Bitcoin überschreitet 61.000 US-Dollar, da Händler vor dem US-VPI vorsichtig bleiben und den Yen-Carry-Trade weiter abwickeln

Als erfahrener Forscher mit einem Jahrzehnt Erfahrung auf dem Kryptowährungsmarkt habe ich unzählige Höhen und Tiefen, Marktmanipulationen und unerwartete Wendungen miterlebt. Der jüngste Anstieg von Bitcoin auf über 61.000 US-Dollar während des asiatischen Handelstages ist ein weiterer Beweis für die unvorhersehbare und dennoch faszinierende Natur dieses digitalen Goldes.

In den ersten Handelsstunden am Mittwoch in Asien stieg Bitcoin (BTC) auf über 61.000 US-Dollar und übernahm damit die Führung unter den führenden Kryptowährungen. Damit konnte er die jüngsten Verluste nach einem starken Wertverlust Anfang des Monats ausgleichen.

Den Daten von CoinGecko zufolge ist Bitcoin heute um mehr als 3 % gestiegen. Andere große Kryptowährungen wie Ether (ETH), Solanas SOL, Cardanos ADA, XRP (XRP) und BNB Chains BNB verzeichneten Zuwächse von bis zu 2,8 %. Allerdings stiegen Memecoins wie Dogecoin (DOGE) und Shiba Inu (SHIB) nur um 1 %, was darauf hindeutet, dass Anleger zögerlich waren, riskantere Wetten einzugehen.

Das Wachstum von Bitcoin übertraf den 2,45-prozentigen Anstieg des CoinDesk 20 (CD20), eines dynamischen Index, der die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung ohne Stablecoins in ihrem Gesamtanstieg verfolgt.

Obwohl es einige kleine Fortschritte gab, sind bestimmte Investmentfonds diese Woche aufgrund der großen Menge an Datenveröffentlichungen immer noch vorsichtig. Sie warnen Anleger vor möglichen kurzfristigen Turbulenzen, die den aktuellen Aufwärtstrend stören könnten.

Als Krypto-Investor behalte ich die kommenden US-VPI-Daten diese Woche im Auge. Ich werde die Inflationszahlen sorgfältig analysieren, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob die Federal Reserve die Zinsen im September um 0,5 Prozentpunkte (50 Basispunkte) oder 0,25 Prozentpunkte (25 Basispunkte) senken könnte. Laut dem jüngsten Update von QCP Capital scheint die Wahrscheinlichkeit für beide Ergebnisse derzeit ungefähr gleich zu sein.

Am Mittwoch gab die Erholung des Marktes den Händlern Auftrieb, die nach einem anfänglichen Rückgang von 20 % auf allen Märkten im August Verluste erlitten hatten. Dies war auf die Auflösung des weit verbreiteten Yen-Carry-Trades zurückzuführen. Einige Analysten warnen jedoch davor, dass möglicherweise noch weitere Verluste im Zusammenhang mit dieser Strategie in Sicht sind, da ihrer Meinung nach die Auswirkungen noch nicht vollständig zum Tragen gekommen sind.

Während eines aktuellen Interviews auf CNBC äußerte Richard Kelly, Leiter der globalen Strategie bei TD Securities, seine Vorbehalte gegenüber der Aussage, dass der Prozess der Abwicklung des Carry Trades abgeschlossen sei.

Im CNBC-Interview erklärte Kelly: „Ich bin mit vielen dieser Perspektiven überhaupt nicht einverstanden. Meiner Meinung nach fehlen Ihnen solide Beweise, um den Wert Ihrer Carry Trades zu bestimmen. Ich glaube, dass vor allem noch erhebliche Anpassungen bevorstehen.“ wenn wir den unterschätzten Wert des Yen berücksichtigen.“

Als Forscher gehe ich davon aus, dass diese Entwicklung die Beurteilungen in den nächsten ein bis zwei Jahren deutlich verändern wird. Diese Anpassung wird zweifellos auch Nachwirkungen hervorrufen.

Zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren erhöhte die Bank of Japan ihre Zinssätze. Dieser Schritt verursachte Turbulenzen auf den globalen Märkten und bei Investitionen wie Bitcoin. Als die Zinssätze niedrig waren, borgten sich Händler zu geringen Kosten japanische Yen, um sie in andere Vermögenswerte mit höherer Rendite zu investieren – dies wird als Carry Trade bezeichnet.

Als Forscher, der Markttrends untersucht, habe ich einen deutlichen Anstieg der Zinssätze beobachtet, der sich negativ auf die Rentabilität meiner Handelsstrategien ausgewirkt hat. Dieser plötzliche Wandel hat einen Dominoeffekt ausgelöst, der sich auf fast alle Märkte auswirkt. Beispielsweise stürzte Bitcoin innerhalb von 24 Stunden um etwa 15 % ab – einer der stärksten Rückgänge der letzten Zeit. Auch die großen Token verzeichneten einen Rückgang von rund 22 %.

Anfang August deutete der stellvertretende Gouverneur der Bank of Japan an, dass die Bank aufgrund der Marktinstabilität von einer Zinserhöhung absehen werde. Diese Entscheidung könnte potenziell Auswirkungen auf Yen-Carry-Trades und andere riskante Investitionen haben.

Ein zuvor beschäftigter Beamter der Bank of Japan (BOJ) hat erklärt, dass die Zentralbank weitere Zinserhöhungen auf das nächste Jahr verschieben könnte, was darauf hindeutet, dass die Aufrechterhaltung der Marktstabilität kurzfristig Vorrang vor anderen Überlegungen hat.

Abgesehen von Bitcoin sind Händler hinsichtlich TON weiterhin optimistisch.

Während der asiatischen Handelszeiten am Mittwoch stieg der TON von Toncoin um 7 %, wie aus den Daten von CoinDesk Indices hervorgeht. Befürworter der Toncoin-Community führen diesen Anstieg auf die Ausweitung von GameFi auf ihrer Plattform und die enge Verbindung mit Telegram zurück, die ihrer Meinung nach treibende Faktoren für das anhaltende Wachstum des Tokens sind.

„John Cheang, der Vertreter der TON Foundation für den asiatisch-pazifischen Raum, erklärte in einem E-Mail-Austausch, dass die Anzahl der Spieler für TON-Spiele aufgrund der schnellen Expansion von Telegram die von früheren Blockchain-Spielen festgelegten Grenzen übersteigt. Darüber hinaus haben einige TON-Spiele erhebliche Einnahmen erzielt aus dem Gameplay selbst und nicht aus Token-Verkäufen. Darüber hinaus hob Cheang das hohe Volumen an Blockchain-Transaktionen pro Sekunde als Beweis für sein Skalierbarkeitspotenzial hervor.

Ben El-Baz, Geschäftsführer von HashKey Global, einem Investor in TON-Ökosystemprojekte wie Catizen, fügte in einem E-Mail-Kommentar hinzu, dass die Nutzung des Vorteils von Telegram „mehr Entwickler anziehen wird, was eine bedeutende Chance für TON darstellt“.