Krypto-Händler bereiten sich auf den Ablauf von Bitcoin-, ETH-, SOL-, XRP- und MATIC-Optionen im Wert von 2 Milliarden US-Dollar vor

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Als erfahrener Finanzanalyst mit umfassender Erfahrung auf dem Kryptomarkt habe ich zahlreiche Marktschwankungen und Optionsausläufe miterlebt. Basierend auf meiner Analyse der aktuellen Situation lässt sich das vorsichtige Vorgehen der Händler vor allem auf den erheblichen Ablauf von Kryptooptionen auf Deribit zurückführen.

Trotz verschiedener Einflussfaktoren, die den Aufwärtstrend des Kryptowährungsmarktes prägen, haben Händler eine vorsichtige Haltung eingenommen und sich auf die Beobachtung der Entwicklungen konzentriert. Diese Verschiebung ist in erster Linie auf das bevorstehende Ablaufereignis der Optionen zurückzuführen. Die Preise von Bitcoin und Ethereum stehen unter leichtem Verkaufsdruck, da sich Händler auf Kryptooptionen im Wert von rund 2 Milliarden US-Dollar einstellen, die an Deribit, der führenden Derivatebörse, auslaufen.

Als Forscher, der den Kryptomarkt untersucht, habe ich herausgefunden, dass auf der Grundlage von Coingeasiness-Daten in den letzten 24 Stunden Positionen im Wert von etwa 150 Millionen US-Dollar liquidiert wurden. Der größte einzelne Liquidationsauftrag erfolgte auf OKX, wobei ein Unternehmen die ETH für 4 Millionen US-Dollar veräußerte. Zu den am häufigsten liquidierten Kryptowährungen in diesem Zeitraum gehörten BTC, ETH, XRP, SOL, WLD, PEPE, DOGE, WIF und ORDI.

Bitcoin- und ETH-Optionen im Wert von über 1,8 Milliarden US-Dollar verfallen

Als Analyst habe ich beobachtet, dass die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen einen stetigen Rückgang von 2,41 Billionen US-Dollar auf 2,35 Billionen US-Dollar erlebt. Trotz dieses Rückgangs bleiben die Anleger optimistisch, angetrieben durch bevorstehende Ereignisse wie die Einführung eines Spot-Ethereum-ETF und die Bitcoin-Konferenz. Der Fear and Greed Index hat einen dramatischen Wandel durchgemacht und sich innerhalb einer Woche von einem extremen Angstwert von 25 auf einen Gierwert von 60 bewegt, was eine erhebliche Marktvolatilität widerspiegelt. Aufgrund des Auslaufens von Krypto-Optionen sind die Marktteilnehmer vorübergehend zurückgetreten.

Als Forscher, der den Derivatemarkt untersucht, habe ich herausgefunden, dass heute auf Deribit über 20.670 Bitcoin (BTC)-Optionen mit einem Gesamtwert von etwa 1,33 Milliarden US-Dollar auslaufen. Das Put-Call-Verhältnis ist mit 1,19 beeindruckend hoch, was auf eine starke Präferenz hindeutet, BTC zu einem bestimmten Preis zu setzen oder zu verkaufen. Dieses Ungleichgewicht könnte der Grund dafür sein, dass der Preis von Bitcoin von rund 65.000 $ auf 63.000 $ gefallen ist, da sich die Marktteilnehmer möglicherweise dafür entschieden haben, ihre Put-Optionen auszuüben, Bitcoin zu verkaufen und Gewinne zu erzielen.

Die erwarteten Preisschwankungen bei Bitcoin sind diese Woche stärker ausgeprägt, da die Begeisterung der Anleger zunimmt und die implizite Volatilität weiter zunimmt. Die implizite Volatilität bezeichnet die Marktprognose für potenzielle Preisschwankungen.

Krypto-Händler bereiten sich auf den Ablauf von Bitcoin-, ETH-, SOL-, XRP- und MATIC-Optionen im Wert von 2 Milliarden US-Dollar vor

Als Analyst habe ich herausgefunden, dass etwa 143.391 Ethereum-Optionen mit einem Gesamtwert von rund einer halben Milliarde Dollar sich ihrem Verfallsdatum nähern. Das Put-Call-Verhältnis liegt bei 0,37, was eine etwas höhere Nachfrage nach Call-Optionen als nach Puts impliziert. Der maximale Schmerzpreis für Ethereum liegt derzeit bei 3.150 US-Dollar und liegt damit unter dem aktuellen Marktpreis von 3.444 US-Dollar. Dies deutet darauf hin, dass es für Händler möglicherweise mehr Möglichkeiten gibt, Ethereum zu verkaufen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass eine voraussichtliche Spot-Einführung des Ethereum-ETF nächste Woche möglicherweise einen möglichen Ausverkauf auf dem Markt abmildern könnte.

SOL-, XRP- und MATIC-Ablauf

Gleichzeitig nähern sich Derivate, die mit Solana (SOL), XRP und Polygon (MATIC) mit einer linearen Struktur auf Deribit verbunden sind, ihrem Ablaufdatum. Die Abrechnung für den Ablauf dieser Kryptowährungsoptionen erfolgt in USDC.

Ungefähr 5.156 Solana-Optionskontrakte mit einem Gesamtwert von 8,5 Millionen US-Dollar laufen heute aus. Das Put-Call-Verhältnis liegt bei 0,82, was auf eine leicht rückläufige Stimmung hinweist, während der maximale Schmerzpunkt bei einem Preis von 145 US-Dollar liegt. Derzeit bewegt sich der Preis von Solana um die 165 US-Dollar, was einem Anstieg von 3 % am letzten Tag und einem beeindruckenden Anstieg von 20 % in der vergangenen Woche entspricht. Das wachsende Interesse an Solana-ETFs hat zu diesem Aufwärtstrend beigetragen.

Ungefähr 3.473 XRP-Optionskontrakte im Wert von rund 1,93 Millionen US-Dollar laufen heute aus. Das Put-Call-Verhältnis liegt bei 0,70 und der höchste Preis für einen einzelnen Optionskontrakt liegt derzeit bei 0,47 US-Dollar. Nach einem Wertanstieg von 40 % in der vergangenen Woche ist der XRP-Preis auf 0,55 $ zurückgegangen. Mitglieder der Community erwarten mit Spannung den Ausgang des laufenden Rechtsstreits zwischen Ripple und der SEC.

Der bevorstehende Ablauf der MATIC-Optionen beinhaltet ein Put-Call-Verhältnis von 0,76 und einen maximalen Schmerzpreis von 0,51 $, der derzeit unter dem Marktpreis von 0,516 $ liegt. Polygon hat die Migration des MATIC-zu-POL-Tokens für den 4. September geplant.)

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2024-07-19 10:52