Crypto Daybook Americas: Bitcoin-Bullen, denken Sie daran, im Zweifelsfall herauszuzoomen

Was Sie wissen sollten:

Als erfahrener Investor und Blockchain-Enthusiast mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung muss ich sagen, dass der heutige Newsletter ein wahres Sammelsurium an interessanten Entwicklungen im Kryptobereich ist.

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Der Kryptowährungsmarkt zielt darauf ab, den positiven Trend aufrechtzuerhalten, der durch den Bericht zum US-Verbraucherpreisindex (CPI) vom Mittwoch ausgelöst wurde, da er den Erwartungen entsprach und den Weg für eine mögliche Zinssenkung der Federal Reserve in der kommenden Woche ebnete.

1) Bitcoin hat erneut die 100.000-Dollar-Marke überschritten, während Ether 4.000 Dollar anstrebt. Mehrere Token wie AAVE und LINK verzeichnen einen Wertzuwachs von 10 % aufgrund der Anhäufung durch Wallets, die mit World Liberty Financial verbunden sind, einem von der Trump-Familie unterstützten Projekt.

Ist es möglich, dass der Anstieg von Bitcoin noch eine Weile anhält? Dies könnte angesichts des anhaltenden Preisvorteils von Bitcoin auf Coinbase im Vergleich zu internationalen Börsen und der robusteren Margenbedingungen auf dem gesamten Markt der Fall sein. Allerdings könnte die potenzielle Aufwärtsdynamik begrenzt sein, wenn der Erzeugerpreisindex künftig höhere Inflationsraten anzeigt.

Laut ING könnten sich unerwartet gute Nachrichten leicht positiv auf den US-Dollar auswirken, wenn am kommenden Freitag der Kerndeflator für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) veröffentlicht wird.

Um Hinweise darauf zu erhalten, ob 100.000 US-Dollar ein großer Höchststand sind, ist mein Rat einfach: Im Zweifelsfall lieber herauszoomen.

An bedeutenden Kryptowährungsbörsen liegt die dreimonatige Bitcoin-Futures-Basis weiterhin bei nahezu 15 % pro Jahr und liegt damit deutlich unter den 30 % oder mehr, die während des Höhepunkts des Bullenmarktes 2021 beobachtet wurden. Dies deutet darauf hin, dass der Preisanstieg in erster Linie auf echte Käufe am Spotmarkt zurückzuführen ist, der tendenziell nachhaltiger ist als spekulative Anstiege, die durch Leveraged Trading angeheizt werden.

Zur Erweiterung des Blickwinkels gehört es auch, die zweite Hälfte des Jahres 2021 in den Fokus zu rücken. Dies war die Zeit, als Oberstufenschüler auf der ganzen Welt begannen, mit Token wie DOT, SOL, ETH und anderen zu handeln, ohne deren Zweck vollständig zu verstehen.

Zu diesem Zeitpunkt erreichte auch der Bullenmarkt seinen Höhepunkt.

Bis heute ist der Trubel um Kryptowährungen auf der Main Street deutlich zurückgegangen. Wie Leonardo DiCaprio in The Wolf of Wall Street feststellte: „Wenn Sie im Wall Street Journal darüber lesen, ist es wahrscheinlich zu spät.“

Darüber hinaus geht das Erreichen des 100.000-Dollar-Meilensteins mit einem verstärkten institutionellen Engagement und intensiven Lobbybemühungen der Krypto-Community für positive regulatorische Bedingungen einher.

Was die Verlängerung eines Bullenmarktes anbelangt, scheint es, dass Ether möglicherweise über 5.000 US-Dollar steigen könnte. Diese Vorhersage basiert auf der Beobachtung, dass zunehmende Aktivitäten in der Kette dazu führen, dass mehr Token zerstört werden, wodurch das Angebot an Token auf dem Markt abnimmt, wie von CryptoQuant vorgeschlagen.

