DeFi Carry Trade schlägt Fuß und Dino-Coins tauchen wieder auf: Crypto Daybook Americas

von

Hast du genug von der deutschen Bürokratie und Politik? 🌍🤯 Dann ist unser Kanal genau das Richtige für dich! Hier gibt's nicht nur die heißesten Krypto-News, sondern auch eine Prise Sarkasmus und Spaß! 🚀😎

👉Beitreten zu Telegramm

Was Sie wissen sollten:

Als jemand, der sich schon seit geraumer Zeit in der sich ständig weiterentwickelnden Welt der Kryptowährungen zurechtfindet, muss ich sagen, dass sich der heutige Newsletter wie eine Fundgrube an Erkenntnissen anfühlt!

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Es war nur die Frage, wann der Bitcoin-Bullenmarkt das Interesse am DeFi-Sektor wieder entfachen würde, und siehe da, die Diskussion über einen möglichen „Carry Trade“ mit dem renditegenerierenden sUSDe (abgesteckten USDe) des DeFi-Protokolls Ethena zum Ausleihen von Stablecoins wächst wie USDC und USDT vom Kreditriesen Aave.

Durch die Rückumwandlung dieser Stablecoins in USDe kann man einen erheblichen Gewinn aus dem erheblichen Renditeunterschied zwischen der jährlichen Rendite von sUSDe von etwa 30 % und den anpassbaren Kreditzinsen von Aave erzielen, die derzeit unter 20 % liegen. Diese Rendite ist deutlich höher im Vergleich zur Einsatzrendite von Ether, die weniger als 4 % beträgt, sowie der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe von 4,24 %.

Sollte sich der Handel weithin durchsetzen, besteht die Möglichkeit, dass sich die Möglichkeiten für Arbitrage mit der Zeit verringern. Dies liegt daran, dass sich die Kreditkosten letztendlich an die Rendite von Stablecoins wie sUSDe anpassen könnten, wie der anonyme Kommentator Clouted vermutet. Es lohnt sich, diese Entwicklung genau zu beobachten.

Was die Top-Kryptowährung Bitcoin betrifft, hat sie zu diesem Zeitpunkt wieder fast 97.000 US-Dollar erreicht, ein Niveau, das seit Mitte November häufig erreicht wurde. Diese Erholung erfolgt nach einem Nachfragetest bei rund 93.500 US-Dollar am Dienstag. Nach dem plötzlichen Rückgang am Dienstag aufgrund der Ausrufung des Kriegsrechts, der zunächst zu einem Flash-Crash geführt hatte, haben sich die Preise an den koreanischen Börsen nun wieder an die globalen Märkte angeglichen.

Die Anleger warten gespannt auf die Rede des Fed-Vorsitzenden Powell im Laufe des heutigen Tages und die Veröffentlichung des Lohn- und Gehaltsberichts außerhalb der Landwirtschaft am Freitag, da sie mit stärkeren Schwankungen der Bitcoin-Preise rechnen. Das erneute Auftauchen einer Prämie für Bitcoin auf Coinbase deutet darauf hin, dass erneuter Optimismus gerechtfertigt sein könnte, dieser könnte jedoch gedämpft werden, wenn Powell die Erwartungen für Zinssenkungen im Dezember senkt.

Seien Sie in der Zwischenzeit vorsichtig mit Engagement Farming in sozialen Medien. Einige X-Konten sorgen für Aufregung über Short-Positionen in den Ether-Futures von CME, was darauf hindeutet, dass dies zu einem Rückgang der Ether-Preise führt. Dies muss jedoch nicht unbedingt korrekt sein. Viele dieser Short-Positionen könnten Teil einer gängigen preisneutralen Cash-and-Carry-Arbitrage-Strategie sein, die Long-Positionen am Spotmarkt oder in Spot-ETFs beinhaltet. Es ist daher keine Überraschung, dass Daten von Farside Investors auf einen Nettozufluss von 714 Millionen US-Dollar in in den USA notierte Ether-ETFs in den letzten sieben Handelstagen hinweisen.

