Die Unterbrechung des 100.000-Dollar-Durchbruchs von Bitcoin ist wahrscheinlich auf Liquiditätsfaktoren und die ins Stocken geratene Rallye von Nvidia zurückzuführen

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Was Sie wissen sollten:

  • Der Nettozufluss an Liquidität in den Kryptomarkt hat sich verlangsamt, wie ein wichtiger Indikator zeigt.
  • Der Aufwärtstrend bei Nvidia (NVDA), einem Indikator für alles, was mit KI und Risikoanlagen zu tun hat, ist ins Stocken geraten.

Als erfahrener Krypto-Investor mit einem Jahrzehnt Erfahrung habe ich gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen und Markttrends nicht nur auf der Grundlage von Preisbewegungen zu interpretieren. Die jüngste Stagnation bei Bitcoin (BTC) zwischen 90.000 und 100.000 US-Dollar hat mich etwas beunruhigt, aber angesichts der aktuellen Umstände nicht ganz überrascht.

In den letzten drei Wochen war Bitcoin (BTC) in einem Preiskorridor von 90.000 bis 100.000 US-Dollar gefangen und erlebte am 5. Dezember einen kurzen Anstieg über den sechsstelligen Bereich. Dieses unentschlossene Marktverhalten könnte Händler entmutigen, da zwei wichtige Faktoren dafür verantwortlich zu sein scheinen weiteres Wachstum behindern.

Zunächst ist der Geldfluss in den Kryptowährungsmarkt über Plattformen wie traditionelle Spot-ETFs merklich zurückgegangen, was zu einer deutlichen Abschwächung des Aufwärtstrends geführt hat.

10x Research meldet einen deutlichen Rückgang der wöchentlichen Änderungsrate des Market Liquidity Impulse Index. Dieser Index überwacht die Stablecoin-Prägung, Investitionen in Bitcoin-ETFs und Anpassungen innerhalb der Terminmarktparameter. Der Rückgang betrug über 50 % und sank von Höchstständen über 15 Milliarden US-Dollar auf nur 7 Milliarden US-Dollar, wie zu Beginn des letzten Monats beobachtet wurde.

Laut Markus Thielen, dem Gründer von 10x Research, könnte ein möglicher Grund dafür, dass Bitcoin nicht dauerhaft über 100.000 US-Dollar geblieben ist, darin liegen, dass die Geschwindigkeit, mit der die Liquidität zunimmt, nachlässt.

Der Liquiditätsindikator hat in letzter Zeit niedrigere Höchststände verzeichnet und weicht pessimistisch vom BTC-Preis ab.

Stablecoins sind digitale Währungen, die einen festen Wert im Verhältnis zu Vermögenswerten wie dem US-Dollar haben und häufig zum Kauf von Kryptowährungen verwendet werden. Andererseits sind ETFs (Exchange Traded Funds) beliebte Anlagemöglichkeiten für Menschen, die in Kryptowährungen investieren möchten, ohne diese tatsächlich zu besitzen. Dies ähnelt auch den bar abgerechneten Futures von CME.

Ein von Kommentatoren oft übersehener Faktor ist die Verlangsamung des Wachstumstrends der Nvidia-Aktien (NVDA), die den Titel des weltgrößten Chipherstellers tragen. Nach der Einführung von ChatGPT Ende 2022 hat sich NVDA zu einem wichtigen Indikator für KI-bezogene Entwicklungen und breitere Risikoanlagen auf dem Markt entwickelt.

Einfach ausgedrückt erlebten Bitcoin (BTC) und NVIDIA (NVDA) ihre Tiefststände gegen Ende des Jahres 2022. Seitdem haben diese beiden, mit Ausnahme der Sommerperiode, eine robuste positive Beziehung gezeigt, wobei NVDA die Führung übernimmt, sofern keine Bedenken bestehen Das Überangebot hielt BTC davon ab, mit dem Wachstum von NVDA mitzuhalten. Derzeit beträgt die Korrelation zwischen ihnen in den letzten drei Monaten etwa 0,6.

Experten von TheMarketEar gehen davon aus, dass der Preisanstieg von Bitcoin nach der US-Wahl von 70.000 auf 100.000 US-Dollar ein ähnliches Niveau wie der von NVDA (Nvidia) erreicht zu haben scheint.

Analysten von TheMarketEar erklärten in einem Bericht an Kunden, dass Bitcoin (BTC) und Nvidia (NVDA) zwar nur minimale gemeinsame Fundamentaldaten haben, beide jedoch von ähnlichen psychologischen Faktoren angetrieben werden. Bemerkenswerterweise ist NVDA eine der seltenen Ausnahmen, die sowohl in diesem Jahr als auch in den letzten fünf Jahren besser abgeschnitten hat als BTC.

Während BTC in diesem Jahr um 130 % gestiegen ist, hat NVDA laut der Datenquelle TradingView um 172 % zugelegt.

Der Aufwärtstrend des NVDA hat sich seit Mitte November deutlich verlangsamt, was auf eine mögliche rückläufige Umkehr hindeutet, die als Kopf-Schulter-Muster bekannt ist. Darüber hinaus ist das von Market Chameleon beobachtete Gleichgewicht zwischen Kauf-Calls (bullisch) und Verkaufs-Puts (bärisch) für NVDA nun ausgeglichen, was auf eine Verschiebung von der Anfang des Jahres vorherrschenden bullischen Stimmung hin zu einem neutraleren Ausblick hindeutet.

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2024-12-11 10:03