Als Krypto-Investor habe ich erfahren, dass der höchste potenzielle Verkaufspreis für meine ETH, basierend auf dem realisierten Preis oder dem Durchschnittspreis, zu dem Inhaber ihre ETH erworben haben, bei etwa 5,2.000 US-Dollar liegt, wie das Unternehmen CoinDesk mitgeteilt hat .

Der optimistische Ausblick für Ether wird allgemein auch als gute Nachricht für andere Altcoins angesehen, obwohl laut Delphi Digital das Token-Angebot dank Projekten wie pump.fun „verdammt hoch“ ist. Das daraus resultierende Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage macht es im Altcoin-Sektor noch schwieriger, das Alpha zu finden. Bleiben Sie wachsam!

Was Sie sehen sollten

• Krypto:
  • Dez. 13: Nasdaq gibt seine jährlichen Änderungen am Nasdaq-100-Index bekannt. Es wird allgemein erwartet, dass MicroStrategy (MSTR), der weltweit größte Unternehmensinhaber von Bitcoin, hinzukommt.
  • Dez. 18: Ergebnisse von CleanSpark (CLSK) für das 4. Quartal des Geschäftsjahres 2024. EPS-Schätzung. -0,18 $ im Vergleich zum Vorjahr. $-1,02.
• Makro
  • Dez. 12, 8:15 Uhr: Die Europäische Zentralbank (EZB) gibt ihre geldpolitische Entscheidung bekannt (drei Leitzinsen), gefolgt von einer Pressekonferenz um 8:45 Uhr.
    • Zinssatz für die Einlagenfazilität geschätzt. 3,0 % im Vergleich zum Vorjahr. 3,25 %.
    • Zinssatz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte geschätzt. 3,15 % im Vergleich zum Vorjahr. 3,4 %.
    • Zinssatz der Spitzenrefinanzierungsfazilität Vorher. 3,65 %.
  • Dez. 12, 8:30 Uhr: Das US-Arbeitsministerium veröffentlicht den wöchentlichen Antragsbericht der Arbeitslosenversicherung für die Woche bis zum 7. Dezember. Geschätzte Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. 220K vs. Vorher. 224K.
  • Dez. 16, 9:45 Uhr: Die US-PMI-Daten von S&P Global Flash für Dezember werden veröffentlicht. Zusammengesetzter PMI Vorher. 54.9.

Token-Ereignisse

• Governance-Abstimmungen und Aufrufe
  • EigenLayer wird nach der Governance-Abstimmung das Rewards v2-Upgrade auf dem Holesky-Testnetz bereitstellen. Staker und Betreiber können mehrere Belohnungen gleichzeitig sammeln und so Transaktionskosten sparen.
  • Moonrivers MR64-Vorschlag erfüllt das Quorum und würde die Tokenomik verbessern, indem 80 % der Token-Inflation in die Staatskasse umgeleitet werden, um das Wachstum und den Betrieb des Ökosystems zu finanzieren.
  • Synapse stellt SIP-41 zur Abstimmung und schlägt einen Rückkauf von SYN-Tokens im Wert von 3,5 Millionen US-Dollar über einen Zeitraum von drei Monaten vor. Die Abstimmung ist derzeit live.
• Schaltet
  • Axie Infinity frei, um um 8:10 Uhr 815.000 AXS im Wert von 6 Millionen US-Dollar zu aktuellen Preisen freizuschalten.

Token Talk

Ein auf künstlicher Intelligenz basierendes Unternehmen, das dem Risikokapitalunternehmen a16z nachempfunden ist, hat den Marktführer GOAT (GOAT) überholt und erhält die höchste Bewertung in seiner spezifischen Branche.

16z Fund, ein Unternehmen, das sich auf Handelssignale mit künstlicher Intelligenz konzentriert, hat einen Marktwert von über 850 Millionen US-Dollar erreicht und damit die Position von GOAT übertroffen. Dieser bedeutende Meilenstein wurde erstmals im Oktober von AI16Z erreicht und markierte den Beginn des KI-Agenten-Sektors. Besitzer von 16z-Tokens schlagen Konzepte für „AI Marc“ vor, ein KI-Modell, das Andreessen Horowitz-Partner Marc Andreessen nachahmt, der dann auf der Grundlage dieser Ideen Anleitung und potenzielle Anlageberatung bietet.

