Der düstere Dezember von MicroStrategy hält das Unternehmen immer noch an der Spitze der Bitcoin-gebundenen Asset-Rangliste 2024

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Was Sie wissen sollten:

  • MicroStrategy (MSTR) führt die Liste der Renditen der bekanntesten kryptobezogenen Vermögenswerte im traditionellen Finanzwesen an.
  • NVIDIA (NVDA) war der Spitzenreiter unter den Technologiewerten.
  • Sorgen über Inflation, Defizite und geopolitische Unsicherheit führten zu einem deutlichen Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen.

Als erfahrener Analyst mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Navigation auf den Finanzmärkten habe ich schon einiges an Volatilität und Unvorhersehbarkeit erlebt. Dieses Jahr war sicherlich keine Ausnahme.

Die atemberaubende Rendite von MicroStrategy im Jahr 2021 von 342 % ist geradezu bemerkenswert, insbesondere angesichts der turbulenten globalen Landschaft, die von geopolitischen Konflikten und technologischen Fortschritten geprägt ist. Ich erinnere mich, als das Unternehmen zum ersten Mal den Einstieg in Bitcoin wagte – die Skepsis war weit verbreitet, aber es scheint, dass sich ihr Wagnis gut ausgezahlt hat.

Nvidias beeindruckende Rendite von 185 % ist ein Beweis für die wachsende Nachfrage nach KI-Anwendungen, die den Bedarf an leistungsstarken integrierten Schaltkreisen steigert. Es ist interessant zu sehen, wie Technologie weiterhin die Marktleistung prägt und vorantreibt.

Der Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen trotz der Zinssenkungen der Federal Reserve unterstreicht die anhaltenden Sorgen über Inflation und Haushaltsdefizite. Es ist ein komplexer Tanz zwischen Geldpolitik, Fiskalpolitik und geopolitischen Risiken, den wir alle zu entschlüsseln versuchen.

Die Wertentwicklung von Gold ist eine ständige Erinnerung an seinen Status als sicherer Hafen in Zeiten der Unsicherheit. Die Tatsache, dass es in drei der letzten fünf Jahre den S&P 500 übertroffen hat, ist ein Beweis dafür.

Trotz einiger Höhen und Tiefen gelang es Bitcoin, im Jahr 2021 eine respektable Rendite von 100 % zu erzielen. Ich fand es immer amüsant, wie eine in einer anonymen Umgebung geschaffene digitale Währung eine solche Leidenschaft und Debatte unter Finanzanalysten und der breiten Öffentlichkeit gleichermaßen anregen kann.

Die Performance der Bitcoin-Mining-Unternehmen war im Vergleich zum Gesamtmarkt schwach, aber einzelne Aktien wie Bitdeer und WULF verzeichneten dennoch beeindruckende Zuwächse. Es ist eine Erinnerung daran, dass der Sektor zwar vor Herausforderungen stehen mag, es aber immer auch Chancen für diejenigen gibt, die bereit sind, ein kalkuliertes Risiko einzugehen.

Wenn wir auf das Jahr 2022 blicken, frage ich mich, welche neuen Herausforderungen und Chancen uns in dieser sich ständig weiterentwickelnden Finanzlandschaft erwarten. Vielleicht sehen wir einen Bitcoin-ETF oder sogar eine digitale Zentralbankwährung. Wer weiß? Eines ist sicher: Es wird eine interessante Fahrt!

Und um die Stimmung aufzulockern, möchte ich mit einem Witz schließen: Warum verraten wir an der Wall Street nie Geheimnisse? Denn hier ist der Markt immer optimistisch, wenn es um den Informationsaustausch geht!

Im Jahr 2024 wird das Unternehmen mit Hauptsitz in Tysons Corner, Virginia, einen beeindruckenden Vorsprung von 342 % haben und damit der Vermögenswert mit der höchsten Rendite unter den bekannten Kryptowährungs-Pendants im konventionellen Finanzwesen sein.

2021 war ein turbulentes Jahr voller geopolitischer und technologischer Veränderungen, die in Finanzkreisen für großes Aufsehen gesorgt haben. Die anhaltenden Konflikte in Europa und im Nahen Osten, die weltweit stattfindenden Wahlen, das Ende des Yen-Carry-Trade im August und der Aufstieg der künstlichen Intelligenz sind alles Ereignisse, die ihre Auswirkungen hinterlassen haben.

