Es regnet Optionen und BTC ist das egal: Crypto Daybook Americas

Was Sie wissen sollten:

Als erfahrener Marktanalyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung muss ich sagen, dass die aktuelle Lage auf dem Kryptomarkt ebenso spannend wie herausfordernd ist. Das rasante Wachstum und die Transformation, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, sind wirklich bemerkenswert und es war eine aufregende Fahrt für diejenigen, die sich entschieden haben, durch diese digitalen Gewässer zu navigieren.

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Nur zwei Wochen nachdem BlackRocks Spot-Bitcoin-Exchange-Traded-Fonds (ETF) den Handel aufgenommen hat, stehen uns jetzt Optionen mit Barausgleich sowohl für die Haupt- als auch für die Miniversion des Cboe Bitcoin U.S. ETF Index zur Verfügung. Das ist so, als ob eine Vielzahl von BTC-Optionen vom Himmel fallen würde! Allerdings regnet es nicht wirklich BTC, sondern es eröffnen sich neue Handelsmöglichkeiten.

Am Montag wurden diese neuen Optionen mit wenig Pomp eingeführt, was laut Jeff Park, Leiter Alpha-Strategien bei Bitwise, die Entstehung eines Marktes mit „definierten Ergebnissen“ markierte. Er erklärt, dass sie Flexibilität bei der Entwicklung außerbörslicher Strategien bieten und jegliches Kontrahentenrisiko vollständig eliminieren. Dies eröffnet Möglichkeiten für neuartige Strategien, die darauf abzielen, das Kapital zu schützen und Renditen innerhalb eines definierten Bereichs zu erzielen – eine zeitgemäße Entwicklung angesichts der zunehmenden Überlegungen von Giganten wie Microsoft zu Bitcoin-Investitionen.

Aber hier ist der Dämpfer: BTC reagiert nicht wirklich auf die ganze Aufregung. Die größte Kryptowährung notiert unverändert bei etwa 95.000 US-Dollar und stellt die Geduld der Bullen auf die Probe, die auf den bahnbrechenden Durchbruch über 100.000 US-Dollar warten. Die verhaltene Reaktion könnte ein Zeichen für die Erschöpfung des Marktes sein, insbesondere angesichts der Gerüchte, dass die US-Regierung möglicherweise die Liquidation ihrer Bestände in Angriff nimmt.

Als Analyst halte ich den Dollar-Index (DXY) im Moment für etwas vorsichtig, da Händler sich in Erwartung des US-JOLTS-Arbeitsmarktberichts vom Dienstag eher zurückhaltend verhalten. Laut FXStreet wird erwartet, dass die Zahl der offenen Stellen von 7,44 Millionen im Oktober auf 7,48 Millionen im November gestiegen ist. Sollte die tatsächliche Zahl die Erwartungen übertreffen, könnte dies den Dollar stärken, Spekulationen über eine mögliche Zinssenkung der Fed abschwächen und sich möglicherweise negativ auf Bitcoin auswirken.

In der breiteren Kryptowährungslandschaft sind bedeutende Token wie Ethereum (ETH) im Allgemeinen stabil, während XRP und Cardano (ADA) aufgrund der Begeisterung von Privatanlegern weiterhin stark ansteigen. Darüber hinaus werden Mittel in Favoriten aus dem vorherigen Bullenmarkt wie Chainlink (LINK) umgeschichtet, das ein 24-Stunden-Wachstum von 24 % verzeichnete. Sogar Litecoin (LTC) befindet sich im Aufwärtstrend. Es ist erwähnenswert, dass die dramatischen Preissteigerungen von XRP häufig bedeutenden Spitzenwerten bei Bitcoin (BTC) und dem gesamten Kryptomarkt vorausgingen, wie wir in unserem Abschnitt „Technische Analyse“ näher erläutern werden.

Es wird gemunkelt, dass Solana bald etwas Bedeutendes über Luftabwürfe enthüllen könnte. Wie Fox News-Korrespondentin Eleanor Terrett berichtet, gibt es Hinweise darauf, dass der gewählte Präsident Donald Trump bereits am Dienstag den Nachfolger des scheidenden SEC-Vorsitzenden Gary Gensler bekannt geben könnte.

Wow, schau dir das an! Die Aufregung um Yield Farming auf der Avalanche-Plattform von Trader Joe hat neue Höhen erreicht. Derzeit weist das am aktivsten gehandelte Paar, AVAX/USDC, einen täglichen effektiven Jahreszins von mehr als 1.000 % auf! Es ist schwer, sich eine solch gewaltige Rendite vorzustellen, nicht wahr?

Das Interesse der Anleger an Stablecoins steigt rasant. Erst gestern sind die jährlichen Einlagenzinsen für USDT und USDC auf fast 30 % gestiegen, während USDe bei AAVE einen Anstieg von bis zu 60 % verzeichnete. Galois Capital warnt davor, dass dieser Anstieg auf eine Blase hindeuten könnte, daher ist es wichtig, vorsichtig zu bleiben!

