Warum ist der Bitcoin-Preis heute gesunken?

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Als erfahrener Krypto-Investor mit einem Jahrzehnt Erfahrung habe ich schon mehr als nur eine Achterbahnfahrt des Marktes erlebt. Der jüngste Abschwung bei Bitcoin und Altcoins nach der Eskalation zwischen Israel und dem Iran ist eine deutliche Erinnerung daran, dass der Kryptomarkt nicht immun gegen geopolitische Spannungen ist.

Als die Spannungen zwischen Israel und dem Iran dienstags zunahmen, erlitt der Wert von Bitcoin und dem gesamten Kryptowährungsmarkt einen erheblichen Einbruch. Dieses unglückliche Ereignis gab dem angeblich vielversprechendsten Bitcoin-Monat aller Zeiten einen pessimistischen Ton. Derzeit ist der Bitcoin-Preis um 3,16 % gefallen und liegt bei etwa 61.715 $. Unterdessen verzeichneten andere Altcoins, allen voran Ethereum, einen starken Rückgang von 5 % bis 10 %.

Bitcoin-Preis und Altcoins stehen unter enormem Verkaufsdruck

Als Analyst habe ich nach einem der stärksten Septembers seit über einem Jahrzehnt für Bitcoin und Altcoins eine Verschiebung auf dem Kryptowährungsmarkt festgestellt. Trotz der anfänglichen Aufwärtsdynamik, die die Bitcoin-Preise auf über 65.000 US-Dollar trieb, haben wir in letzter Zeit einen Anstieg des Verkaufsdrucks erlebt. Dieser Trend verstärkte sich am Dienstag, als die Spannungen zwischen Iran und Israel eskalierten und der Iran 200 ballistische Raketen abfeuerte. Diese geopolitischen Ereignisse scheinen die pessimistische Stimmung auf dem Kryptomarkt noch verstärkt zu haben.

Obwohl Bitcoin in den ersten beiden Oktobertagen um 4 % gefallen ist, zeigt die Geschichte von Bitcoin, dass es in der Regel um 20 % zulegt. Sean McNulty, Direktor bei Arbelos Markets, beschreibt diesen Rückgang als „vorübergehenden Schluckauf“. Er merkt weiter an, dass der traditionelle Trend, dass der Oktober der stärkste Bitcoin-Monat sei, weiterhin robust sei.

Aufgrund des Versprechens des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, nach den jüngsten Angriffen des Iran Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen, bleiben die Märkte angespannt. Am Dienstag verzeichnete der Bitcoin-ETF einen erheblichen Abzug von 242 Millionen US-Dollar und beendete damit acht aufeinanderfolgende Tage mit Zuflüssen. Einige Marktexperten gehen davon aus, dass Bitcoin sein Rekordhoch frühestens Mitte November erreichen wird. Darüber hinaus deutet der Rückgang der US-PMI-Daten auf eine schrumpfende Wirtschaft hin, was den Abwärtsdruck auf die Verkäufe noch verstärkt.

Laut dem renommierten Krypto-Experten Benjamin Cowen stieg der Preis von Bitcoin nach den Zinssenkungen der Federal Reserve im Jahr 2019 zwei Wochen lang, bevor er etwa zwei Monate später auf seinen 100-wöchigen Simple Moving Average (SMA) fiel. Sollte sich dieses Muster wiederholen, könnte die Korrektur möglicherweise bis Mitte November auf die Preisspanne von 50.000 US-Dollar absinken, wie aus Cowens Diagramm hervorgeht.

Um eine neue Perspektive zu bieten, die von der üblichen „nur steigenden“ Stimmung auf dieser Plattform abweicht, ist es erwähnenswert, dass Bitcoin (#BTC) im Jahr 2019 nach der ersten Zinssenkung einen zweiwöchigen Anstieg erlebte. Ungefähr zwei Monate später sank er jedoch und näherte sich dem 100-wöchigen Simple Moving Average (SMA), der ungefähr mit Mitte November zusammenfällt.

– Benjamin Cowen (@intocryptoverse), 2. Oktober 2024

Angesichts der zunehmenden Spannungen im Nahen Osten suchen Anleger Zuflucht in sicheren Anlagen wie Anleihen, Gold, Öl und dem US-Dollar. Darüber hinaus erreichten laut einem JPMorgan-Bericht die Einnahmen der Bitcoin-Mining-Unternehmen im September Rekordtiefs. Sollten diese Bergleute weiterhin Probleme haben, könnte dies in naher Zukunft zu einem weiteren schnellen Ausverkauf führen.

Wie sich der israelisch-iranische Krieg auf den Markt auswirken kann

Im Allgemeinen lösen Konflikte wie Kriege in der Regel unmittelbare Reaktionen auf den Finanzmärkten aus. Dennoch können vergangene Muster nützliche Erkenntnisse liefern. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 fiel der S&P 500 innerhalb von drei Monaten um 11,5 %. Angesichts der Tatsache, dass die Performance von Bitcoin eng mit dem S&P 500 verknüpft ist, wird es interessant sein zu beobachten, wie der Preis von Bitcoin in den kommenden Tagen auf die Entwicklung des israelisch-iranischen Konflikts reagieren wird.

Als Reaktion auf die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten spiegelte der US-Aktienmarkt diese Reaktion am Dienstag wider und der S&P 500 schloss mit einem Minus von 1 %. Umgekehrt stiegen die Ölpreise um 5 %, was die Erwartung des Marktes auf einen möglichen bewaffneten Konflikt widerspiegelte.

Den im Kobeissi-Brief dargelegten historischen Markttrends zufolge wurde beobachtet, dass ein durchschnittlicher Rückgang des S&P 500 um etwa 2 % typischerweise auftritt, wenn ein erheblicher Konflikt beginnt. Der Gesamtrückgang während dieser Ereignisse beträgt durchschnittlich -8,2 %, es sollten jedoch verschiedene andere Faktoren berücksichtigt werden, die die Rendite beeinflussen.

Entscheidend ist, ob ein Krieg während eines wirtschaftlichen Abschwungs (Rezession) stattfindet oder nicht. Wenn die Wirtschaft keine Rezession erlebt, liegt die durchschnittliche Rendite des S&P 500 über einen Zeitraum von 12 Monaten in einem Kriegsjahr tendenziell bei etwa 9,5 %. Kommt es hingegen während einer Rezession zu einem Krieg, sinken diese Renditen oft auf -11,5 %.

Der Kobeissi-Brief bezieht sich auf das Ereignis vom 11. September 2002, bei dem der S&P 500 um 18 % einbrach, als der Markt bereits eine Rezession erlebte. Es ist interessant zu beobachten, ob ein Konjunkturpaket der Fed eine Rezession in den USA im Jahr 2023 verhindern kann.

Ein aktuelleres Beispiel wäre der 11. September.

Dies geschah zu einer Zeit, als sich die Wirtschaft bereits in einer Rezession befand.

Es ist erwähnenswert, dass dies zu einem Zeitpunkt geschah, als die Federal Reserve die Zinssätze erhöhte, eine Praxis, die sie seit dem Jahr 2022 verfolgte.

Der S&P 500 fiel in 12 Monaten nach dem 11. September um -18 %.

– Der Kobeissi-Brief (@KobeissiLetter) 1. Oktober 2024

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2024-10-02 08:42