Coinbase-Ergebnisse: Wird die Börse die Schätzungen der Wall Street für das zweite Quartal erfüllen?

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Als erfahrener Analyst mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich viele Gewinnsaisons miterlebt – von Tech-Booms bis hin zu Dotcom-Pleiten und allem, was dazwischen liegt. Und jetzt, da wir uns der Bekanntgabe der Ergebnisse für das zweite Quartal von Coinbase nähern, kann ich nicht umhin, ein Déjà-vu-Gefühl zu verspüren.

Während des Höhepunkts der Gewinnperiode des zweiten Quartals richtet sich die Aufmerksamkeit auf Coinbase (COIN), eine bekannte Kryptowährungsbörse. Analysten prüfen genau, ob die Börse die Erwartungen der Wall Street erfüllen kann. Angesichts der jüngsten Schwankungen der Preise für Krypto-Assets und des Anstiegs der Handelsaktivitäten ist Coinbase hinsichtlich seiner Leistung optimistisch.

Dennoch prognostizieren Experten einen erheblichen Rückgang des Gewinns pro Aktie (EPS) für Coinbase im zweiten Quartal. Daher bietet dieser Artikel eine umfassende Analyse der Gewinnerwartungen von Coinbase vor der Ankündigung, die nach Börsenschluss am Donnerstag, dem 1. August, geplant ist.

Anstieg des Handelsvolumens und Marktpräsenz

Ein Hauptfaktor für die erwartete Leistung von Coinbase im zweiten Quartal ist ein erheblicher Anstieg der Handelsaktivitäten. Das prognostizierte Gesamthandelsvolumen beträgt laut Zacks Consensus Estimate etwa 266,6 Millionen – fast das Dreifache des im gleichen Zeitraum des Vorjahres gemeldeten Betrags. Dieser Anstieg kann mit höheren Kryptopreisen und einem verstärkten Marktengagement verbunden sein.

Als Forscher, der die Geschäftstätigkeit von Coinbase untersucht, habe ich beobachtet, dass ihre strategischen Investitionen, insbesondere in Infrastruktur wie die Base-Plattform, erheblich dazu beigetragen haben, die Transaktionsgebühren zu senken und die Transaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen. Diese benutzerfreundliche Erfahrung hat zweifellos mehr Benutzer angezogen und Coinbase zu einer attraktiven Wahl für Krypto-Enthusiasten gemacht.

Die Analyse der Handelsaktivität zeigt eine deutliche Ausweitung in verschiedenen Sektoren. Konkret prognostizieren Experten für den Verbrauchermarkt einen Anstieg auf rund 43,6 Millionen Transaktionen, was einem satten Anstieg von 211 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

In der Zwischenzeit wird erwartet, dass das institutionelle Segment einen Anstieg von rund 185,5 Millionen Transaktionen verzeichnen wird, was einem deutlichen Anstieg von 137 % im Vergleich zum letzten Jahr entspricht. Dieses Wachstum unterstreicht auch den wachsenden Einfluss der Krypto-Börse sowohl auf dem US-amerikanischen Spot- als auch auf dem Derivatemarkt sowie ihre wachsende globale Präsenz.

Umsatzprognosen

Als Krypto-Investor freue ich mich, dass die finanzielle Gesundheit von Coinbase, insbesondere seine Transaktionseinnahmen, voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen wird. Die Zacks-Konsensschätzung geht davon aus, dass diese Einnahmen 714 Millionen US-Dollar erreichen könnten, was einem Anstieg von 140 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Dieser beeindruckende Anstieg scheint auf einen Anstieg der durchschnittlichen Gebühren sowohl im Verbraucher- als auch im institutionellen Segment zurückzuführen zu sein, was auf eine erhöhte Transaktionsaktivität hindeutet.

1. Verbraucher können davon ausgehen, dass die Gesamtgebühr aufgrund einer ausgewogenen Kombination aus grundlegenden und komplexen Handelsaktivitäten vorteilhaft sein wird. Unterdessen dürfte ein Anstieg des Handelsvolumens auf Coinbase Prime (für institutionelle Kunden) den gesamten durchschnittlichen Gebührensatz erhöhen.

