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Als erfahrener Krypto-Investor mit kampferprobten Nerven und einem Portfolio, das zahlreiche Marktstürme überstanden hat, befinde ich mich an einem weiteren Scheideweg in dieser Achterbahnfahrt, die wir Kryptowährungshandel nennen. Der Ablauf der Bitcoin-Optionen am 16. August rückt immer näher, was auf eine mögliche Abschwächung der Volatilität am Kryptomarkt hindeutet. Der aktuelle Widerstand bei 61.300 $ und die rückläufigen technischen Indikatoren veranlassen mich jedoch, vorsichtig vorzugehen.
Als jemand, der den Kryptowährungsmarkt seit mehreren Jahren aufmerksam verfolgt, habe ich zahlreiche Fälle gesehen, in denen der Bitcoin-Preis aufgrund verschiedener Faktoren wie regulatorischer Entscheidungen, Marktstimmung und groß angelegter Kauf- oder Verkaufsaktivitäten erheblichen Schwankungen ausgesetzt war. Diese Woche sahen wir ein weiteres Beispiel dafür, als der Preis bei 61.300 $ auf starken Widerstand stieß und anschließend am Donnerstag unter 57.000 $ abstürzte, bevor er sich teilweise erholte.
Ablauf von Bitcoin-Optionen und Verringerung der Marktvolatilität
Am kommenden Freitag, dem 16. August, verfallen etwa 24.000 Bitcoin-Optionen. Diese Optionen haben ein Put-Call-Verhältnis von 0,83, was darauf hindeutet, dass es etwas mehr „Put“-Kontrakte (bärisch) als „Call“-Kontrakte (bullisch) gibt. Der Gesamtnennwert beträgt rund 41,4 Milliarden US-Dollar. Der „maximale Schmerzpunkt“, das Preisniveau, bei dem Optionsinhaber die meisten Verluste erleiden, liegt bei 59.500 US-Dollar. Wenn sich das Verhältnis 1 nähert, deutet dies darauf hin, dass sich sowohl Bullen als auch Bären in einem erbitterten Kampf befinden. Derzeit ist der Marktpreis von Bitcoin um 5 % gesunken und liegt bei 58.077 $. Technische Indikatoren deuten auf einen möglichen Rückgang des BTC-Preises auf rund 54.000 US-Dollar hin.
Als Analyst finde ich es bemerkenswert, dass der aktuelle Optionsverfall lediglich 10 % der gesamten derzeit aktiven Positionen auf dem Markt ausmacht. Die kommenden Optionen für August, September und Dezember machen jeweils etwa 20 % aus und sorgen für eine relativ ausgewogene Laufzeitverteilung mit bemerkenswerter Robustheit. Dieses Muster deutet auf ein gewisses Maß an Widerstandsfähigkeit auf dem Optionsmarkt hin, was darauf hindeutet, dass der Kryptomarkt in absehbarer Zukunft möglicherweise eine geringere Volatilität erfahren wird. Dies könnte möglicherweise auf einen Übergang in eine stabilere Phase des Marktes hinweisen.
184.000 Ethereum (ETH)-Optionen laufen heute aus, mit einem Put-Call-Verhältnis von 0,80, was einem Gesamtwert von etwa 470 Millionen US-Dollar entspricht. Der maximale potenzielle Verlustpunkt für diese Optionen beträgt 2.650 $. Derzeit steht der Preis von Ethereum unter Verkaufsdruck, ist um 3,47 % gesunken und wird bei 2.587,96 $ gehandelt. Dies ergibt eine Marktkapitalisierung von rund 311 Milliarden US-Dollar.
Macros Taiwinds blockieren die Bitcoin-Rallye
1. Trotz eines Rückgangs der CPI-Inflationszahlen ist es den Bitcoin-Enthusiasten nicht gelungen, während der aktuellen Marktturbulenzen wieder an Schwung zu gewinnen, da sie beim Preis von 61.300 US-Dollar auf starken Widerstand stoßen. Laut 10x Research haben starke wirtschaftliche Faktoren Bitcoin daran gehindert, 66.000 US-Dollar zu erreichen, sodass Händler über die Diskrepanz zwischen US-amerikanischen Technologieaktien und der schwächeren Entwicklung des Kryptomarkts verwirrt sind.
Der Bericht von 10x Research prognostiziert, dass Bitcoin in die Preisspanne von 50.000 bis 60.000 US-Dollar fallen könnte. Wenn dies der Fall ist, gibt es einen starken Widerstand zwischen 60.000 und 61.000 US-Dollar. Diese potenzielle Pause könnte dazu führen, dass sich überverkaufte technische Indikatoren erholen und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Bitcoin sein Tief vom 5. August von rund 50.000 US-Dollar erneut testen könnte. Dieser Rückgang könnte einige Anleger überraschen.
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2024-08-16 08:18