Was Sie sehen sollten

• Krypto:
  • Dez. 18: Ergebnisse von CleanSpark (CLSK) für das 4. Quartal des Geschäftsjahres 2024. EPS-Schätzung. -0,18 $ im Vergleich zum Vorjahr. -1,02 $
• Makro
  • Dez. 4, 4:00 Uhr: Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) veröffentlicht ihren neuesten Wirtschaftsausblick. OECD-Generalsekretär Mathias Cormann und Chefökonom Álvaro Pereira werden die Ergebnisse im Rahmen einer zu diesem Zeitpunkt beginnenden Veranstaltung vorstellen. Livestream-Link.
  • Dez. 4, 10:00 Uhr: Das Institute for Supply Management (ISM) veröffentlicht den PMI-Bericht für den Dienstleistungssektor für November. Schätzung: 55,5 vs. Vorher. 56.0.
  • Dez. 4, 13:40 Uhr: Fed-Vorsitzender Jerome H. Powell nimmt an einer moderierten Diskussion beim New York Times DealBook Summit in New York City teil.
  • Dez. 4, 14:00 Uhr: Die Fed veröffentlicht das Beige Book, eine Wirtschaftszusammenfassung, die vor den FOMC-Sitzungen verwendet wird.
  • Dez. 6, 8:30 Uhr: Das U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) veröffentlicht den Beschäftigungslagebericht für November.
    • Nonfarm Payrolls (NFP) Est. 183K vs. Vorher. 12K.
    • Arbeitslosenquote geschätzt. 4,1 % im Vergleich zum Vorjahr. 4,1 %.
    • Durchschnittlicher Stundenverdienst MoM, geschätzt. 0,3 % im Vergleich zum Vorjahr. 0,4 %.
    • Durchschnittlicher Stundenverdienst im Vorjahresvergleich. 4%.

Token-Ereignisse

• Token-Freischaltungen
  • Dez. 15, 14 Uhr: EigenLayer wird 0,69 % von EIGEN im Wert von weniger als 5 Millionen US-Dollar freischalten.
  • Dez. 4, 2 Uhr: Ethena wird 0,44 % von ENA freischalten, im Wert von etwas mehr als 10 Millionen US-Dollar
• Hacks
  • Scam Sniffer gibt an, dass im November 9,38 Millionen US-Dollar an Geldern von 9.208 Opfern gestohlen wurden. Die gesamten Kryptoverluste sind im Jahresvergleich um 79 % gesunken.

Token-Talk

Der von Virtuals Protocol entwickelte KI-Agent @aixbt_agent, ein selbstverwaltender Bot, der Diskussionen und neue Trends auf Crypto Twitter erforscht, scheint nach einer Benutzeranfrage dazu beeinflusst worden zu sein, eine Idee für einen $CHAOS-Token vorzuschlagen „optimale“ Tokenstruktur.

Die Beiträge des KI-Agenten @aixbt_agent wurden von einer anderen KI genutzt, um selbstständig CHAOS freizugeben. Innerhalb einer Stunde stieg die Marktkapitalisierung auf über 17 Millionen US-Dollar. Trotz der Versuche des Bots (oder seiner Administratoren), ihn vom Token zu trennen, hat sein offizielles Wallet über 100.000 US-Dollar an Gebühren angesammelt, die einen Teil der Gesamtgebühren darstellen, die durch den Handel mit CHAOS an dezentralen Börsen entstehen.

Positionierung von Derivaten

• Die implizite Volatilitätsstruktur von BTC bleibt im Contango, aber Front-End-Puts werden erneut mit einem Aufschlag gegenüber Calls gehandelt, was die Sorge widerspiegelt, dass der Preis bald fallen könnte.
• Die Laufzeitstruktur der ETH weist eine Backwardation auf, wobei das vordere Ende auf Jahresbasis bei 71 % liegt, während das hintere Ende bei 68 % liegt. Das ist ein Zeichen dafür, dass sich Händler auf verstärkte Turbulenzen in den nächsten Wochen einstellen.
• Die Optionsströme waren gemischt, wobei die Put-Spreads anstiegen und gleichzeitig eine bemerkenswerte Aufwärtsaktivität beim BTC-Auslaufaufruf am 27. Dezember beim Basispreis von 180.000 US-Dollar zu verzeichnen war.
• In den letzten sieben Tagen ist der Preis mehrerer Token gestiegen, während gleichzeitig das offene Interesse an Perpetual-Futures gestiegen ist. Gleichzeitig verzeichneten sie einen Rückgang des kumulativen Volumendeltas (CVD), was auf einen Nettoverkaufsdruck schließen lässt.

Marktbewegungen:

• BTC ist seit 16:00 Uhr um 0,3 % gesunken. ET Montag auf 95.390,35 $ (24 Stunden: -0,52 %)
• ETH ist um 0,13 % auf 3.612,17 $ gesunken (24 Stunden: -0,82 %).
• CoinDesk 20 ist um 0,8 % auf 3.880,75 gestiegen (24 Stunden: +6,51 %)
• Die Ether-Einsatzrendite ist um 9 Basispunkte auf 3,16 % gestiegen
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei Binance bei 0,019 % (20,7 % auf Jahresbasis).

