Bitcoin-Händler machen über CME-Optionen Preiswetten in Höhe von 100.000 $: CF-Benchmarks

Als erfahrener Krypto-Investor mit einem Gespür für das Erkennen von Markttrends und einem Gespür für die Vorhersage von Preisbewegungen muss ich sagen, dass die aktuelle Aufwärtsstimmung rund um Bitcoin (BTC) unbestreitbar spürbar ist. Der jüngste Anstieg des Call-Optionshandels für BTC zum Ausübungspreis von 100.000 US-Dollar an den Börsen CME und Deribit deutet darauf hin, dass institutionelle Akteure stark auf den weiteren Aufwärtstrend von Bitcoin setzen.

Als Analyst beobachte ich einen deutlichen Anstieg der Bitcoin (BTC)-Handelsaktivitäten, insbesondere bei institutionellen Anlegern an der Chicago Mercantile Exchange (CME). Es scheint, dass sie stark darauf wetten, dass der Preis von Bitcoin in den sechsstelligen Bereich steigt.

Laut CF Benchmarks ist das Interesse an der 100.000-Dollar-Call-Option für den Handel an der Chicago Mercantile Exchange (CME) stark gestiegen. Dieser Trend scheint die Aktionen von Händlern widerzuspiegeln, die auf Deribit, einer weiteren beliebten Plattform, tätig sind.

Einfacher ausgedrückt bedeutet der Kauf einer Call-Option, dass Sie die Wahl und nicht die Verpflichtung haben, einen bestimmten Vermögenswert zu einem festen Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen. Wenn Sie glauben, dass der Wert dieses Vermögenswerts steigen wird (und den Markt optimistisch beurteilen), könnte der Kauf einer Call-Option für Sie von Vorteil sein.

Es scheint, dass Händler aktiv Bitcoin-Call-Optionen mit einem Ausübungspreis von 100.000 US-Dollar kaufen. Dieser Trend, wie aus den Daten von CF Benchmarks hervorgeht, hat den 30-Tage-25-Delta-Skew mit konstanter Laufzeit über die 5-Volumen-Schwelle hinaus getrieben und nähert sich seinem bisher höchsten Stand des Jahres. Einfacher ausgedrückt deutet dies auf ein deutlich gestiegenes Interesse an möglichen Bitcoin-Preiserhöhungen hin, so Thomas Erdösi, Produktleiter bei CF Benchmarks, der diese Informationen per E-Mail an CoinDesk weitergab.

Der 25-Delta-Skew quantifiziert den Unterschied zwischen den Kosten von Call-Optionen und Put-Optionen und bietet einen Einblick in die Marktstimmung. Wenn der Wert positiv ist, bedeutet dies, dass Calls teurer sind als Puts, was darauf hindeutet, dass Händler mit weiteren Preissteigerungen rechnen. Dieses spezifische Volatilitätsniveau von 5 dient als Benchmark für die Derivate von CME, die die New Yorker Variante des CF Benchmarks Bitcoin Reference Rate (BRRNY) nachbilden.

Laut CF Benchmarks ist das Interesse an Optionskontrakten mit Ausübungspreisen über 100.000 US-Dollar gestiegen. Dies wird durch die höhere erwartete Volatilität dieser Optionen nahegelegt, die sich aus ihrer erhöhten impliziten Volatilität ergibt.

Händler haben stark in den Glauben investiert, dass Bitcoin 100.000 US-Dollar erreichen wird, was durch die Anhäufung von Call-Optionen auf Deribit, einer bedeutenden Offshore-Handelsplattform, ab mindestens Ende September belegt wird.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung durchbrach Bitcoin die 90.000-Dollar-Marke und erreichte neue Höchststände über 92.500 Dollar, unabhängig vom anhaltenden Anstieg des Dollar-Index. Der Preis von BTC ist seit Donald Trumps Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl am 5. November um mehr als 36 % gestiegen, was sich positiv auf Kryptowährungen auswirkte.