Als Krypto-Investor ist mir ein interessanter Kontrast aufgefallen: Während Nvidia, der Chiphersteller, der KI-Anwendungen vorantreibt und eine beeindruckende Rendite von 185 % erzielte, der Spitzenreiter unter den Technologiegiganten ist, hat MicroStrategy diesen Gewinn fast verdoppelt. Selbst Meta Platforms, das mit einer Rendite von 71 % den zweiten Platz belegte, konnte mit der Dynamik von MicroStrategy nicht mithalten.

Letztes Jahr erlebte Bitcoin einen bemerkenswerten Anstieg von 100 %, was einen bedeutenden Wachstumsmeilenstein darstellte. Dieser Anstieg erfolgte inmitten wichtiger Ereignisse wie der Halbierung der Belohnungen im April und mehreren rekordverdächtigen Höchstständen. Die gestiegene Nachfrage nach Bitcoin ist auf die Zulassung von Spot Exchange Traded Funds (ETFs) durch die USA im Januar zurückzuführen. Im Vergleich dazu verzeichneten zwei Hauptkonkurrenten von Bitcoin, Ether (ETH) und Solana (SOL), ein Wachstum von 42 % bzw. 79 %, konnten jedoch nicht mit der beeindruckenden Leistung von Bitcoin mithalten.

Der iShares Bitcoin Trust (IBIT) war einer der ETFs, die eine Rendite von über 100 % verbuchten und damit der schnellste ETF aller Zeiten waren, der Vermögenswerte im Wert von 50 Milliarden US-Dollar anhäufte und damit einen neuen Rekord in der Geschichte aufstellte.

Insgesamt blieben die Bitcoin-Mining-Unternehmen hinter den Erwartungen zurück, aber der Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) verzeichnete einen Anstieg von fast 30 %. Dieser Anstieg erfolgte trotz einer starken Nachfrage nach den Rechenfähigkeiten der Bergleute und Energielieferverträgen mit KI- und Hochleistungsrechnerunternehmen. Interessanterweise konnten einzelne Bergbauunternehmen wie Bitdeer (BTDR), das um 151 % zulegte, und WULF (WULF), das um 131 % zulegte, in diesem Zusammenhang erhebliche Vorteile erzielen.

Dennoch übertrafen die Renditen der Bergleute die Performance des breiteren Aktienmarktes. Beispielsweise stieg der technologieorientierte Nasdaq 100 Index (NDX) um 28 %, während der S&P 500 Index (SPX) einen Anstieg von 25 % verzeichnete. Gold hingegen schnitt mit einem Wachstum von 27 % besser ab als beide. Tatsächlich hat Gold in drei der letzten fünf Jahre den S&P 500 übertroffen.

Sorgen über eine steigende Inflation und die zunehmende Haushaltslücke in den USA sowie internationale politische Spannungen führten zu einem deutlichen Anstieg der Zinssätze für US-Staatsanleihen. Diese Sätze sinken normalerweise, wenn die Preise steigen.

Im vergangenen Jahr stieg die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe um 15 Prozentpunkte auf 4,5 % und stieg seit der Zinssenkung der Federal Reserve im September deutlich um 100 Basispunkte.

Vereinfacht ausgedrückt ist der Investmentfonds namens iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT), der den Schwankungen der Anleihekosten folgt, in diesem Jahr bislang um 10 % zurückgegangen, und in den letzten fünf Jahren verzeichnete er einen Rückgang von ca. 40 %.

Im Gegenzug zeigte der Dollar seine Robustheit. Konkret erreichte der DXY-Index (DXY), der den Dollar mit einer Gruppe von Währungen unserer wichtigsten Handelspartner vergleicht, seinen höchsten Stand seit September 2022.

Im Jahr 2021 schloss West Texas Intermediate (USOIL), der wichtigste Ölpreisstandard in den USA, das Jahr mit einem minimalen Wachstum von etwa 1 % auf etwa 71 US-Dollar pro Barrel ab. Allerdings verlief die Reise alles andere als reibungslos, da der Preis in den letzten zwölf Monaten mehrmals einen Höchststand von fast 90 US-Dollar erreichte.

Zu Beginn des neuen Jahres wird sich der Schwerpunkt auf Verhandlungen über die Schuldengrenze, die vorgeschlagene Politik des gewählten Präsidenten Donald Trump und die Frage, ob Amerika seinen bemerkenswerten wirtschaftlichen Expansionskurs beibehalten kann, verlagern.

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2024-12-31 15:49