Crypto Daybook Americas: Chinas Wirtschaftsprobleme geben Hoffnung, da die Zinsgespräche der Fed BTC zum Absturz bringen

von

Hast du genug von der deutschen Bürokratie und Politik? 🌍🤯 Dann ist unser Kanal genau das Richtige für dich! Hier gibt's nicht nur die heißesten Krypto-News, sondern auch eine Prise Sarkasmus und Spaß! 🚀😎

👉Beitreten zu Telegramm

Was Sie wissen sollten:

Als jemand, der seit Jahren durch die turbulenten Meere des Kryptowährungsmarktes navigiert, muss ich sagen, dass der jüngste Marktsturz eine unvergessliche Achterbahnfahrt war. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass Ihre Ersparnisse innerhalb weniger Tage um 50 % sinken!

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

In letzter Zeit haben wir die Entwicklungen in Fernost genau beobachtet, und die heutigen Updates vom chinesischen Anleihenmarkt unterstreichen diesen Fokus. Insbesondere sank die Rendite einjähriger Staatsanleihen Chinas zum ersten Mal seit der Finanzkrise von 2008 unter 1 %, was zu einem anhaltenden jährlichen Rückgang beitrug. Darüber hinaus sank die Benchmark-Rendite für 10-jährige Staatsanleihen auf 1,7 %.

Was bedeutet das für riskante Investitionen wie Bitcoin, der letzte Nacht deutlich gefallen ist? Es gibt zwei Hauptgründe, hoffnungsvoll zu sein. Erstens deutet der anhaltende Rückgang der Renditen darauf hin, dass China möglicherweise robustere Konjunkturmaßnahmen umsetzen muss als die, die Anfang des Jahres umgesetzt wurden.

Jeroen Blokland, Leiter des Blokland Smart Multi-Asset Fund, fasste es so zusammen: „Chinas wirtschaftliche Probleme werden wahrscheinlich anhalten und ihre Regierung dazu veranlassen, einen gemeinsamen Weg für reife Volkswirtschaften einzuschlagen: Erhöhung der öffentlichen Ausgaben, Tolerierung größerer Haushaltsdefizite und Schulden, und Senkung der Zinssätze nahe Null.

Darüber hinaus erhöht dieses Ereignis in China die Komplexität. Dies veranlasst uns, über die Besorgnis des US-Notenbankchefs Jerome Powell über die Zinssätze nachzudenken, die dazu führten, dass der Preis von Bitcoin von rund 105.000 US-Dollar auf 95.000 US-Dollar fiel.

Als Forscher beobachte ich, dass China, das oft als Fabrik der Welt bezeichnet wird, mit einer immer heftigeren Deflation zu kämpfen hat. Dieser anhaltende Preisverfall, der zuletzt in den späten 1990er Jahren zu beobachten war, könnte möglicherweise Auswirkungen auf wichtige Wirtschaftsindikatoren wie den Erzeugerpreisindex (PPI) und den Verbraucherpreisindex (VPI) haben, und zwar nicht nur innerhalb Chinas, sondern auch weltweit, auch bei wichtigen Handelspartnern wie China UNS.

Anfang des Jahres wies BNP Paribas darauf hin, dass Chinas Wirtschaftsaktivität dazu beigetragen hat, die Hauptinflationsrate sowohl in der Eurozone als auch in den Vereinigten Staaten um etwa 0,1 % und die Kerninflation bei Gütern um 0,5 % zu senken.

Als Krypto-Investor denke ich über die Auswirkungen von Powells Aussagen über die anhaltende Inflation nach. Es scheint, dass seine Befürchtungen möglicherweise unbegründet sind, und ich frage mich, ob er sich tatsächlich strikt an die beiden Zinssenkungen halten wird, die er für 2025 angedeutet und am Mittwoch vorgeschlagen hat. Einige Analysten gehen davon aus, dass weitere Anpassungen bevorstehen.

Laut Dan Tapiero, CEO und CIO von 10T Holdings, sind die Inflationsängste unbegründet. Tatsächlich sind die US-Zinsen nach wie vor übermäßig hoch und ein Anstieg der Liquidität steht unmittelbar bevor, was zu einem Anstieg des Bitcoin-Werts führen könnte. Diese Bemerkungen wurden am X gemacht und scheinen auf die sinkenden Anleiherenditen Chinas hinzuweisen.

Derzeit bevorzugen die Märkte keine optimistische Perspektive, da Bitcoin unter 95.000 US-Dollar gefallen ist, Ethereum auf rund 3.200 US-Dollar gefallen ist und alle Top-100-Kryptowährungen Verluste verzeichnen. Darüber hinaus sinken die an den S&P 500 gekoppelten Futures um 0,5 %, was auf eine Abwärtsöffnung und einen anhaltenden Risikoaversionstrend nach der Ankündigung der Fed hindeutet.