Der Fonds verfügt über mehr als 10 Millionen US-Dollar, die von etwa 30.000 verschiedenen Unterstützern beigesteuert wurden, eine Leistung, die innerhalb einer kurzen Zeitspanne von etwas mehr als einem Monat nach seiner Einführung möglich wurde.

Der AI16Z-Preis ist in den letzten sieben Tagen um 77 % gestiegen und hat sich in den letzten 14 Tagen mehr als verdreifacht, wie Daten von CoinGecko zeigen. Das ist mehr als GOAT und andere KI-Agenten-Tokens, die ausschließlich als Memes oder Online-Chatbots fungieren.

Die Demonstration zeigt eine Verschiebung des Marktgeschmacks hin zu Projekten, die Spaß mit praktischem Nutzen verbinden, wobei technisch orientierte Projekte, die als Memes getarnt sind, in den kommenden Monaten möglicherweise ein erhöhtes Interesse wecken werden.

In einem aktuellen Beitrag erklärte der Krypto-Händler Defi0xJeff, dass „$ai16z flipping $goat“ ein wichtiger Hinweis auf die Weiterentwicklung von KI-Agenten sei. Dieser schnelle Fortschritt der neuen Generation von Agenten übertrifft die traditionellen und deutet auf eine positive Aussicht nicht nur für „$ai16z“, sondern auch für das breitere Ökosystem als Ganzes hin.

Derivate-Positionierung

• Die impliziten Volatilitäts-Termstrukturen von BTC und ETH sind parallel zu den Preissteigerungen steiler geworden.
• Calls sind teurer geworden als Puts, da der Anstieg von BTC wieder über 100.000 US-Dollar die Ängste vor einem längeren Rückzug verringert hat.
• Ein Marktteilnehmer kaufte einen großen Kalender-Spread, indem er den Strike-Call über 110.000 US-Dollar mit Ablauf am 3. Januar kaufte und gleichzeitig den Call über 100.000 US-Dollar mit Ablauf am 27. Dezember verkaufte. Die Strategie zielt darauf ab, vom Preisverfall bei Ablauf am 27. Januar zu profitieren und gleichzeitig vor einem zu schützen Volatilitätsexplosion nach oben.
• Bei ETH war der bemerkenswerte Handel ein Bull-Call-Spread bei 4.300 $ und 4.500 $ Strikes.

Marktbewegungen:

• BTC ist seit 16:00 Uhr um 3,64 % gestiegen. ET Mittwoch auf 100.599 $ (24 Stunden: +2,05 %)
• ETH ist um 6,9 % auf 3.921,91 $ gestiegen (24 Stunden: +5,41 %)
• CoinDesk 20 ist um 2,14 % auf 3.905,81 gestiegen (24 Stunden: +5,52 %).
• Die Ether-Einsatzrendite ist um 30 Basispunkte auf 3,17 % gesunken
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei Binance bei 0,01 % (10,95 % auf Jahresbasis).

• DXY liegt unverändert bei 106,63
• Gold ist um 0,49 % auf 2.747,10 $/Unze gestiegen
• Silber ist um 1,47 % auf 33,04 $/Unze gestiegen
• Nikkei 225 schloss +1,21 % bei 39.849,14
• Hang Seng schloss +1,2 % bei 20.397,05
• FTSE ist um 0,25 % auf 8.322,22 gestiegen
• Der Euro Stoxx 50 liegt unverändert bei 4.962,71
• Der DJIA schloss am Mittwoch um -0,22 % bei 44.148,56
• Der S&P 500 schloss +0,82 % bei 6.084,19
• Nasdaq schloss +1,77 % bei 20.034,89
• Der S&P/TSX Composite Index schloss +0,6 % bei 25.657,70
• Der S&P 40 Lateinamerika schloss +1,55 % bei 2.398,16
• 10-jährige US-Staatsanleihen bleiben unverändert bei 4,3 %
• Die E-Mini-S&P-500-Futures sind um 0,16 % auf 6.082,75 gesunken
• E-Mini-Nasdaq-100-Futures sind um 0,24 % auf 21.741,50 gesunken
• Die E-mini Dow Jones Industrial Average Index-Futures sind um 0,19 % auf 44.139,00 gesunken