Als Analyst habe ich die Marktlandschaft genau beobachtet und es ist klar, dass Aptos einen bedeutenden Schritt gemacht hat. Ihr DeFi Total Value Locked (TVL) hat einen monumentalen Meilenstein von 1 Milliarde US-Dollar erreicht, was einen atemberaubenden Anstieg um das 19-fache im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Der TRX-Token von Tron und der GS-Token des On-Chain-Perpetual-Options-Protokolls GammaSwap haben neue Werthöchststände erreicht. In der Zwischenzeit hat ein bedeutender Investor (oft als „Wal“ bezeichnet) laut Lookonchain-Berichten enorme 240 Milliarden PEPE-Token abgeladen. Die dezentrale Börse PancakeSwap hat „PancakeSwap Springboard“ vorgestellt, das die Erstellung und Auflistung neuer Token ermöglicht und sich dabei vom Ansatz von Pumpfun inspirieren lässt. Bereiten Sie sich auf verstärkte Marktspekulationen und mögliche Blasen vor.

Achten Sie auf herkömmlichen Marktplätzen auf Indikatoren, die auf eine risikoscheue Haltung schließen lassen. Der japanische Yen zeigt Optimismus und hochrangige Wall-Street-Persönlichkeiten bauen ihre Aktien deutlich ab. Dadurch habe sich die Zahl der Insider-Verkäufer im Vergleich zu den Käufern fast versechsfacht, heißt es im Kobeissi-Brief. Bleiben Sie daher wachsam!

Was Sie sehen sollten

  • Krypto:
    • Dez. 18: Ergebnisse von CleanSpark (CLSK) für das 4. Quartal des Geschäftsjahres 2024. EPS-Schätzung. -0,18 $ im Vergleich zum Vorjahr. $-1,02.
  • Makro
    • Dez. 4, 10:00 Uhr: Das Institute for Supply Management (ISM) veröffentlicht den Services ISM Report on Business für November. Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen (PMI), geschätzt. 55,5 vs. Vorher. 56.0.
    • Dez. 4, 13:40 Uhr: Fed-Chef Jerome H. Powell nimmt an einer moderierten Diskussion beim New York Times DealBook Summit in New York City teil.
    • Dez. 4, 14:00 Uhr: Die Fed veröffentlicht das Beige Book, eine Wirtschaftszusammenfassung, die vor den FOMC-Sitzungen verwendet wird.
    • Dez. 6, 8:30 Uhr: Das U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) veröffentlicht den November-Bericht zur Beschäftigungslage.
      • Nonfarm Payrolls (NFP) Est. 183K vs. Vorher. 12K.
      • Arbeitslosenquote geschätzt. 4,1 % im Vergleich zum Vorjahr. 4,1 %.
      • Durchschnittlicher Stundenverdienst MoM, geschätzt. 0,3 % im Vergleich zum Vorjahr. 0,4 %.
      • Durchschnittlicher Stundenverdienst im Vorjahresvergleich. 4%.

Token-Ereignisse

  • Governance-Abstimmungen und -Aufrufe
    • Die Ethereum-Absteckplattform RocketPool hält monatlich um 10 Uhr einen Community-Call ab.
    • Der Vorschlag von Autonolas (OLAS), neue Bonding-Produkte auf der Base-Blockchain auf den Markt zu bringen, endet 15:00 Uhr
    • Qubic senkt die Token-Transaktionsgebühren von 1 Million QUBIC-Tokens auf 100 QUBIC im Wert von Bruchteilen von a Penny.
  • Freischaltungen
    • Taiko hat um 5 Uhr morgens 11 % des Umlaufangebots freigeschaltet, was einem Wert von über 10 Millionen US-Dollar zu aktuellen Kursen entspricht.
  • Token-Starts
    • StrawberryAI wird das Mainnet am 5. Dezember starten, Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Token-Talk

Von Shaurya Malwa

„Dino-Münzen“ aus dem Jahr 2018 erfreuen sich einer erfrischenden Abkehr von Memecoins.

