Absturz des Kryptomarktes: Warum Bitcoin und Altcoins fallen

Als erfahrener Finanzanalyst mit umfassender Erfahrung auf dem Kryptomarkt bin ich zutiefst besorgt über die jüngste Wendung der Ereignisse. Die weltweite Krypto-Marktkapitalisierung ist heute um 20 % auf ein Tief von 2,15 Billionen US-Dollar gesunken, und der Bitcoin-Preis erreichte mit 57.800 US-Dollar ein 24-Stunden-Tief. Dies ist eine deutliche Erinnerung daran, dass der Kryptomarkt einer erheblichen Volatilität und einem erheblichen Risiko ausgesetzt ist.

Der Kryptomarkt ist wieder in einen Abwärtstrend übergegangen, wobei die globale Marktkapitalisierung der Kryptowährungen auf 2,15 Billionen US-Dollar gesunken ist – ein Rückgang von 20 % gegenüber dem vorherigen Wert. Dieser Rückgang entspricht einem Rückgang von über 4,2 % innerhalb des vergangenen Tages. Der Bitcoin-Preis erreichte in den letzten 24 Stunden ein Tief von 57.800 US-Dollar und näherte sich damit einem entscheidenden Unterstützungsniveau, das möglicherweise zu einem weiteren Rückgang auf 52.000 US-Dollar führen könnte.

In den letzten 24 Stunden gab es bei Altcoins wie Ethereum, Binance Coin, Cardano, XRP und Toncoin einen deutlichen Rückgang von über 5 %. Im Gegensatz dazu verzeichneten Token aus dem Solana-Ökosystem, Meme-Coins und bestimmte KI-Projekte einen Rückgang von mehr als 10 %.

Die Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt hat sich erneut in Richtung Angst gewandelt, da die Anleger ihre Bestände hektisch verkaufen, bevor diese Woche der bevorstehende Rückzahlungsprozess in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar bei Mt. Gox beginnt. Finanzinstitute wie JPMorgan und CoinShares haben aufgrund des erwarteten Verkaufsdrucks der Gläubiger vor einem möglichen Marktumbruch gewarnt.

Kryptomarkt befindet sich offiziell im Bärenmarkt

Laut CoinGlass wurden in den letzten 24 Stunden aufgrund von Marktbewegungen Kryptowährungen im Wert von etwa 300 Millionen US-Dollar verkauft. Über 102.000 Händler erlebten in diesem Zeitraum Liquidationen. Der größte einzelne Liquidationsauftrag erfolgte an der OKX-Börse, wo jemand Ethereum im Wert von rund 4 Millionen US-Dollar in USD umtauschte.

Als Krypto-Investor habe ich in den letzten 24 Stunden ein bedeutendes Liquidationsereignis miterlebt. Long-Positionen im Wert von etwa 250 Millionen US-Dollar und Short-Positionen im Wert von 50 Millionen US-Dollar wurden zwangsweise geschlossen. Der Abschwung des Marktes hat zu enormen Verlusten für die Anleger geführt, die sich auf über 90 Milliarden US-Dollar belaufen. Infolgedessen ist die Gesamtkapitalisierung des Krypto-Marktes von gewaltigen 2,24 Billionen US-Dollar auf bescheidenere 2,15 Billionen US-Dollar gesunken.

Ungefähr 17.500 Bitcoin-Optionen, was einem Nominalwert von 1,02 Milliarden US-Dollar entspricht, laufen aus. Das Put-Call-Verhältnis liegt bei 0,76. Dies bedeutet, dass es für jeweils sieben Call-Optionen (Kauf) sechs Put-Optionen (Verkauf) gibt. Der Höchstpreis, bei dem diese Verträge keinen Verlust erleiden, liegt derzeit bei 62.500 US-Dollar. Da Bitcoin heute unter die 59.000-Dollar-Marke fällt, deutet die Marktstimmung auf einen anhaltenden Verkaufsdruck auf die Kryptowährung hin.

Bezeichnenderweise überstieg das Put-to-Call-Verhältnis in den letzten 24 Stunden 1,09, was einen erheblichen Anstieg der Put-Optionsaktivität darstellt. Konkret wurden über 17.200 Put-Optionen gegenüber rund 15.793 Call-Optionen gehandelt. Dieses Muster deutet darauf hin, dass Optionshändler eine überwiegend pessimistische Haltung gegenüber Bitcoin eingenommen haben.

Der allgemeine Rückgang der impliziten Volatilität (IV) deutet darauf hin, dass der Bitcoin-Markt bei unerwarteten Preisschwankungen einen starken Rückgang erleben könnte, der den Preis möglicherweise unter 70.000 US-Dollar drücken könnte.

Makroauswirkungen nehmen weiter zu

Die jüngste Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, und die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls deuteten darauf hin, dass sich die Fed-Beamten entschieden gegen eine Zinssenkung in diesem Jahr aussprechen. Doch die laufenden Präsidentschaftswahlen, bei denen Donald Trump nach der jüngsten Debatte derzeit an der Spitze liegt, verstärken ihre Überlegungen. Sie behalten die sich entwickelnden Informationen über Inflations- und Beschäftigungstrends in den USA genau im Auge.

Als Analyst würde ich das CME-FedWatch-Signal so interpretieren, dass es auf der Grundlage der jüngsten Markttrends auf die Wahrscheinlichkeit zweier Zinssenkungen im laufenden Jahr hinweist. Konkret ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte im September deutlich gestiegen, von 59 % auf 66,5 %. Die schwächer als erwarteten US-Wirtschaftsdaten haben diese Erwartungen hinsichtlich Zinssenkungen der Fed verstärkt.

Der DXY, der US-Dollar-Index, blieb am Donnerstag nahe 105,3, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung ein Dreiwochentief erreicht hatte. Gleichzeitig sank die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe als Reaktion auf die jüngsten ISM- und Beschäftigungsberichte auf 4,35 %, was auf eine Verlangsamung des Arbeitsmarktes hindeutet.

Als Forscher, der den Kryptowährungsmarkt untersucht, ist mir aufgefallen, dass Analysten voraussagten, dass es jederzeit zu einer Markterholung kommen könnte. Angesichts dieser möglichen Marktumkehr ist ein Leerverkauf von Bitcoin und Altcoins daher möglicherweise nicht die beste Entscheidung. Stattdessen scheint es, dass sich der Markt in der Nähe seines aktuellen Niveaus konsolidieren wird, bevor er bis zum Ende der Woche eine Erholung über 61.000 US-Dollar erleben wird.

Ein On-Chain-Experte hat angemerkt, dass ein Rückgang der Liquidität von USDT (Tether) keine Expansion von Bitcoin (BTC) auslösen wird; Stattdessen wird das Wachstum von Bitcoin die Notwendigkeit signalisieren, mehr Münzen zu kaufen.

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2024-07-04 11:18