3 On-Chain-Indikatoren, die technisch versierte Investoren im Jahr 2024 anstreben

Als erfahrener Analyst bin ich fest davon überzeugt, dass die Volatilität des Kryptowährungsmarktes es für neue Anleger unerlässlich macht, On-Chain-Indikatoren zu verstehen und zu nutzen. Diese Tools bieten wertvolle Einblicke in Markttrends und Anlegerverhalten, die über Preisdiagramme hinausgehen.

Auf dem sich ständig verändernden und unvorhersehbaren Kryptowährungsmarkt fällt es Neueinsteigern oft schwer, Schritt zu halten und erfolgreich zu sein. Erfahrene technikaffine Anleger haben sich jedoch im Jahr 2024 auf spezifische On-Chain-Indikatoren verlassen, um Einblicke in Markttrends und bessere langfristige Aussichten zu erhalten. Der Einsatz dieser Tools kann wertvolle Erkenntnisse über die Höhen und Tiefen dieses dynamischen Marktes liefern.

Einige dieser Indikatoren sind leicht zu verstehen, während andere Zeit und Mühe erfordern, um sie vollständig zu verstehen und effektiv umzusetzen. Ein bemerkenswerter Unterschied: On-Chain-Indikatoren extrahieren Informationen aus Blockchain-Daten, im Gegensatz zu herkömmlichen technischen Indikatoren, die sich hauptsächlich auf Preisdiagramme konzentrieren.

Mehrere Plattformen versorgen Anleger mit On-Chain-Daten und Indikatoren. Einige Plattformen bieten diese Informationen kostenlos an, während für andere möglicherweise ein Abonnement erforderlich ist. Basierend auf Ihrem Fachwissen und Ihren spezifischen Anforderungen haben Sie die Flexibilität, aus zuverlässigen Plattformen wie Santiment, Glassnode, Crypto Quant, Coinglass, Defi Llama und anderen zu wählen.

In diesem Artikel untersuchen wir einige der beliebten On-Chain-Signale, die technisch versierte Anleger vor dem erwarteten Bullenmarkt im Jahr 2024 genau beobachten.

1. MVRV-Verhältnis – Verfolgung des gesamten Anlegerverhaltens

Das MVRR-Verhältnis oder das Verhältnis von Marktwert zu realisiertem Wert dient als Instrument zur Überwachung aggregierter Anlegertrends im Verhältnis zur Kostenbasis. Wie Sentiment erklärt, untersucht diese Metrik „den Vergleich des aktuellen Werts mit dem durchschnittlichen Kaufpreis für jeden Coin/Token im eigenen Portfolio“.

Wenn das Verhältnis größer wird, deutet dies darauf hin, dass Anleger mit größerer Wahrscheinlichkeit verkaufen und ihre Gewinne realisieren. Anders ausgedrückt: Es hilft festzustellen, ob ein bestimmter Vermögenswert auf dem Markt unter- oder überbewertet ist.

Als Krypto-Investor wende ich manchmal eine Strategie an, die die Verwendung eines „Mean-Reversion-Modells“ beinhaltet. Bei diesem Ansatz lege ich die realisierte Kapitalisierung (die gewichteten Marktkosten aller Münzen in meinem Portfolio) als meine Benchmark oder meinen „Mittelwert“ fest. Der Moving Average of Realized Value (MVRV) hingegen misst die Abweichung von diesem Mittelwert. Indem ich mich auf die Differenz zwischen diesen beiden Werten konzentriere, kann ich potenzielle Kaufgelegenheiten erkennen, wenn sich der Markt deutlich vom Durchschnitt entfernt hat und möglicherweise eine Korrektur ansteht, oder Verkaufsgelegenheiten erkennen, wenn der Markt im Vergleich zu meiner Benchmark überkauft erscheint.

Anleger können beim Verkauf des Tokens im Durchschnitt einen Gewinn von 100 % oder dem 2,0-fachen ihrer ursprünglichen Investition erzielen. Die Rendite kann positiv oder negativ sein; Allerdings ist es für Händler im Allgemeinen profitabler, wenn das Verhältnis höher ist.

Aus der Sicht eines externen Anlegers bedeutet ein negativer realisierter MVR-Wert (MVRV), dass der betreffende digitale Vermögenswert möglicherweise unterbewertet ist. Der Verkaufsdruck von Anlegern, die den Token zuvor besaßen, hat wahrscheinlich zu einem Preisverfall geführt. Als Forscher würde ich diese Situation als Gelegenheit betrachten, über den Kauf des Vermögenswerts zu seinem derzeit niedrigeren Preis nachzudenken.

