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Als erfahrener Finanzanalyst mit umfangreicher Erfahrung auf dem Kryptomarkt habe ich zahlreiche Marktschwankungen miterlebt und gelernt, zwischen den Zeilen komplexer Marktdaten zu lesen. Die jüngste Korrektur des Kryptomarktes, die zu Verlusten in Höhe von 140 Milliarden US-Dollar und Liquidationen in Höhe von über 350 Millionen US-Dollar führte, bildet da keine Ausnahme.
Vereinfacht ausgedrückt sank der Wert der Kryptowährungen an einem einzigen Tag um 140 Milliarden US-Dollar, was zu einem Rückgang der Gesamtmarktkapitalisierung von 2,43 Billionen US-Dollar auf 2,30 Billionen US-Dollar führte. Die wichtigsten Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum erlebten erhebliche Ausverkäufe, da die Anleger die bevorstehende Einführung des Ethereum-ETFs als Verkaufsgelegenheit wahrnahmen. Infolgedessen fiel der Preis von Ethereum innerhalb von nur 24 Stunden um über 9 %, was eine Kettenreaktion von Korrekturen auf dem gesamten Markt auslöste.
Darüber hinaus wird erwartet, dass der Ausverkauf am Kryptomarkt aufgrund von Margin Calls anhält, wobei sich Händler auf bedeutende Ereignisse wie Optionsabläufe, die Veröffentlichung von US-PCE-Inflationsdaten, und die bevorstehende Zinsankündigung der Federal Reserve.
Liquidationen des Kryptomarktes auf Ethereum verkaufen das Nachrichtenereignis
Die Einführung eines Ethereum-ETF stieß sowohl beim Spotmarkt als auch bei den Derivate-Investoren auf gedämpfte Reaktionen. Dieses Ereignis ähnelte der Marktreaktion nach der Einführung eines Bitcoin-ETF Anfang des Jahres, die ebenfalls zu Ausverkäufen seitens der Anleger führte.
Bei seiner Einführung verzeichnete der von Spot verwaltete Ether ETF einen erheblichen Zufluss von 106,6 Millionen US-Dollar. Dies war vor allem auf die große Zahl an Anlegern zurückzuführen, die in den BlackRock Ethereum ETF strömten. Doch nur einen Tag später sank der Nettozufluss deutlich auf 133,3 Millionen US-Dollar, was einen Ausverkauf bei Ethereum auslöste.
Am vergangenen Tag wurden Kryptowährungen im Wert von etwa 350 Millionen US-Dollar aufgrund der erheblichen Preisrückgänge bei Bitcoin (minus 4 %) und Ethereum (minus 9 %) liquidiert. Laut Coinglass-Daten haben über 81.000 Händler Liquidationen erlebt. Der größte einzelne Liquidationsauftrag im Wert von 11,78 Millionen US-Dollar in Bitcoin-USD-Handelspaaren erfolgte auf Binance.
Als Krypto-Investor habe ich beobachtet, dass in den letzten 24 Stunden Long-Positionen im Wert von rund 315 Millionen US-Dollar und Short-Positionen im Wert von lediglich 35 Millionen US-Dollar zwangsweise geschlossen wurden. Bei diesen Liquidationen übernahm Ethereum die Führung gegenüber Bitcoin. Dieser Marktabschwung war unbestreitbar schmerzhaft, bot aber auch eine verlockende Kaufgelegenheit für diejenigen mit einem scharfen Auge und einem starken Magen.
Mehrere Faktoren trugen zur veränderten Einstellung gegenüber Ethereum (ETH) bei. Dazu gehörten Optionshändler, die während der monatlichen Verfallszeiten niedrigere Preise anstrebten, massive Ausverkäufe durch Großinvestoren, Rückzahlungen von Mt. Gox und eine schwache Gewinnsaison für US-Technologieunternehmen. Insbesondere Krypto-Forschungsunternehmen wie QCP Capital und 10x Research äußerten pessimistische Ansichten zu Ethereum und nannten die anhaltende Marktschwäche als ihre Hauptsorge.
Warum Liquidationen weitergehen
Als Marktanalyst beobachte ich, dass an diesem Freitag ein monatlicher Optionsablauf bevorsteht. Die Preise von Bitcoin und Ethereum stehen derzeit unter Abwärtsdruck, da sich Händler darauf vorbereiten, dass an Deribit, der größten Derivatebörse, Kryptooptionen im Wert von über 5,5 Milliarden US-Dollar auslaufen.
Auf der Deribit-Plattform verfallen etwa 61.194 Bitcoin-Optionen mit einem Gesamtwert von rund 4 Milliarden US-Dollar. Das Put-Call-Verhältnis ist mit 0,60 besonders hoch, während der maximale potenzielle Verlust (maximaler Schmerzpunkt) beim Preisniveau von 63.000 US-Dollar angesiedelt ist.
Ungefähr 143.391 Ethereum-Optionen mit einem Gesamtwert von etwa 1,6 Milliarden US-Dollar laufen aus. Das Put-Call-Verhältnis liegt bei 0,46. Der Preis, der die maximale Optionsauszahlung für Ethereum bewirken würde, liegt derzeit bei 3.400 US-Dollar – höher als der aktuelle Ethereum-Preis von 3.166 US-Dollar.
Darüber hinaus sind die bevorstehende Veröffentlichung der Inflationsdaten zu den persönlichen Konsumausgaben (PCE) am Freitag und die bevorstehende Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC), bei der die Fed ihre Zinsentscheidung bekannt geben wird, wesentliche Faktoren, die den Kryptowährungsmarkt nach unten drücken. Bei den Händlern ist bei der Vorbereitung auf diese entscheidenden Ereignisse Vorsicht geboten.
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2024-07-25 18:18