Der Aktienkurs von MicroStrategy (MSTR) erreicht 300 US-Dollar inmitten eines Bitcoin-Kaufplans im Wert von 42 Milliarden US-Dollar

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Als erfahrener Forscher mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten bin ich von der aggressiven Bitcoin-Strategie von MicroStrategy fasziniert. Nachdem ich die Entwicklung des Kryptowährungsmarkts genau beobachtet habe, habe ich sein Potenzial und die transformativen Auswirkungen, die er auf Unternehmen haben kann, die ihn nutzen, miterlebt.

 

Laut Canaccord haben sie ihren prognostizierten Preis für MicroStrategy-Aktien (MSTR) von 173 US-Dollar auf 300 US-Dollar erhöht und gleichzeitig ihre Kaufempfehlung beibehalten. Diese Anpassung erfolgt, nachdem MicroStrategy ein 21-Milliarden-Dollar-Geldautomatenaktienangebot angekündigt hat, mit dem das Unternehmen zusammen mit bestimmten festverzinslichen Angeboten innerhalb der nächsten drei Jahre möglicherweise Bitcoin im Wert von bis zu 42 Milliarden Dollar kaufen will.

Canaccord zeigte sich von dieser Methode ziemlich überzeugt und betonte, dass sie perfekt zu ihrer strategischen Vision passt, langfristig von der potenziellen Wertsteigerung von Bitcoin zu profitieren.

MicroStrategy-Aktie ein „Kauf“ – Canaccord

Laut Canaccord Genuity haben sie ihren prognostizierten Preis für MicroStrategy-Aktien von 173 US-Dollar auf ein neues Ziel von 300 US-Dollar erhöht und gleichzeitig ihre „Kauf“-Empfehlung beibehalten. Trotz dieser positiven Aussichten gaben die Aktien jedoch leicht um 0,64 % nach und wurden am Freitag bei 242,94 $ gehandelt.

MSTR wurde von Michael Saylor gegründet und bietet Aktienanlegern eine äußerst effektive Möglichkeit, sich in Bitcoin zu engagieren. Seine einzigartige Strategie, Bitcoin zu kaufen, macht es zu einer attraktiven Option für Anleger, die von den Preisschwankungen von Bitcoin profitieren möchten, ohne die digitale Währung direkt zu besitzen.

Laut Canaccord-Analysten, insbesondere Joseph Vafi, gilt MicroStrategy (MSTR) als eines der stärksten Unternehmen seiner Branche, wenn die Aktienperformance eines Unternehmens ein Hinweis auf die Robustheit seines Geschäftsmodells ist. Seit der Einführung seiner Bitcoin-Strategie im Jahr 2020 hat das Unternehmen sowohl den breiteren Aktienmarkt als auch Bitcoin selbst übertroffen und damit eine starke Verbindung zu höheren Aktionärsrenditen bewiesen, wenn die Kryptowährung an Wert gewinnt.

MicroStrategy setzt auf Bitcoin und plant Investition in Höhe von 42 Milliarden US-Dollar

Das Unternehmen gab außerdem kürzlich bekannt, dass es durch ein Börsenangebot seiner Aktien 21 Milliarden US-Dollar aufbringen und einen Teil davon für den Kauf zusätzlicher Bitcoin verwenden wird. Das Angebot ist Teil einer allgemeinen Maßnahme des Unternehmens, in den nächsten drei Jahren 42 Milliarden US-Dollar für den Kauf von Bitcoins auszugeben – ein Versprechen für einen aggressiven Bitcoin-Akquisitionsplan.

Analysten von Canaccord Genuity wiesen darauf hin, dass der Einsatz von Leverage bei Bitcoin-Investitionen durch MicroStrategy den Aktienwert über dem aktuellen Bitcoin-Marktpreis hält oder sogar steigert. Dieser Aufschlag könnte wieder auftauchen, wenn das Unternehmen weiterhin fremdfinanzierte Investitionen in Bitcoin tätigt, was einen attraktiven Unterschied für Anleger darstellt, die sich über MSTR-Aktien indirekt an den Bitcoin-Preisschwankungen beteiligen möchten.

Vafi behält eine im Großen und Ganzen positive Sicht auf Bitcoin bei. Seiner Meinung nach treiben zwei Schlüsselfaktoren Bitcoin in die Höhe: die kürzliche Zulassung von Spot-Bitcoin-ETFs in den USA und die zunehmende Zahl von Anlegern, die diese Anlageklasse übernehmen, sowie die Angebotsknappheit, die sich aus der Bitcoin-Halbierung Anfang dieses Jahres ergibt. Vafi ist zuversichtlich, dass diese Einflüsse den Bitcoin-Markt in einem Aufwärtstrend halten werden, wobei das Preiswachstum durch ETF-Investitionen vorangetrieben und durch das begrenzte Angebot weiter angekurbelt wird.

Analyst: Die Bitcoin-Wette von MSTR zahlt sich aus

Analyst Mark Palmer hat gerade seine Preisprognose für MicroStrategy-Aktien auf 300 US-Dollar erhöht, zuvor lag sie bei 245 US-Dollar. Am Donnerstag um 14 Uhr ET wurde die Aktie bei 248 US-Dollar gehandelt, was einem Tagesanstieg von 0,4 % entspricht. Die Bitcoin-Akquisitionsstrategie des Unternehmens, die im August 2020 begann, hat dazu geführt, dass das Unternehmen über verschiedene Kapitalmärkte und Cashflows rund 9,9 Milliarden US-Dollar investiert hat, um seine beträchtlichen Bitcoin-Bestände zu akkumulieren.

In den kommenden Jahren strebt MicroStrategy eine Finanzierung in Höhe von insgesamt 10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025, 14 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 und weiteren 18 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 an – ein Plan, den Palmer als „noch gewagter“ bezeichnet. Er unterstreicht den Erfolg der Strategie und stellt fest, dass die MSTR-Aktie um etwa 1.700 % gestiegen ist, seit sie Bitcoin zu ihrem primären Reservevermögen gemacht haben.

Als Analyst habe ich beobachtet, dass MicroStrategy (MSTR) in diesem Jahr bisher Bitcoin deutlich übertroffen hat. Der Aktienkurs ist um etwa 257 % gestiegen, im Gegensatz zu Bitcoin, das um 59 % zulegte. Bei der Bewertung des Wertes der MicroStrategy-Aktien ist es jedoch wichtig, eine andere Perspektive zu berücksichtigen. Anstatt die Marktkapitalisierung im Vergleich zum Nettoinventarwert zu betrachten, schlägt Palmer vor, sich auf die „BTC-Rendite“ zu konzentrieren, die sich auf die Variation im Verhältnis zwischen den Bitcoin-Beständen des Unternehmens und seiner vollständig verwässerten Aktienzahl bezieht. Bezogen auf diese Kennzahl für das Jahr liegt die BTC-Rendite von MicroStrategy bei 17,8 %, verglichen mit 7,3 % im letzten Jahr. Es ist jedoch erwähnenswert, dass sie derzeit hinter den 43,3 % eines früheren Zeitraums zurückbleibt.

Angesichts des Plans 21/21 haben die MSTR-Führungskräfte ihre prognostizierte Bitcoin-Rendite für die kommenden drei Jahre von einer ursprünglichen Prognose von 4–8 % auf eine neue Spanne von 6–10 % angepasst. Diese Anpassung deutet auf ein zunehmendes Vertrauen in die Strategie und ein Engagement für den dauerhaften Erwerb von Bitcoin hin, alles im Interesse der Maximierung des Shareholder Value.

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2024-11-01 17:57