CryptoQuant validiert die Binance-Liquiditätsreserve im Rahmen des Handels mit hoher Hebelwirkung

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Als erfahrener Analyst mit einem Jahrzehnt Erfahrung in der Navigation auf dem volatilen Kryptomarkt finde ich den CryptoQuant-Bericht über zentralisierte Börsen und ihre Anfälligkeit für Liquiditätsrisiken besonders aufschlussreich. Die Analyse, die sich mit Leverage-Niveaus, offenen Positionen und Reservebeständen befasst, gibt Aufschluss über die zugrunde liegende Stärke dieser Plattformen in Zeiten hoher Handelsprämien.

Untersuchungen der Kryptowährungsanalyseplattform CryptoQuant zeigen eine eingehende Analyse von Binance und anderen großen zentralisierten Börsen mit dem Ziel, deren Anfälligkeit gegenüber Liquiditätsrisiken zu ermitteln. Angesichts des derzeit hohen Handelsvolumens auf dem Kryptomarkt benötigen diese Plattformen erhebliche Liquidität, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Unter seinen Erkenntnissen hebt CryptoQuant Binance und OKX als bemerkenswerte Börsen hervor, die man im Auge behalten sollte.

Was unterscheidet Binance von zentralisierten Börsen?

Basierend auf dem Bericht von CryptoQuant untersuchten sie den Grad der Kreditaufnahme oder Hebelwirkung führender zentralisierter Börsen. Dies geschah, um ihre Liquidität, ihr Ausfallpotenzial und die Art und Weise zu bewerten, wie Kryptowährungsreserven den Handelsbetrieb unterstützen. Die Analyse nutzt auch eine Leverage Ratio, um das Ausmaß der Risiken der Händler abzuschätzen.

Als Forscher habe ich beobachtet, dass das Analyseunternehmen Binance ausdrücklich als eine Börse identifiziert hat, die über beträchtliche Reserven verfügt. Trotz des eskalierenden offenen Interesses in diesem Jahr ist es Binance gelungen, diese Reserven aufrechtzuerhalten – eine bemerkenswerte Leistung angesichts der Auflistung neuer Token wie Solanas Fartcoin, um die Expansion voranzutreiben.

Laut dem CryptoQuant-Bericht hält Binance mehr Bitcoin, Ethereum und USDT, als es im offenen Interesse schuldet. Darüber hinaus meldete Binance im Vergleich zu anderen großen Börsen die niedrigste und beständigste Verschuldungsquote mit einer Quote von 12,8 im Dezember 2023, die sich im Dezember 2024 nur geringfügig auf 13,5 erhöhte.

Es ist erwähnenswert, dass die Stabilität der Plattform und ein fast 2,6-facher Anstieg des offenen Bitcoin-Interesses von 4,45 Milliarden US-Dollar auf 11,64 Milliarden US-Dollar darauf hindeuten, dass sie über die Fähigkeit verfügt, plötzliche Liquidationen effektiv zu verwalten.

Zentralisiertes Exchange-Leverage-Risiko mitten im bevorstehenden Bullenmarkt

Wir untersuchen den Grad der Kreditaufnahme verschiedener Kryptowährungsplattformen, um deren Liquidität, das Ausfallpotenzial und den Zusammenhang zwischen ihrem kontinuierlichen zukünftigen Handel und ihren Kryptowährungsbeständen abzuschätzen.

Unsere…

– CryptoQuant.com (@cryptoquant_com), 21. Dezember 2024

Wie der Bericht andeutete, weisen auch kleinere Börsen wie OKX niedrige Verschuldungsquoten auf.

Zentralisierte Börsen und Vermeidung der FTX-Saga

CryptoQuant stellte nicht nur Binance in den Mittelpunkt, sondern hob auch Gate io, Bybit und Deribit hervor. Interessanterweise wies der Bericht darauf hin, dass diese Handelsplattformen einige der höchsten Leverage-Raten auf dem Markt aufweisen – 106 für Gate io, 86 für Bybit und 32 für Deribit. Es ist erwähnenswert, dass diese Zahlen offene Positionen für Bitcoin und Ethereum darstellen, die die aktuellen Reserven dieser zentralisierten Börsen übersteigen.

Die Analyse endete mit der Hervorhebung der Auswirkungen des Handels mit hoher Hebelwirkung, einer der Hauptursachen für den Zusammenbruch der FTX Derivatives Exchange. Dieser Bericht dient als Augenöffner und kann Händlern dabei helfen, das Risiko je nach Plattform, auf der sie handeln, zu verwalten.

Derzeit steht FTX kurz vor dem Abschluss seines Insolvenzverfahrens. Frühere Berichte von Coingape erwähnten, dass FTX plante, am 3. Januar mit der Rückzahlung an die Gläubiger zu beginnen.

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2024-12-21 20:00