Der US-Aktienmarkt zeigt Anzeichen einer Rezession. Wird der Bitcoin-Preis abstürzen?

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Als Forscher mit einem Jahrzehnt Erfahrung in der Analyse von Finanzmärkten und Kryptowährungen habe ich viele Marktzyklen miterlebt – von der großen Rezession 2007–2009 bis zu den jüngsten Krypto-Bullenläufen. Der aktuelle Stand des Bitcoin (BTC)-Preises erinnert an die Anzeichen vor der Rezession, die wir 2007 gesehen haben, und das hat mich gelinde gesagt unruhig gemacht.

In den ersten Augusttagen erlebte Bitcoin (BTC) einen katastrophalen Absturz und die Auswirkungen sind weiterhin zu spüren. In der vergangenen Woche ist BTC um 7 % gefallen und wird derzeit auf einem bedeutenden psychologischen Benchmark gehandelt. Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass der US-Aktienmarkt kurz vor der Erschöpfung steht, was möglicherweise auch auf Bitcoin und andere Finanzmärkte übergreifen könnte.

Das US-Aktienmarkt-Rezessionssignal vs. Bitcoin-Preis

Als Analyst habe ich beobachtet, dass Bitcoin (BTC) zwar oft als unkorrelierter Vermögenswert wahrgenommen wird, aber eine positive Korrelation mit den US-Aktienmärkten und Liquiditätszyklen aufweist. Darüber hinaus reagiert der Preis von BTC stark auf die makroökonomische Politik im Westen. Wenn ich über diesen Zusammenhang nachdenke, frage ich mich: Welche potenziellen Auswirkungen könnte dies auf den Bitcoin-Preis und die breiteren Kryptomärkte haben, wenn der US-Aktienmarkt in eine Rezession stürzen würde?

Dieser Artikel befasst sich mit zwei wichtigen Indikatoren, die nach der Großen Rezession 2007–2009 entstanden sind. Insbesondere wird erörtert, wie der S&P500-Index zwei Warnsignale zeigte, die eine Verschiebung im dritten Quartal 2007 vorhersagten – erstens eine schnelle V-förmige Erholung und zweitens rückläufige Divergenzen.

Bevor die US-Notenbank am 18. September ihre Zinssenkungsentscheidung traf, erlebte der S&P500-Index eine V-förmige Erholung, die stark schien, aber tatsächlich irreführend war, bevor die Finanzmärkte einen Abschwung erlebten. Es ist interessant festzustellen, dass die Fed wie im Jahr 2007 voraussichtlich am selben Tag in diesem Jahr über die Zinssätze entscheiden wird. Darüber hinaus verzeichnete der S&P500 vom 5. bis 30. August eine ähnliche V-förmige Erholung.

Das Wochendiagramm zeigt die Entstehung mehrerer rückläufiger Divergenzen beim Relative Strength Index (RSI) und beim Awesome Oscillator (AO). Dieses technische Muster entsteht, wenn der Preis höhere Spitzenwerte erreicht, sich aber nicht an die wachsende Dynamik anpasst. Stattdessen bildet die Dynamik kleinere Spitzen, was zu Unstimmigkeiten oder Inkonsistenzen in den Trends führt.

Der US-Aktienmarkt zeigt Anzeichen einer Rezession. Wird der Bitcoin-Preis abstürzen?

Als Forscher, der aktuelle Trends beobachtet, ist mir das Wiederauftauchen bestimmter Signale aus dem Jahr 2007 aufgefallen. Damals gingen diese Anzeichen einer erheblichen Marktkorrektur voraus, als die US-Finanzmärkte in eine Rezession abrutschten. Angesichts dieser Wiederholung ist es für Anleger von entscheidender Bedeutung, Vorsicht walten zu lassen, da die Geschichte darauf hindeutet, dass eine mögliche Wiederholung weitreichende Folgen haben könnte, die über den US-Aktienmarkt oder die Bitcoin-Preise hinausgehen – sie könnte sich auch auf die Weltwirtschaft auswirken.

3 Gründe, warum ein Bitcoin-Absturz wahrscheinlich ist

  1. Der Bitcoin-Preis konsolidiert sich im sechsten Monat in Folge unter dem ATH von 2021. Im Allgemeinen ist eine Konsolidierung unterhalb einer wichtigen Hürde bullisch. In diesem Fall schwebt der Relative Strength Index (RSI) über dem Mittelwert von 50, nachdem er von den überkauften Bedingungen abgefallen ist, was einen rückläufigen Ausblick signalisiert. Darüber hinaus ist der Awesome Oscillator (AO) unter den Durchschnittswert von 0 gefallen, was auf eine Verschiebung des Momentums zugunsten der Bären hindeutet. Wenn dieser Ausblick anhält, ist die Wahrscheinlichkeit eines Bitcoin-Absturzes hoch.
  2. Darüber hinaus zeigt der S&P500-Index Anzeichen einer Rezession, die zuletzt Anfang September 2007 zu beobachten waren. Wenn sich die Geschichte wiederholt, könnte dies einen panischen Verkaufsrausch auslösen und sich auf den Bitcoin-Preis auswirken.
  3. Schließlich werden die Nonfarm Payrolls am 6. September in Verbindung mit der Zinsentscheidung der Fed am 18. September eine Schlüsselrolle bei der Bestimmung der Zukunft der Finanzmärkte spielen. Die ersten Anzeichen einer Rezession Anfang August führten dazu, dass der S&P500 um fast 10 % einbrach, während der Bitcoin-Preis um 30 % einbrach. Daher könnten Anleger mit einer weiteren fatalen Korrektur rechnen, wenn das NFP-Ereignis am 6. September als schwacher Konjunkturausblick für die USA wahrgenommen wird.

Zu den wichtigsten Zielen für die Bitcoin-Preisvorhersage gehören:

  1. wöchentliche Unterstützungsniveaus bei 43.793 $ und 41.349 $.
  2. monatliche Unterstützungsniveaus bei 30.486 $ und 27.223 $.

Der US-Aktienmarkt zeigt Anzeichen einer Rezession. Wird der Bitcoin-Preis abstürzen?

Wenn die Daten der Non-Farm Payrolls (NFP) auf einen robusten Arbeitsmarkt hinweisen und die Federal Reserve am 18. September die Zinsen senkt, könnte dies den Optimismus (optimistische Stimmung) stärken und möglicherweise den Preis von Bitcoin in die Höhe treiben. Unter solchen Umständen könnte Bitcoin wieder die bedeutende 70.000-Dollar-Marke erreichen. Unter günstigen Marktbedingungen könnte Bitcoin sein aktuelles Allzeithoch (ATH) übertreffen und ein neues Allzeithoch über 80.000 US-Dollar erreichen.

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2024-09-02 14:42