• Der DXY ist um 0,21 % auf 106,22 gesunken
• Gold ist um 0,35 % auf 2.643,8 $/Unze gestiegen
• Silber ist um 1,79 % auf 30,98 $/Unze gestiegen
• Nikkei 225 schloss +1,91 % bei 39.248,86
• Hang Seng schloss +1 % bei 19.746,32
• FTSE ist um 0,64 % auf 8.366,36 gestiegen
• Der Euro Stoxx 50 ist um 0,71 % auf 4.881,10 gestiegen
• Der DJIA schloss am Montag um -0,29 % auf 44.782,00
• Der S&P 500 schloss +0,24 % bei 6.047,15
• Nasdaq schloss +0,97 % bei 19.403,95
• Der S&P/TSX Composite Index schloss -0,22 % bei 25.590,33
• Der S&P 40 Lateinamerika schloss -0,47 % bei 2.317,19
• 10-jährige US-Staatsanleihen blieben unverändert bei 4,2 %
• Die E-Mini-S&P-500-Futures liegen unverändert bei 6061,75
• E-Mini-Nasdaq-100-Futures liegen unverändert bei 21209,50
• Die E-mini Dow Jones Industrial Average Index-Futures liegen unverändert bei 44884

Bitcoin-Statistiken:

• BTC-Dominanz: 55,83 % (-0,25 %)
• Verhältnis von Ethereum zu Bitcoin: 0,0378 (-0,43 %)
• Hashrate (gleitender Sieben-Tage-Durchschnitt): 716 EH/s
• Hashpreis (Spot): 60,13 $
• Gesamtgebühren: 19,2 BTC/1,98 Millionen US-Dollar
• Open Interest für CME-Futures: 184.195 BTC
• BTC-Preis in Gold: 36,2 Unzen
• Marktkapitalisierung von BTC vs. Gold: 10,30 %
• Bitcoin liegt in außerbörslichen Guthaben: 420.605

Korbleistung

Technische Analyse

• Das Diagramm zeigt Trends bei XRP und BTC im Zeitverlauf.
• In der Vergangenheit kam es in der Endphase des BTC-Bullenmarktes zu starken Rallyes bei XRP, die oft von Privatanlegern begünstigt wurden.
• XRP ist in vier Wochen um über 300 % gestiegen und hat den breiteren Markt sprunghaft übertroffen.

TradFi-Vermögenswerte

• MicroStrategy (MSTR): schloss am Montag bei 380,30 $ (-1,85 %), was einem Rückgang von 0,35 % bei 378,95 $ im vorbörslichen Handel entspricht.
• Coinbase Global (COIN): schloss bei 302,40 $ (+2,09 %), ein Plus von 0,82 % auf 304,88 $ im vorbörslichen Handel.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): geschlossen bei 24,83 CAD (-3,05 %)
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 25,63 $ (-6,53 %), ein Minus von 2,61 % auf 24,98 $ im vorbörslichen Handel.
• Riot Platforms (RIOT): schloss bei 12,10 $ (-4,35 %), ein Minus von 0,41 % bei 12,05 $ im vorbörslichen Handel.
• Core Scientific (CORZ): schloss bei 16,06 $ (-10,18 %), ein Plus von 1,06 % auf 16,23 $ im vorbörslichen Handel.
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 14,52 $ (+1,18 %), was einem Rückgang von 6,96 % auf 13,51 $ im vorbörslichen Handel entspricht.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 27,63 $ (-5,18 %).
• Semler Scientific (SMLR): schloss bei 60,71 $ (+6,47 %), ein Minus von 1,17 % auf 60,00 $ vorbörslich.

ETF-Flows

Spot-BTC-ETFs:

• Täglicher Nettozufluss: 353,6 Millionen US-Dollar
• Kumulierte Nettozuflüsse: 31,03 Milliarden US-Dollar
• Gesamter BTC-Bestand ~ 1,079 Millionen.

ETH-ETFs entdecken

• Täglicher Nettozufluss: 24,2 Millionen US-Dollar
• Kumulierte Nettozuflüsse: 601 Millionen US-Dollar
• Gesamte ETH-Bestände ~ 3,070 Millionen.

Übernachtflüsse

Diagramm des Tages

Laut Berichten von IntoTheBlock haben langfristige Bitcoin-Besitzer ihre Bitcoin-Reserven schrittweise reduziert. Derzeit besitzen sie etwa 12,45 Millionen Bitcoins, was den niedrigsten Stand seit Juli letzten Jahres darstellt.

Laut dem Bericht von IntoTheBlock sind die Salden im aktuellen Zyklus um 9,8 % gesunken, was weniger ist als die Rückgänge in den Jahren 2021 (15 %) und 2017 (26 %).

Im Äther

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2024-12-03 15:34