Während der Zeit, die als erster Anstieg des Altcoin-Marktes betrachtet wird, spiegelten verschiedene Münzen den 400-prozentigen Wertzuwachs von XRP im letzten Monat wider, indem sie Preisanstiege erlebten, ohne dass es dafür eine offensichtliche unmittelbare Erklärung gab.

Daten von CoinGecko deuten darauf hin, dass Stellar (XLM), Bitcoin Cash, EOS (EOS), Tron (TRX) und Hedera (HBAR) in den letzten sieben Tagen einen Anstieg von mindestens 50 % erlebt haben. Dieses Wachstum hat Bitcoin und die meisten anderen Token übertroffen, die derzeit auf Crypto Twitter im Trend liegen oder Aufmerksamkeit erregen.

Der Begriff „Dino-Coins“ bedeutet einen Perspektivwechsel, bei dem etablierte Kryptowährungen nicht mehr als antiquiert, sondern als robuste, erfahrene Projekte betrachtet werden. Dieser Wandel lässt sich auf ihre Fähigkeit zurückführen, verschiedene Marktschwankungen zu ertragen, was ihnen ein Gefühl der Glaubwürdigkeit gegenüber neueren, weniger verifizierten Initiativen verleiht.

Positionierung von Derivaten

  • Die annualisierte Dreimonats-Futures-Basis für Bitcoin und Ether an Offshore-Börsen bleibt unverändert bei etwa 15 %. An der CME weist ETH mit 17 % eine etwas höhere Basis auf, während BTC mit 14 % attraktive Renditen für Cash-and-Carry-Händler bietet.
  • Die Positionierung in ETH bleibt hoch, mit globalen Futures und Perpetual Open Interest auf einem Rekordhoch von 338.680. Der BTC-Markt hat sich abgekühlt, und das offene Interesse ist auf 609.470 zurückgegangen, was einem Rückgang von 8 % gegenüber dem Höchststand von 663.710 im letzten Monat entspricht.
  • Beim dezentralen Optionsprotokoll Derive sammelte ein Händler Prämien in Höhe von 1,66 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von Bitcoin-März-Ablaufaufrufen mit Basispreisen im Bereich von 105.000 bis 130.000 US-Dollar.
  • Kurzfristige BTC-Calls werden mit einem leichten Abschlag gegenüber Puts gehandelt, langfristige Optionen weisen jedoch weiterhin eine bullische Tendenz auf. ETH-Calls sind im Vergleich zu Puts auf der anderen Seite der Kurve teuer. (Datenquelle: Amberdata, VeloData, Derive, Deribit)

Marktbewegungen:

  • BTC ist seit 16 Uhr um 0,9 % gestiegen. ET Dienstag auf 96.460,42 $ (24 Stunden: +0,64 %)
  • ETH ist um 3,46 % auf 3.734,92 $ gestiegen (24 Stunden: +3,22 %)
  • CoinDesk 20 ist um 2,39 % auf 3.954,73 gestiegen (24 Stunden: +2,54 %).
  • Die Ether-Einsatzrendite ist um 30 Basispunkte auf 3,46 % gestiegen
  • Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei Binance bei 0,0264 % (28,9 % auf Jahresbasis).

  • DXY ist um 0,13 % auf 106,46 gestiegen
  • Der Goldpreis liegt unverändert bei 2.646,45 $/Unze
  • Silber ist um 0,41 % auf 30,86 $/Unze gefallen
  • Der Nikkei 225 schloss unverändert bei 39.276,39
  • Hang Seng schloss unverändert bei 19.742,46
  • FTSE ist um 0,43 % auf 8.323.87,87 gesunken
  • Der Euro Stoxx 50 ist um 0,4 % auf 4.897,96 gestiegen
  • Der DJIA schloss um -0,17 % auf 44.705,53
  • Der S&P 500 schloss unverändert bei 6.049,88
  • Nasdaq schloss +0,83 % bei 19.480,91
  • Der S&P/TSX Composite Index schloss +0,18 % bei 25.635,73
  • Der S&P 40 Lateinamerika schloss +0,44 % bei 2.327,36
  • 10-jährige US-Staatsanleihen blieben unverändert bei 4,22 %
  • E-mini S&P 500-Futures sind um 0,24 % auf 6078,50 gestiegen
  • E-Mini-Nasdaq-100-Futures sind um 0,56 % auf 21405,00 gestiegen
  • Die E-mini Dow Jones Industrial Average Index-Futures sind um 0,48 % auf 45016 gestiegen