Vereinfacht ausgedrückt wird prognostiziert, dass sich die Verbrauchereinnahmen aus Transaktionen in diesem Jahr auf etwa 695 Millionen US-Dollar belaufen werden, was einem deutlichen Anstieg von rund 124 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Andererseits werden die institutionellen Einnahmen aus Transaktionen voraussichtlich etwa 55 Millionen US-Dollar erreichen, was einem deutlichen Anstieg von etwa 221,6 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.

Erwartungen an den Gewinn pro Aktie (EPS) von Coinbase

Was die von Coinbase prognostizierten Gewinne für das zweite Quartal betrifft, erscheint der Ausblick etwas widersprüchlich. Die Konsensschätzung von Zacks geht von einem EPS von 1,07 US-Dollar aus, was einen deutlichen Anstieg von etwa 355 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (-0,42 US-Dollar EPS) darstellt. Es wird jedoch erwartet, dass diesem beeindruckenden jährlichen Wachstum ein Rückgang um 35 % gegenüber dem Vorquartal folgen wird, ausgehend von den im ersten Quartal 2024 gemeldeten 1,65 US-Dollar.

Basierend auf Yahoo Finance prognostizieren andere Analysten für das zweite Quartal einen etwas bescheideneren Gewinn pro Aktie (EPS) von etwa 0,93 US-Dollar. Auch diese Zahl weist ein erhebliches jährliches Wachstum von 352 % auf, jedoch einen Rückgang um 43,6 % im Vergleich zum Vorquartal.

Im vorangegangenen Quartal übertraf unsere Börse den prognostizierten Gewinn je Aktie um deutliche 58,65 %, aber laut Zacks Research könnte das Unternehmen seine aktuellen Prognosen um 15,16 % unterschreiten. Dies unterstreicht die Unvorhersehbarkeit von Marktschwankungen, da das Handelsvolumen merklich zurückging, als Bitcoin in jüngster Zeit etwa 52.000 US-Dollar erreichte.

Das Umsatzwachstum von Coinbase im ersten Quartal

Analystenschätzungen gehen davon aus, dass der Gewinn von Coinbase im zweiten Quartal etwa 1,47 Milliarden US-Dollar erreichen könnte, was einem starken Anstieg von 107,83 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Wachstum unterstreicht die Fähigkeit von Coinbase, seine Einnahmequellen trotz der Marktvolatilität zu steigern. Es ist jedoch erwähnenswert, dass diese Zahl einen Rückgang von 7 % im Vergleich zu den 1,58 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2024 darstellt, wenn man das Wachstum im Vergleich zum Vorquartal berücksichtigt.

Im ersten Quartal wurde die starke Leistung des Unternehmens vor allem durch einen Anstieg der Kryptowährungspreise und eine positive Markteinstellung angetrieben. Das Unternehmen gab einen Umsatz bekannt, der mehr als doppelt so hoch war und sich auf 1,58 Milliarden US-Dollar belief, womit die prognostizierten 1,32 Milliarden US-Dollar deutlich übertroffen wurden.

Unsere Transaktionserträge überstiegen in diesem Zeitraum die Marke von 1 Milliarde US-Dollar, was vor allem auf einen Anstieg der Transaktionen sowohl von Privat- als auch Firmenkunden zurückzuführen ist. Darüber hinaus trug die Verwaltung der Verwahrung von 10 börsengehandelten Spot-Bitcoin-Fonds ebenfalls erheblich zu unserem Einkommen bei.

Darüber hinaus wies der Finanzbericht von Coinbase für das erste Quartal einen Nettogewinn von 1,17 Milliarden US-Dollar aus, was etwa 4,40 US-Dollar pro Aktie entspricht. Dies unterscheidet sich erheblich vom Verlust von 79 Millionen US-Dollar im ersten Quartal des Vorjahres, der während eines Markteinbruchs zu verzeichnen war. Erwähnenswert ist auch, dass die COIN-Aktie vor der heutigen Gewinnveröffentlichung im vorbörslichen Handel um fast 1,50 % gestiegen ist, was auf die Begeisterung der Anleger für die bevorstehende Bekanntgabe hinweist.

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2024-08-01 13:40