Krypto-Händler bleiben hinsichtlich der Abwärtsrisiken bei Bitcoin und Ether vorsichtig; SOL sticht hervor

Als erfahrener Krypto-Investor mit einem Jahrzehnt Erfahrung im Umgang mit Marktschwankungen habe ich gelernt, vorsichtig vorzugehen, wenn die Optionsdaten eine Tendenz zu kurzfristigen Puts zeigen, insbesondere wenn es um Bitcoin und Ether geht. Die jüngsten optimistischen Signale und die Erwartung einer Zinssenkung der Federal Reserve in der nächsten Woche haben etwas Hoffnung geweckt, ich bleibe jedoch vorsichtig optimistisch.

Die Kosten der beiden führenden digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Ether (ETH) sind seit ihren Tiefstständen vom Freitag um fast 10 % gestiegen, was auf positive Anzeichen wichtiger Marktordnungsdaten und die Erwartung einer Zinssenkung durch die Federal Reserve zurückzuführen ist in der kommenden Woche.

Trotz des anhaltenden Optimismus bestehen unter Händlern weiterhin Befürchtungen, dass die Preise von Bitcoin und Ether in naher Zukunft schwächer werden könnten. Dies wird durch Risikoumkehrmuster im Optionshandel nahegelegt.

Einfacher ausgedrückt: Wenn Call-Optionen mehr kosten als Put-Optionen, deutet dies auf Optimismus auf dem Markt hin (optimistische Stimmung), da die Menschen bereit sind, für das Potenzial höherer Preise (Preisrallyes) mehr zu zahlen. Wenn Puts hingegen teurer sind, deutet dies auf einen vorsichtigeren oder pessimistischeren Ausblick hin, da sich die Menschen lieber vor möglichen Preisrückgängen schützen. Call-Optionen ermöglichen es, von steigenden Preisen zu profitieren oder sich vor steigenden Preisen zu schützen, während Puts Schutz bei Marktabschwüngen bieten.

Nach Angaben des in Singapur ansässigen Unternehmens QCP Capital weist der Optionshandel auf Deribit eine Tendenz zu Puts auf.

Aufgrund der Geschwindigkeit, mit der der Markt letzte Woche eingebrochen ist, besteht nach wie vor ein hohes Maß an Vorsicht hinsichtlich möglicher Verluste, wie das QCP Market Insights-Team in seiner jüngsten Übertragung auf Telegram zum Ausdruck brachte. In den kommenden Monaten, insbesondere bis Oktober, scheinen Optionen, die einen Rückgang begünstigen (Puts), sowohl bei Bitcoin als auch bei Ethereum wahrscheinlicher zu sein.

Am Freitag begannen Händler mit dem Kauf von Put-Optionen aufgrund von Sorgen über eine mögliche Rezession, ausgelöst durch einen enttäuschenden US-Arbeitsmarktbericht. Dies führte zu erhöhter Vorsicht auf den Finanzmärkten.

Einfacher ausgedrückt stellte Tony Stewart von Deribit Insight in seinem Marktupdate fest, dass es Non-Farm Payroll (NFP) nicht gelungen sei, die Finanzmärkte zu beruhigen. Stattdessen kauften schnelle Händler weiterhin Put-Optionen für Bitcoin mit einem Ablaufdatum von einer Woche, die zwischen 49.000 und 53.000 US-Dollar lagen, während der Preis von Bitcoin unter 55.000 US-Dollar lag.

Laut Stewarts Analyse deuten die Trends auf dem Optionsmarkt auf einen möglichen Rückgang des Bitcoin-Preises auf bis zu 50.000 US-Dollar oder möglicherweise sogar 40.000 US-Dollar hin. Laut den neuesten Daten von CoinDesk hat Bitcoin derzeit einen Wert von etwa 57.000 US-Dollar.

Es scheint, dass die vorsichtige Haltung auf vergangene Trends zurückzuführen ist, bei denen Konjunkturabschwünge und erhöhte Risikoaversion häufig auf eine Zeit folgten, in der die Federal Reserve die Zinssätze senkte. Nächste Woche wird erwartet, dass die Zentralbank die Zinsen um ein Viertel Prozent senken wird.

Laut Alex Kuptsikevich, einem leitenden Analysten bei The FxPro, könnten die Preisanstiege nicht lange vor der Fed-Sitzung anhalten.

Laut Kuptsikevich scheint es auf dem Markt eine Vorliebe für Vorsicht und den Verkauf von Wachstumsaktien zu geben, die wahrscheinlich anhalten wird, bis am Mittwoch die US-Inflationsdaten veröffentlicht werden. Diese vorsichtige Stimmung könnte bis zur Zinsentscheidung der Fed am 18. September anhalten.

SOL gilt als relativ widerstandsfähig

Einfacher ausgedrückt wird erwartet, dass Solanas nativer Token, SOL, im Vergleich zu Ether kurzfristig eine gewisse Stärke aufweisen wird.

Laut Amberdata hat SOLs einmonatige Präferenz für Call-Optionen gegenüber Put-Optionen (ein Maß für die Nachfrage) am Dienstag den neutralen Punkt überschritten. Andererseits tendiert die einmonatige Präferenz von Ether eher zu Put-Optionen, mit einer Tendenz von etwa -2 %, was auf eine höhere Nachfrage nach Put-Optionen hindeutet.

Die Anleger ergreifen Maßnahmen, um sich vor möglichen Verlusten bei Ethereum zu schützen, scheinen aber auch an der Möglichkeit von Gewinnen bei Solana interessiert zu sein. „Dieser Kontrast deutet auf einen Markt hin, der seine Investitionen vorsichtig verteilt“, sagte Kristian Haralampiev, Leiter für strukturierte Produkte bei Nexo, in einer E-Mail an CoinDesk.

Darüber hinaus ist es erwähnenswert, dass die Volatilität von Ethereum deutlich höher ist als die von Bitcoin, was laut Haralampievs Aussage darauf hindeutet, dass Ethereum in naher Zukunft unruhige Zeiten erleben könnte.