Die wilde Fahrt von Ether: Im Handumdrehen von 3.285 $ auf 2.065 $!

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Was Sie wissen sollten:

  • Die eintägige At-the-Money-Volatilität von Ether stieg von 34 % auf 184 %. 🤯
  • Deribit’s ETH DVOL sprang ebenfalls über 100 %. 📈
  • Market Maker hätten wahrscheinlich zur Volatilität und zu Marktverzerrungen beigetragen, sagten Beobachter. 🎢

Ether (ETH), die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktwert, hat am frühen Montagmorgen eine wilde Achterbahnfahrt unternommen. Der erneute Handelskrieg zwischen den USA und ihren Handelspartnern löste eine breite Risikoaversion an den Finanzmärkten aus, und Ether, die Drama-Queen, die es ist, konnte nicht widerstehen, sich dem Chaos anzuschließen. 🎭

Der Preis für Ether stürzte um bis zu 24 % ab, mit erheblichen Verwerfungen an zentralisierten Börsen. Auf Deribit erreichte der Preis einen Tiefstand von 2.065 $, verglichen mit 2.127 $ auf Kraken und 2.150 $ auf Coinbase (COIN), dem niedrigsten Stand seit dem Absturz vom 5. August, laut Daten von TradingView und CoinDesk. 📉

Laut CryptoQuant war der Rückgang der größte seit dem 19. Mai 2021. Der Token der Ethereum-Blockchain fiel den dritten Tag in Folge und verlor in diesem Zeitraum 23 %, den größten Verlust seit November 2022. BTC fiel unterdessen um etwas mehr als 5 % auf 91.200 $. 🥴

Laut den von Presto Research verfolgten Optionsdaten von Deribit stieg die eintägige At-the-Money-Volatilität von Ether im Zuge des Preisverfalls von annualisierten 34 % auf 184 %. 📊

Der Ether-DVOL-Index von Deribit, der die erwarteten Preisturbulenzen in den nächsten vier Wochen misst, stieg laut TradingView-Daten ebenfalls stark an und kletterte von rund 67 % auf 101 %. 🌪️

Der Anstieg kam, als Händler sich beeilten, ETH-Put-Optionen zu kaufen, die laut Presto Research einen Abwärtsschutz bieten. 🛡️

„Der Schritt, der dazu führte, dass die ETH-Perp-Preise auf Deribit von 3.285 $ auf 2.065 $ fielen, hat eine deutliche Verschiebung der Marktpositionierung ausgelöst, wie durch den Anstieg des Put-Call-Verhältnisses von den relativ ruhigen 0,6 der letzten Woche auf über 2,5 heute belegt wird – was auf eine Nachfrage der Marktteilnehmer nach Abwärtsschutz hindeutet“, sagte Min Jung, Analyst bei Presto Research, gegenüber CoinDesk. 📉📈

An einem Punkt zeigten Risikoumkehrungen, die die implizite Volatilitätsprämie (Nachfrage) für Calls im Vergleich zu Puts messen, negative Werte von über 10 %, eine ungewöhnlich starke Tendenz für Puts. 📉

Market Maker trugen zur Volatilität bei

Dies sei teilweise darauf zurückzuführen, dass Market Maker Liquidität abzogen, was bei volatilen Handelsbedingungen üblich ist, so Griffin Ardern, Leiter für Optionshandel und Forschung bei der Krypto-Finanzplattform BloFin. 🏃‍♂️💨

„Einige Market Maker haben sich bei hoher Volatilität dazu entschieden, Liquidität abzuziehen, und ihr risikoscheues Verhalten wirkt sich auf die Optionspreise aus“, sagte Ardern gegenüber CoinDesk. 🎲

Laut Markus Thielen, Leiter von 10x Research, hat das Delta-Hedging der Market Maker zur Abwärtsvolatilität von ETH beigetragen. 📉

„Als Market Maker und Börsen sich beeilten, Futures abzustoßen, verkauften sie zu jedem verfügbaren Gebot und beschleunigten so den Ausverkauf“, sagte Thielen in einem Kundenbericht vom Montag. 📉

Market Maker haben die Aufgabe, Liquidität im Orderbuch zu schaffen und verdienen Geld mit der Geld-Brief-Spanne. Sie sind preisagnostisch und streben durch ständigen Kauf/Verkauf von Futures eine neutrale Nettomarktposition (Delta) an. Wenn sie eine kurze Gamma-Position halten, verkaufen sie in der Regel bei Schwäche oder kaufen bei Stärke, was die Dynamik verstärkt. 🎢

Handelskriegsängste belasten

Das Tempo des Ether-Preis-Ausverkaufs hat zu Spekulationen geführt, dass ein großer Fonds/Händler mit ETH-Margin-Position in Derivaten oder DeFi liquidiert wurde, was zu einem übertriebenen Preisverfall führte. 📉

Generell scheint der Rückgang von ETH und des Gesamtmarktes jedoch durch den erneuten Handelskrieg zwischen den USA und Kanada, Mexiko und China ausgelöst worden zu sein. Es besteht die Sorge, dass dies die Inflation in die Weltwirtschaft treiben und es den Zentralbanken, einschließlich der Fed, erschweren würde, die Zinssätze zur Unterstützung des Wirtschaftswachstums weiter zu senken. 🌍

Auch die traditionellen Märkte litten unter diesen Bedenken. Die Dow-Futures fielen heute früh um mehr als 650 Punkte, und die europäischen Aktien-Futures folgten diesem Beispiel, während der Dollar anstieg. 📉

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2025-02-03 13:41