Sollte der von der Federal Reserve bevorzugte Inflationsindikator, die Kernkonsumausgaben (PCE), heute einen stärker als erwarteten Anstieg aufweisen, könnte dies möglicherweise die Stimmung verstärken. Dies könnte dazu führen, dass die Finanzmärkte davon ausgehen, dass es in diesem Jahr keine weitere Zinssenkung geben wird, sodass nur noch eine mögliche Senkung für 2025 übrig bleibt. Behalten Sie die Zinsen im Auge!

Token-Ereignisse

  • Token-Einführungen
    • Binance Alpha kündigte die vierte Charge von Token an, darunter BANANA, KOGE, BOB, MGP, PSTAKE, GNON, Shoggoth, LUCE und ODOS. Binance Alpha ist der vorab ausgewählte Pool für Binance-Listings.

Token Talk

Von Shaurya Malwa

Fartcoin (FART) hat gerade die Marke von 1 Milliarde US-Dollar erreicht.

Die Marktkapitalisierung des skatologisch benannten AI-Agent-Tokens sprang am frühen Freitag auf über 1,1 Milliarden US-Dollar, obwohl der breitere Markt einen Rückgang verzeichnete den zweiten Tag in Folge mit Verlusten und wurde zu einem der wenigen Token im grünen Bereich.

Beim Anstieg von FART (Financial Asset Risky Tokens) geht es nicht nur um wirtschaftliche Faktoren; Es ist auch tief in der menschlichen Psychologie verwurzelt. In einer Investitionslandschaft, in der traditionelle, solide Investitionen zu kämpfen haben, hat sich FART zu einem Symbol des Absurden entwickelt und stellt einen spielerischen Widerstand gegen die düsteren Finanzprognosen dar, die die Schlagzeilen dominieren.

Auf dieser Plattform können Benutzer Memes oder Witze zu ähnlichen Themen posten und dabei Token als Belohnung erhalten. Es verfügt über ein besonderes Handelssystem, das bei jeder Transaktion ein digitales Furzgeräusch von sich gibt.

Einzelpersonen stecken ihr Geld nicht nur wegen des potenziellen Nutzens oder der innovativen Technologie in etwas, sondern auch wegen der sofortigen Befriedigung und der Kameradschaft, die damit einhergeht – zum Beispiel, wenn man über eine Wertmarke lacht, deren bloßer Name den Tag leichter machen kann.

Obwohl Humor eine Rolle spielen mag, ist er nicht der einzige Aspekt. Dieser Token gehört zum aufstrebenden Bereich der KI-Agent-Kryptowährungen, die behaupten, dass ihre KI-gesteuerten Charaktere Aufgaben auf Blockchain-Systemen unabhängig ausführen können, während sie gleichzeitig mit einer von Memes inspirierten Marke verbunden sind.

Derivate-Positionierung

  • Die einmonatige BTC-Basis ist an der CME auf 10 % zurückgegangen, während die dreimonatige Basis an Offshore-Börsen auf etwa 12 % gesunken ist. ETH-Futures zeigen ein ähnliches Verhalten.
  • Die meisten großen Token weisen in den letzten 24 Stunden dauerhaft negative kumulative Volumendeltas auf, ein Zeichen für Nettoverkaufsdruck. DOGE hat die intensivsten Verkäufe erlebt.
  • Front-End-BTC und ETH zeigen eine starke Put-Tendenz, aber Calls, die am 31. Januar und darüber hinaus auslaufen, werden weiterhin mit einem Aufschlag gehandelt.
  • Blockgeschäfte mit Optionen tendierten leicht rückläufig, wobei große Transaktionen mit einer eigenständigen Long-Position im 75.000-Dollar-Put am 31. Januar ausliefen.
  • Jemand hat eine große Menge ETH im Wert von 3.000 USD verkauft.

Marktbewegungen:

  • BTC ist seit 16:00 Uhr um 2,55 % gesunken. ET am Donnerstag auf 94.947,95 $ (24 Stunden: -7,92 %)
  • ETH ist um 5,41 % auf 3.232,19 $ gesunken (24 Stunden: -14,06 %).
  • CoinDesk 20 ist um 5,14 % auf 3.196,80 gesunken (24 Stunden: -13,12 %).
  • Die Ether-Einsatzrendite ist um 7 Basispunkte auf 3,19 % gestiegen
  • Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei Binance bei 0,01 % (10,95 % auf Jahresbasis).