Bitcoin-Statistiken:

  • BTC-Dominanz: 55,17 % (-0,61 %)
  • Verhältnis von Ethereum zu Bitcoin: 0,0383 (1,78 %)
  • Hashrate (gleitender Sieben-Tage-Durchschnitt): 729 EH/s
  • Hashpreis (Spot): 61.013 $
  • Gesamtgebühren: 15,5 BTC/1,5 Millionen US-Dollar
  • Offenes Interesse an CME-Futures: 185.485 BTC
  • BTC-Preis in Gold: 36,5 Unzen
  • Marktkapitalisierung von BTC vs. Gold: 10,40 %
  • Bitcoin liegt in außerbörslichen Guthaben: 423.902

Korbleistung

Technische Analyse

Betrachtet man den täglichen Preisverlauf von XRP, wird deutlich, dass die Preise am Dienstag einen neuen Höchststand erreicht haben. Die MACD-Linie (Moving Average Convergence Divergence), die das Momentum anzeigt, passte jedoch nicht zu diesem Anstieg und zeigte stattdessen eine Abwärtsdivergenz. Dies deutet darauf hin, dass die bullische Energie hinter den Preisen nachgelassen hat, was möglicherweise zu einem künftigen Preisrückgang führen wird.

TradFi-Vermögenswerte

  • MicroStrategy (MSTR): schloss am Dienstag bei 373,43 $ (-1,81 %), ein Plus von 3,23 % bei 385,50 $ im vorbörslichen Handel.
  • Coinbase Global (COIN): schloss bei 309,35 $ (+2,3 %), ein Plus von 1,62 % auf 314,36 $ im vorbörslichen Handel.
  • Galaxy Digital Holdings (GLXY): geschlossen bei 26,08 CAD (+5,03 %)
  • MARA Holdings (MARA): schloss bei 25,13 $ (-1,95 %), ein Plus von 2,03 % auf 25,65 $ im vorbörslichen Handel.
  • Riot Platforms (RIOT): schloss bei 12,14 $ (+0,33 %), ein Plus von 0,66 % auf 12,22 $ im vorbörslichen Handel.
  • Core Scientific (CORZ): schloss bei 16,42 $ (+2,24 %), ein Plus von 0,53 % auf 17,67 $ vorbörslich.
  • CleanSpark (CLSK): schloss bei 13,95 $ (-3,93 %), unverändert vor der Markteinführung.
  • CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 27,56 $ (-0,25 %), ein Plus von 2,58 % auf 28,27 $ im vorbörslichen Handel.
  • Semler Scientific (SMLR): schloss bei 63,63 $ (+4,81 %), ein Plus von 2 % auf 64,90 $ im vorbörslichen Handel.

ETF-Flows

Spot-BTC-ETFs:

  • Täglicher Nettozufluss: 676 Millionen US-Dollar
  • Kumulierte Nettozuflüsse: 31,70 Milliarden US-Dollar
  • Gesamter BTC-Bestand ~ 1,080 Millionen.

ETH-ETFs entdecken

  • Täglicher Nettozufluss: 132,6 Millionen US-Dollar
  • Kumulierte Nettozuflüsse: 733,6 Millionen US-Dollar
  • Gesamte ETH-Bestände ~ 3,077 Millionen.

Übernachtflüsse

Diagramm des Tages

  • Die Zahl der täglich mit AAVE interagierenden einzigartigen On-Chain-Wallets im Dezember überstieg 13.000, den höchsten Wert seit November 2021.
  • Der Anstieg ist auf das gestiegene Interesse an der Ausleihe von Stablecoins zurückzuführen.

Im Äther

Weiterlesen

2024-12-04 15:18