Bitcoin-Statistiken:

• BTC-Dominanz: 56,18 % (24 Stunden: -1,20 %)
• Verhältnis von Ethereum zu Bitcoin: 0,03878 (24 Stunden: -0,83 %)
• Hashrate (gleitender Sieben-Tage-Durchschnitt): 770 EH/s
• Hashpreis (Spot): 61,8 $
• Gesamtgebühren: 18,9 BTC/1,9 Mio. USD
• Offenes Interesse an CME-Futures: 194.740 BTC
• BTC-Preis in Gold: 37,2 Unzen
• Marktkapitalisierung von BTC vs. Gold: 10,60 %
• Bitcoin liegt in außerbörslichen Guthaben: 431.000 BTC

Korbleistung

Technische Analyse

• Das ETH/BTC-Verhältnis hat bereits den 50-Tage-SMA überschritten und versucht nun, über dem 100-Tage-Durchschnitt Fuß zu fassen.
• Dies würde den Händlern mehr Vertrauen geben, dass das Paar die Talsohle durchschritten hat, und die Tür für einen Test des 200-Tage-Durchschnitts bei 0,044 öffnen.

Krypto-Aktien

• MicroStrategy (MSTR): schloss am Mittwoch bei 411,4 USD (+9,03 %), was einem Rückgang von 0,75 % auf 408,11 USD im vorbörslichen Handel entspricht.
• Coinbase Global (COIN): schloss bei 313,81 $ (+3,77 %), ein Plus von 0,63 % auf 315,80 $ im vorbörslichen Handel.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): Schlusskurs bei 27,29 CAD (+5,04 %)
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 23,27 $ (+2,02 %), ein Plus von 0,13 % auf 23,30 $ im vorbörslichen Handel.
• Riot Platforms (RIOT): schloss bei 11,77 $ (+6,04 %), ein Minus von 0,59 % auf 11,70 $ im vorbörslichen Handel.
• Core Scientific (CORZ): schloss bei 15,86 USD (+0,51 %), ein Plus von 0,19 % auf 15,89 USD vorbörslich.
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 12,83 $ (-0,85 %), ein Plus von 0,39 % auf 12,88 $ im vorbörslichen Handel.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 27,89 $ (+2,8 %), ein Plus von 3,08 % auf 28,75 $ im vorbörslichen Handel.
• Semler Scientific (SMLR): schloss bei 64,53 $ (+7,86 %), ein Minus von 0,22 % auf 64,39 $ im vorbörslichen Handel.

ETF-Flüsse

Spot-BTC-ETFs:

• Täglicher Nettozufluss: 223,1 Millionen US-Dollar
• Kumulierte Nettozuflüsse: 34,55 Milliarden US-Dollar
• Gesamter BTC-Bestand ~ 1,119 Millionen.

ETH-ETFs entdecken

• Täglicher Nettozufluss: 102 Millionen US-Dollar
• Kumulierte Nettozuflüsse: 1,97 Milliarden US-Dollar
• Gesamte ETH-Bestände ~ 3,417 Millionen.

Übernachtflüsse

Diagramm des Tages

• Die Anzahl der täglichen Transaktionen auf Aptos, einer auf Sicherheit und Skalierbarkeit ausgerichteten Layer-1-Blockchain, hat sich in drei Monaten auf 3,1 Millionen fast verdreifacht.
• Die erhöhte Netzwerknutzung unterstützt den Bullenfall beim APT-Token, der in diesem Jahr um 46 % gestiegen ist.

Im Äther

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2024-12-12 15:12