  • Der DXY ist um 0,25 % auf 108,14 gesunken
  • Gold ist um 1,11 % auf 2.621,1 $/Unze gestiegen
  • Silber ist um 0,65 % auf 29,28 $/Unze gestiegen
  • Nikkei 225 schloss -0,29 % bei 38.701,90
  • Hang Seng schloss -0,16 % bei 19.720,70
  • FTSE ist um 1,05 % auf 8.020,42 gesunken
  • Der Euro Stoxx 50 ist um 1,36 % auf 4.812,53 gesunken
  • Der DJIA schloss am Donnerstag unverändert bei 42.342,24
  • Der S&P 500 schloss unverändert bei 5.867,08
  • Nasdaq schloss -0,1 % bei 19.372,77
  • Der S&P/TSX Composite Index schloss -0,58 % bei 24.413,90
  • Der S&P 40 Lateinamerika schloss +0,40 % bei 2.187,98
  • 10-jährige US-Staatsanleihen fallen um 0,03 % auf 4,54 %
  • Die E-Mini-S&P-500-Futures sind um 0,79 % auf 5.822,25 gesunken
  • E-Mini-Nasdaq-100-Futures liegen unverändert bei 21.112,25
  • Die E-mini Dow Jones Industrial Average Index-Futures sind um 0,53 % auf 42.134,00 gesunken

Bitcoin-Statistiken:

  • BTC-Dominanz: 59,21 (24 Stunden: +0,58 %)
  • Verhältnis von Ethereum zu Bitcoin: 0,034 (24 Stunden: -1,37 %)
  • Hashrate (gleitender Sieben-Tage-Durchschnitt): 785 EH/s
  • Hashpreis (Spot): 62,5 $
  • Gesamtgebühren: 2,3 Millionen US-Dollar
  • Open Interest für CME-Futures: 211.885 BTC
  • BTC-Preis in Gold: 36,3 Unzen
  • Marktkapitalisierung von BTC vs. Gold: 10,34 %
  • Bitcoin liegt in außerbörslichen Guthaben: 409.300 BTC

Korbleistung

Technische Analyse

  • BTC nähert sich schnell dem unteren Ende des jüngsten expandierenden Kanalmusters.
  • Ein UTC-Niveau unterhalb der Unterstützungslinie könnte mehr chartgesteuerte Verkäufer zum Markt locken, was möglicherweise zu einem tieferen Rückgang auf 80.000 US-Dollar führen würde, einem Niveau, das nach der US-Wahl weithin beobachtet wurde.

Krypto-Aktien

  • MicroStrategy (MSTR): schloss am Donnerstag bei 326,46 $ (-6,63 %), was einem Rückgang von 5,35 % auf 309,00 $ im vorbörslichen Handel entspricht.
  • Coinbase Global (COIN): schloss bei 273,92 $ (-2,12 %), ein Minus von 5,65 % auf 258,43 $ vorbörslich.
  • Galaxy Digital Holdings (GLXY): geschlossen bei 24,75 CAD (-5,93 %)
  • MARA Holdings (MARA): schloss bei 20,37 $ (-5,74 %), ein Minus von 4,52 % bei 19,41 $ im vorbörslichen Handel.
  • Riot Platforms (RIOT): schloss bei 11,19 $ (-6,36 %), was einem Rückgang von 4,2 % auf 10,72 $ im vorbörslichen Handel entspricht.
  • Core Scientific (CORZ): schloss bei 14,48 USD (+0,21 %), was einem Rückgang von 4,42 % auf 13,84 USD vorbörslich entspricht.
  • CleanSpark (CLSK): schloss bei 10,91 $ (-3,62 %), ein Minus von 3,94 % auf 10,48 $ vorbörslich.
  • CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 24,45 $ (-5,56 %), was einem Rückgang von 2,66 % auf 23,80 $ im vorbörslichen Handel entspricht.
  • Semler Scientific (SMLR): schloss bei 61,34 $ (-5,66 %), ein Minus von 4,22 % bei 58,75 $ im vorbörslichen Handel.
  • Exodus Movement (EXOD): schloss bei 50,95 $ (-4,05 %), unverändert vor der Markteinführung.

ETF-Flüsse

Spot-BTC-ETFs:

  • Täglicher Nettofluss: -671,9 Millionen US-Dollar
  • Kumulierte Nettozuflüsse: 36,310 Milliarden US-Dollar
  • Gesamter BTC-Bestand ~ 1,142 Millionen.

ETH-ETFs entdecken

  • Täglicher Nettofluss: -60,5 Millionen US-Dollar
  • Kumulierte Nettozuflüsse: 2,406 Milliarden US-Dollar
  • Gesamte ETH-Bestände ~ 3,565 Millionen.

Übernachtflüsse

Diagramm des Tages

  • Die Grafik zeigt, dass die annualisierten unbefristeten Finanzierungsraten für die wichtigsten Kryptowährungen auf ein gesünderes Niveau unter 10 % zurückgesetzt wurden.
  • Die Ohnmacht des Marktes hat übermäßig verschuldete Wetten zunichte gemacht.

Im Äther

Weiterlesen

2024-12-20 15:06