrener Ökonom mit langjähriger Erfahrung muss ich zugeben, dass die jüngste Entscheidung der japanischen Zentralbank, ihren Zinssatz um 25 Basispunkte anzuheben, bemerkenswert ist. Auch wenn ein solcher Schritt für andere Zentralbanken routinemäßig erscheinen mag, ist er aus der Perspektive der japanischen Wirtschaftsgeschichte bedeutsam. Nachdem ich die Politik der Bank of Japan (BoJ) seit der globalen Finanzkrise im Jahr 2007 aufmerksam verfolgt habe, kann ich mit Zuversicht sagen, dass dies erst das zweite Mal ist, dass sie in diesem Zeitraum die Zinsen angehoben hat.

Abgesehen von diesem Anstieg war er erheblich genug, um eine Finanzstrategie namens „Yen Carry Trade“ zu beeinflussen. Im Wesentlichen geht es dabei darum, dass Finanzinstitute wie Hedgefonds die niedrigeren Zinssätze in Ländern wie Japan im Vergleich zu beispielsweise den USA ausnutzen.

Als erfahrener Investor mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich zahlreiche Zyklen von Marktschwankungen und Veränderungen in den Anlagestrategien miterlebt. Eine Strategie, die in den letzten Jahren an Popularität gewonnen hat, ist der Einsatz von Hebelwirkung, um Vermögenswerte wie US-Staatsanleihen zu kaufen, indem man sich Geld zu künstlich niedrigen Zinssätzen leiht. Dieser Ansatz ermöglicht es Anlegern, von der Spanne zwischen dem Zinssatz, den sie für ihre Kredite zahlen, und der Rendite der von ihnen erworbenen Vermögenswerte zu profitieren. Ich habe jedoch gelernt, dass sich die Marktbedingungen plötzlich und dramatisch ändern können, wie wir derzeit bei der jüngsten Erhöhung der japanischen Zinssätze um 0,25 % sehen. Diese plötzliche Verschiebung hat die Rentabilität des Spreads verringert, zu Turbulenzen auf dem Markt geführt und Hedgefonds gezwungen, mit der Auflösung ihrer Positionen zu beginnen. Es ist eine Erinnerung daran, dass die Märkte immer dynamisch und unvorhersehbar sind und Anleger flexibel und anpassungsfähig sein müssen, um diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern.

Über das Wochenende wechseln konventionelle Finanzanlagen nicht den Besitzer, was eine große Herausforderung für Hedgefonds darstellt, die ihre Liquidität erhöhen möchten, um aus ihren Carry Trades auszusteigen. Da traditionelle Vermögenswerte nicht verfügbar waren, entwickelten sich Kryptowährungen zu den einzigen marktfähigen Optionen, was zum Niedergang von Bitcoin und ähnlichen digitalen Währungen führte.

Der US-Dollar behält seine Unterstützung gegenüber dem JPY

Wird sich der Abwärtstrend auf dem Kryptowährungsmarkt nach dem deutlichen Rückgang des USD/JPY-Paares um 12,5 % fortsetzen, der den japanischen Yen stärkte und den US-Dollar schwächte? Allerdings scheint dieser Rückgang bei etwa 145 JPY ein vorübergehendes Ende gefunden zu haben.

Es wird erwartet, dass sich der Carry Trade weiter entfaltet, allerdings haben wichtige Aktienmärkte am Montag den Handel wieder aufgenommen. An diesem Tag kam es weltweit zu einem massiven Ausverkauf konventioneller Vermögenswerte im Wert von über 6 Billionen US-Dollar.

Es wurde gesagt, dass die Federal Reserve möglicherweise eine Notfallsitzung einberufen würde, um die Zinssätze sofort zu erhöhen. Dennoch scheint ein solcher Schritt ungewiss, wenn man bedenkt, dass er vom Markt als Zeichen der Verzweiflung der Fed wahrgenommen werden könnte.

Eine beträchtliche Erholung von $BTC

Was Bitcoin ($BTC) betrifft, können Sie auf dem Wochenchart beobachten, dass sich der Preis deutlich vom Tiefststand von etwa 49.300 $ erholt hat. Die starke Unterstützung, die sowohl der aktuelle als auch der vorherige Bullenmarkt bietet, schafft eine Spanne zwischen 52.000 und 51.000 US-Dollar, was auf potenzielle Stabilität für die Kryptowährung auf diesen Niveaus hinweist.

Wenn es dem Bitcoin (BTC)-Preis gelingt, bis zum Ende der Woche über 55.600 US-Dollar zu bleiben, besteht die Möglichkeit, dass die Erholung von diesem Niveau aus anhält. Wenn umgekehrt die Unterstützung von 51.000 US-Dollar nicht hält und der Preis darunter abstürzt, könnte die nächste signifikante Unterstützung bei etwa 43.000 bis 41.000 US-Dollar gefunden werden. Ein Unterschreiten dieses Bereichs würde uns zur Trendlinie des Bullenmarktes bringen, die in diesem Szenario als entscheidendes Hindernis dienen könnte.

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2024-08-06 13:13