US-Rezession: Steht ein weiterer Aktien- und Krypto-Ausverkauf bevor?

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Als erfahrener Krypto-Investor mit über einem Jahrzehnt Markterfahrung steuere ich ständig das Auf und Ab der Finanztrends. Der jüngste Ausverkauf sowohl an den Aktien- als auch an den Kryptomärkten, der durch Rezessionsängste in den USA ausgelöst wurde, ist für mich nichts Neues – es ist nur ein weiterer Tag im Leben einer Achterbahnfahrt, die wir den Markt nennen.

Die Sorgen um einen wirtschaftlichen Abschwung in den USA haben bei den Anlegern Besorgnis ausgelöst, wie die jüngsten Einbrüche an den Finanzmärkten zeigen. Während einige Analysten die Ängste vor wirtschaftlichen Schwierigkeiten zerstreut haben und dadurch das Vertrauen in den breiteren Markt gestärkt haben, bleiben andere vorsichtig und warten auf weitere Anzeichen, bevor sie investieren. Im Wesentlichen suchen einige Anleger nach Orientierung zu Aktien und Kryptowährungen, was darauf hindeutet, dass der Marktausverkauf in naher Zukunft anhalten könnte.

Marktausverkauf inmitten von Rezessionsängsten in den USA

Peter Oppenheimer, weltweiter Leiter der Aktienstrategie bei Goldman Sachs, hat Einblicke in aktuelle Markttrends gegeben. Indem er eine historische Perspektive bietet, möchte er die Gründe für die beobachteten Marktaufschwünge und -abschwünge der letzten Zeit klären.

Derzeit ist die Hauptursache für den aktuellen Ausverkauf auf dem Weltmarkt das Scheitern der Carry-Trade-Strategie, was die Besorgnis über eine mögliche Rezession in den USA verstärkt hat. Zur Verdeutlichung: Anleger nutzen die niedrigeren Kreditkosten in einer Währung wie dem Yen, um in Währungen mit höheren Renditen wie dem Dollar zu investieren.

In der vergangenen Woche hat die Bank of Japan ihre bedeutendste Zinserhöhung seit 2007 beschlossen, die den japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar auf ein Viermonatshoch trieb. Gleichzeitig schwächte sich der Dollar aufgrund von Vorschlägen der Federal Reserve ab, die Zinsen in den Vereinigten Staaten zu senken. Diese Situation führte zu einer Umkehrung der weit verbreiteten Carry-Trade-Strategie und zu einem Marktabschwung.

Ein wesentlicher Aspekt waren enttäuschende Beschäftigungszahlen. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung war geringer als prognostiziert und die Arbeitslosenquote überstieg 4,3 %, was zur Aktivierung der Sahm-Regel führte, ein entscheidendes Zeichen für den wirtschaftlichen Abschwung. Diese Abfolge von Ereignissen führte zu einem der schlechtesten Handelstage für den S&P 500 seit fast zwei Jahren, da die Ängste vor einer möglichen Rezession in den USA zunahmen.

Tatsächlich betonte Peter Oppenheimer, wie wichtig es ist, den Kontext zu untersuchen, da die globalen Aktien seit Oktober letzten Jahres einen erheblichen Anstieg verzeichneten, wobei der NASDAQ um mehr als 50 % zulegte. Dieser deutliche Anstieg, begleitet von erhöhten Bewertungen, machte es relativ einfach, selbst eine geringfügige Enttäuschung eine Korrektur auszulösen.

Er sagte: „Unsere Aktienmärkte erlebten einen erheblichen Aufschwung, und nur ein kleines Ereignis hätte eine Marktkorrektur auslösen können.“

Was ist als nächstes zu erwarten?

Laut Oppenheimer war die jüngste Marktanpassung insgesamt beherrschbar, da der S&P 500 insgesamt um weniger als 10 % einbrach. Er führt diese schnelle Korrektur vor allem auf die Auflösung des Carry Trades zurück.

Darüber hinaus sieht der Goldman-Manager den jüngsten Marktrückgang angesichts des deutlichen Anstiegs der Aktienmärkte in den letzten sechs bis neun Monaten als positiv an. Er kommentierte: „Ein solcher Rückgang ist angesichts dieser Marktbedingungen eigentlich recht vorteilhaft. Es ist wichtig zu beachten, dass sich die Aktien nach einer Korrektur dieser Größenordnung normalerweise erholen, solange es nicht zu einer Rezession kommt.“

Als Forscher berichte ich über die Prognosen der Ökonomen von Goldman Sachs. Sie prognostizieren eine 25-prozentige Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA im nächsten Jahr. Sie erwarten auch einen raschen Rückgang der Zinssätze weltweit und in den USA. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es nach dem jüngsten Aktienausverkauf vorübergehend zu Marktturbulenzen kommen könnte, da die Anleger möglicherweise einige Zeit benötigen, um ihr Vertrauen in den Markt wiederherzustellen.

Heute erlebte der weltweite Kryptowährungsmarkt einen Einbruch, der dazu führte, dass der Wert von Bitcoin um etwa 3 % fiel. Auch alternative Münzen wie Ethereum, Binance Coin (BNB) und Solana verzeichneten Rückgänge von etwa 7 %, 3 % bzw. 2 %.

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2024-08-08 00:34