2. Realisierter Gewinn und Verlust

Als Krypto-Investor nutze ich häufig den On-Chain-Indikator Realized Profit and Loss (RPL), um wertvolle Einblicke in die Performance meiner Investitionen zu erhalten. Glassnode Studio erläutert dieses Konzept anhand der Preisstempelung. Im Wesentlichen ist jede Token- oder Coin-Transaktion auf der Blockchain mit einem bestimmten Preispunkt und Zeitpunkt der Übertragung verbunden.

Basierend auf den gegebenen Informationen ergeben sich zwei wichtige Kennzahlen: Die Anzahl der Münzen, die mit einem Gewinn über ihren Anschaffungskosten verkauft wurden, und die Anzahl der Münzen, die einen Verlust erlitten, wenn sie für weniger als ihren ursprünglichen Kaufpreis verkauft wurden.

Als Krypto-Investor kann ich den Geldfluss in und aus einer Kryptowährung wie Bitcoin untersuchen. Dadurch kann ich sowohl kurzfristige als auch langfristige Perspektiven beurteilen und die Marktstimmung einschätzen.

Ein realisierter Nettogewinn oder -verlust wird durch Gegenüberstellung realisierter Gewinne und realisierter Verluste berechnet. Folglich bezeichnet der realisierte Gewinn/Verlust den Vergleich dieser beiden Zahlen.

Aus diesem Marker lassen sich mehrere Schlüsselaspekte ableiten. Es bietet ein umfassendes Bild der größeren Richtung der Marktbewegung eines Vermögenswerts, deckt subtile Veränderungen in der Anlegerstimmung auf und beleuchtet den Haupttreiber für den Geldfluss in das Kryptowährungs-Ökosystem und aus ihm heraus.

Sput Output Profit Ratio (SOPR)

Leidenschaftliche Anleger betrachten diese On-Chain-Kennzahl oft als eine bedeutende Veränderung. Sie ist als Spent Output Profit Ratio (SOPR) bekannt und misst den Gewinn oder Verlust aller auf der Blockchain übertragenen Münzen. Um den SOPR zu berechnen, ermitteln Sie die ausgegebenen Outputs, ermitteln ihren Wert in USD und dividieren diesen durch den Wert der Münzen bei der Erstellung in USD. Vereinfacht ausgedrückt wird der SOPR berechnet, indem das Verhältnis zwischen Verkaufspreis und Einkaufspreis ermittelt wird.

Ein SOPR-Wert größer als 1 weist darauf hin, dass die an diesem bestimmten Tag übertragenen Münzen zuvor zu einem niedrigeren Preis als ihrem aktuellen Marktwert gekauft wurden. Mit anderen Worten: Verkäufer erzielten einen Gewinn, als sie diese Münzen in die Kette verschoben.

Liegt der Wert dagegen unter 1, bedeutet dies, dass an diesem Tag mehr Münzen zu Preisen übertragen wurden, die unter dem aktuellen Marktwert liegen.

Eine Interpretation eines SOPR-Wertes (Spend Output Probability Ratio) von 1 besteht darin, dass die an diesem bestimmten Tag übertragenen Münzen einen durchschnittlichen Marktwert hatten, der ihrem vorherigen Ausgabenausgabewert entsprach. Einfacher ausgedrückt bewegten sich diese Münzen an ihrem Break-Even-Punkt oder nahe daran.

Während eines Bullenmarktes führt ein anhaltender Anstieg der Spent Output Profit Ratio (SOPR) typischerweise zu einem bemerkenswerten Höhepunkt. Dieses Ereignis wird oft als Hinweis auf eine lokale oder breitere Marktspitze gewertet. Anleger können von diesem Trend profitieren, indem sie kaufen, wenn der SOPR einen stetigen Abwärtstrend zeigt, und ihre Bestände anschließend verkaufen, wenn sich der Indikator einem Höchststand nähert, um Gewinne zu sichern.

Endeffekt

Als Krypto-Investor kann ich mich bei meinen Anlageentscheidungen nicht ausschließlich auf Preisbewegungen verlassen. Um ein umfassenderes Verständnis der Marktstimmung zu erlangen und fundierte Kauf-, Halte- oder Verkaufsentscheidungen zu treffen, muss ich zusätzlich zur Preisentwicklung auch On-Chain-Indikatoren berücksichtigen.

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2024-06-27 17:12