Marathon Digital schließt 300-Millionen-Dollar-Angebot ab und kauft weitere BTC

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Als Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Finanzsektor und großem Interesse am Krypto-Bereich halte ich den jüngsten Bitcoin-Kauf von Marathon Digital Holdings für einen strategischen Schritt, der mit ihrer langfristigen Vision übereinstimmt. Die Entscheidung des Unternehmens, Bitcoin als erstklassiges strategisches Treasury-Asset zu behandeln, ist angesichts der mit diesem digitalen Gold verbundenen Volatilität in der Tat faszinierend.

Marathon Digital Holdings hat kürzlich den Verkauf von vorrangigen Wandelanleihen mit einem Zinssatz von 2,125 % und einer Laufzeit bis 2031 abgeschlossen. Die aus diesem Angebot generierten Mittel wurden dann für den Kauf von etwa 4.144 Bitcoins für 249 Millionen US-Dollar verwendet, wobei die durchschnittlichen Kosten bei etwa 59.000 US-Dollar pro Bitcoin lagen.

Der jüngste Kauf erhöhte die BTC-Reserven des Unternehmens auf 25.000 BTC und erfolgte, nachdem CEO und Vorstandsvorsitzender Fred Thiel erklärt hatte, dass das Unternehmen eine HODL-Strategie für den Vermögenswert einführen würde. 

Der neueste BTC-Kauf von Marathon Digital 

Als Analyst habe ich erfahren, dass Marathon Digital kürzlich bekannt gegeben hat, dass sie einen Teil der Einnahmen aus dem Verkauf ihrer Senior Notes, etwa 292,5 Millionen US-Dollar, verwendet haben. Diese im September 2031 fälligen Wandelschuldverschreibungen haben einen jährlichen Zinssatz von 2,125 % und können gegen Bargeld, Marathon Digital (MARA)-Aktien oder eine Kombination aus beidem eingetauscht werden. Dieser Kapitalzufluss ermöglichte es Marathon Digital, 4.144 Bitcoin zu einem durchschnittlichen Preis von rund 59.000 US-Dollar pro BTC zu erwerben.

„In einem stark nachgefragten Verkauf sammelte MARA 300 Millionen US-Dollar durch das Anbieten von vorrangigen Wandelanleihen. Mit diesen Mitteln erwarben wir etwa 4.144 Bitcoins, die damals etwa 249 Millionen US-Dollar wert waren. Diese Ergänzung erhöhte unsere strategische Bitcoin-Reserve auf mehr als.“ 25.000 Bitcoins.“

Marathon Digital erklärte außerdem, dass das Unternehmen beabsichtigt, die verbleibenden Mittel aus den Verkäufen zum Kauf weiterer Bitcoins und für verschiedene Unternehmensausgaben wie strategische Akquisitionen zu verwenden. Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, hat Marathon Digital die Möglichkeit, alle oder einen Teil seiner Schuldverschreibungen zu einem Preis auszuzahlen, der 100 % des Nennbetrags der Schuldverschreibung zuzüglich aller aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen entspricht.

Als Krypto-Investor würde ich mitteilen, dass die Einnahmen aus dem Verkauf dieser Schuldverschreibungen etwa 292,5 Millionen US-Dollar betrugen, nach Berücksichtigung der Rabatte und Provisionen des Erstkäufers, aber vor etwaigen geschätzten Angebotskosten, die MARA in Rechnung gestellt wurden. Mit Blick auf den 14. August 2024 plant MARA, den verbleibenden Nettoerlös aus diesem Verkauf zu verwenden. Diese Mittel werden für den Kauf weiterer Bitcoins und für verschiedene Unternehmenszwecke verwendet. Diese Zwecke könnten die Stärkung des Betriebskapitals, strategische Akquisitionen, die Erweiterung bestehender Vermögenswerte sowie die Begleichung ausstehender Schulden und anderer Verpflichtungen umfassen.

Das erstklassige strategische Treasury-Asset 

Basierend auf Aussagen eines Vertreters von Marathon Digital betrachtet das Unternehmen Bitcoin (BTC) als sein primäres strategisches Reservevermögen, weshalb es einen vielfältigen Ansatz für den Erwerb verfolgt hat. Tatsächlich hat Marathon Digital kontinuierlich BTC gekauft, wobei die letzte Akquisition im Juli 2024 stattfand, wo sie 2.282 BTC für etwa 124 Millionen US-Dollar kauften.

Vereinfacht ausgedrückt entsprachen die Gewinne von Marathon Digital im zweiten Quartal nicht den Erwartungen der Wall-Street-Analysten, da diese einen Umsatz von 145 Millionen US-Dollar meldeten, was 9 % weniger als prognostiziert war. Trotz dieses Rückgangs gelang dem Unternehmen jedoch ein deutliches Wachstum von 78 % im Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahres (2. Quartal 2023). Der Rückgang der Gewinne von Marathon Digital im zweiten Quartal hängt mit der geringeren Rentabilität des Krypto-Mining aufgrund eines historischen Tiefststands der Gewinne nach der Halbierung zusammen. Darüber hinaus erreichte der Preis für Miner-Hash Anfang August ebenfalls ein Allzeittief, da Spekulationen darauf hindeuteten, dass große öffentliche Bitcoin-Miner Schwierigkeiten haben könnten, profitabel zu bleiben.

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2024-08-18 11:13